1、 宏华集团销售业务用户操作手册 第 1 页 共 192 页 宏华集 团 销售 业务 操作作 册 宏华集团有 限公司 2013 年 11 月 29 日 宏华集团销售业务用户操作手册 第 2 页 共 192 页 目 录 目 录 2 一、 标准销售 5 概 述： . 5 操作步骤： 5 1. 创建标准销售订单 5 2. 创建交货单 19 3. 交货单简配过账 21 4. 出具销售发票 22 二、 销售退货 23 1. 创建退货订单 23 2. 创建退货交货单 26 3. 退货发票 28 三、 跨公司销售业务 37 概 述： . 37 操作步骤： 38 1. 创建销售订单 38 2. 创建交货单 46
2、 3. 交货单简配过账 47 4. 开公司间发票 48 5. 出具对外发票 55 四、 第三方销售业务 59 概 述： . 59 操作步骤： 60 1. 创建销售订单 60 2. 创建第三方采购订单 69 4. 采购订单收货 76 5. 采购发票校验 78 6. 出具销售发票 80 五、 集团内关联交易 84 概 述： . 84 操作步骤： 84 1. 关联交易采购订单创建 84 1.1 创建采购订单 . 85 1.2 修改采购订单 . 87 1.3 显示采购订单 . 88 1.4 采购订单删除 . 89 2. 采购订单审批 90 2.1 单独审批 . 90 宏华集团销售业务用户操作手册 第
3、3 页 共 192 页 2.2 集中审批 . 92 3. 外向交货单创建 94 3.1 外向交货单创建 . 95 3.2 外向交货单修改 . 97 3.3 外向交货单显示 . 97 3.4 外向交货单删除 . 98 4.外向交货单过账 100 4.1 交货过账 100 4.2 交货冲销 101 5. 销售发票创建 103 5.1 销售发票创建： . 103 5.2 销售发票取消 . 105 6. 入库 106 6.1. 采购入库 106 6.2. 冲销入库 107 7. 发票预制 108 7.1. 发票预制创建 108 7.2. 发票预制删除 . 110 8. 关联交易完整凭证流显示 . 11
4、2 8.1. 采购订单凭证流 . 112 8.2. 外向交货单凭证流 . 114 9. 关联采购业务单据查询 . 115 六、 服务销售 . 116 概 述： 116 操作步骤： . 117 1. 创建服务销售订单 . 117 2. 修改服务销售订单 . 118 3. 服务交货单打印 120 4. 服务发票 122 七、 单独订单处理 123 概 述： . 123 操作步骤： 124 1. 创建销售订单 125 2. 创建采购订单 131 3. 采购订单收货 135 4. 采购发票校验 137 5. 出具销售发票 139 八、 以销定采业务 142 概 述： . 142 操作步骤： 142 1
5、. 报价单创建 144 1.1 创建报价单 . 144 宏华集团销售业务用户操作手册 第 4 页 共 192 页 1.1 修改报价单 . 146 1.2 显示报价单 . 146 2. 报价单审批 147 3. 合同号管理 148 4. 创建销售订单 150 4.1 销售订单创建 . 150 4.2 销售订单审批 . 154 5. 库存需求清单 156 5.1 物料需求计划执行 . 156 5.2 采购申请查询 . 160 6. 采购信息记录维护 162 7. 配额维护 164 8. 创建采购订单 166 9. 采购入库 168 9.1.采购入库 168 9.2.冲销入库 169 10. 发票预
6、制 171 10.1.发票预制创建 172 10.2.发票预制删除 174 11. 外向交货单创建 176 11.1.外向交货单创建 176 11.2.外向交货单修改 177 11.3.外向交货单显示 178 11.4.外向交货单删除 179 12. 外向交货单过账 181 12.1. 交货过账 181 12.2. 交货冲销 182 13. 销售发票创建 185 13.1 销售发票创建： 185 13.2 销售发票取消 187 14. 关联交易完整凭证流显示 188 14.1.采购订单凭证流 188 14.2.外向交货单凭证流 189 15. 关联采购业务单据查询 191 宏华集团销售业务用户
