1、汕头市澄海坝头中学2017 年部门决算公开目 录第一部分 汕头市澄海坝头中学概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 汕头市澄海坝头中学 2017 年部门决算情况说明第三部分 名词解释第四部分 汕头市澄海坝头中学 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第一部分 汕头市澄海坝头中学概况（一）部门主要职责澄海坝头中学的主要职责是：我校是一所实施初中学历义务教育的初级中学，贯彻执行国家
2、有关教育教学的工作的方针、政策，制订本校的教育教学业务规章制度；向区人民政府、区教育局报告通报教育教学情况，按规定进行开展教育教学有关工作，促进基础教育发展，向社会培养合格人才。（二）机构设置澄海坝头中学列入部门决算编制范围的单位共有 1 个，没有下属单位。我校 2017 年编制人数为 73 人，在职教师 84 人（其中支教教师 10 人） ，退休教师 10 人。汕头市澄海坝头中学由澄海区教育局主管。校长由澄海区教育局任命，是学校的法人代表，对外代表学校，主持学校全面工作。校长和副校长组成校长室，副校长对校长负责，协助校长分管学校教育、教学、安全等具体工作。校长室下设德育处、教务处、总务处、人
3、秘室等职能部门，各处室主任一名、副主任若干名，在校长室的领导下履行职责。德育处负责全校学生思想政治工作和管理年级、班级德育、学生编班、学籍管理等工作；教务处负责教学教研活动的开展、编排功课表、组织考试及阅卷评分、督察教学进度、分析教学质量、教师考勤、文印等工作；总务处负责学校后勤财务管理、教职工的工资福利待遇的发放、安全保卫、信息化装备的管理和维护等工作；人秘室负责教师职称申报、继续教育、校园文化建设、文件收发和校讯通发布、档案管理等工作。第二部分 汕头市澄海坝头中学 2017 年部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况汕头市澄海坝头中学 2017 年度
4、总收入 1048.52 万元，其中本年收入 1048.52 万元。具体情况如下：1财政拨款收入 1048.52 万元，比上年决算数增加 34.9万元，增长 3.33%，主要原因：是津补贴、基本养老保险费及项目收入的增加。2上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：是我校没有上级收入。3事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：是我校没有事业收入。4经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：是我校是事业单位，没有经营收入。5其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0
5、万元，增长（下降）0%。主要原因：是我校没有其它收入。（二）年度支出总体情况汕头市澄海坝头中学 2017 年度总支出 1054.42 万元，比上年决算数增加 64.61 万元，原因是基本养老保险费及津补贴、项目支出等增加。其中：财政拨款支出 1054.42 万元，比本年预算数减少 72 万元，主要原因是增加了推现维修支出 20 万、校舍维修长效机制支出 25 万、校园足球专项支出 18.4 万和基本养老保险的支出6.75 万。本年财政拨款支出按用途划分，基本支出 973.41 万元，占92.3%，其中：工资福利支出 652.93 万元，对个人和家庭的补助 190.12 万元，商品和服务支出 1
6、75.28 万元，其他资本性支出等支出 36.09 万元；项目支出 81 万元，占 7.68%，主要支出项目有推进教育现代化校舍维修 20 万、校舍维修长效机制支出 25 万、校园足球专项支出 18.4 万。二、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明汕头市澄海坝头中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出 万元，比上年决算数增加/减少 0 万元，比年初预算数增加/减少 0 万元，原因是我校连续几年来没有“三公”经费的支出。具体情况如下：1.全年使用财政拨款安排本级、所属坝头中学出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，
7、比上年决算数增加/减少 0 万元，比年初预算数增加/减少 0 万元，原因是我校连续多年来没有因公出国（境）经费的支出。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于我校连续几年来没有会议经费的支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比上年决算数增加/减少 0 万元，比年初预算数增加/减少 0 万元，原因是我校没有购置公车。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。3.公务接待批次 0
8、 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比上年决算数增加/减少 0 万元，比年初预算数增加/减少 0 万元，原因是我校近年来没有公务接待的费用支出。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况我校是事业单位，没有机关运行经费的支出。（二）政府采购支出情况说明政府采购支出总额 19 万元，其中：政府采购货物支出 19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0
9、 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作） 、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。我校没有开展绩效评价工作。2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年没有在部门决算中增加项目绩效评价结果。3.重点项目绩效评价报告。我校没有开展重点项目绩效评价。 4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我校没有开展以其他部门为主体开展的项目绩效评价。第三部分 名词解释1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入
10、。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度
11、尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部
12、门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 汕头市澄海坝头中学 2017 年部门决算表
