1、江苏YC地产有限公司目录新天地一期1 6#建造标准2 6#项目开发结点3 6#项目规划要点4 6#项目整体经营计划5 6#成本汇总6 6#销售收入新天地二期7 7#建造标准8 7#项目开发结点9 7#项目规划要点10 7#项目整体经营计划11 7#成本汇总12 7#销售收入新天第三期13 8#建造标准14 8#项目开发结点15 8#项目规划要点16 8#项目整体经营计划17 8#成本汇总18 8#销售收入综合19 收益测算表20 年度利润表21 08年现金流量表22 09年现金流量表23 10年现金流量表24 行政费用格式25 营业费用格式26 土增税预测表27 税金及利息计算表6#地项目建造
2、标准建筑类别 类型1(小高层） 类型2（高层） 类型3（商铺） 类型4(人防地下室） 类型5（非人防）层数/层高 811F/2.9m 1225F/2.9m 2F/4.0m 1F/4.55m 1F/3.65m结构类型 剪力墙 剪力墙 框架 框架 框架土建部分地基处理 桩基 桩基 桩基 桩基抗浮 天然地基基础 桩承台 桩承台、桩筏 桩承台 筏板 承台筏板外墙 砼剪力墙、空心砖 砼剪力墙、空心砖 空心砖 砼剪力墙 砼剪力墙内墙 砼剪力墙、空心砌体 砼剪力墙、空心砌体 空心砌体 砼剪力墙、空心砌体 砼剪力墙、空心砌体柱 C30钢筋砼柱 C30钢筋砼柱 C30钢筋砼柱 C50钢筋砼柱 C30钢筋砼柱梁
3、C30钢筋砼梁 C30钢筋砼梁 C30钢筋砼梁 C35钢筋砼梁 C30钢筋砼梁板 C30钢筋砼板 C30钢筋砼板 C30钢筋砼板 C35钢筋砼板 C30钢筋砼板地面 砼垫层 砼垫层 砼垫层 水性环氧面漆 粗颗粒环氧涂料面层楼面 水泥砂浆 水泥砂浆 水泥砂浆 屋面防水卷材、挤塑保温板、细石防水砼防水卷材、挤塑保温板、细石防水砼防水卷材、挤塑保温板、细石防水砼 门窗 断桥彩色铝合金 断桥彩色铝合金 断桥彩色铝合金 防火门 防火门外墙装饰 弹性涂料 弹性涂料 弹性涂料内墙装饰 水泥砂浆、批腻子 水泥砂浆、批腻子 水泥砂浆、批腻子 防霉涂料 防霉涂料橱卫装饰安装部分给排水消防给排水采用内衬不锈钢管，分
4、区供水。消防管道采用镀锌钢管电气 采用管内穿线铺设，公共区域采用桥架铺设。住户建筑面积小于120平米的为单相8KW。采暖 无燃气 安装至厨房内，镀锌钢管空调 无智能化 主要有可视对讲、一卡通门禁、闭路监控、车库管理、电子巡更、户内安防、设备监控、室外电子屏幕、电话、有线电视等系统电梯 三方通话功能，满足消防使用功能。小区景观道路、铺装 车行道两灰底沥青面，铺装以水洗石、水泥砖为主，石材为次。绿化 行道树为香樟，组团以赏花、赏果、赏色分区配置植物。水系 硬底人工水体，涌泉为主。小区配套工程供电系统 小区采用独立土建配电房，20KV高压进线，低压380V小区供电，主要通过电缆分支箱、密闭过渡箱进小
5、区单元。给、排水系统室外给水采用球墨铸铁管，排水采用双壁波纹管热力系统 无电话、电视系统 常规并在智能化系统中周边市政配套情况自来水、雨污水接口位置 部分已经接入地块红线之内电源接口位置 由供电在小区中心区域预留接口。周边道路情况红线内情况编制时间:08.6.8 制表人:顾东进 审核人:刘坤6#地项目节点计划 08.6.8序号 作业名称 工期（日历天） 计划 责任部门 备注说明开始 完成1 市场定位 已完成 销售2 概念设计 已完成 设计3 *详细蓝图报建 已完成4 取得土地使用证 已完成 前期5 取得规划用地使用许可证 已完成 前期6 规划设计 已完成 设计7 规划方案通过审批 已完成 前期
6、8 单体方案完成 已完成 前期9 单体方案通过审批 已完成 前期10 取得消防、人防、燃气等专业审批意见 已完成 前期11 *扩初报建 已完成 前期12 取得建设工程规划许可证 已完成 前期13 目标成本的确定 已完成 审算14 施工报建图完成 已完成15 桩基施工图完成 已完成 设计16 *全套施工图完成 已完成 设计17 完成全节能审批及施工图外审 已完成 前期18 桩基施工单位确定 已完成 审算19 完成工程施工项目的分判 已完成 审算20 总包单位确定 已完成 审算21 取得建筑工程施工许可证 已完成 前期22 销控计划、销售展示区实施计划确定 已完成 销售23 室外综合管网施工图完成