7、操作手册 第 5 页 共 192 页 一、 标准销售 概 述： 定义：标准销售业务指销售部门根据销售需求下达销售计划，库房根据销售情况进行销售交货， 从而完成销售。 目的：无 流程：销售部门根据客户需求下达销售计划、销售员根据销售订单创建交货单、库房根据交货 单出库、销售预制销售发票、财务做发票过账和收款。 操作步骤： 1. 创建标准销售订单 系统路径: 后勤 - 销售与分销- 销售 - 订单 - VA01-创建 宏华集团销售业务用户操作手册 第 6 页 共 192 页 后勤 - 销售与分销- 销售 - 订单 - VA02-更改 后勤 - 销售与分销- 销售 - 订单 - VA03-显示 后勤
8、 - 销售与分销- 销售 -信息系统- 订单 - VA05-销售订单清单 步骤 操 作 结果 选择 1：在命令行里输入/nva01 点击 按钮 进入创建销售订单初始屏 幕 选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 va01创建 宏华集团销售业务用户操作手册 第 7 页 共 192 页 字 段 名 是否必填 字 段 用 途 及 说 明 举例 订单类型 必填 订单所属类型 YS01 销售组织 必填 销售组织所属公司 4000 分销渠道 必填 业务类型 10 产品组 必填 产品类型 20 销售部门 选填 根据所在部门选择 销售组 选填 销售部门下的销售组 步骤 操 作 结果 1 输入订单类型、销售组织、分销
9、渠道、产品组 进入下一屏幕。 2 用鼠标点击 或按回车键。 宏华集团销售业务用户操作手册 第 8 页 共 192 页 字 段 名 是否必填 字 段 用 途 及 说 明 举例 售达方 必填 采购单位 100006 送达方 必填 送货地点 100006 采购订单编号 必填 采购单位的合同号 12 交货冻结 可选 当不需要冻结时，选空白 Z1 交货单审批 物料 必填 合同标的物 10000007 订单数量 必填 采购数量 宏华集团销售业务用户操作手册 第 9 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 输入售达方、送达方、采购订单编号、物料、订单数量 进入下一屏幕。 2 选中物料所在行 3 点放大镜
10、 步骤 操 作 结果 1 输入订单价格 订单（86）创建完毕 2 保存，系统自动给出订单号。 宏华集团销售业务用户操作手册 第 10 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 选择 1：在命令行里输入/nva02 点击 按钮 进入下一屏幕。 选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 va02更改 宏华集团销售业务用户操作手册 第 11 页 共 192 页 在事务码栏输入 va02 进入订单修改界面 搜 索 字 段 名 是否必输 字 段 用 途 及 说 明 举例 订单 必填 订单号 86 售达方 选填 根据购货方查询订单号 交货 选填 根据交货查询订单号 步骤 操 作 结果 1 可根据订单、售达方、交货进
11、行筛选查找订单号 进入下一屏幕。 2 在订单上按回车 宏华集团销售业务用户操作手册 第 12 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 更改所需内容 进入下一屏幕。 2 点放大镜 宏华集团销售业务用户操作手册 第 13 页 共 192 页 选择状态栏，进行订单审批 步骤 操 作 结果 1 选择状态栏 进入下一屏幕。 2 单击对象状态 宏华集团销售业务用户操作手册 第 14 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 财务、销售分别选中 20、30审批 订单更改、 审批完成。 2 单击后退 3 保存 宏华集团销售业务用户操作手册 第 15 页 共 192 页 在事务码栏输入事务码 va03 进
12、入到销售订单查询界面 步骤 操 作 结果 1 选择 1：在命令行里输入/nva03 单击 按钮 进入下一屏幕。 选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 va03显示 宏华集团销售业务用户操作手册 第 16 页 共 192 页 字 段 名 是否必填 字 段 用 途 及 说 明 举例 订单 选填 订单号 86 售达方 选填 根据购货方查询订单号 交货 选填 根据交货查询订单号 步骤 操 作 结果 1 订单、售达方、交货三者选其一查找订单号 显示所查询的订单。 2 在订单上按回车 宏华集团销售业务用户操作手册 第 17 页 共 192 页 输入事务码 va05 进入销售订单清单界面 步骤 操 作 结果 1
