1、目 录一、企业文化二、中长期发展规划及实施步骤三、公司组织机构四、领导班子分工五、2011 年重点工作分工六、公司各部门工作职责七、公司管理制度（一）行政管理篇1、会议制度2、领导班子议事规则3、办公室管理制度4、印章使用管理办法5、办公用品管理办法6、档案管理制度7、工装管理规定8、办公车辆管理制度（二）人事管理篇1、考勤管理制度2、请销假管理制度3、管理岗位民主测评、竞聘上岗聘任制度4、站队末位淘汰管理制度实施办法5、薪酬福利管理制度6、加气母站薪酬分配管理办法7、加气子站薪酬分配管理办法8、CNG 撬车车队薪酬分配管理办法9、薪酬保密制度（三）财务管理篇1、资金管理办法（试行）2、固定资
2、产管理办法（试行）3、往来管理办法（试行）4、成本费用核算与管理办法（试行）5、税务工作管理办法(试行)6、或有事项管理办法（试行）7、财务分析制度（试行）8、财务监督办法（试行）9、会计人员管理办法（试行）10、会计档案管理办法（试行）11、财务报销制度（试行）12、业务招待费管理制度13、加气站现金管理制度（试行）14、加气卡发行制度及充值注意事项（试行）15、济宁中石油天然气利用有限公司会计凭证规范要求 （四）安全生产运营篇第一章 总则第二章 试运投产管理制度第二章 交接班制度第三章 巡回检查制度第四章 站例会制度第五章 调度管理制度第六章 请示汇报制度第七章 设备管理制度第八章 压力容
3、器管理制度第九章 客服和质量监督管理制度第十章 节能降耗管理制度第十一章 冬季生产运行管理制度第十二章 CNG 运输车队管理制度第十三章 计量管理制度第十四章 计量器具管理制度第十五章 物料采购管理制度第十六章 维抢修管理制度第十七章 报表管理制度第十八章 外来人员进站管理制度第十九章 机动车辆入站管理制度第二十章 生产岗位技能培训制度第二十一章 加气站消防管理制度第二十二章 消防设施、器材管理制度第二十三章 安全生产管理制度第二十四章 安全生产责任制度第二十五章 HSE 管理制度第二十六章 安全生产检查制度第二十七章 加气站安全用电管理制度第二十八章 安全教育和培训管理制度第二十九章 安全设
4、施和附件管理制度第三十章 防雷、防静电管理制度第三十一章 关键装置、要害部位管理制度第三十二章 库房管理制度第三十三章 动火作业管理制度第三十四章 临时用电管理制度第三十五章 高处作业管理制度第三十六章 进入有限空间作业管理制度第三十七章 加气站办公场所管理制度第三十八章 加气站员工宿舍管理制度第三十九章 加气站安全保卫制度第四十章 事故管理制度第四十一章 废弃物管理制度第四十二章 环境保护管理制度（五）站队管理篇站务考核制度企业文化1、 企业宗旨：奉献能源 创造和谐2、 企业目标：安全环保、技术领先、行业主导、服务一流3、 企业精神：爱国、创业、求实、奉献4、 企业经营理念：诚信、创新、业绩
5、、和谐、安全5、 企业管理理念：管理制度化、行为规范化、操作标准化、技术专业化6、 企业作风：弘扬大庆创业精神，坚持“三老、四严”作风。三老：当老实人，说老实话，做老实事。四严：严格的要求，严密的组织，严肃的态度，严明的纪律7、 中国石油天然气集团公司健康、安全和环境方针：以人为本、预防为主、全员参与、持续改进8、 中国石油天然气集团公司健康、安全和环境战略目标：追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全和环境管理方面达到国际同行业先进水平。中长期发展目标及实施步骤一、发展目标在中石油管道开口 3-4 个，建设 1 座母站、3 座标准站、15 座加气子站（供应站） 。做到 3 年内在济宁市天然气
