1、 管理月报1江苏区域公司 5 月份管理报告2009.06.03管理月报2、 整体运营情况销售情况：由于太阳城和 I 主场均于 5 月下旬入市，前半月客户维持观望情绪，伴随竞争项目的相继开盘，成交情况反倒出现好转，得益于有效的客户拦截和有针对性的推广策略。网络和户外广告所促成的来人效果明显，论坛方面加大维护力度，活动推广开始起步， “最美新娘活动”已经展开，初步实现网络宣传以论坛为主，配合二期销售宣传活动增加多样性，户外广告重点拦截，保证以较小的投入获得较大的效果。本月计划销售签约 180 套， 实际 245 套，完成率 136% ；计划签约额 8081 万，实际 11210 万，完成率 139
2、%；计划回款 8521 万， 实际 10861 万，完成率 127%； 计划均价 5400 元/平米，实际 5523 元/平米，完成率 102%。营销情况详见 附件一江苏区域营销月报(5 月) 。工程进度：工程基本按照进度计划进行部分楼栋有一定的提前，与总计划对比延迟10 天，主要原因为前期延误；5 月份质量无重大质量事故，但个别质量通病时有发生：钢筋绑扎不规范，墙体砌筑砂浆灰缝不饱满现象时有发生；安全文明施工方面 5 月份未出现重大质量事故，常规联合检查 4 次并督促施工单位对检查出的问题进行了整改。按园区政府有关部门要求， 为迎接园区 15 周年庆督促施工单位按安监局文明施工要求继续进行整
3、顿。工程情况详见附件二 江苏区 域工程部月报（5 月）。前期进度：主要完成 7#地相关配套工作，2#、 3#、4#楼预售许可证的及时获取，8#地勘审图和抗震审图的报批等。整改进度：已收房整改消项：本月办理房屋入住手续的业主报修情况：自 2009-5-01 至 2009-5-31 日止：收房 15 户，其中物业转整改办报修 15 户，总包已整改管理月报3完成并物业公司已验收通过的 11 户，整改完成率 73%；未收房整改消项：截止到 2009-5-31 日止，来访未收房并报整改项共计 47 户，已完成整改 47 户；未来访未收房共计 55 户。整改重点在于墙面起砂问题的处理。整改情况详见附件三
4、江苏区域客服部 月报（5 月）。、 项目运行情况1、工作计划中的重要节点完成情况（1）前期手续 计划进度 实际进度 备注07#住宅强电的申请 5 月 10 日 6 月 10 日 需外部图纸审图结束07#燃气工程的申请 5 月 5 日 5 月 5 日 完 成07#给水工程的申请 5 月 5 日 5 月 30 日 图纸调整跟进 07#强电的图及施工图概算 5 月 10 日 5 月 20 日 图纸调整配合审算完成 07#电信合同的签订 5 月 15 日 5 月 15 日 完 成联系供电公司做 07#强电的预算 5 月 20 日 6 月 10 日 供电设计院出图延期跟进 07#有限电视、电信室外工程的
5、设计 5 月 30 日 5 月 30 日 完 成联系供电公司审核 07#室外工程图纸 5 月 30 日 6 月 10 日 供电设计院出图延期跟进 08#地块地下容积率预测 5 月 11 日 5 月 8 日 完 成跟进测绘中心 07#地块商业公安编号变更 5 月 8 日 5 月 8 日 完 成跟进 08#地块地勘审图 5 月 18 日 5 月 19 日 未通过补勘造成拖延报 07#地块 2#、3#、4#预售许可证 5 月 9 日 5 月 7 日 完 成管理月报4跟进 07#配电室、辅助用房施工图审图 5 月 15 日 5 月 14 日 完 成报 07#地块 1-3#配电房验线 5 月 11 日