13、 选择 1：在命令行里输入/nva05 点击 按钮 进入下一屏幕。 2 选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 va05销售订单清单 宏华集团销售业务用户操作手册 第 18 页 共 192 页 字 段 名 是否必填 字 段 用 途 及 说 明 举例 售达方 选填 购货方 100006 物料 选填 产品 步骤 操 作 结果 1 选择售达方、物料和凭证日期 进入下一屏幕。 2 根据所查订单在未清销售订单、我的订单和所有订单中进行选择 3 按回车 宏华集团销售业务用户操作手册 第 19 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 选中所要查询的订单，双击。 进入所查询订单界面。 2. 创建交货单 系统路径
14、: 后勤 - 销售与分销- 装运和运输 - 外向交货 - 创建 -单个凭证 - VL01N - 含销售订单 参考 后勤 - 销售与分销- 装运和运输 - 外向交货 - 更改 - VL02N - 单个凭证 后勤 - 销售与分销- 装运和运输 - 外向交货 - - VA03-显示 宏华集团销售业务用户操作手册 第 20 页 共 192 页 在下图中输入装运地点、选择日期及需交货的销售订单 还可以通过销售订单中菜单栏的销售凭证交货进入交货单创建页面 宏华集团销售业务用户操作手册 第 21 页 共 192 页 点击保存，交货单创建完毕。 3. 交货单简配过账 后勤 - 销售和分销 - 装运和运输 -
15、更改 - VL02N 单个凭证 输入事务码 vl02n 进入到简配过账界面 宏华集团销售业务用户操作手册 第 22 页 共 192 页 输入简配仓库和简配数量点击过账发货 4. 出具销售发票 后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 开票凭证 - VF01 - 创建 后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 开票凭证 - VF02 - 更改（释放、过账）ZVF02（更改 日期） 后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 开票凭证 - VF03 - 显示 后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 开票凭证 - VF11 - 取消 开票类型： 系统默认 宏华集团销售业务用户操作手册 第 23 页 共 19
16、2 页 出具发票日期：开票日期（默认为空，当为空时系统取交货单的过账日期） ； 凭证：有交货单的输入交货单号码，如果没有交货单但输入订单号，然后保存。 二、 销售退货流程 1. 创建退货订单 创建服务订单事物码： VA 01 步骤 操 作 结果 选择 1：在命令行里输入 VA 0 1 点击 按钮或按“回车” 进入创建销售订单初 始屏幕 选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 VA 0 1创建 宏华集团销售业务用户操作手册 第 24 页 共 192 页 字 段 名 是否必填 字 段 用 途 及 说 明 举例 订单类型 必填 决定订单类型，此处为内销退货订单 YR01 销售组织 必填 接受退货的工厂 4
17、000 分销渠道 必填 退货渠道 10 产品组 必填 退货的产品类型 10 销售部门 选填 选择销售组织下负责该业务的销售部门 4011 销售组 选填 销售组织下负责该业务的销售小组 401 步骤 操 作 结果 1 根据需求选择，决定订单类型 进入创建内销退货 订单：概览屏幕 2 参照其它类型订单。 3 用鼠标点击 或按回车键。 宏华集团销售业务用户操作手册 第 25 页 共 192 页 字 段 名 是否必填 字 段 用 途 及 说 明 举例 售达方 必填 退货客户 100025 送达方 必填 退货客户 100025 请求交货日期 必填 交货日期，系统默认当日 08.12.2009 出具发票冻