6、市场占有率达到 50%。二、实施步骤分别在冀宁线曲阜分输站、济宁分输站、张范分输站和西气东输二线嘉祥或汶上开口，在济宁分输站、张范分输站、嘉祥或汶上分别建标准站 1 座。车用 L/CNG：新建 10 座加气站，济宁中心市区 4 座，济宁所属县市 6 座。管网建设：铺设 350 公里管线，其中济宁高新区至兖州市 20 公里，济宁西部管网 300 公里，张范分输站至微山县 30 公里。管输供气：发展管网沿线各工业园区、城镇、新农村社区用户。组织机构：总经理副总经理 安全总监财务总监 总经理助理综合办公室 资产财务部 市场营销部 工程技术部董事会监事会曲阜总站（标准站）兖州加气供应站 鱼台加气子站
7、金乡二号加气站济东加气站 其他待建子站 车 队维 修 队副总经理公司领导班子分工职务 姓名 分管工作总经理 汤景山主持公司全面工作分管综合办公室副总经理 张琛峰协助总经理处理全面工作主要分管市场营销部协助公司管理工作副总经理 郇庆金 协助总经理分管综合办公室财务总监 张运涛分管财务工作牵头公司制度体系建设分管公司管理工作安全总监 张怡然分管安全管理工作分管生产运行管理协助公司管理工作总经理助理 李东峰分管工程建设管理、技术管理兼任工程技术部经理协助公司管理工作2011 年重点工作分工序号 工作内容 阶段分工 主要负责人 协助人员 办理期限 备注合作协议签订 张琛峰 张运涛 唐永光 一季度审批手
8、续办理 张琛峰 唐永光 安森清1公交公司、交运集团合作建站工程建设 李东峰 工程技术部员工标准站（门站）土地协议 张琛峰 唐永光 安森清 一季度管线施工 李东峰 管输部员工2 济兖管线相关手续办理 张琛峰 唐永光 安森清项目立项、规划手续 汤景山 张琛峰 安森清 上半年管网施工 李东峰 管输部员工3 区域管网后续手续办理 张琛峰 唐永光 安森清完善公司制度体系 张运涛 饶宏伟 一季度QHSE 体系宣贯 张怡然 饶宏伟4 管理年活动提升公司整体管理水平 汤景山 饶宏伟第 0 页 部门工作职责综合办公室1、负责公司领导日常办公、公务活动的安排，负责公司总经理办公会、公司综合性会议及重要活动的组织筹
9、备工作。2、负责上级文件收发、公文审核与印发，以及公司文件和重要资料的收集、整理、归档工作；负责公司文书档案管理工作和公司印鉴管理。3、负责组织公司工作总结、工作报告、公司日常文件、会议纪要、工作动态的信息收集及起草上报工作。4、负责督办公司会议决定事项及其他重大事项的办理、落实工作，并及时反馈办理结果及工作进展情况。5、负责公司与上级部门和地方政府的联络工作。负责公司公关接待工作。6、负责向上级反映和汇报有关工作情况；了解掌握公司的工作动态，及时反馈信息；负责安排公司机关日常和法定节假日值班。负责协调突发事件，应急预案的启动和管理。7、 负 责 公 司 机 要 、 密 码 管 理 等 日 常
10、 管 理 工 作 。8、做好党员教育、组织发展、接转组织关系和党员统计工作；负责公司党建、宣传工作、企业文化、精神文明建设、思想政治工作。9、负责公司的工会、共青团工作及女工工作。10、负责办公场所的协调工作及办公场所的消防安全，公务用第 1 页 车的调度和安全管理工作，以及其他后勤工作。11、负责制定和实施公司信息化工作管理制度、政策、标准和规范；负责公司机关办公设备的管理与维护。负责组织公司信息化工作对外合作、技术交流和培训；协调公司的信息系统的建立、开发和管理。12、根据上级公司的制度，负责制定公司人力资源发展规划和薪酬体系的建立；制定干部、人事、劳动组织、工资、教育培训政策和规定，并组