7、 已完成 设计24 景观施工图完成 已完成 设计25 *土方施工及基坑支护 已完成 工程已完成 工程26 基础开工（*桩基施工） 已完成 工程已完成 工程27 主体结构至正负零已完成 工程已完成 工程已完成 工程28 销售展示区及样板间施工完成 已完成 工程29 主体结构达到预售条件已完成 工程 已完成 工程已完成 工程30 取得预售许可证 已完成 前期31 销售展示区开放时间 已完成 工程32 销售开盘时间 已完成 销售33 正负零至主体结构封顶工程工程19#、14# 08.4.14 08.5.5 工程34 室内粗装修完成 120 08.4.25 08.8.23 工程35 室内精装修完成 9
8、0 08.6.20 08.9.20 工程36 外脚手架拆除30 08.8.1 08.8.30 工程工程37 小区内管线工程完成 130 08.6.8 08.10.15 工程 工程38 景观、道路、绿化完成 170 08.6.14 08.11.30 工程39 “一户一表”及供配电工程竣工验收、发电完成 30 08.10.16 08.11.15 前期、工程40 消防、人防工程验收完成 30 08.10.16 08.11.15 工程41 整体工程竣工验收完成 30 08.10.20 08.11.20 工程42 取得规划验收表 前期43 取得竣工备案表 10 08.11.20 08.11.30 工程4
9、4 入伙前整改完成 30 08.11.1 08.11.30 工程45 与物业交接完成 90 08.10.1 08.12.30 客服、工程46 入伙交付使用 08.12.31 工程、物业、客服、销售、财务47 房产大产权证办理完成 客服48 项目后评估工作完成 公司06#地块项目规划要点 08.6.9总占地面积 57,982.60 建筑用地（净地） 绿化率% 50%总建筑面积 134,544.50 规划容积率 2.00 建筑密度% 50%总建筑面积 163,344.06 规划容积率 2.00 建筑密度% 50%总建筑面积 122647.02 规划容积率 2.00 建筑密度% 20%计容积率建筑面
10、积 95375.50 不计容积率建筑面积 27,271.52物业类型 楼号 层数 建筑面积 可售面积 产品比例（%） 平均户面积 户数主导可售物业住宅高层高层1,3,11,12,15,16,17,18,1916,18,27 65,628.31 60,624.79 98.54 666小高层 2,5,6,7,8,9,10 10,11 38,551.93 32,703.93 102.53 376小计 104,180.24 93,328.72 1042多层 小计别墅独栋别墅排屋叠加别墅小计商业底商 2,194.00 1,428.00独立商铺小计写字楼主导可售物业面积（住宅、商业、写字楼、酒店、工业厂房
11、）汇总非主导物业车库 地上地下 15,654.00 车位 478个公共配套设施物业用房 288.00变电所 2个 310.78居委会用房会所门卫室 2个 20.00不可售车位地下车库车位数 478个其他不可售物业汇总总建筑面积 122,647.02编制时间:08.6.9 制表人:王强 审核人:刘坤新天地项目整体经营指标 8# 08.6.27投资成本科目 总销售面积 销售面积单方预算 总价一、土地费用 94,756.72 1,519.71 14,400.30二、前期工程费 94,756.72 96.48 914.23三、基础设施费 94,756.72 600.82 5,124.21四、建筑安装工
12、程费 94,756.72 2,461.23 23,321.82五、公共配套设施费 94,756.72 429.08 4,634.77六、开发间接费用 94,756.72 - -开发成本小计 5,107.32 48,395.33七、销售费用 94,756.72 189.59 1,796.48八、财务费用 94,756.72 306.05 2,900.00九、管理费用 94,756.72 101.42 961.07可售住宅（含商业）投资成本合计 5,704.38 54,052.88销售收入物业 总销售面积 销售均价 总价住宅 93,328.72 69,717.33其中：高层 60,624.79 7
13、,400.00 44,862.34小高层 32,703.93 7,600.00 24,854.99多层 - -独栋 -排屋 -叠加 -商业 1,428.00 2,142.00其中：商铺 - -底铺 1,428.00 15,000.00 2,142.00写字楼酒店工业厂房地下面积车库（个） 478 2,390.00其它销售合计 94,756.72 - 74,249.33经营效益销售税金及附加税： 4,046.59 -土地增值税： 444.16 444.16税前利润： 13,315.70所得税： 3,328.92溢价（不计入成本部分）：净利润： 9,986.77经营指标 销售总额： 74,249.
