1、关于泥城镇 2017 年财政决算情况和2018 年上半年财政预算执行情况的报告-2018 年 8 月 15 日 在 泥 城 镇 第 四 届 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议 上袁 国 良各位代表、同志们：我受泥城镇人民政府委托，向大会报告泥城镇 2017 年财政决算情况和 2018 年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席人员提出意见。第 1 部分 2017 年财政预算收支决算情况2017 年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，紧紧围绕推动镇新一轮经济社会发展总目标，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，财政收支平稳有序，各项支出
2、得到较好保障，促进了全镇各项事业的发展。现将年度财政收支决算情况报告如下：一、一般公共预算收支决算情况镇四届人大三次会议批准我镇 2017 年一般公共预算收入调整数 65171 万元，一般公共预算支出调整数 65171 万元。（一）一般公共预算收入情况2017 年实际完成 65171 万元，完成调整预算的 100%，比上年增加 6528.83 万元，增幅为 11.13%。其中：税收财力返还61335.72 万元，一般性转移支付 2131 万元，专项转移支付（乡财县管）1276 万元，南片农村税费改革补助 428.28 万元。（二）一般公共预算支出情况2017 年实际支出 65171 万元，完成
3、调整预算的 100%，比上年增加 6528.83 万元，增幅为 11.13%。其中：1.一般公共服务支出 3549.78 万元，比上年减少 975.78 万元，占支出总额的 5.45%，主要用于人大事务 137.30 万元，政府机关事务 2269.98 万元，统计信息事务 35.69 万元，财政事务125.90 万元，审计事务 25 万元，纪检监察事务 12.11 万元，群众团体事务 318.02 万元，组织事务 206.61 万元，宣传事务 184.13万元，其他党建事务 229.51 万元，商贸事务 5.53 万元。2.国防与公共安全支出 826.08 万元，比上年减少 26.9 万元，占
4、支出总额的 1.27%，主要用于武装事务 73.61 万元、司法事务50.61 万元，信访维稳 701.86 万元。3.教育科协支出 93.94 万元，比上年减少 243.64 万元，占支出总额的 0.14%，主要用于其他普通教育 49.38 万元，科普工作44.56 万元。4.文化体育与传媒支出 447.47 万元，比上年减少 82.51 万元，占支出总额的 0.69%，主要用于文化 359.65 万元，体育29.93 万元，其他文化体育与传媒 57.89 万元。5.社会保障和就业支出 5059.68 万元，比上年减少 1944.10万元，占支出总额的 7.76%，主要用于人力资源和社会保障
5、管理事务 646.42 万元，民政管理事务 424.58 万元，行政事业单位离退休 528.70 万元，就业补助 2964.04 万元，抚恤 171.35 万元，残疾人事业 22.49 万元，红十字事业 8.57 万元，特困人员供养2.63 万元，其他农村社会救济支出 290.90 万元。6.医疗卫生与计划生育支出 947.57 万元，比上年减少 64.67万元，占支出总额的 1.45%，主要用于计划生育事务 166.99 万元，食品和药品监督管理事务 15.79 万元，其他医疗卫生与计划生育 568.17 万元，基本公共卫生服务 196.62 万元。7.节能环保支出 1597.14 万元，比
6、上年增加 1212.03 万元，占支出总额的 2.45%。主要用于市容环卫、生态环境。8.城乡社区事务支出 2536.23 万元，比上年增加 365.69 万元，占支出总额的 3.89%，主要用于城乡社区管理事务 1444.08万元，城乡社区规划与管理 39.56 万元，其他城乡社区事务328.96 万元，城乡社区公共设施 723.63 万元。9.农林水事务支出 13435.62 万元，比上年增加 4104.83 万元，占支出总额的 20.62%，主要用于农业 12310.26 万元，林业9.76 万元，水利 1115.60 万元。10.资源勘探信息等支出 35934.11 万元，比上年增加2
7、119.18 万元，占支出总额的 55.14%，主要用于安全生产监管234.11 万元，支持中小企业发展和管理 35700 万元。11.国土资源气象等事务支出 2.23 万元，比上年减少 17.77万元，占支出总额的 0.01%。主要用于国土资源调查。12.住房保障支出 741.15 万元，比上年增加 524.68 万元，占支出总额的 1.13%。主要用于住房公积金和住房补贴等。二、其他资金收支决算情况2017 年其他资金收入实际完成 26920 万元，完成预算的100.45%，比年初增加 120 万，其中：河道整治 242.4 万元、五违四必 7933.97 万元、减量化 17009 万元、