11、织贯彻实施。13、负 责 公 司 干 部 管 理 工 作 ， 包 括 对 公 司 管 理 干 部 的 推 荐 、 使用 、 考 核 、 任 免 和 后 备 干 部 的 选 拔 、 培 养 、 管 理 工 作 ， 对 一 般 管 理 干部 晋 级 的 考 核 工 作 。14、负责公司机构编制工作，包括机关科室及各站机构设立、撤并、职责和编制调整等日常工作。15、负 责 公 司 员 工 管 理 工 作 ， 包 括 用 工 总 量 控 制 、 用 工 计 划 审批 及 监 督 检 查 ； 员工调配、人才的招聘、毕业生的接收和分配、军转干部和退伍军人接收安置工作。16、负责公司薪酬管理工作，按上级公司
12、下达的工资总量进行控制。17、负 责 公 司 社 会 保 险 、 企 业 年 金 的 管 理 工 作 。18、 负 责 公 司 培 训 和 职 称 管 理 工 作 。19、 负责公司的劳动合同管理和人事档案管理及人力资源信息系统的维护、使用和管理工作。第 2 页 20、负责公司法律事务，审核公司签订的合同，审验公司经营的相关资证。21、完成领导交办的其他工作。资产财务部1、贯彻执行国家会计准则、财经制度及中石油集团公司、股份公司、昆仑利用公司的财务管理规章制度。拟订和完善公司资产管理规章制度、管理办法和配套措施，经批准后组织实施。2、负责制定、修订公司财务管理制度，会计核算方法，检查监督公司各
13、项财务规章制度的执行情况，保障公司财务规章制度的贯彻落实，防范财务风险。3、负责按时计算、缴纳各种税金，负责税收、价格的研究及纳税策划管理。4、负责公司地方税务报表的编制和申报，协调地方工商、税务等部门的工作关系。5、负责公司签署的工业大客户、县市区燃气公司销售情况的核对、气款回收；督促市场销售人员对所销售的气款按时回收，并对销售人员的业务进行考核。4、负 责 公 司 的 财 务 审 计 、 资 产 评 估 、 产 权 登 记 、 财 务 处 理 等 财务 资 产 相 关 事 项 。5、 负 责 公 司 货 币 资 金 的 管 理 ， 保 障 资 金 安 全 、 平 衡 调 度 资 金 ，根
14、据 生 产 经 营 需 要 ， 制 定 资 金 筹 措 和 使 用 方 案 ， 并 具 体 实 施 。6、 接 受 上 级 主 管 部 门 的 检 查 、 审 计 ， 负 责 全 公 司 的 会 计 核 算 ，第 3 页 编 制 上 报 公 司 月 、 季 会 计 报 表 和 年 度 财 务 决 算 报 表 。7、负责公司中油财务管理信息系统的安装、使用。8、负责财务系统队伍建设、财务业务培训和会计人员管理工作。9、 负 责 公 司 资 产 保 值 增 值 管 理 工 作 ， 负 责 各 项 资 产 的 减 值 准 备计 提 、 核 销 及 向 昆 仑 利 用 公 司 进 行 备 案 。 负责
15、公司固定资产的调剂、报废和处置的审批，定期反映固定资产的增减变动情况；负责公司资产的产权界定、产权登记和资产评估的报批工作。10、负责公司固定资产（在建工程）增加的监管、后续支出情况的监控、投资及在建环节的核算，参与重大项目的转资工作。负责资产报废和处置管理，组织被处置资产的评估和备案，监控退出环节。11、负 责 编制、上报公司总体年度财务预算，并对预算的执行情况进行控制、分析和反馈；负责测算、下达、控制各部门及子站经济责任指标并参与考核。12、会审各部门及相关处室提供的相关合同，审查财务有关条款。13、完成领导交办的其他工作。市场营销部1、根据昆仑利用公司 CNG 发展规划，对公司 CNG
16、业务的市场开发进行研究，编制公司 CNG 项目开发规划。第 4 页 2、根据昆仑利用公司编制的天然气产运销规划，制定本公司CNG 市场开发方案和销售策略；负责编制本公司 CNG 年、季、月度销售计划并组织实施。3、负责市场的调研及开发，负责用气意向书或天然气买卖合同（框架协议）的起草、谈判。4、负责 CNG 项目前期的市场调研，为项目立项、可研报批及初步设计提供市场依据。5、组织编制 CNG 项目的立项报告、协助设计院可研报告编制提供市场、经济分析等数据,负责项目在地方的立项审批工作。6、负责与上级主管部门联系，上报并落实市场开发相关事项。7、密切与地方政府的联系，规范市场开发流程和方法。8、
