1、投资有限公司绩效考核指标一、 财务部1、财务部部长绩效考核指标绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周 期 信息来 源税收筹划成效年实际纳税额/年收入总额16% 90 分-100 分16%25% 60 分-79 分20% 年度 财务部资产负债率资产负债率70%， 90 分-100 分70%80% 60 分-79 分10% 月度 财务部费用控制率费用控制率10%， 90 分-100 分10%30% 60 分-79 分10%月度 财务部管理体系建设财务制度建立完整；内部岗位职责明确； 90 分-100 分制度建立较完整；部门岗位职责清晰 80 分-89 分制度未建立；部门岗位职责不清晰 60 分
2、-79 分15%月度 财务部经营目标70%财务文档保存各项资料齐全，完整满分 90 分-100 分财务资料基本完整，装订美观 80 分-89 分财务资料不完整、装订整理混乱 60 分-79 分 15%月度 财务部与银行关系关系良好、银行账户管理有效、对账及时 90 分-100 分银行账户管理较好，对账基本及时 80 分-89 分银行账户管理较好，对账不及时 60 分-79 分5% 月度 银行与税务关系无税务检查或各项税务检查无重大问题 90 分-100 分税务检查，查补税款金额小于 50 万以下 80 分-89 分税务检查，查补税款金额大于 50 万 60 分-79 分10%月度 税务与关联公
3、司关系 关联公司打分 5% 月度 关联公 司日常管理30%员工培训 每月至少一次业务知识培训 90 分-100 分年业务知识培训高于 8 次不足 12 次 80 分-89 分年业务知识培训低于 8 次 60 分-79 分10%月度 财务部2、财务部财务主管绩效考核指标绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周 期 信息来 源财务报表出具的及时性每月 28 日前出具财务报表，数据准确 90 分-100 分每月 28 日前出具财务报表，数据有误差次数低于 3 次 80 分-89 分每月 28 日前出具财务报表，数据有误差次数高于 3 次 60 分-79 分15% 月度 财务部预算执行情况对比分析表
4、、财务分析及时准确每月 15 日前出具财务分析、预算分析，数据准确 90 分-100 分每月 15 日前出具财务分析、预算分析，数据有误次数低于 3 次 80 分-89 分每月 15 日前出具财务分析、预算分析，数据有误差次数高于 3 次 60 分-79 分35% 月度 财务部经营目标70%凭证、账册装订完整，保证凭证档案的完整每月 20 日前上月凭证审核、装订完成、整理完成 90 分-100 分每月 20 日前上月凭证审核、装订完成、整理未完成低于 3 次 80 分-89 分每月 20 日前上月凭证审核、装订完成、整理未完成高于 3 次 60 分-79 分10%财务部每月初审核子公司报表，了
5、解经营情况每月 10 日前审核子公司财务报表，了解经营情况 90 分-100 分每月 10 日前审核子公司财务报表，低于 3 次询问不了解经营情况 80 分-89 分每月 10 日前审核子公司财务报表，高于 3 次询问不了解经营情况 60 分-79 分10%月度 子公司每季度末与关联公司核对往来账每季度 20 日前与关联公司核对往来账、出具账目余额调节表 90 分-100 分每季度 20 日前与关联公司对账、出具账目余额调节表不足 2 次 80 分-89 分每季度 20 日前与关联公司对账、出具账目余额调节表不足 1 次 60 分-79 分10%季度 关联公司日常管理学习、进步意愿 同事打分
6、10% 年度 其它部门3、财务部会计绩效考核指标绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周期 信息来源是否根据实际经济业务进行会计核算据实核算 90 分-100 分未据实核算 5 次以内 80 分-89 分未据实核算 5 次以上 60 分-79 分8% 月度 财务部是否伪造、变造会计凭证、帐薄未伪造、变造凭证、账簿 90 分-100 分存在伪造、变造情况 1 次 80 分-89 分存在伪造、变造情况 1 次以上 60 分-79 分8% 月度 财务部会计处理是否正确会计处理正确 90 分-100 分会计处理有错误 5 次以内 80 分-89 分会计处理有错误 5 次以上 60 分-79 分20%
7、 月度 财务部原始凭证是否合法、审批手续是否齐全原始凭证合法、审批手续齐全 90 分-100 分原始凭证不合法、手续不全 5 次以内 80 分-89 分原始凭证不合法、手续不全 5 次以上 60 分-79 分20% 月度 财务部固定资产、存货业务发生时相关资料、手续是否齐全资料手续齐全 90 分-100 分资料手续不全 5 次以内 80 分-89 分资料手续不全 5 次以上 60 分-79 分15%月度 财务部是否定期打印装订账册每月 15 日前完成账册打印、装订 90 分-100 分每月 15 日前未完成账册打印、装订 80 分-89 分连续两个月账册未打印、装订 60 分-79 分15%月
8、度 财务部经营目标70%是否定期核对现金、监督盘点现金 定期核对、监督盘点现金 90 分-100 分 4% 月度 财务部未定期核对、监督盘点现金 80 分-89 分连续两个月未核对、监督盘点现金 60 分-79 分是否定期催收员工欠款及时催收员工欠款扣 90 分-100 分未及时催收员工欠款扣 80 分-89 分员工长期欠款未催收 60 分-79 分5% 月度月度部门部门日常管理30%学习、进步意愿 同事打分 5% 月度 其它部门4、财务部出纳绩效考核指标绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周期 信息来 源现金日清月结，填写现金每日情况表每日按时完成 90 分-100 分未做到日清 80