18、结 必填 这里做冻结选择，是为财务设立审批 步骤 08 检查贷项凭单 定价日期 必填 定价日期 08.12.2009 付款条件/国际贸易 条件 必填 来自客户主数据 订单原因 必填 退货原因 104 物料损坏 物料 必填 物料代码 10000007 订单数量 必填 退货数量 2 步骤 操 作 结果 1 输入客户代码 完成基本创建数据 2 交货日期 3 定价日期 4 退货原因 5 输入物料代码 6 输入退货数量 宏华集团销售业务用户操作手册 第 26 页 共 192 页 7 用鼠标点击 或按回车键。 如果退货价格与销售价格不一致， 那么需要维护项目定价条件的数据，手动更改退货价格。具体参 见价格
19、主数据创建。 收货： 系统路径: 后勤 - 销售与分销- 装运和运输 - 外向交货- 创建-单个凭证-VL01N-含销售订单参 考 责任部门: 销售部 2. 创建退货交货单 步骤 操 作 结果 选择 1： 在命令行里输入 VL01N 点击 按钮或按 “回车” 进入创建带有订单参考 的外向交货单 选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 VL01N创建 宏华集团销售业务用户操作手册 第 27 页 共 192 页 如果需要指定发货过账日期请将指定日期输在实际发货日期处。 步骤 操 作 结果 1 进入该屏后，点击拣配 完成收货 2 商店（翻译问题，实为仓库）选择相应的收货仓库 3 选中行项目 4 附加-序列
20、号： 点击自动创建序列号，系统会自动生成序列号： 5 确认无误点 保存 宏华集团销售业务用户操作手册 第 28 页 共 192 页 3. 退货交货单简配过账 步骤 操 作 结果 选择 1：在命令行里输入 VL02N 点击 按钮或按“回车” 进入更改向外交 货 选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 VL02N单个凭证 宏华集团销售业务用户操作手册 第 29 页 共 192 页 有序列号的物料退货时需要到附加-序列号中维护需要退货的序列号 宏华集团销售业务用户操作手册 第 30 页 共 192 页 4. 退货发票 在出具退货发票前需要将退货订单中的出具发票冻结设置位空 更改退货订单 步骤 操 作 结果
21、 选择 1：在命令行里输入 VA 0 2 点击 按钮或按“回车” 进入修改销售 订单：初始屏 幕 选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 VA 0 2更改 宏华集团销售业务用户操作手册 第 31 页 共 192 页 进入已经有后续单据的订单会有提示消息 根据退货订单出具退货发票 宏华集团销售业务用户操作手册 第 32 页 共 192 页 取消出具发票冻结： 注意：此时是无法开票的，如果直接开票，系统报错提示发票冻结。应更改销售订单，取 消开票冻结选项，此处为一审核流程。 系统路径: 后勤 - 销售与分销-销售- 订单- VA02-创建 责任人: 销售部 宏华集团销售业务用户操作手册 第 33 页 共
22、 192 页 开票： 系统路径: 后勤 - 销售与分销-出具发票- 开票凭证- VF01-创建 责任人: 销售部 步骤 操 作 结果 检查无误后，点击 保存 完成发票创建 宏华集团销售业务用户操作手册 第 34 页 共 192 页 查看凭证流 系统路径: 后勤 - 销售与分销-出具发票- 开票凭证- VF01-创建 责任人: 销售部 注意：凭证流可以在销售涉及到的绝大多数的单据中都能查询，这里只说明通过查询销售 订单的方式来查询凭证流。 查看退货订单凭证流 步骤 操 作 结果 选择 1：在命令行里输入 VA 0 3 点击 按钮或按“回车” 进入显示销售订 单：初始屏幕 选择 2：用鼠标双击菜单
23、路径中的 VA 0 3显示 宏华集团销售业务用户操作手册 第 35 页 共 192 页 输入订单号，在上图中点击 凭证流按钮，你也可以先打开订单在订单的左上上角点击 凭证流 按钮进行查询,如下图 宏华集团销售业务用户操作手册 第 36 页 共 192 页 进入凭证流： 凭证流可以查看整个业务流程的进行状况。以下以退货交货单为例说明通过凭证流查看相关单据的 具体信息： 步骤 操 作 结果 选择 1：选择退货交货 0084000017 查询退货交货单 明细 选择 2：点击后在屏幕下方查看该单据细节信息。 选择 3：点击状态总揽，显示该单据抬头状态： 选择 4：点击显示单据：显示该退货交货单，功能与