17、负责用户售后服务及客户信息管理工作，及时了解用户用气动态及需求；负责所销售天然气气款的回收及清算。9、完成领导交办的其他工作。工程技术部1、负责公司生产运行和工程项目建设的安全管理工作。2、协助市场部进行项目选址工作。3、负责工程建设项目可行性研究报告和初步设计的委托编制、组织评审、上报、催批等管理工作。4、负责工程建设项目从施工图设计至交工验收和竣工验收全第 5 页 过程职能管理。5、负责协调昆仑利用公司工程技术处做好施工图审查、工程预算结算、工程预验收及技术档案归档移交工作。6、负责协调昆仑利用公司质量安全环保处好工程 QHSE 工作及工程安全验收工作。7、负责协调昆仑利用公司 CNG 管
18、理处做好项目投产试运行工作，编制投产试运行方案。8、负责协调昆仑利用公司物资采购中心做好设备及施工材料采购工作；组织项目施工的市场准入和工程招投标管理工作。9、负责协调昆仑利用公司审计检察处对工程实施全过程（包括项目可行性研究、初步设计、施工招投标、施工管理、物资采购、财务资金管理及竣工验收等环节）进行监督、评价、确认、咨询。10、贯彻执行昆仑利用公司标准化设计及各项施工管理制度。11、负责审核施工图、技术资料和施工组织方案，对施工图设计实施过程中技术问题的反馈，及时与设计部门进行沟通、协调和处理。12、负责编制公司 CNG 产销生产计划，并按计划做好天然气销售的产运销平衡。13、负责 CNG
19、 购入与售出的计量数据管理，以及生产用的能耗数据统计，为财务结算提供依据，确保货物损耗有效控制及计量准确。14、负责公司生产设备安、稳、长运行。第 6 页 15、负责定期分析公司经营情况，编制季度经营活动分析，为领导决策提供依据。16、执行昆仑利用公司 CNG 业务的各项管理制度。17、负责落实 QHSE 管理体系的建立和实施，确保规划目标的实现；18、组织、落实天然气推价工作，协助清欠工作。19、负责编制公司重大危险事故应急预案，制定公司试运营方案，各站作业指导书等的编制工作。20、完成领导交办的其他工作。CNG 撬车车队职责1、按生产任务要求，及时运送天然气，确保各用气点正常用气。2、负责
20、所属设备保养、维护与管理，确保设备完好。3、全面贯彻国家、公司相关安全管理规定，做好对驾驶员、押运员及车辆维修工安全教育工作，保证行车安全。4、负责车队车辆运营中各类手续办理及保险索赔工作。维修队职责1、负责公司所有加气站设备设施的日常维修与应急抢修工作。2、负责公司所有送气撬车管束管件的维修与抢修工作。3、负责设备运行巡检工作。第 7 页 4、负责设备保险索赔工作。第 8 页 行政管理篇：会议制度一、周工作例会（一）周工作例会由公司总经理或总经理委托的副总经理主持，一般于周六上午九点召开。（二）周工作例会主要任务是：传达公司总经理办公会议和领导指示精神；落实公司工作部署；通报一周工程进度和生
21、产经营情况；公司领导通报重要事项和重点工作情况；确定议定事项及本周主要工作和重要活动。（三）周工作例会参加范围：公司领导班子成员、机关处室负责人和各站队长。（四）周工作例会会议内容由各部门和站队于每周五下午以电子版或传真报至办公室，由办公室负责组织和记录，议定事项形成会议纪要，由办公室负责起草，总经理签发。二、总经理办公会议（一）总经理办公会议由总经理主持召开。（二）总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由公司机关各处室提出建议，总经理确定。（三）总经理办公会参加人员为公司领导班子成员。根据需要安排有关部门负责人或项目负责人列席。（四）总经理办公会每周三上午召开，特殊事项根据需要召开。第 9
