1、望江医疗保险事业管理 2017 年部门决算情况第一部分 望江县医疗保险事业管理局概况一、部门主要职能1、宣传和贯彻执行职工、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险政策；2、负责职工、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险基金的管理和支付工作；3、负责编制职工、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险基金的预决算并组织实施，负责向本级有关部门及上级部门编报报表；4、负责与定点医疗机构、定点零售药店签订医疗保险服务协议，并对定点医疗机构参保人员医疗费用进行检查和审核，对定点零售药店处方外配服务情况进行检查和费用的审核；5、负责离休干部医药费统筹经费的筹集和管理工作；6、负责处理职工、居民基本医疗保险、工伤
2、保险、生育保险日常事务，受理群众来信来访和投诉，负责相关政策宣传和业务咨询；负责职工、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险稽核工作。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，望江县医疗保险事业管理局 2017年度部门决算仅本级决算无下属事业单位。纳入望江医保 2017 年度部门决算编制范围的单位共 1个，详细情况见下表：序号单位名称1 望江县医疗保险事业管理局第二部分 2017 年度部门决算表一、 收入支出决算总表公开 01 表部门： 金额单位：万元收入 支出项 目 决算数 项目 决算数栏 次一、财政拨款收入 1759.02 一、一般公共服务支出二、上级补助收入 二、外交支出三、事业收入 三、国防
3、支出四、经营收入 四、公共安全支出五、附属单位上缴收入 五、教育支出六、其他收入 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 115.02九、医疗卫生与计划生育支出 1644十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计 1759.02 本年支出合计 1759.02用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余总计 1759.0
4、2 总计 1759.02二、 收入决算表公开 02 表部门： 金额单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 合计 1759.02 1759.02208 社会保障和就业支出 115.02 115.0220801人力资源和社会保障管理事务115.02 115.022080109 社会保险经办机构 115.02 115.02210 医疗卫生与计划生育支出 1,644.00 1644.0021012财政对基本医疗保险基金的补助1,644.00 1644.002101204财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助1,644.0
5、0 1644.00三、 支出决算表公开 03 表部门： 金额单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类 款 项 合计 1759.02 1759.02208 社会保障和就业支出 115.02 115.0220801 人力资源和社会保障管理事务 115.02 115.022080109 社会保险经办机构 115.02 115.02210 医疗卫生与计划生育支出 1644.00 1644.0021012 财政对基本医疗保险基金的补助 1644.00 1644.002101204 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 1644.00
6、 1644.00四、 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门： 金额单位：万元收入 支出项 目 决算数 项目（按功能分类） 决算数一、一般公共预算财政拨款 1759.02 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 115.02九、医疗卫生与计划生育支出1644.00十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备
7、支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计 1759.02 本年支出合计 1759.02年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款合计 1759.02 合计 1759.02五、 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门： 金额单位：万 元年初结转和结余 本年收入 本年支出年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称 合计基本支出结转项目支出结转和结余合计 基本支出 项目支出 合计基本支出项目支出 合计基本支出结转项目支出结转项目支出结余合计208社会保障和就业支出115.02115.02115.02115
8、.0220801人力资源和社会保障管理事务115.02115.02115.02115.022080109社会保险经办机构115.02115.02115.02115.02210医疗卫生与计划生育支出1644.001644.001644.00 1644.0021012财政对基本医疗保险基金的补助1644.001644.001644.00 1644.002101204财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助1644.001644.001644.00 1644.00六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：金额单位：万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科
9、目编码科目名称 金额301工资福利支出 80.35 302商品和服务支出 11.72310其他资本性支出30101 基本工资 40.32 30201 办公费 1.5131001房屋建筑物购建30102 津贴补贴 30202 印刷费 0.1831002办公设备购置30103 奖金 30203 咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费 30204 手续费31005基础设施建设30106伙食补助费 4.92 30205 水费31006大型修缮30107 绩效工资 14.56 30206 电费31007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费13.47 30207 邮
10、电费 2.4531008物资储备30109职业年金缴费 30208 取暖费31009土地补偿30199其他工资福利支出 7.08 30209物业管理费 0.131010安置补助303 对个人和家 22.96 30211 差旅费 0.74 31 地上附着物和青庭的补助 011苗补偿30301 离休费 30212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30302 退休费 30213维修(护)费31013公务用车购置30303退职（役）费 30214 租赁费31019其他交通工具购置30304 抚恤金 3 30215 会议费31020产权参股30305 生活补助 30216 培训费31099其他资本性支
