1、1鲁班镇 2015 年财政决算执行情况和 2016 年财政预算（草案）的报告在鲁班镇第五届人民代表大会第七次会议上鲁班镇财政所 邓启容2016 年 5 月 22 日各位代表：我受镇人民政府委托，向大会作鲁班镇 2015 年财政决算执行情况和 2016 年财政预算(草案)情况的报告，请各位代表予以审议，并请列席人员提出意见和建议。一、2015 年财政预算执行情况2015 年，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十八届四中、五中全会和中央经济工作会议精神，按照新预算法要求，严格执行中央“八项规定”，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政
2、管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政支出向民生倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，已圆满完成镇五届五次人代会提出的目标任务，现将预算执行情况报告如下：（一）2015 年财政收入执行情况镇五届五次人代会批准 2015 年财政收入预算为 1165 万元。2比 2014 年预算收入 976 万元增加 189 万元，同比增长19.36%。2015 年实现财政一般预算收入 12297953 元，比上年实际完成 10551840.23 元增加 1746112.77 元,其分项完成的情况如下： 1、 税收收入完成 11343673 元，其中：（1）耕地占用税完成 241592 元，是
3、上年实际完成数516212.56 元的 46.8%，减少了 274620.56 元。为年初预算的800000 元的 30%。我镇耕地占用税主要来源靠辖区内企业建设用地（市重点工程建设除外）和农村居民建房用地，该税收属一次性税收，没有潜力可挖，只有靠新增建设用地和加大对历年欠税的清收力度。2015 年受市场经济的持续影响，辖区内的企业仍然处于瘫痪状态。受规划建设的制约，新增建设用地减少，导致耕地占用税收入比上年减少；（2）契税完成 2292758 元，是上年实际完成数 163640 元的 1401%，增加了 2129118 元。为年初预算的 200000 元的1146%。 （3）营业税收入 78
4、79572 元，其中建安营业税完成7685543 元；是上年实际完成数 6413809 元的 122.8%，增加了1465763 元。 为年初预算的 7700000 元的 102.3%。（4）企业所得税收入 440377 元；是上年实际完成数1121106.3 元的 39.28%，减少了 680729.3 元。为年初预算的3960000 元的 45.87%。 （5）个人所得税收入 43264 元是上年实际完成数220057.34 元的 19.66%，减少了 176793.34 元。为年初预算的20000 元的 216%。 （6）资源税收入 6935 元；是上年实际完成数 220578.28 元
5、的3.14%，减少了 213643.28 元。 为年初预算的 200000 元的3.46%。（ 7）房产税收入 30088 元；是上年实际完成数 146222.02元的 20.57%，减少了 116134.02 元。为年初预算的 140000 元的 21.49%。 （ 8）城镇土地使用税收入 29058 元；是上年实际完成数54172.87 元的 53.64%，减少了 25114.87 元。为年初预算的20000 元的 145.29%。 （9）土地增值税收入 60087 元；是上年实际完成数 38.36元的 1556.39%，增加了 60048.64 元。为年初预算的 50000 元的 120
6、.17%。 （10）国税收的增值税收入 287122 元，是上年实际完成数428640 元的 66.98%;减少了 141518 元,为年初预算的 310000元的 92.62%。 企业所得税收入 6988 元；是上年实际完成数38204 元的 18.29%，减少了 31216 元。为年初预算的 30000 元的 23.29%。 2、非税收入完成 954280 元，其中：4（1）社会抚养费完成 739000 元，比去年收入 660000 元增加了 79000 元；（2）城市垃圾处理费收入 96070 元，比上年收入 164810 元减少了 68740 元；（3）罚没收入完成 19210 元，比
7、上年收入 121349.5 元减少102139.5 元；（4）其他收入（国内捐赠收入）完成 100000 元。 3、基金预算收入 300687.7 元,比上年收入 713016.2 元,减少了 412328.5 元；(二)2015 财政支出情况2015 年财政总支出 41907748 元。其中一般预算支出31187061 元。是年初预算 17577963 元的 177%,是上年同期支出 15855042 元的 196.7%,比上年增加了支出 15332019 元；基金预算支出 10720688 元。其分类支出的情况是：1、一般公共服务支出 10657948 元，为上年同期 7715356元的
8、138.1%，比上年增加 2942592 元，增加的原因主要是人员的调资和人员增加。，2、文化体育与传媒支出 352244 元，为上年同期 423900的 83.1%，比上年减少 71656 元；3、社会保障和就业支出 7714732 元，为上年同期 5502852元的 140.2%，比上年增加 2211881 元；增加的主要原因是民政5经费的调标等4、医疗卫生与计划生育支出 1664931 元，为上年同期1648819 元的 101%，比上年增加 16112 元；5、城乡社区事务支出 13024513 元(其中政府性基金支出10720688 元），为上年同期 9510759 元的 136.9
9、%，比上年增加 3513754 元；增加的原因是增加了专项资金和三创经费投入,6、农林水事务支出 5760962 元，为上年同期 8010842 元的71.9%，比上年减少了 2249880 元；7、资源勘探电力信息等事务支出 1044914 元，为上年同期463432 元的 225.5%，比上年增加了 581482 元；8、住房改革支出 687503 元，是上年同期 649489 的 105.9%,比上年增加 38014 元。9、公安安全支出（治安管理）1000000 元。三、2015 年财政收支平衡情况1、2015 年财政一般预算收入总计 37254226 元，其中：本年收入 122979