8、中小河道轮疏工程1614.63 万元（区拨专项资金），利息收入 120 万元。2017 年其他资金实际支出 26800 万元，完成预算的 100%，其中：河道整治 242.40 万元，五违四必 7933.97 万元，减量化17009 万元，中小河道轮疏工程 1614.63 万元（区拨专项资金）。三、2017 年度预算绩效工作情况2017 年度 5 个财政预算项目委托社会中介进行绩效评价。1.社区管理项目。该项目预算资金为 456 万元，实际支出430.29 万元。项目评价得分为 89.86 分，绩效评价为良。2.截污纳管工程项目。该项目预算资金为 3439 万元，本项目资金 50%来源于区财政
9、，50%来源于镇财政。往年实际支付800 万元，至 2017 年累计实际支付 2200 万元。项目评价得分为 91.5 分，绩效评价为优。3.“万千人” 就业项目。 该项目预算资金 为 2896 万元，实际支出 2684 万元。项目评价得分为 92.4 分，绩效评价为优。4.社区卫生服务中心项目。该项目预算资金为 342 万元，实际支出 332.4 万元。项目评价得分为 87.21 分，绩效评价为良。5.河道整治轮疏工程项目。该项目预算资金为 1390.89 万元，实际支出 1390.89 万元。项目评价得分为 86.47 分，绩效评价为良。各位代表、同志们，2017 年，在镇党委、政府的坚强
10、领导下，在镇人大的监督和支持下，通过全镇上下共同努力，立足发挥好财政的基础性和支撑性作用，坚持稳中求进、坚持协调发展，强化预算管理，完成了各项预算目标任务。但在财政运行和预算执行中还存在一些需进一步研究和解决的问题：一是面对经济形势和政策变化，新的经济增长点需进一步挖掘；二是个别部门存在预算编制不科学、预算执行进度偏慢；三是财政监管力度有待进一步加强等。对此，我们将高度重视并采取切实有效措施，逐步加以改进和完善。第 2 部分 2018 年上半年财政预算执行情况一、一般公共预算执行情况（一) 一般公共预算收入执行情况镇人大四届三次会议批准 2018 年一般公共预算收入 31500万元，上半年完成
11、 24705.68 万元，完成年初预算的 78.43%。(二）一般公共预算支出执行情况2018 年一般公共预算支出 31500 万元，上半年完成16497.01 万元，完成年初预算的 52.37%。1.一般公共服务支出预算 4080.33 万元，上半年实际支出1862.23 万元，完成年初预算 45.63%。其中：（1）人大事务支出预算 122 万元，上半年实际支出 56.35 万元，主要用于人代会工作经费、代表活动费等。（2）政府办公室及机关事务预算 2483.73 万元，上半年实际支出 1063.17 万元，主要用于政府人员经费、物业（安保）、网络、第三方服务费等。（3）统计信息事务支出预
12、算 22 万元，上半年实际支出 1.29万元，主要用于统计年报。（4）财政事务支出预算 150 万元，上半年实际支出 48.19 万元，主要用于财政所人员经费、党务工作、财政管理等。（5）审计事务支出预算 50 万元，上半年实际支出 13.76 万元，主要用于审计工作经费。（6）纪检监察事务支出预算 22 万元，上半年实际支出 0.26万元，主要用于督察室办公经费。（7）群众团体事务支出预算 295.8 万元，上半年实际支出119.65 万元，主要用于团员和青年的服务与管理、基层团建、妇联工作经费、工会工作者工资镇级承担部分、职工活动支出、维权支出、机关总支活动。（8）组织事务支出预算 138
13、 万元，上半年实际支出 19.85 万元，主要用于党建工作、慰问经费、干部人事工作。（9）宣传事务支出预算 190 万元，上半年实际支出 62.88 万元，主要用于理论学习宣传、精神文明宣传活动、统战工作、信息和传媒经费。（10）其他党建事务支出预算 297.80 万元，上半年实际支出176.81 万元，主要用于党建中心人员经费、党建工作宣传展示、各类党建活动、居民区享编书记社保金。（11）商贸事务支出预算 309 万元，上半年实际支出 300.02万元，主要用于安商稳商工作经费、中小企业服务。2.国防支出预算 100 万元，上半年实际支出 16.06 万元，完成年初预算 16.06%。主要用