11、出30306 救济费 30217公务接待费 1.41304对企事业单位的补贴30307 医疗费 30218专用材料费30401企业政策性补贴30308 助学金 30224被装购置费30402事业单位补贴30309 奖励金 10.94 30225专用燃料费30403财政贴息30310 生产补贴 30226 劳务费 2.2730499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金 8.01 30227委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴 30228工会经费 0.630701国内债务付息30313 购房补贴 30229 福利费30707国外债务付息30314 采暖补贴 30231公务用车运行
12、维护费399其他支出30315物业服务补贴 30239其他交通费用 0.7339906赠与30399其他对个人和家庭的补助支出1 30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出1.74人员经费合计 103.30 公用经费合计 11.72七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07 表部门： 金额单位：万元项目 本年支出支出功能分类科目编码科目名称（项目）年初结转和结余本年收入 小计 基本支出 项目支出年末结转和结余类 款 项 合计(说明：望江县医疗保险事业管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 ) 第三部分 2017 年度部门决算情况说明(以下所
13、有内容请参照公开方案进行修改补充 )一、收入支出决算总体情况说明2017 年度收入总计 1759.02 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余） 、支出总计 1759.02 万元（含结余分配和年末结转结余） 。与 2016 年相比，收、支总计各增加 917.54 万元，增长 109.04%，主要原因：一是项目支出中城镇居民基本医疗保险中央和省级配套资金预拨增加917.54 万元；二是社会保险经办机构基本支出比上年增加21.98 万元。二、收入决算情况说明本年收入合计 1759.02 万元，其中：财政拨款收入1759.02 万元，占 100%；事业收入无；经营收入无；其他收入无。三、支出决
14、算情况说明本年支出合计 1759.02 万元，其中：基本支出 115.02万元，占 6.54%；项目支出 1644 万元，占 93.46%。 ；经营支出无。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入总计 1759.02 万元（含年初财政拨款结转结余） ，支出总计 1759.02 万元（含年末财政拨款结转结和结余） 。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）917.54 万元，增长 109.03%，主要原因：一是项目支出中城镇居民基本医疗保险中央和省级配套资金预拨增加 917.54 万元；二是社会保险经办机构基本支出比上年增加 21.98 万元。五、一般公共预算
15、财政拨款收入支出决算情况说明（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款收入 1759.02 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加（减少）917.54 万元，增长 109.3%。主要原因：一是项目支出中城镇居民基本医疗保险中央和省级配套资金预拨增加 917.54 万元；二是社会保险经办机构基本支出比上年增加 21.98 万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1759.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 917.5
16、4 万元，增长 109.03%。主要原因：一是项目支出中城镇居民基本医疗保险中央和省级配套资金预拨增加 917.54 万元；二是社会保险经办机构基本支出比上年增加 21.98 万元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年度财政拨款支出 1759.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）115.02 万元，占 6.54%；医疗卫生与计划生育（类）1644 万元，占 93.46%。（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1759.02 万元，支出决算为 1759.02 万元，完成年初预算的100%。其中：1.社会保障和就业
17、（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算 115.02 万元，支出决算 115.02 万元，完成年初预算的 100%.2.医疗卫生与计划生育支出（类) 医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算 1644 万元，支出决算 1644 万元，完成年初预算的 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度财政拨款基本支出 115.02 万元，其中人员经费 103.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费
18、、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 11.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明本部门没有政府性基金收入和支出。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年
19、度，机关运行经费支出 11.72 万元，比 2016 年减少 3.24 万元，减少 21.66%，下降的原因是严格落实厉行节约措施。（二）政府采购支出情况2017 年度，望江县医疗保险事业管理局当年未进行政府采购，节约公用经费。（三）国有资产占有情况截止到 2017 年 12 月 31 日，望江县医疗保险事业管理局无车辆。（四）预算绩效情况说明本单位 2017 年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。九、名词解释(一)、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。(二)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。(三)、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
20、开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。(五)、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 (六)、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。(七)、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(八)、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标
21、在基本支出之外所发生的支出。（九） 、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十） 、 “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。 （十一） 、机关运行经费：指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