9、分-89 分未做到月结 60 分-79 分20% 日及月度 财务部购买、保管，开具增值税专用发票及普通发票25 日前依据开票申请开具发票 90 分-100 分未依据开票申请开具发票 80 分-89 分发票如有遗失或盗用 60 分-79 分15% 月度 财务部银行支票、汇票收付及管理支票、汇票及时送存银行，并登记备案 90 分-100分未及时送存银行 80 分-89 分未及时送存并且未登记备案 60 分-79 分15% 月度 财务部归类整理各种票据、并及时传递给相关会计人员。业务完成后 2 日内传递给相关会计人员。 90 分-100分业务完成未及时传递给相关会计人员 5 次以内 80 分-89分
10、业务完成未及时传递给相关会计人员 5 次以上 60 分-79分10% 月度 财务部编制费用报销明细表每月 15 日前将费用明细发给各业务部门 90 分-100分每月 15 日前未将费用明细发各业务部门 80 分-89 分连续两个月未将费用明细发各业务部门 60 分-79 分5% 月度 各部门经营目标70%公司内部各部门之间，部门内部人员之间 配合融洽并得到好评 90 分-100 5% 月度 各部门协作配合 分发生矛盾并是工作延误 5 次以内 80 分-89 分发生矛盾并是工作延误 5 次以上 60 分-79 分配合资金主管与开户银行建立良好的沟通配合资金主管及时完成工作 90 分-100分未能
11、很好的配合资金主管 80 分-89 分未很好配合并使工作延误 60 分-79 分20% 月度 部门日常管理学习、进步意愿 同事打分 10% 月度 其它部门二、 城市运营中心1、城市运营中心部长绩效考核指标绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周期 信息来源保证签订合同额 500，000 万任务完成。满分 100 分,绩效目标值为 100%，每低于 1%，减 1 分，完成率100%,加 10 分新客户开发比率100%,加 10 分10% 月度 部门二次客户开发比率100%,加 10 分新客户开发比率100%,加 10 分二次客户开发比率100%,加 10 分新客户开发比率100%,加 10 分
12、二次客户开发比率100%,加 10 分新客户开发比率100%,加 10 分二次客户开发比率100%,加 10 分新客户开发比率100%,加 10 分二次客户开发比率100%,加 10 分新客户开发比率100%,加 10 分二次客户开发比率100%,加 10 分新客户开发比率100%,加 10 分二次客户开发比率80%,扣 10 分10% 月度 部门日常出勤率 日常员工出勤率达到 100%；满分 100 分日常管理30% 责任感 自觉地完成本职工作，并及时有效的配合协调其他部门工作；满分 100 分 10% 月度 部门项目相关协调、配合工作协助策划项目推荐会、洽谈会、商务合作会、企业论坛等的组织
13、工作；10% 月度 部门部门日常事务处理会后分析报告撰写工作；部门内部事务性及文书处理、归档工作;满分 100 分10% 月度 部门五、城市呼叫中心1、城市呼叫中心部长绩效考核指标绩效维度 具体指标 考核标准（满分为 100） 权重 考核周期 信息来源保证销售收入 4226.52 万任务完成。 满分 100 分,绩效目标值为100%，每低于 1%，减 1 分 15% 年度 财务部确保资金投入 400 万额度；确保运营成本平衡；满分 100 分,绩效目标值为100%，每低于 1%，减 1 分 15% 年度 财务部承揽业务指标为 1200 万；满分 100 分,绩效目标值为100%，每低于 1%，
14、减 1 分，完成率50%，此项得分为 0；10% 年度 财务部人员考勤、制度管理 部门员工满意度评估表15%月度 部门经营目标70%KPI 绩效考核指标管理、业务以及数据管理 根据公司实时项目情况进行 KPI 指标更新与制定15%月度 部门上线客户满意度投诉次数轻度投诉 一次扣 5 分，严重投诉导致公司损失客户的 - 扣除本项所有分数10%月度 部门下线客户满意度投诉次数轻度投诉 一次扣 5 分，严重投诉导致公司经济损失的 - 扣除本项所有分数10%月度 部门日常管理30%公司内部培训 满意度评估表 10% 月度 其它部门2、城市呼叫中心客服主管绩效考核指标绩效维度 具体指标 考核标准（满分为
15、 100） 权重 考核周期 信息来源根据市场需求，制定、调整客户服务规范和制度 客户每投诉一次，扣 10 分 40% 月度 财务部设计并优化客户服务各种流程 上级满意度15%月度 部门经营目标70%处理服务故障和客户投诉，提高消费者满意度 客户每投诉一次，扣 10 分15% 月度 部门上线客户满意度投诉次数轻度投诉 一次扣 5 分，严重投诉导致公司损失客户的 - 扣除本项所有分数10%月度 部门下线客户满意度投诉次数轻度投诉 一次扣 5 分，严重投诉导致公司经济损失的 - 扣除本项所有分数10%月度 部门日常管理30%公司内部培训 满意度评估表 10% 月度 其它部门3、城市呼叫中心质检主管绩
16、效考核指标绩效维度 具体指标 考核标准（满分为 100） 权重 考核周期 信息来源呼叫中心质量控制体系建设 质量控制体系的完善度 20% 月度 财务部根据质量要求制定呼叫中心各岗位绩效考核指标，协助人力资源进行绩效考核部门员工满意度评估表25%月度 部门经营目标70%负责呼叫中心员工培训、计划教材的编写 教材和计划的完整性和有效性 25% 月度 部门负责呼叫中心电话录音检查、分析，撰写分析报告并提出改进措施； 报告的有效性、及时性10% 月度 部门控制项目的关键服务节点，撰写日报、周报、月报 报告的及时性、有效性10% 月度 部门日常管理30%公司内部培训 满意度评估表 10% 月度 其它部门