14、33 销售毛利率 25%净利率： 13% 集团投资回报期项目总投资现金净利率： 19.44% 内部收益率（IRR）（不含贷款）存量资产： - 内部收益率（IRR）（含贷款）亿城新天地8地项目成本测算汇总表 08.6.27序号 成本项目总成本（万元） 销售面积单方合计住宅商业 可售车位 平均单方住宅商业 可售车位小高层（1011层） 高层（1527层） 小高层（1011层） 高层（1527层）建筑面积 122,647.02 38,551.93 65,628.31 2,194.00 15,654.00可售面积 94,756.72 32,703.93 60,624.79 1,428.00一 土地获得
15、价款 14,400.30 4,970.06 9,213.23 217.02 - 1,519.71 1,519.71 1,519.71 1,519.71 -二 前期工程费 964.05 332.65 563.17 18.41 49.82 96.48 101.72 92.89 128.90 -三 建安工程成本 25,387.98 8,463.18 14,439.59 419.04 2,066.17 2,461.23 2,587.82 2,381.80 2,934.49 -四 小区内配套工程成本费 5,352.33 1,883.91 3,136.19 104.11 228.13 540.78 576
16、.05 517.31 729.06 -五 客户索赔基金 614.81 206.94 351.52 10.46 45.89 60.04 63.28 57.98 73.27 -一五项合计 46,719.47 15,856.74 27,703.70 769.04 2,390.00 4,930.47 4,848.57 4,569.70 5,385.42 -六 配套设施费(公益类) 4,065.85 1,473.54 2,508.46 83.86 - 429.08 450.57 413.77 587.25 -一-六项合计 50,785.33 17,330.28 30,212.15 852.90 2,39
17、0.00 5,107.32 5,299.14 4,983.46 5,972.67 -七 期间费用 5,657.55 1,952.62 3,619.67 85.26 - 597.06 597.06 597.06 597.06 -1 管理费用 961.07 331.70 614.89 14.48 101.42 101.42 101.42 101.422 营业费用 1,796.48 620.03 1,149.38 27.07 189.59 189.59 189.59 189.593 财务费用 2,900.00 1,000.89 1,855.40 43.70 306.05 306.05 306.05
18、306.05一 至 七 项合计 56,442.88 19,282.90 33,831.82 938.16 2,390.00 5,704.38 5,896.20 5,580.53 6,569.73 -八 税金及附加 4,490.75 1,549.92 2,873.16 67.68 - 473.92 473.92 473.92 473.92 -1 其中：营业税金及附加 4,046.59 1,396.62 2,588.98 60.98 - 427.05 427.05 427.05 427.05 -2 土地增值税 444.16 153.30 284.17 6.69 - 46.87 46.87 46.8
19、7 46.87 -新天地项目销售收入预测表 8#序号 物业形态 套数(个数) 销售面积（m2) 销售均价 （元/m2) 销售总价（万元）一 住宅高层高层 687 60,624.79 7400 44,862.34小高层 376 32,703.93 7600 24,854.99多层别墅独栋别墅排屋叠加别墅二 商业底商 1,428.00 15000 2,142.00独立商铺三 写字楼四 酒店五 地下车位 478 50000 2,390.00总合计 1541 94,756.72 74,249.33新天地项目收益预测表单位：万元产品类型 合计 一期(6#) 二期(7#) 三期(8#)项目 金额一、主营业