24、事务代码 VL03N 相同。 宏华集团销售业务用户操作手册 第 37 页 共 192 页 三、 跨公司销售业务 概 述： 定义：跨公司销售业务指 A 公司下单后直接从 B 公司交货的一种特殊销售业务模式，系统创建 A 公司销售订单从 B公司的交货工厂发货，B公司对 A 公司出具公司间发票，A公司对客户出具对 外发票。 目的：为了减化 A、B 两家集团内关联公司重复下单和公司间结算业务。 流程：宏华国际销售部门根据客户需求下达销售订单、销售根据销售订单创建交货单、库房交 货单出库、销售预制销售发票、财务做发票过账和收款。 宏华集团销售业务用户操作手册 第 38 页 共 192 页 操作步骤： 1
25、.创建销售订单 步骤 操 作 结果 1 选择订单类型 ZS01，标准出口订单。 进入下一屏幕。 2 销售组织必须选择科贸特殊销售组织 4301。 3 正确选择相关销售范围数据。 宏华集团销售业务用户操作手册 第 39 页 共 192 页 根据销售业务选择销售订单类型以及销售范围，在做跨公司销售时我们有定义了特殊销售组织4301 宏华集团销售业务用户操作手册 第 40 页 共 192 页 首先在订单中录入客户、物料、数量以及单位，如果是整机还需要录入付款条件，付款条件可以按 F4进行收索。再双击项目进入项目条件页，录入产品价格以及各种附加费（运费、安装调试费等） 。 附加费是可以在订单抬头条件和
26、项目条件中共同存在的，也可以相互独立输入，在订单抬头录入 的条件价格，是会平均分配整张销售订单的每个项目。项目的条件价格只会在该项目中的数量上 进行平均分配。价格录入完成后点击 返回按钮， 点击 进入订单会计页的指定字段录入 销售合同号。 宏华集团销售业务用户操作手册 第 41 页 共 192 页 在保存点单前你还可以通过订单左上角点击编辑不完整日志进行检查， 可以检查订单中有哪些 信息是漏掉的，补充完整后才能保存订单。 宏华集团销售业务用户操作手册 第 42 页 共 192 页 订单创建完成后有订单审核，审核分为财务审核和销售审核。点击订单抬头状态进入审核页面。 宏华集团销售业务用户操作手册
27、 第 43 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 点击图示“状态”键。 进入下一屏幕。 2 点击“对象状态” 。 在对象状态中分为、未审核、财务审核、销售审核 3 种状态。 宏华集团销售业务用户操作手册 第 44 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 用户状态显示财务已批。 进入下一屏幕。 2 再次点击“状态对象”键 宏华集团销售业务用户操作手册 第 45 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 操作销售审批，返回，结果：销售已批。 进入下一屏幕。 2 点击保存，审批结束，订单下达完成。 在在对象状态中选择财务审核完毕后返回保存订单、再由销售部门审核。销售审核完毕后订单生效。
28、宏华集团销售业务用户操作手册 第 46 页 共 192 页 外向交货：创建跨公司销售外向交货单。 步骤 操 作 结果 1 按图示输入事务码或双击目录相关位置。 进入下一屏幕。 2.创建交货单 步骤 操 作 结果 1 工厂选择 4000。 进入下一屏幕。 2 输入订单号，回车。 宏华集团销售业务用户操作手册 第 47 页 共 192 页 输入交货工厂、日期、订单号，创建交货单的步骤和标准销售交货单创建相同。 步骤 操 作 结果 1 在“捡配”中填入工厂和库房代码。 进入下一屏幕。 2 保存 3.交货单简配过账 宏华集团销售业务用户操作手册 第 48 页 共 192 页 4.开公司间发票 步骤 操
29、 作 结果 1 输入 VF01，回车，或者点击此处。 进入下一屏幕。 在跨公司销售业务中，出具发票时必须先开公司间发票。 步骤 操 作 结果 1 选择 ZIV 出具公司间发票。 （YIV 为内销公司间发票） 进入下一屏幕。 2 输入凭证号，回车。 在出具公司间发票时必须选择发票类型（ZIV 为出口公司间发票、YIV 为内销公司间发票） ，同时 还需要录入出具发票日期。 宏华集团销售业务用户操作手册 第 49 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 点击图示键，准备输入公司间价格。 进入下一屏幕。 在出具公司间发票时需要手工录入公司间的销售价格，具体录入方法和销售订单的价格录入方法相 同，双