10、53 元；原体制补助 10139967 元；专项补助收入11191559.8 元；一事一议奖补资金 370000 元；农村综合改革转移支付补助 2601344 元；结算补助 630403 元；上年结余22999 元。2、2015 年财政一般预支出总计 37072849 元，其中：本年6支出 31187061 元，上解支出 5885788 元（其中：国税税收入上解 294110 元，地税收入上解 5440996 元,社会抚养费收入 20%上解 147800 元，行政事业性收费收入 3%上解 2882 元）。3、全年收支平衡，略有结余。回顾 2015 年我镇财政工作，主要做了以下工作：（一）加强收
11、入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中序时对收入情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。（二）严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审查。三是加强支出进度管理,切实保障重点支出。四是严格项目资金监管审核，项目间资金的调整经批准后执行。五是较好地执行中央“八项规定”，确保镇财政资金的规范、安全、合理、有效使用。各位代表：2015 年，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，圆满完成全年任务。但是我们也清醒地认识到财政收支
12、矛盾并没有得到真正的缓解，财政可安排财力的收支矛盾仍然突出。一是财政收入税源不稳，影响税收收入；二是辖区内的环境整治和管理支出、临聘人员工资及保险等经7费支出需求的增大，与财政可安排财力的矛盾仍然突出；三是财政收入增长与民生支出刚性增加不相适应；这些问题需通过进一步完善制度，加强监督管理，增加收入和争取上级专项资金逐步加以解决。二、2016 年财政预算（草案）情况2016 年财政工作的指导思想是：紧紧围绕镇党委、政府的工作的总体部署，认真贯彻党的十八届五中全会和中央经济工作会议精神，结合新预算法、及有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度为目标，规范财政管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构
13、，盘活财政存量资金，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出，量力而行”，确保财政收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。现将 2016 年财政预算收支情况安排如下：提请大会审议（一）财政收入预算安排情况由于今年 5 月 1 日起全面执行营改增，营改增后乡镇的税收任务及体制算帐是否进行调整，为此我镇 2016 年财政收入暂按上年税收收入任务安排 1165 万元，其中税收收入安排8110
14、5 万元，非税收入安排 60 万元，（二）财政支出预算安排 2499.43 万元。具体预算安排如下：1.一般公共服务 681.07 万元。其中：人大事务 18.26 万元；政府相关机构事务 502.05 万元 ；财政事务 49.27 万元；共产党事务 83.9 万元；群众团体事务 19.7 万元；纪检监察事务支出 7.89 万元；2.文化体育与传媒 支出 37.1 万元；3.社会保障和就业支出 618.09 万元；4.医疗卫生 与计划生育事务支出 193.64 万元；5.城乡社区事务支出 321.86 万元；6.农林水事务 440.6 万元。其中：农业支出 180.32 万元；林业支出 39.
15、02 万元；水利支出 43.12 万元；农村综合改革178.14 万元；7.资源勘探电力信息事务支出 64.87 万元 ；8、住房改革支出 97.2 万元；9.预备费 45 万元。为确保 2016 年财政预算指标的圆满完成，在工作中我们将创新思路，开拓进取，着力从以下几方面扎实工作，圆满实现我镇 2016 年财政收入预测目标。(一)努力挖掘税源，确保完成收入任务。9积极配合国税、地税部门，加大税法宣传力度，坚持依法治税，依法清缴欠税，严厉打击漏税、偷税、抗税行为，进一步扩大综合治税的主体范围，明确各村各部门的责任，建立健全综合治税网络，强化对重点行业和重点税源企业的精细管理，确保税源不流失，确
16、保国家税收应收尽收，加强组织收入的领导，推行收入目标管理责任制，强化税收均衡入库，确保我镇2016 年财政收入的圆满完成。(二)突出民生建设，不断推动社会事业发展。 以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。继续全面贯彻落实好各项财政支农惠农政策。 (三)突出科学管理，重点加强预算执行力度。 一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两
17、条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，坚持勤俭节约，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一10般性支出。三是加强项目资金管理。建立全镇项目资金管理项目库，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。（四）加强队伍建设，切实提高理财水平。 强化财政监管职能，完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿；严格贯彻执行预算法，做到财政预算更加清晰，财政政策更加透明，财政政务更加公开。加强财务人员的业务和技能培训，加强党风廉政建设的学习，更好地提升财政人员履职的能力和水平。 各位代表，2016 年的财政工作任务十分艰巨。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，通过全镇上下和各部门的共同努力，以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志，更加务实的作风，相信本次会议批准的财政预算任务和财政各项工作目标一定能够顺利完成。谢谢大家！