6、5 月 14 日报 08#地下车库规划变更 5 月 15 日 5 月 22 日（2）销售A 项目累计情况一期：自开盘至 09 年 5 月，累计签约 1152 套，累 计签约 58897 万元， 实现均价5703 元。 二期:自开盘至 09 年 5 月，累计签约 684 套，累 计签约 30515 万元，实现均价5365 元。 B 年度累 计情况一期：本年度截止到 5 月 31 日，实际累计签约 28 套，累计签约 1468 万元， 实现均价 5556 元；二期：本年度截止到 5 月 31 日，年度计划销售 1300 套，计划销售额 61846 万元，计划均价 5509 元；实际累计签约 684
7、 套，累计签约 30515 万元， 实现均价 5365 元；签约套数差额 -616 套，签约差额 -31331 万元，均价差额 -144 元。C 本月 签约情况一期：5 月实际签约 4 套（住宅），签约额 201 万元，均价 5540 元/平方米；1 套（商业），签约额 109 万元，均价 8200 元/平方米。5 月计划回款 98 万元，实际回款 274 万元；完成回款任务的 280 %。二期：5 月计划销售 180 套，计划销售额 8081 万元，实际签约 240 套，签约额 10900 万元，完成任务的 133 %。5 月计划均价 5400 元/平方米，实际均价 5508 元/平方米，完
8、成均价任务的 102 %。5 月计划回款 8570 万元，实际回款 10553 万元；完成回款任务的 123 %。（3）设计管理月报5项目 计划进度 实际进度 备注07#地销售户型图按销售要求时间完成 09.5.15 09.5.1507#地实景样板房图纸完成(其中原 B1 户型根据销售要求改 C2 户型重新设计) 09.5.7 09.5.707#地实景样板房软装图纸完成 09.5.8 09.5.807#地根据供电局要求配电箱移位变更完成，装修图纸相应要变更完成。 09.5.15 09.5.157#地商改幼儿园施工图纸报批完成 09.5.12 09.5.1207#地配电房地勘补堪及审查完成 09
9、.5.20 09.5.2007#地配电房附房设计审查完成 09.5.16 09.5.1608#地地勘补堪及审查完成 09.5.20 09.5.2008#地重新报地库人防面积预测图纸完成 09.5.18 09.5.1808#地抗震图纸完成 09.5.22 09.5.22（4）工程序号 房号 本月计划 实际进度相差天数 原因 下月计划1 1# 封 顶 、6 层墙 封 顶 、3 层墙 -8 人货梯拖延 墙完，粉刷准备2 2# 封 顶 、6 层墙 封 顶 、6 层墙 墙完，粉刷准备管理月报63 3# 12 层结构完成12 层结构完成，5 层墙 主体封顶4 4#墙砌体 75%墙砌体85%（15 层）6墙
10、 完，粉刷5 5#墙砌体二次结构，粉刷墙砌体二次结构，粉刷 粉刷 30%6 6# 墙 完，粉刷准备墙 完，粉刷准备 粉刷 30%7 7# 墙 完，粉刷准备墙 完，粉刷准备 粉刷 30%8 8#墙砌体二次结构，粉刷墙砌体二次结构，粉刷 粉刷 30%9 9#墙砌体二次结构，粉刷墙砌体二次结构，粉刷 粉刷 30%10 10# 封 顶 、6 层墙 封顶 8 层墙 5 墙砌体 90%11 11# 封 顶 、6 层墙 封 顶 、6 层墙 墙砌体 90%12 12# 17 层结构 18 层结构完成6 22 层结构 13 13# 12 层结构完成 13 层结构完成 6 17 层结构完成 14 14# 13 层
11、结构 14 层结构完成6 18 层结构15 15# 11 层结构 11 层结构完成 15 层结构16 16# 10 层结构 10 层结构 14 层结构管理月报717 17# 10 层结构 10 层结构 14 层结构18 18# 11 层结构完成11 层结构完成 15 层结构完成19 19# 14 层结构 15 层结构完成6 19 层结构20 配电房基础梁结构 独立基础钢筋-7定位放线复查拖延基础完21 样板间土建基本完 土建完 墙完，粉刷准备本月进度基本按计划完成并有一定的提前，与总计划对比延迟 10 天，主要原因为前期延误。未完成计划改进措施：工程部已要求总包按重新编制总进度计划安排施工。要