14、于双拥经费、训练经费。3.公共安全支出预算 872 万元，上半年实际支出 394.08 万元，完成年初预算 45.19%。其中：（1）司法事务支出预算 60 万元，上半年实际支出 19.22 万元，主要用于司法所工作经费。（2）其他公共安全支出预算 812 万元，上半年实际支出374.86 万元，主要用于信访维稳工作、社会治安综合治理工作、社区综合协管服务社日常工作等。4.教育支出预算 98 万元，上半年实际支出 19.77 万元，完成年初预算 20.17%。主要用于优教工程、培训、暑期活动、六一儿童节、社区教育。5.科学技术支出预算 30 万元，上半年实际支出 6.32 万元，完成年初预算
15、21.07%。主要用于培训宣传、科技创新创意活动、科技节、科普日系列活动。6.文化体育与传媒支出预算 594.16 万元，上半年实际支出247.67 万元，完成年初预算 41.68%。其中：（1）文化支出预算 480.2 万元，上半年实际支出 186.09 万元，主要用于文化中心人员经费、活动经费、图书经费、物业管理。（2）体育支出预算 40 万元，上半年实际支出 14.24 万元，主要用于文化中心体育活动。（3）其他文化体育与传媒支出预算 73.96 万元，上半年实际支出 47.34 万元，主要用于红色泥城主题馆日常经费。7.社会保障和就业支出预算 8044.80 万元，上半年实际支出 38
16、55.93 万元，完成年初预算 47.93%。其中：（1）人力资源和社会保障管理事务支出预算 1560.6 万元，上半年实际支出 635.56 万元，主要用于农保补贴、一门式服务窗口达标建设、社区事务受理中心工作经费。（2）民政管理事务支出预算 585.40 万元，上半年实际支出194.4 万元，主要用于社区事务受理中心人员经费、老龄、居家养老、活动经费、老人日间照护中心、综合为老服务中心、平安及银发保险。（3）行政事业单位离退休支出预算 1722.80 万元，上半年实际支出 375.62 万元，主要用于退休人员经费、人民政府及 10 个事业单位人员的社会保险金、职业年金。（4）就业补助支出预
17、算 3538 万元，上半年实际支出 2223.15万元，主要用于万千人项目经费、社会救助人员工资、创业与招聘。（5）抚恤支出预算 220 万元，上半年实际支出 85.72 万元，主要用于在乡退伍兵生活困难定补、春节慰问。（6）残疾人事业支出预算 27 万元，上半年实际支出 13.29万元，主要用于残联文体活动、培训宣传资料、助残日等系列活动。（7）红十字事业支出预算 23 万元，上半年实际支出 2.8 万元，主要用于红十字总站日常运行经费、急救培训。（8）特困人员供养支出预算 6 万元，上半年实际支出 2.51万元，主要用于敬老院经费。（9）其他农村生活救助支出预算 299 万元，上半年实际支
18、出 291 万元，主要用于社会救助款。（10）社会福利支出预算 63 万元，上半年实际支出 31.88 万元，主要用于安息堂工作经费、社会服务日常工作经费、社会组织培育政策扶持。8.医疗卫生与计划生育支出预算 990.28 万元，上半年实际支出 358.58 万元，完成年初预算 36.21%。其中：（1）计划生育事务支出预算 196 万元，上半年实际支出106.82 万元，主要用于药具、家庭指导员、计划生育免费技术服务、计生经费、培训宣传资料、独生子女费、优生优育早教。（2）食品和药品监督管理事务支出预算 36 万元，上半年实际支出 4.66 万元，主要用于农村家庭自办酒席检查指导、培训宣传。
19、（3）其他医疗卫生与计划生育支出预算 758.28 万元，上半年实际支出 247.1 万元，主要用于合作医疗、卫生所人员运行管理费、公共卫生经费、健康促进卫生创建、精神防治、病媒生物防治。9.节能环保支出预算 784.50 万元，上半年实际支出 234.26万元，完成年初预算 29.86%。主要用于环卫设施管理、保洁管理费、垃圾分类工作经费、再生资源回收利用和专项整治。10.城乡社区事务支出预算 3090.13 万元，上半年实际支出931.49 万元，完成年初预算 30.15%。其中：（1）城乡社区管理事务支出预算 2469.63 万元，上半年实际支出 755.71 万元，主要用于城市管理执法
20、中队人员经费、城管辅助队员相关经费、整治工作经费、城建中心人员经费、社区管理、各居委、五违整治办工作费用、河道整治工作经费、村庄改造长效管理工作经费。（2）城乡社区规划与管理支出预算 40 万元，上半年实际支出 1.50 万元，主要用于规建办、减量办工作经费。（3）城乡社区公共设施支出预算 136.3 万元，上半年未支出。（4）其他城乡社区事务支出预算 444.20 万元，上半年实际支出 174.28 万元，主要用于城运中心人员经费、中心平台运行费、综合整治费、联勤联动整治工作经费。11.农林水事务支出预算 10398.35 万元，上半年实际支出7724.75 万元，完成年初预算 74.29%