22、页 （五）总经理办公会议研究决定公司重大事项：审议公司经营方针、年度计划、发展规划及重大经营项目；审议公司业绩考核方案；研究决定公司工程建设和生产经营中的重大问题；审议各项规章制度、考核办法的制定和修改、研究决定对违规违纪人员的处理；决定先进单位、先进个人等荣誉称号的授予；研究决定须请示上级机关和政府部门的重大事项，审议拟对外发布的重要事项和文件；总经理认为应研究审议的其他议题。（六）经总经理确定的议题，由相关单位准备汇报材料，于开会前一天送达与会领导研阅。会议由办公室负责组织、记录和编发纪要。纪要由总经理签发。会议材料、记录、纪要均为公司涉密文档，须妥善保管，查阅须经办公室主任批准。（七）办
23、公室负责督办总经理办公会议议定事项的落实情况。第 10 页 领导班子议事规则为规范公司重大事项的决策程序，保证公司领导班子决策民主化、科学化、规范化、制度化，根据公司章程及有关规定，制定本规则。第一条 公司领导班子议事决策以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，遵守党和国家各项法律法规和方针政策，实行依法决策、科学决策和民主决策。第二条 凡涉及公司全局性的重大事项须经领导班子讨论决定。内容和程序按领导班子工作制度执行。第三条 按照民主集中制原则，公司领导班子探讨决定事项时应当充分发表意见，会议所议事项，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则作出决定，决定事项根据需要以会
24、议纪要予以明确。第四条 讨论决定涉及公司全局性的重大问题必须以调查研究为基础，广泛听取基层及职能部门意见。需向上级有关部门请示、报告的，应及时请示、报告。第五条 领导班子成员应坚决贯彻执行总经理办公会和周工作例会作出的各项决定，并要按照分工及时跟踪和反馈执行情况，加强督促检查，确保政令畅通。第六条 提交总经理办公会和周工作例会讨论的有关议题及相关文件、材料，涉及公司秘密的，应注意保密。第 11 页 办公室管理制度为实现严谨、高效、文明、舒适的办公目标,进一步促进办公室管理的现代化、科学化、规范化，特制定本制度。第一条 维护公共办公区域的良好环境是每位员工的职责与义务。1、每位员工应注意自身的着
25、装、卫生和言谈举止。衣服应简单大方，干净整洁；个人卫生要求不留长发、不蓄胡须、不留长指甲；言谈举止要注意场合，符合自己的角色，体现出公司的精神风貌，不得有损公司形象的行为。2、每位员工均应将本人工作场所必需物品依规定位置摆放整齐。非工作相关的物品、纸张等严禁摆放在桌面上。3、各部门办公室由各部门负责打扫，桌面、地面、茶杯等做到每日清洁。4、公共办公场所严禁吸烟（外来客人除外），吸烟应到指定地点或办公区外。公共办公场所内发现吸烟者，每次罚款 100 元。第二条 工作纪律：1、上班时间严禁打瞌睡，否则，每次罚款 100 元；午餐禁酒，违反规定者罚款 100 元，因招待任务需午餐用酒者，需报总经理批
26、示。2、工作时应注意提高工作效率，严禁使用公司电话拨打私人电话及聊天，严禁看与工作内容无关的书报杂志；凡在上班时间玩游戏、上网闲聊者，每次罚款 100 元。第 12 页 3、员工应注意节约，合理利用办公纸张、文具等。非正式上报文件应合理利用纸张反面打印。用于招待用途的香烟、酒品、茶叶等严禁私自取用。4、电话、灯光、传真机、打印机机、空调及其他电器应按规定使用。下班后，最后离开公司的员工应确保门、窗、电器均安全关闭。5、严禁携带危险品进入办公区域；严禁将公司公物私自带出据为己有，一经发现给予开除处分。6、工作文件作废时，需做销毁处理；办公电脑及重要电子文档需设置密码，做好保密工作。第 13 页