12、求施工单位吸取西区教训，提前安排好影响进度的机械设备，保证进度所需的人力物力。三、下月江苏区域公司重点工作计划1、下月重点计划（6 月）6 月工作重点是：（1）工程：严格按照施工进度施工；同时加强质量控制，质量控制要点：1、控制进场材料质量，按图纸、规范要求对进场材料进行检查检测，保 证进场使用的材料全部为合格材料；2、控制地下室防水层及保护层施工质量；3、控制主体结构施工质量（钢筋、模板、混凝土、水电安装预留预埋）；4、控制墙砌体及粉刷施工 质量；5、对直接或总包分包施工单位进行考察。（2）前期： 管理月报8本月工作计划 风险预警及本月计划工作事项 计划完成时间完成标准 需协助事项07#地住
13、宅强电的申请（一户一表） 6 月 10 日 完成07#地给水工程的申请 6 月 5 日 完成07#地燃气工程合同的签订 6 月 10 日 完成07#地强电预算 6 月 15 日 完成联系供电公司审核 07#室外的图纸 6 月 15 日 完成跟进 08#地抗震审图 6 月 26 日 完成跟进 07#地幼儿园施工图审图 6 月 15 日 完成报 08#地人防审图 6 月 29 日 完成07#地污水工程概算 6 月 30 日 完成 （3）设计： 7#地：12#、14# 楼屋顶 LOGO 灯光补充施工图；商业部分钢构装饰待门窗单位确定后做深化设计；景观汇报后景观修改设计。8#地：人防地库重新设计；抗震
14、图纸审查及修改。 （4）销售： 项目 6 月计划 实际进度 完成比例 备注签约额（万元） 10521回款额（万元） 8893均价（元） 5550 元/平米 5）客服完成 6#地 100 户业主产权证办理；7#地开盘集中签约的相关工作；完成销售回款8893 万的任务。管理月报92、6 月项目整体重大的时间节点序号 重点工作 时间节点1 销售签约 220 套，签约额 10521 万，回款 8893 万，均价 5550元/平米 6 月 30 日2 7#地 1#、5#、7#楼预售许可证办理 6 月 15 日3 6#地整改：基本完成墙面起砂业主问题的处理 6 月 30 日4 7#地工程进度具体见表一工程
15、部 7#地 6 月工程进度计划表 6 月 30 日5 7#地招标计划（包括门窗、栏杆、防火 门工程、外 墙 涂料、公共区域装修、智能化、园林工程等 ）具体见附表二成本部 6 月份工作计划6 月 30 日6 8#地人防审图和抗震审图 6 月 26 日和 29 日 表一：工程部 7#地 6 月工程进度计划表工程部 7#地 6 月份工程进度计划表序号 房号 本月计划1 1# 墙完，粉刷准备2 2# 墙完，粉刷准备3 3# 主体封顶4 4# 墙完，粉刷5 5# 粉刷 30%6 6# 粉刷 30%7 7# 粉刷 30%8 8# 粉刷 30%9 9# 粉刷 30%10 10# 墙砌体 90%11 11#
16、墙砌体 90%12 12# 22 层结构 13 13# 17 层结构完成 14 14# 18 层结构管理月报1015 15# 15 层结构16 16# 14 层结构17 17# 14 层结构18 18# 15 层结构完成19 19# 19 层结构20 配电房 基础完21 样板间 墙完，粉刷准备表二：成本部 6 月份招标计划表成本部 6 月份招标计划表本月工作计划 风险预警及序号 本月计划工作事项 计划完成时间 完成标准 需协助事项17#地门窗工程招标：签订两标段合同6 月 15 日 完成 27#地栏杆工程招标：整理合同报批，并签订6 月 20 日 完成 3 7#地防火门工程招标：签订合同6 月