30、击项目进入条件添加 ZIV1 公司间价格 步骤 操 作 结果 1 按图示输入公司间价格并回车。 进入下一屏幕。 2 保存，发票号码 90000085 宏华集团销售业务用户操作手册 第 50 页 共 192 页 如果发票保存时提示出口数据不完整，请使用 ZVF02 更改发票 步骤 操 作 结果 1 点击图示键。 进入下一屏幕。 宏华集团销售业务用户操作手册 第 51 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 选择运输方式和境内运输方式。 进入下一屏幕。 2 点击海关进入下一步。 在发票的抬头，用于贸易/关税中运输方式、海关办公室中的数据录入，在系统 位置的 红灯变为绿灯时便可。 步骤 操 作
31、结果 1 选择海关，回车。 进入下一屏幕。 宏华集团销售业务用户操作手册 第 52 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 看到绿灯后再次保存。 进入下一屏幕。 显示绿灯 点击保存 宏华集团销售业务用户操作手册 第 53 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 点击图示绿旗生成会计凭证。 进入下一屏幕。 留意保存后并没有创建 会计凭证 点击此处生成会计凭证 宏华集团销售业务用户操作手册 第 54 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 输入物料、工厂和 BOM用途。 进入下一屏幕。 开出口发票 步骤 操 作 结果 1 同样方式进入开票界面。 进入下一屏幕。 留意此处变化 宏华集团销
32、售业务用户操作手册 第 55 页 共 192 页 5.出具对外发票 步骤 操 作 结果 1 选择发票类型 F1，发货凭证号，回车，直接保存，外向 发票 90000088。 进入下一屏幕。 点击进入界面 宏华集团销售业务用户操作手册 第 56 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 进入更改状态，审核发票。 进入下一屏幕。 选择开票类型 填入凭证号 80000128 宏华集团销售业务用户操作手册 第 57 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 凭证已生成。 结束。 审核发票 宏华集团销售业务用户操作手册 第 58 页 共 192 页 字 段 名 是否必输 字 段 用 途 及 说 明 举
33、例 特殊销售组织 必填 用于特殊订单下达 4301 工厂 必填 发货工厂 4000 数量 必填 商品的数量 发票类型 必填 宏华选公司间发票 ZIV 出口型跨公司销售 发票类型 必填 科贸对外发票 F1 发货仓库 必填 宏华成品库 0301 留意变化 宏华集团销售业务用户操作手册 第 59 页 共 192 页 四、 第三方销售业务 概 述： 定义：第三方销售业务即销售员下达销售订单，采购员根据销售订单数量创建采购订单后，由 供应商直接将货物发送至客户处完成交货，库房根据采购订单和客户签收单收货出库，在整个销售 过程中，本公司只涉及账务处理，不参与货物的运输和库存管理。 目的：为解决宏华国际的销
34、售都是为客户定制采购的关联性，有部分产品是由供应商直发往客 户的情况。 流程：宏华国际销售部门根据客户需求下达销售订单、系统自动生成采购申请、采购员根据自 己采购的产品类型或者采购组参照采购申请创建采购订单、库房根据采购订单和客户的签收依据收 货、销售根据销售订单预制销售发票、财务做发票过账和收款。 宏华集团销售业务用户操作手册 第 60 页 共 192 页 操作步骤： 1.创建销售订单 创建订单 VA 0 1 进入菜单 销售组织 转口贸易选择出口 第三方订单 宏华集团销售业务用户操作手册 第 61 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 输入出口标准订单代码，科贸特殊销售组织，出口渠道以