27、印章使用管理办法公司及所属各站、队印章是公司和各站、队合法存在的象征物，是代表公司及各站、队的合法标志，是单位权威的象征，是公司经营管理活动中行使职权的凭证和工具。印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，其合法权威神圣不可侵犯。为了保障公司及各站、队的合法权益，充分发挥印章的法定性、权威性、效用性的特性作用，防范经营风险，制定本办法。一、印章类型（一）公章：一个单位的正式印章，具有法定的规格、确定的外形、尺度和样式。（二）专用章：除刊有单位名称外，还刊有专门用途，超过这个范围就没有法律效力，包括党委章、董事会章、合同章、财务专用章、发票专用章以及各部门、各站、队章等。（三）缩印：是一种
28、按照正式印章有比例缩小的印章。适用于小型票证，不能作为正式印章联系工作和出具证明等。（四）钢印：用在粘贴照片的证件与证件的骑缝上，表示证件与照片吻合，或用在连接的票证上。不能独立使用，不能用钢印作为文件、介绍信及其它票据凭证的标志。（五）领导人名章：与私人章性质不同，属于公务专用章。是单位领导人身份的代表，具有行使职权的标志和权威的作用。二、印章的制发（一）公司公章、董事会章、合同专用章、财务专用章、党委章等以及公司各部门印章由综合办公室统一办理相关的印章刻制手第 14 页 续。（二）所属各站、队印章由各站、队统一办理相关的印章刻制手续。（三）所有印章一律在综合办公室办理印章印模备案并登记启用
29、日期后方可启用。（四）严禁各单位私自刻制印章，凡伪造和使用伪造印章者，法律后果自负。（五）上述所有印章各只刻制一枚。三、印章的管理（一）公司公章、董事会章、合同专用章、党委章、钢印由综合办公室统一管理，财务专用章、发票专用章由资产财务部管理。所属各站、队印章由各站队负责管理（二）印章由指定的印章管理人员专门负责，做到专柜存放，不准带至其他场所，确保印章的绝对安全和正常使用。确实因工作原因，需要将印章带出的，必须由公司分管领导书面批示，并由印章管理员随同监印。（三）印章使用实施用印审批制度。综合办公室所保管印章由公司分管领导在“印章使用审批表”签字批准后方可由印章管理员施印，并在“印章使用登记表
30、”上做好记录备查；涉及公司对外投资、合作协议（合同） 、大额购销合同、公司文件等重大事宜，需总经理签字批准后盖章。所属各单位印章的使用也须经各站、队负责人批准后，由印章管理员用印，并在“印章使用登记表”上做好记录备查。（四）印章管理员对印章的使用负责，必须严格审查用印件的第 15 页 内容与审批表是否一致，保存好相关资料，并做好印章使用档案管理工作。各站、队印章使用登记表在每季度末由各自的印章管理员整理并交至综合办公室审核后存档备查。（五）所有印章只允许在相关的业务范围内使用，严禁以各自名义对外做出任何承诺，严禁在空白信笺、空白表格、空白证明信、空白授权书等文件上加盖公章，确实因工作需要，必须
31、经公司分管领导签字批准后方可办理，做好编号，并注明有效使用期限。（六）各印章管理员要定期检查印章，及时清洗，精心爱护，发现印章丢失或有异常情况，应立即向主管领导汇报，及时处理。印章保管员因出差或工作调动时，由各主管领导临时兼管或指定其他人员管理，并办理相应的交接手续。四、印章的停用和上缴（一）各单位因机构变动等原因造成印章停用的，要认真做好印章的清理上缴工作。（二）各单位停用后的所有印章，一律上缴至综合办公室，并办理好登记手续，在确认没有存档价值后，经公司分管领导签字同意后，方可办理销毁手续，销毁时要做好登记存档工作。五、对不按规定或私自使用公司印章，造成损失者全部由当事人负责，同时追究当事人