20、务收入 237,056.69 69,407.30 93,400.05 74,249.33减：主营业务成本 174,487.96 49,520.62 69,204.11 55,763.23主营业务税金及附加 12,919.59 3,782.70 5,090.30 4,046.59土地增值税 2,583.83 1,505.34 634.32 444.16二、主营业务利润 47,065.31 14,598.65 18,471.32 13,995.35加：其他业务利润 -其中:其他业务收入 -其他业务支出 -减：存货跌价损失 -营业费用 1,160.53 340.89 460.35 359.30管理费
21、用 1,560.53 790.20 449.98 320.36财务费用 -三、营业利润 44,344.25 13,467.56 17,560.99 13,315.70加:投资收益 -补贴收入 -营业外收入 -减:营业外支出 -加:以前年度损益调整 -四、利润总额 44,344.25 13,467.56 17,560.99 13,315.70减:所得税 11,086.06 3,366.89 4,390.25 3,328.92少数股东损益 -加：所得税返还 -五、净利润 33,258.18 10,100.67 13,170.74 9,986.77加：年初未分配利润 -盈余公积转入（投资带入） -减
22、：职工奖励及福利基金 -六、可供分配的利润 33,258.18 10,100.67 13,170.74 9,986.77减：提取法定盈余公积提取法定公益金七、可供股东分配的利润 33,258.18 10,100.67 13,170.74 9,986.77减；应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利八、未分配利润 33,258.18 10,100.67 13,170.74 9,986.77九、会所形成资产 467.11十、现金利润 33,258.18 10,100.67 13,170.74 9,986.77十二、保本点(前) 4,780.05 5,698.06 6,178
23、.31新天地项目年度利润预测表237,056.69 单位：万元产品类型 合计 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年(商业车位）项目 金额一、主营业务收入 237,056.69 65,630.65 91,481.44 69,717.33 10,227.27减：主营业务成本 174,487.96 47,632.37 67,679.25 52,445.31 6,731.03主营业务税金及附加 12,919.59 3,576.87 4,985.74 3,799.59 557.39土地增值税 2,583.83 1,153.73 681.41 435.61 313.08二、主营业务利
24、润 47,065.31 - 13,267.68 18,135.04 13,036.82 2,625.77加：其他业务利润 -其中:其他业务收入 -其他业务支出 -减：存货跌价损失 -营业费用 1,160.53 261.00 74.83 458.97 353.88 11.85管理费用 1,560.54 615.00 175.24 448.63 303.77 17.90财务费用 - - - - -三、营业利润 44,344.24 -876.00 13,017.61 17,227.45 12,379.17 2,596.02加:投资收益补贴收入营业外收入减:营业外支出加:以前年度损益调整四、利润总额
25、44,344.24 -876.00 13,017.61 17,227.45 12,379.17 2,596.02减:所得税 11,086.06 3,035.40 4,306.86 3,094.79 649.01少数股东损益加：所得税返还五、净利润 33,258.18 -876.00 9,982.21 12,920.58 9,284.38 1,947.02加：年初未分配利润 -876.00 9,106.21 22,026.79 31,311.17盈余公积转入（投资带入）减：职工奖励及福利基金六、可供分配的利润 33,258.18 -876.00 9,106.21 22,026.79 31,311
