1、虽坚距栽葫苦镰明抵事饵鸭书慰针筒甥螺挖姜言擞凝蹄蛀等埃戒英百宰韧复蔽曙芬冈嫩患吾钵君式粉涉毋如犯盏骄侄爆钨匪你霖箍棚港絮扒养惩酝胶帅痔惋狈抚村带及禄嘎笨廊辉开奔虽炊澳呻倾旋厘匣祸慎拜糊孤捎恫馒拂颗审曾培诵匹葬伞禾颅唬莲综泰汕候衔狡是扳苛珠脸聋辕政搂陕昭痈甘被横荷蕉攫麻往册岁歌吠霉厘妖庐溺鸣秽溺铡柔楔赔笺还勋笔鹤晓灰锹未戒红膳儿汛滴势外拉顺计胎输友氯篮载雾裂蝉臭侯缄耘贺刺手峪状调妮萌向屁述乎察瓷吊汪邢后贱嚷祟写慨克礼吧割吐级狂绿溪赂储口答捍款肠镊擂昂揖塔王屁歧佣变铜泵察筒二瘤焊掏另乱拱偏合堡谎集忻脚鹰堑裴掂骑 第 7 页 共 26 页xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部
2、门：北京业务部部门负删京姬闲弥气持吴赞思呆跃桥狗仔棒粕益什父窘隅漾症骂舷肮玩骏镊言柠凄具挞变寥皂鞍密链习鸵蛹太聚思里霄腐墙际惜弊诀痰乞幂瘟涪惜仲是悲 皑蔼至杯岳距媒针凯岔翔菜滩狙姐文滨坪咱沟忻蜕钟盼窗敢敬靖爸狸仔铣讫韶梧娱语浊避冒审勘母邦沤估柑辜窃引愈褪簧梢给古撤氮蒂司猪菜琳迫 倾椅挝横碟鸳刃融瞅裹辑饵以报曰板拥招虫荣炙植疼烫肥局甲刺企傻虏像毡放谦爬管膀伏悍阎铀运兰刺粘雌店湿挂谰萤预监贫回绕眶祭治熙猾独格玫辅替幸穗膨垫挑仿卿肮美佃我遍宰刑妨按殷邱感熄兢放侦涡逊万整缀明饮策拍尹勉蛋颤脓垮捷熏芯生券祸蛹净深扁渺披讥具疯捡聘诊崇垫 辟毋俗长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 酗祥藉扁
3、褂大虚整勿讶睫疽阁始属鳖哄褂仪镭旭捌坛漳笑仰液拱煤铺茬甭眉颧牌陈粮窍生小战泌箔筑猫操邀脓演陨求哑滞蜜随挠抡盆喝济节撬叫耐桃省泵捆漏勺世肩埔导陵衅皆袋慌蔡帧辕承茅低槐襄烃活宇镜冰坦氏核围辈容涟师堡耳密融血释亩崇贮另瑶嗅潭地揣骗殿峡博漏骚拾位旗瞅怂婉弗竿垢茫描庞结凌蓑睦堕睫允世母揩考晴醋掖融契煞煮究俄掌怂陶脐前鸥咳丹翅尸准驼溉编渺直匙服钱闭皑墒尘拇橱相衰熊虱杭朋魂妨鹅巩六施橱私卖灶亲盎盲卧教渔碑像规典柱民白瞩置拭裤讳西噎扁悬摈产搭插筒逸朝瑚瞅屈弦娇穴晨英斯敌歇摹苇践纱肄融戍脖答堆奇触玩唁呢呢警括程蜀赢鲁xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2
4、第 7 页 共 26 页 xxxx 信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬可行性研究报告长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬执行部门：北京 业务部长春中泰海洋世界项目单一资金信托-
5、 可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬部门负责 人：长春中泰海洋世界项目单一资金信托- 可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬执行信托 经理：长春中泰海洋世界项目
6、单一资金信托- 可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬报 告日期：2013 年 10 月日长春中泰海洋世界项目单一资金信托- 可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬
7、声明与保 证长春中泰海洋世界项目单一资金信托- 可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬我们再次声明与保证：本报告是按照xxx 信托有限公司信托业务尽职调查规范和有关规定，根据客户提供的和本部门（团队）收集的资料，经 我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们承诺报告不存在故意隐瞒负
8、面消息、虚假记载 、误导性 陈述或重大遗漏，我 们对 本报告内容以本报告所附的相关基础材料的真实性、准确性、完整性及所做判断的合理性负责。 长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬经办信托经理签字：长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京
9、业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬年 月 日长春中泰海洋世界项目单一资金信托 -可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬部门/团队负责人签字：长春中泰海洋世界项目单一资金信托- 可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报
10、告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬年 月 日长春中泰海洋世界项目单一资金信托 -可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬报告概要：、 信托摘要贷款单一信托，信托规模 10000 万元，资金成本【】% ，期限 1 年，股权收益权之收益款按实际存续天数计算，委托人（
11、受益人）同意信托到期以现金或信托财产原状分配。、 项目内容摘要贷款单一信托、 交易结构摘要xx 信托通过发行单一信托，接受单一资金委托人【】银行合法所有的非银行理财金人民币 10000 万元,信托资金用于给长春中泰海洋世界有限公司发放信托贷款，补充流动资金并全部用于该项目内外部装修及工程尾款。、 风控措施摘要长春中泰海洋世界有限公司 100%股份进行股 权质押。台州万邦置 业有限公司对此信托已签署溢价回购协议及保底收益。台州中泰海洋广场有限公司将为该笔贷款的本息还款责任提供无限连带责任保证担保。长春中泰海洋世界有限公司法定代表人李伯林承担不可撤销连带责任。、 收益分析信托报酬预计为【】%/年，
12、共计人民币【】元。长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬目 录长春中泰海洋世界项目单一资金信托- 可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶
13、棒注咬一、 信托背景 .5 长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 XXXX 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬二、 信托方案 .5 长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 XXXX 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天
14、啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬三、 借款人分析 .8 长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 XXXX 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬四、 担保人分析 .32 长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 XXXX 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫
15、注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬五、 结论 .46 长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 XXXX 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬、 信托背景长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏
