1、 附表 物业服务收支情况明细表项 目 金额（元） 说明一、物业服务费收入与支出情况（一）物业服务费收入2012 年 5 月-2013 年 4 月物业服务费收入 (1) 18436852012 年 5 月-2013 年 4 月度其他收入 （2) 428689（合计）：2272374.002012 年 5 月-2013 年 4 月物业管理费收入总额（二）物业服务费支出22012 年 5 月-2013 年 4 月物业服务费支出 (1) 2916973.12（合计）：2916973.122012 年 5 月-2013 年 4月物业管理费支出总额二、年度收支余额: -644599.12 收入-支出说明：
2、因小区遗留问题较多，投入费用较大。加之交费率不高，造成物业公司目前处于亏损运营。三、年度项目支出明细：1.人员工资、社会保险和福利费员工工资 (1) 1582136.38员工社会保险费 (2) 26634.97员工福利费 (3) 36748员工服装费 (4) 31200（小计）：1695348.35 共计 4 项2、行政办公费邮电通讯电话费 (1) 3402.25汽油费业务招待费 (2) 2855.03办公设备，软件等费用 (3) 45471.48办公室资产折旧费 (4) 1318.86（小计）：53315.63共计 4 项3、物业公共部分设施维护费用物业设施维护材料工具费 (1) 53581
3、.28物业电梯保养费 (2) 265694.6物业电梯年审费 (3) 61500公共电费 (5) 535129.78物业停车系统维护费 （6） 17200共计 6 项（小计）：933105.664.物业服务区域清洁卫生费用物业保洁洁具材料费 (1) 2448.18物业保洁卫生水费（含水损） (2) 15150物业市政生活垃圾处理费 (3) 109512物业装修垃圾运输处理费 (4) 6570共计 4 项（小计）：133680.185.物业服务区域绿化养护费用 物业绿化养护器械费 (1) 297.31物业绿化养护水费（含水损） (2) 12592.32物业绿化养护化工费 (3) 1118.24共计 3 项(1)(3)总和（小计）：14007.876.物业服务区域秩序维护费用（小计）： 25536.5 7.税金（小计）： 61978.93 小区管理处负责人：马玉华 制表人：刘宏硕说明：此表一式二份，一份自存，一份公示；