32、和印章管理人的责任，并视情况给予相应处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第 16 页 印章使用审批表部门： 日期： 年 月 日文件名称： 主要内容： 用印类别： 审批人： 部门负责人： 经办人：第 17 页 办公用品管理办法一、办公用品是指日常办公使用，单品价值不超过 200 元的办公用品。二、办公用品的采购由各部门、各站队根据工作实际需要，提出需求，并填写办公用品申请单，经分管领导审核签字批准后报综合办公室。综合办公室根据各部门上报的需求单，进行初步汇总分类，并填写采购审批单，报公司总经理审批后，负责组织采购。各站队在建设期因工作急需，经请示分管领导批准可采购小额、零星（一般单品不应超过 2
33、00 元）物品，凭正式发票补办采购审批手续，并按规定报销。三、办公用品采购准则1、办公用品的采购应坚持“货比三家、择优选购”的原则，到正规商店（场）采购。2、办公用品的采购应坚持“质量第一、价格合理、服务优良”的原则。3、办公用品采购应严防假、冒、伪、劣产品。凡可试用的产品应在采购现场进行试用合格后，方能采购。4、凡采购较贵重的办公用品（单价在 200 元以上者） ，应请有关技术人员一起到现场采购，以确保办公用品的质量。5、未经批准，员工擅自采购的办公用品按规定不予报销。6、负责物品采购的人员，应自觉维护公司的利益，不得在从事的采购活动中收受商家的任何回扣和好处费，一经发现，收回其回扣和好处费
34、，当事人予以辞退。第 18 页 四、办公用品的入库保管1、办公用品由采购人向仓库保管员办理入库手续，凭入库单和采购审批单作为采购发票附件办理报销手续。2、仓库保管应执行“先进先出”的原则，防止积压，避免浪费。3、未经批准，无关人员一律不得进入办公用品库房。4、业务宣传应酬物品（礼品）由仓库统一保管。各有关部门领用时需书面报告总经理，经批准后由综合办公室办理领发手续。五、办公用品的领用1、日常办公用品，领用部门和人员应填写办公用品领用申请单 （见附表） ，经部门负责人签批后，由办公用品保管人员办理领用登记手续。2、各部门负责人为办公用品使用第一责任人，价值较高，在使用年限内的工具、量具遗失，由使
35、用人负责酌情赔偿，无法落实责任人者，由部门负责人负责赔偿；员工离职需办理退还手续。附表：第 19 页 办公用品采购审批单申请部门： 年 月 日物品名称数量预算金额供货方联系人联系电话1、2、3、4、5、6、经办人： 部门经理： 财务总监： 总经理：办公用品领用单申请部门： 年 月 日序号品名及附件规格（型号）单位 数量备 注12345第 20 页 部门负责人签字发放人签字档案管理制度为加强本公司档案管理工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。一、文件材料的收集管理公司档案是公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。1、公司档案收集管理工作由综合办公室、资产财务部和工程技术部负责。依据文件内容不同，文件材料分为办公档案、财务档案和工程技术类档案。2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，经部门负责人审阅后归档。3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集、归档。二、归档范围1、办公档案包括：公司的通知、报告、决议、总结、会议记录、总结、请示、批复、统计报表及简报、人事档案、工资发放表、员工考勤记录、合同等；各类经营类材料和电子文件等。