21、。其中：（1）农业支出预算 10140.25 万元，上半年实际支出 7621.26万元，主要用于集资中心人员经费、动物防检疫、病死畜禽无害化处理、逸然农机专业合作社、撤制办日常开支、2010 年村庄改造二类费用、美丽庭院、社工事务所工作经费、社工人员经费、集资办工作经费、2016 年农田水利排灌维修与改造工程、中泐河龙港村 2 组 3 组界河等 4 条河道疏浚工程、泥彭河小横河等2 条河道轮疏工程、白龙港老团芦港等 16 条河道轮疏工程、截污纳管支管工程等。（2）林业支出预算 19 万元，上半年实际支出 0.90 万元，主要用于林业工作经费。（3）水利支出预算 239.10 万元，上半年实际支
22、出 102.59 万元，主要用于河道保洁站日常工作经费、河道养护管理费、水系填埋规划设计。12.资源勘探信息等支出预算 429.40 万元，上半年实际支出 123.98 万元，完成年初预算 28.87%,主要用于安监所人员经费、工作经费。13.国土资源气象等事务支出预算 35 万元，上半年未支出。14.住房保障支出预算 1023.05 万元，上半年实际支出342.19 万元，完成年初预算 33.45%。主要用于房办人员经费、住宅小区物业管理达标补贴考核费、机关人员住房补贴和公积金、事业单位人员公积金。15.预备费支出预算 930 万元，上半年实际支出 379.70 万元，完成年初预算 40.8
23、3%。主要用于团委微信公众号开发 9.8 万元、2017 年河道保洁等养护人员差额工资 313.14 万元、住宅小区综合整治经费 21.47 万元、城运中心专职网格监督服务费 19.84 万元、国卫复审绿化养护款 5 万元、城运中心联勤联动站建设10.45 万元。二、其他资金预算执行情况2018 年其他资金收入预算 39421 万元，上半年完成21397.22 万元（专项资金），完成预算的 54.3%。2018 年其他资金支出预算 39421 万元，上半年完成21397.22 万元（专项资金），完成预算的 54.3%，主要用于五违四必 2405.77 万元、产业结构调整 132 万元、农田水利
24、项目 201.19万元、养老院前期土地规费 149.50 万元、动迁安置小区三期电梯改造 237.28 万元、减量化 8392.23 万元、畜禽退养 359 万元、农业补贴 5596.21 万元、生态河道整治 1162.19 万元、中小河道疏浚 1431.97 万元、河道整治 1329.88 万元。三、下半年财政工作重点1.强化财源建设，确保完成收入目标面对宏观经济压力和政策变化、刚性支出增长等因素的影响，正确应对产业转型升级对镇级经济的影响，坚持创新驱动发展理念，优化营商环境，强化安商稳商，稳固税源税基，确保全年财税收入目标顺利完成。2.优化支出结构，聚焦重点严控一般统筹好各类财力，优化支出
25、结构，厉行节约，严格控制一般性支出。加大对公共安全、公共服务、公共管理等方面的投入，特别是对于政府实事项目以及美丽庭院、环境综合整治、中小河道整治等重点保障，确保重点任务、重大项目的有力有序推进。3.深化财政改革，完善财政体制机制一是加强预算执行管理，完成全年支出进度目标。继续推进预算执行动态监控，着重对重点任务、重大项目的跟踪，抓紧项目实施，完成财政支出进度考核目标。二是深化资产管理改革，完善资产管理机制。清理行政事业单位固定资产，健全国有资产基础数据，探索行政事业单位“公物仓”建设，为明年全面实行新的政府会计制度做好衔接准备。三是深化政府采购改革，全面提升政府采购质效。一是以梳理流程为抓手
26、，完善制度为方向，进一步深化政府采购改革，全面提升政府采购质量与效益；二是逐步扩大采购范围，在今年新增办公耗材和工程采购项目的基础上进一步规范采购行为；三是规范编外人员管理，认真贯彻政府购买服务方式由“以人购买” 向 “以事 购买”转变。四是加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。加强预算项目评审，做好绩效跟踪项目，继续推进绩效评价结果运用，提高财政资金使用效益。五是以内控建设为抓手，推进财政监管力度。全面总结内控建设试点经验，巩固建设成果，持续推进内控建设，树立理念、压实责任、规范制度，建立健全科学高效的制约和监督体系。结合上半年预算执行情况和预算评审论证，做好 2018 年度预算调整和 2019 年预算编制工作，配合人大继续做好预算“会前初审” ，提高人大监督审查力度。推进财政信息公开的广度和深度，做好镇级部门预决算和“ 三公经费” 预决算、 绩效管理等信息公开，自觉接受人大、审计和社会监督。各位代表，同志们：2018 年，是镇党委、政府“十三五” 规划全面发力阶段，财政保障的责任重大、任务艰巨，我们将紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，根据镇人大审查意见，进一步夯实财政管理机制，着力提升预算执行效能，攻坚克难,砥砺前行,扎实工作，为完成全年财政任务目标而努力！以上报告，请予审议。