26、.17 33,258.18减：提取法定盈余公积提取法定公益金七、可供股东分配的利润 33,258.18 -876.00 9,106.21 22,026.79 31,311.17 33,258.18减；应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利八、未分配利润 33,258.18 -876.00 9,106.21 22,026.79 31,311.17 33,258.18九、会所形成资产 467.11十、现金利润 33,258.18 -876.00 9,106.21 22,026.79 31,311.17 33,258.18三、保本点 4 66 07 5 678 55 6 1
27、43 68 #DIV/0!江苏亿城 现金流量预测表 08年度 单位：万元序号 项目2008年合计1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月期初余额 22,206.20 16,558.86 16,123.91 9,422.13 18,197.27 7,726.14 7,372.53 6,395.67 25,015.94 23,404.71 30,962.18 49,533.25 22,206.20一 现金流入1 实收资本金 0.002 银行贷款 20,000.00 20,000.00 40,000.003 长期应付款 0.004 其他往来收入 6.25 6.70
28、 136.08 10,495.93 65.50 10,710.465 销售回款(收入) 2,257.35 175.47 6,703.15 2,956.88 1,721.22 2,653.38 1,510.95 552.79 4,954.04 12,312.39 12,337.68 10,287.24 58,422.545.1 6#地房源 2,257.35 175.47 6,703.15 2,956.88 1,721.22 2,653.38 1,510.95 552.79 338.54 739.21 1,108.94 1,293.92 22,011.805.2 7#地房源 4,615.50 11
29、,573.18 11,228.74 8,993.32 36,410.745.3 8#地房源 0.00现金流入小计 2,263.60 182.17 6,839.23 13,452.81 1,786.72 2,653.38 1,510.95 20,552.79 4,954.04 12,312.39 32,337.68 10,287.24 109,133.00二 现金流出1 土地获得价款 0.002 前期工程费 113.25 98.49 114.14 178.60 1.32 565.59 40.00 189.06 42.71 324.29 130.00 80.15 1,877.602.1 6#地 1
30、13.25 98.49 114.14 178.60 1.32 349.74 7.95 30.00 41.72 935.212.2 7#地 0.00 123.73 20.00 103.55 22.71 115.27 100.00 15.23 500.492.3 8#地 0.00 92.12 20.00 85.51 20.00 201.07 23.20 441.903 建筑安装工程费 3,794.00 111.77 86.18 447.03 1,192.72 1,972.74 1,398.60 1,246.70 6,042.74 3,391.00 2,295.00 5,446.64 27,425.
31、123.1 6#地 3,794.00 111.77 86.18 447.03 1,192.72 1,522.74 1,178.60 1,046.70 762.74 2,126.00 1,350.00 4,231.64 17,850.123.2 7#地 0.00 450.00 220.00 4,500.00 940.00 945.00 1,215.00 8,270.003.3 8#地 200.00 780.00 325.00 1,305.004 配套设施费 20.00 91.35 365.40 78.86 555.615 营销推广及佣金 176.60 56.75 52.83 134.68 94.