35、操 作转口贸易，回车。 进入下一屏幕。 步骤 操 作 结果 1 如图示输入客户，物料号数量，回车。 进入下一屏幕。 2 点击条件，进入价格设置。 输入数量，回车 留意价格尚未设置 科贸非关联国外客户 可用于转口贸易物 料 点击此处进入价格设置界面 宏华集团销售业务用户操作手册 第 62 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 选择价格类型。 进入下一屏幕。 2 输入销售价，回车。 2，输入销售价，回车 1，选择价格类型 宏华集团销售业务用户操作手册 第 63 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 点击保存并选择菜单“更改”进入审批。 进入下一屏幕。 留意价格已设定 点击保存 宏华集团
36、销售业务用户操作手册 第 64 页 共 192 页 订单审批 步骤 操 作 结果 1 点击图示按钮。 进入下一屏幕。 点击此按钮 宏华集团销售业务用户操作手册 第 65 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 按图示点击财务审批。 进入下一屏幕。 2 回车进入销售审批。 点击“状态” 中的此按钮 留意此处未审批 宏华集团销售业务用户操作手册 第 66 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 销售审批，回车。 进入下一屏幕。 1，点击财务审批 2，点击回车，进入销售审批 宏华集团销售业务用户操作手册 第 67 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 点击保存。 进入下一屏幕。 销售审
37、批，回车 宏华集团销售业务用户操作手册 第 68 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 输入命令回车进入采购申请显示界面。 进入下一屏幕。 留意销售已批 点击保存 宏华集团销售业务用户操作手册 第 69 页 共 192 页 2.创建第三方采购订单 输入 me53n进入采购申请显示 留意此处显示自动产 生的采购申请号 2，选择凭证 3，输入申请号，回车 1，点击此处 宏华集团销售业务用户操作手册 第 70 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 输入事务码进入订单创建。 进入下一屏幕。 步骤 操 作 结果 1 点击图示按钮。 进入下一屏幕。 2 带入申请。 输入订单创建码 留意申请已带
38、入显 示 宏华集团销售业务用户操作手册 第 71 页 共 192 页 2，点击带入申请内容 1，点击此处 选择标准订单 宏华集团销售业务用户操作手册 第 72 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 点击执行按钮。 进入下一屏幕。 点击执行 留意此处申请号 宏华集团销售业务用户操作手册 第 73 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 选择申请号码，回车。 进入下一屏幕。 选择并回车 宏华集团销售业务用户操作手册 第 74 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 保存。 进入下一屏幕。 步骤 操 作 结果 1 按图示操作进入订单审批。 进入下一屏幕。 保存 审批 输入事务码 宏华集
39、团销售业务用户操作手册 第 75 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 按图操作审批。 进入下一屏幕。 步骤 操 作 结果 1 输入物料、工厂和 BOM用途。 进入下一屏幕。 2 输入有效起始日，系统默认的是当日，请根据业务需要修改 该日期。 3 用鼠标点击 或按回车键。 点击此处审批 宏华集团销售业务用户操作手册 第 76 页 共 192 页 5. 采购订单收货 显示已审批 输入采购收货代码 宏华集团销售业务用户操作手册 第 77 页 共 192 页 输入订单号， 回车 点击保存 宏华集团销售业务用户操作手册 第 78 页 共 192 页 6. 采购发票校验 1，输入发票日期 发票校验