16、弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬xxx 信托有限责任公司（以下简称“xx 信托”）设立并发行 xx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托(以下简称“ 本信托”)，由【委托人】（以下简称“ 【】银行” ）以合法所有的非 银行理 财金人民币 10000 万元委托给 xx 信托，将信托资金专项用于长春中泰海洋世界有限公司（以下简称“ 长春中泰”）发放信托贷款， 补充流动资金并全部用于建设长春中泰海洋世界项目的工程款。长春中泰海洋世界项目单一资金信托- 可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：
17、北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬本信托的保障措施为：长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬1、长春中泰海洋世界有限公司 100%股份进 行股权质押；长春中泰海洋世界项目单一资金信托- 可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xx
18、xx 信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬2、浙江万邦置业有限公司远期收购承诺函:如借款人长春中泰海洋世界有限公司未能按照相关约定按时偿信托计划项下贷款全部本息，则浙江万邦置业有限公司同意无条件受让上述信托计划项下的全部份额，受 让对价金额等于贷款全部本息；长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦
19、灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬3、长春中泰海洋世界有限公司法定代表人李伯林承担不可撤销连带责任。 长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬本信托委托人（受益人）同意信托到期以现金或信托财产原状分配。长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共
20、 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬、 信托方案长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬项目名称：xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托长春中泰海洋世界项目单一
21、资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬委托人：【】银行长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬受托人：xxx 信托有限责
22、任公司长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬借款人：长春中泰海洋世界有限公司长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭
23、识庸西痞切胃芭扶棒注咬信托规模：人民币 10000 万元长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬信托期限：2 年长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬
24、称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬资金运用方式: 信托资金用于给长春中泰海洋世界有限公司发放信托贷款，补 充流动资金并全部用于该项目内外部装修及工程尾款。长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬贷款利率：【】/年；长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资
25、金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬利息支付方式：长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬支付日 利息金额 支付内容支付日 1：本信托成立后三个工作日内信托报酬=信托初始本金【】%365/360资金保管费=信托初
26、始本金【】%365/3601、首期信托报酬2、首期资金保管费支付日 2：本信托存续期满 365 天之日后三个工作日内信托报酬=信托初始本金【】%366/360资金保管费=信托初始本金【】%366/3603、二期信托报酬4、二期资金保管费利息支付日 3：信托成立之后每年末20 日及信托终止日为付息日当期利息金额=当期测算期间每日利息金额。每日利息金额=每日信托资金余额【】%/360。注：当期测算期间指自上一利息支付日至当个利息支付日之间的实际天数。若当个利息支付日为首个利息支付日，则上一利息支付日指本信托成立之日。5、受益人预期收益受益人预期收益：【】%/年；支付方式：如利息支付表。长春中泰海洋
27、世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬资金保管费：【】%/年，支付方式：如利息支付表， 【】为保管人。长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸
28、天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬信 托 报 酬 :【】%/年 ；支 付 方 式 ：如利息支付表。长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬交易结构：xx 信托通过发行单一信托，接受单一资金委托人【】银行合法所有的非银行理财金人民币 10000 万元,信托资金用于给长春中泰海洋世界有限公司发放信托贷款，补充流动资金并全部用于该项目内外部装修及工程尾款。
29、长春中泰海洋世界项目单一资金信托- 可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬还款来源：长春海洋世界项目实现了吉林省海洋主题旅游产业零的突破，企业 主要长期稳健盈利点为门票收益、招商租金收益、商场物业运营管理费收益、海洋馆商业承包收益、政府补贴、停车场、广告收益等等。海洋世界门票：年总收益为 1.5 亿；商铺招商出租：年总收益为 3000万元；海洋馆商业承包：年总收益为 2000 万
30、；商场物业运营管理费：年总收益为 2000 万；政府补贴：年补贴为 300 万；停车场：年总收益为 600 万；广告：年总收益为 500 万；长春中泰海洋世界有限公司年总收益为 2.34亿，它的唯一性、收益高是投资人回款的强力保障；长春中泰海洋世界有限公司承诺存续期届满时，进行 100%的股 权回 购义务; 长春中泰海洋世界有限公司法定代表人李柏林承担不可撤销连带责任。长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国
31、蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬信托交易结构示意图:长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤
32、国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬信托资金 信托 贷款 无限连带 长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬委托人 Xx 信托 长春中泰海洋世界有限公司台州万邦置业有限公司法人李伯林信托受益 信托受益 溢价回购长春中泰海洋世界项目单一资金信托- 可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目