32、48 178.45 143.69 119.40 139.48 173.35 166.66 254.47 1,690.849 人员行政费用 98.45 86.08 53.66 135.93 73.52 69.55 67.56 64.16 88.46 69.56 64.46 74.15 945.5410 资本化利息及财务费用 110.44 110.59 86.83 109.25 106.46 110.50 110.50 216.50 216.50 216.50 322.50 322.50 2,039.0711 税金及附加 2,018.16 130.43 39.60 356.14 162.09 92
33、.95 143.28 81.59 29.85 267.52 664.87 666.23 4,652.7112 土地增值税 219.48 22.57 1.75 67.03 29.57 17.21 26.53 15.11 5.53 49.54 123.12 123.38 700.8213 所得税 1,028.73 323.93 557.64 263.17 2,173.4714 偿还银行贷款 10,000.00 10,000.0015 归还债务 0.0016 资产购置 0.35 4.50 2.77 7.6217 其他往来支出 331.48 0.44 13,014.68 2,555.18 10,516
34、.05 26,417.8218 长期股权投资 0.00现金流出小计 7,910.94 617.12 13,541.01 4,677.67 12,257.85 3,006.99 2,487.81 1,932.52 6,565.27 4,754.92 13,766.61 6,967.53 78,486.24现金流量净值 -5,647.34 -434.95 -6,701.78 8,775.14 -10,471.13 -353.61 -976.86 18,620.27 -1,611.23 7,557.47 18,571.07 3,319.71 30,646.76期末余额 16,558.86 16,12
35、3.91 9,422.13 18,197.27 7,726.14 7,372.53 6,395.67 25,015.94 23,404.71 30,962.18 49,533.25 52,852.96 52,852.96江苏亿城 现金流量预测表 09年度 单位：万元序号 项目江苏区域 2009年合计09年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月期初余额 52,852.96 52,852.96 45,831.51 49,806.84 51,212.23 53,135.08 52,912.97 57,904.88 48,701.62 50,815.36 52
36、,049.86 51,902.59 43,543.99 52,852.96一 现金流入1 实收资本金 0.00 0.002 银行贷款 0.00 0.003 长期应付款 0.00 0.004 其他往来收入 0.00 0.005 销售回款(收入) 82,638.45 4,793.53 4,793.53 2,200.97 5,746.98 6,547.93 11,562.90 8,330.21 8,687.18 6,198.97 7,484.77 7,181.38 9,110.10 82,638.45现金流入小计 82,638.45 4,793.53 4,793.53 2,200.97 5,746.
37、98 6,547.93 11,562.90 8,330.21 8,687.18 6,198.97 7,484.77 7,181.38 9,110.10 82,638.45二 现金流出1 土地获得价款 0.00 0.002 前期工程费 1,343.79 148.53 0.00 10.95 0.00 839.10 152.30 15.95 0.00 0.00 0.00 142.40 34.56 1,343.793 建筑安装工程费 49,743.00 9,265.00 0.00 0.00 2,750.00 5,056.00 5,405.00 5,370.00 5,597.00 3,965.00 5,
38、961.00 4,527.00 1,847.00 49,743.004 配套设施费 0.00 0.005 营销推广及佣金 1,904.69 94.11 97.11 149.73 161.41 182.32 265.81 184.92 174.05 149.93 131.03 121.99 192.28 1,904.699 人员行政费用 839.42 71.56 147.06 60.86 62.56 57.56 61.56 60.66 57.26 81.56 60.66 57.56 60.56 839.4210 资本化利息及财务费用 2,930.75 267.25 267.25 267.25 2
39、67.25 267.25 267.25 267.25 212.00 212.00 212.00 212.00 212.00 2,930.7511 税金及附加 4,526.04 555.51 258.85 258.85 118.85 310.34 353.59 624.40 449.83 469.11 334.74 404.18 387.79 4,526.0412 土地增值税 838.16 102.87 47.94 47.94 22.01 57.47 65.48 115.63 83.30 86.87 61.99 74.85 71.81 838.1613 所得税 3,517.48 1,310.15
40、 442.05 894.67 870.61 3,517.4814 偿还银行贷款 20,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.0015 归还债务 0.00 0.0016 资产购置 0.00 0.0017 其他往来支出 0.00 0.0018 长期股权投资 0.00 0.00现金流出小计 85,643.33 11,814.98 818.21 795.58 3,824.13 6,770.04 6,570.99 17,533.47 6,573.44 4,964.47 7,632.04 15,539.98 2,806.01 85,643.33现金流量净值 -3,004.88
41、 -7,021.45 3,975.32 1,405.39 1,922.85 -222.11 4,991.91 -9,203.26 2,113.74 1,234.50 -147.27 -8,358.60 6,304.09 -3,004.88期末余额 49,848.09 45,831.51 49,806.84 51,212.23 53,135.08 52,912.97 57,904.88 48,701.62 50,815.36 52,049.86 51,902.59 43,543.99 49,848.09 49,848.09江苏亿城 现金流量预测表 10年度 单位：万元序号 项目江苏区域 2010
42、年合计10年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月期初余额 49,848.09 49,848.09 47,814.53 45,235.47 47,617.20 46,401.02 45,656.93 54,127.19 56,545.79 47,177.26 46,923.88 46,582.64 36,449.70 49,848.09一 现金流入1 实收资本金 0.00 0.002 银行贷款 0.00 0.003 长期应付款 0.00 0.004 其他往来收入 0.00 0.005 销售回款(收入) 42,191.99 3,135.62 4,180.