17、 10 日 完成47#地外墙涂料工程招标：确定中标单位6 月 20 日 完成57#地公共区域装修：确定中标单位，并签订合同 6 月 30 日 完成 6 7#地智能化招标：完成入围 6 月 30 日 完成 管理月报11考察及招标文件77#地园林工程：完成发标、回标及评标分析6 月 30 日 完成8完成 6#地、7#地 5 月份动态成本月报6 月 5 日 完成9 7#地总包设计变更审核 6 月 30 日 完成 10 7#地钢筋及砼的调差审核 6 月 30 日 完成 3、需要集团公司支持的工作（1）无。四、江苏区域公司财务成本状况（一）收入主要是首批房源回款收入，计划 5 月回款 8521 万元，实
18、际回款 12619.96 万元（财务本月实际到帐）。（二）成本（与计划比较异动情况、原因、措施）1、6#地成本动态重大事项及预警本月前期、建安成本及项目总成本预测与成本目标相比，仍然是共计 210 万元的增加，主要为以下分项与目标成本相比有较大偏差，金额及具体分析如下：a、土地成本超目标成本：150 万元，超目标原因为土地款滞纳金；b、铝合金门窗超目标成本：100 万元，超目 标原因为交房之后为满足小业主要求把大于 2.1 宽的阳台推拉门两扇改成四扇；C、其他的有部分费用较少，总计成本比目标成本增加 约 210 万。管理月报12（2）7#地成本动态重大事项及预警本月前期、建安成本及项目总成本预
19、测与成本目标相比，未发生超目标成本项目。6#、7#地动态成本情况详见附件四 江苏区域成本部月报（5 月）（三）现金流状况单位：万元科目 5 月计划 5 月实际 差异（实际-计划） 备注流入 8759.98 12619.96 3859.98 销售回款超出 3803.82流出 5258.62 27797.7 22539.08 集团公司间调出 23409.70本月现金流量差异分析：流入差异原因：1、实际销售回款数超过计划数 3803.82。流出差异原因：2、流出集团公司间往来 23409.70 万元。本月计划流出 5258.62 万元，实际流出 27797.70 万元。五、管理状况（一）人力资源状况
20、本月内公司人力资源管理主要为日常事务的处理，具体情况如下：1、本期内员工异动情况：入职：1 人 新招电气工程师 1 人（人员补充）。转正：无离职：1 人 客服专员 1 人（试用期离职）调动：无2 招聘工作需要招聘岗位为：6 月份原租赁班车到期，拟招聘司机 1 人。目前已经面试3 人，录 用 1 人，6 月 2 日上班。管理月报133、劳动合同管理 合同到期员工的续签工作，续签期限一律为一年。（二）江苏区域费用控制情况1、管理费用09 年 5 月计 划花费为 56.79 万元 ，实际花费为 59.60 万元，超出 2.81 万元。差异分析原因：1、税金中的印花税原计划花费 3.64 万，因销售额
21、增加，相 应增加销售合同印花税，实际花 费 7.48 万，超 过 3.84 万。09 年 01 月-05 月管理费用累计花费为 422.26 万元，全年总额为 764.72 万元。 我们将会严格按照费用计划进行费用控制，使全年费用在预算范围内。2、营销费 单位：万元本 月 本年 全案项目本月预计本月实际差异年度预算本年累计支出年度剩余额度全案预算全案累计支出全案剩余额度下月计划佣金 120 104 -16 606 160 446 721 160 561 95营销推广56 26 -30 480 208 272 600 208 392 48样板间 58 0 -58 254 117 137 257 117 140 60合计 234 130 -104 1340 485 855 1578 485 1093 203分析：（1）本月佣金扣除了成全机构原预支的部分佣金（20 万元），因此实际与计划有少许差异；管理月报14（2）推广费用方面本月有 3 笔户外广告的进度款延至下月支付；（3）样板间费用中原计划支付的 7#地临时样板间土建、装修余款及样板区绿化款均未完成决算，因此延期支付；（4）自 6 月起将继续减少推广方面的投入，以控制全年营销费用保持在预算范围之内。 江苏区域公司二零零九年六月五日