40、代码 菜单位置 2，输入订单号，回车 宏华集团销售业务用户操作手册 第 79 页 共 192 页 计算税率 留意此处正常情况为 0 输入采购金 额 进口物品选 J0，税率为 0 显示发票凭证 宏华集团销售业务用户操作手册 第 80 页 共 192 页 7. 出具销售发票 开票代码 开票 宏华集团销售业务用户操作手册 第 81 页 共 192 页 输入发货凭证号，回车 留意此处 宏华集团销售业务用户操作手册 第 82 页 共 192 页 步骤 操 作 结果 1 按图示操作。 进入下一屏幕。 1，进入更改界面 2，进入处理 3，输入运输方式 宏华集团销售业务用户操作手册 第 83 页 共 192
41、页 选择海关 进入贸易、关税 宏华集团销售业务用户操作手册 第 84 页 共 192 页 五、 集团内关联交易 概 述： 定义：交联交易即采购方提出采购申请后，并在系统内创建采购订单，供方依据采购方的采购 订单交货，从而实现采购与销售相关联。 目的：为解决宏天电机与宏天电传之间的一销一采金额、数量、等其他信息不一致问题，特此 业务采用SAP 标准的关联交易采购业务，以解决业务的不必要的操作，提高关联交易业务的关联性、 业务人员的互动性，达到信息流的畅通无阻。 流程：电传公司向电机购买电机成品、电机公司向电传购买材料全部通过公司间关联交易业务 进行。业务发起方在 SAP 系统创建标准 TB 采购
42、订单，领导审批，传给发货方，发货方依据此采购 订单在系统内创建外向交货单，转与库房，库房依据交货单给采购方进行发货过账，并需给采购方 开销售发票。货到采购方后，采购方依据交货单进行收货处理，最后需在系统内开票，给供应商付 款等处理。 操作步骤： 1.关联交易采购订单创建 菜单路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 创建 - 已知供应商/供应工厂 ME21N 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 更改ME22N 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 显示 ME23N 事务代码 创建采购订单 ME21N 修改采购订单 ME22N 删除采购订单 ME22N 显示采购
43、订单 ME23N 宏华集团销售业务用户操作手册 第 85 页 共 192 页 详细操作步骤: 1.1 创建采购订单 双击ME21N事务代码 或者在 命令框内输入 ME21N 按回车键 进入采购订单维护屏幕 ：如下图： 宏华集团销售业务用户操作手册 第 86 页 共 192 页 屏幕输入要求 字段名称 描述 R/O/C 用户操作/数值 注释 订单类型 采购订单的类型 R ZTB 关联交易采购订单 供应商 需采购的供货单位 R 供应商编码 4210 电机 供应商编码 4200 电传 采购组织 采购方的采购组织 R 采购组织 4200 采购组 采购方的采购组 R 采购组 假定为 211 公司代码 采
44、购方的公司代码 R 公司代码 4200 物料 需要购买的物料编码 R 物料编码 1400004538 采购订单数 量 需要购买的物料数量 R 数量 2 交货日期 要求供货方什么时间交货 R 假定为 2013年2 月25 日 工厂 采购方需要入库的工厂 R 4200 库存地点 系统中定义的库存地 O 输入采购入库的库存地 净价 不含税单价 R 按回车，价格默认会取采购价格信 息记录，条件类型默认为PB00,是 含税单价；若没有价格信息记录， 则默认带上一笔此采购信息对应的 价格；若这两者都没有则需要手工 输入，条件类型默认为PBXX，是含 税单价。注意当两个条件类型都有 的时候， 系统以PB00价格为有效价 格。 税率% 在项目细节中手工输入税 率% 类型为 J1 R 在项目细节中手工输入税率% 类型 为 J1 税额17% (说明：表格中的 “R/O/C”列： “R” = 必填, “O” = 可选, “C”=视条件而定) 全部字段输入完毕后点击保存按钮 后，状态栏显示： ，表示采购订单创建成功。 宏华集团销售业务用户操作手册 第 87 页 共 192 页 1.2 修改采购订单 双击ME22N事务代码 或者在 命令框内输入 ME22N 按回车键，进入采购订单修改屏幕 ：如下图： 对采购订单相关信息进行修改后，点击保存，如图： 如图 ，即修改保存成功。