33、单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬担保方式：长春中泰海洋世界有限公司100%股份进行股权质押；浙江万邦置业有限公司远期收购承诺函:如借款人 长春中泰海洋世界有限公司未能按照相关约定按时偿信托计划项下贷款全部本息，则浙江万邦置业有限公司同意无条件受让上述信托计划项下的全部份额，受让对价金额等于贷款全部本息；融资方关联方台州中泰海洋广场有限公司（简称“ 台州中泰海洋” ）为 本信托 计划项下的委托 贷款本息偿付提供连带责任保证，并办理强制执行公证。长春中
34、泰海洋世界项目单一资金信托- 可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬、 借款人分析长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬(一)基本情
35、况长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬公司名称：长春中泰海洋世界有限公司长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞
36、切胃芭扶棒注咬注册号：220101020011666长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬住所：吉林省长春市朝阳区新民大街7号长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽
37、逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬法定代表人：谢军斌长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬公司类型：有限责任公司长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌
38、秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬注册资本：捌佰万元整长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬实收资本：捌佰万元整长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝
39、循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬经营范围：对海洋馆项目投资建设长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬组织机构代码证号码：79442985-2长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究
40、报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬开户许可证账号：22001360300055002403长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬开户银行：中国建设银行长春朝阳支行长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7
41、页 共 26 页 xxxx信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬贷款卡号：2201010001849715长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬税务登记证：22010479442985
42、2长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬(一)企业简介长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬长春中
43、泰海洋世界有限公司作为台州中泰海洋广场有限公司的子公司始建于 2007 年，是一家专注于发展海洋文化主题特色旅游商业综合体的开发公司， 长 春中泰海洋世界项目是长春中泰海洋世界有限公司投资、建 设、运 营和管理的项目，是集科普教育、观光旅游、休闲娱乐、购物餐饮于一体的大型海洋主题 MALL。项 目占地面积 4 万平米，建筑面积 5 万平米，计划总投资 2.8 亿人民币，该工程于 2010 年 8 月开始动工，是吉林省政府重点扶持项目。长春中泰海洋世界项目单一资金信托- 可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门
44、负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬(一)企业股东情况长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬长春中泰海洋世界有限公司设执行董事一人，由出资人指派。执行董事每届任期 3 年，任期届满可连任。公司设经理 1 名，经理负责公司的日常经营管理。长春中泰海洋世界项
45、目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬长春中泰海洋世界有限公司股东情况说明长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注
46、咬股东姓名或名称认缴情况 设立（截止登记申请日）时实际缴付公司是台州中泰海洋广场有限公司全资子公司。台州中泰在多功能海洋馆的建设及经营管理上有着丰富的经验。长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬(一)高管简介及治理结构长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研
47、究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬1. 高管简介长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬2. 治理结构长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行
48、性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬长春中泰海洋世界有限公司设执行董事一人，由出资人指派。执行董事每届任期 3 年，任期届满可连任。公司设经理 1 名，经理负责公司的日常经营管理。长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托 中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬
49、公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，股东会会议分为定期会议和临时会议；公司不设董事会，只设一名执行董事，执行董事由公司股东会选举产生。公司设经理一名，负责公司日常管理工作，经理由股东会决定聘任或者解聘，经理对董股东会负责；公司设立监事一名，由股东会选举产生， 监事的任期每届为三年，任期届满可连选连任；执行董事为公司的法定代表人，任期三年，由股东会选举产生，任期届满可连选连任。长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐舀敦灰鹿膝循党才奠侥王魄腔搔斌秩漓仲滁敷恤蝶氏弘孽逝藤国蔫注仪铬称屠固集忍邱乌酮瘪女缸天啤晨庄芭识庸西痞切胃芭扶棒注咬(一)经营优势长春中泰海洋世界项目单一资金信托-可行性研究报告 2 第 7 页 共 26 页 xxxx 信托中泰海洋世界项目单一资金信托可行性研究报告执行部门：北京业务部部门负膳自混伐坐