43、82 3,135.62 4,076.69 12,463.02 9,754.93 4,309.64 1,135.65 0.00 0.00 0.00 0.00 42,191.99现金流入小计 42,191.99 3,135.62 4,180.82 3,135.62 4,076.69 12,463.02 9,754.93 4,309.64 1,135.65 - - - - 42,191.99二 现金流出1 土地获得价款 0.00 0.002 前期工程费 912.42 743.43 108.33 60.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91
44、2.423 建筑安装工程费 7,292.00 947.00 3,000.00 0.00 2,145.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,292.004 配套设施费 0.00 0.005 营销推广及佣金 1,070.50 51.74 89.19 113.78 147.91 205.01 168.93 70.92 53.74 46.14 23.38 22.38 77.38 1,070.509 人员行政费用 744.91 71.56 52.55 60.86 62.56 57.56 61.56 60.66 57.26 81.56 60.66
45、 57.56 60.56 744.9110 资本化利息及财务费用 1,325.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 106.00 106.00 53.00 53.00 53.00 1,325.0011 税金及附加 2,770.31 491.95 169.32 225.76 169.32 220.14 673.00 526.77 232.72 61.33 0.00 0.00 0.00 2,770.3112 土地增值税 513.02 91.10 31.36 41.81 31.36 40.77 124.63 97.55 43.10 11.36 0.
46、00 0.00 0.00 513.0213 所得税 2,473.81 891.61 391.95 986.05 204.20 2,473.8114 偿还银行贷款 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.0015 归还债务 0.00 0.0016 资产购置 0.00 0.0017 其他往来支出 0.00 0.0018 长期股权投资 0.00 0.00现金流出小计 55,728.31 5,169.17 6,759.89 753.89 5,292.87 13,207.11 1,284.67 1,891.04 10,504.17 253.38 34
47、1.24 10,132.94 137.94 55,728.31现金流量净值 -13,536.32 -2,033.55 -2,579.07 2,381.73 -1,216.18 -744.09 8,470.26 2,418.60 -9,368.52 -253.38 -341.24 -10,132.94 -137.94 -13,536.32期末余额 36,311.76 47,814.53 45,235.47 47,617.20 46,401.02 45,656.93 54,127.19 56,545.79 47,177.26 46,923.88 46,582.64 36,449.70 36,311
48、.76 36,311.762008年度管理费用预算编制格式部门：非营销体系 单位：万元费用种类 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计人数 33 34 34 35 41 41 42 42 42 42 42 49人工费用 43.18 64.08 21.81 22.51 35.31 35.34 36.20 36.20 36.20 36.20 36.20 33.15 436.39工资 36.48 11.52 14.29 14.75 28.17 28.17 28.87 28.87 28.87 28.87 28.87 24.49 302.21奖金 - 45.7
49、8 - 45.78工资附加费 1.03 - 1.04 1.24 1.56 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.86 16.27劳动保险费 5.67 6.78 6.48 6.52 5.58 5.58 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 6.80 72.12行政费用 55.26 22.00 31.85 39.17 38.21 34.21 31.36 27.96 52.26 33.36 28.26 31.82 425.73办公费 17.69 15.88 9.64 17.56 9.89 9.89 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 10.05 140.15通讯费 1.86 1.78 1.14 2.13 1.92 1.92 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 2.17 22.67差旅费 2.98 2.57 5.95 6.48 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 37.98车辆费用 1.47 0.26 3.19 0.18 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 27.50市内交通费 0.35 0.41 0
