1、1关于 2016 年武城县预算调整方案的报告武城县财政局局长 隋秀鹏（2016 年 12 月 30 日）尊敬的王主任、各位副主任、各位委员：受县政府委托，我向县人大常委会作关于 2016 年武城县预算调整方案的报告，请予审议。一、2016 年政府债券情况2016 年，上级核定我县政府债务限额 106480 万元，其中：一般债务限额 101000 万元，专项债务限额 5480 万元。比上年增加 1480 万元,增加的限额全部为专项债务。今年下半年，市财政局分配我县置换债券资金 6000 万元（定向置换债券资金），加上上半年已做预算调整的置换债券资金 71617 万元（县十六届人大常委会第三十六次
2、会议通过），全年共分配我县置换债券资金 77617 万元，其中：一般债券资金 73617 万元（含 10000 万元的定向置换债券资金）；专项债券资金 4000 万元。以上置换债券资金按照上级要求，已统筹用于偿还 2016 年到期政府债务本金和政府债务管理系统中的逾期政府债务（尤其是拖欠工程款）本金，其中转贷镇街 16460 万元。2下半年，分配我县新增债券资金 1480 万元（专项债券资金），已按照新增债券资金使用要求，全部用于扶贫项目。二、一般公共预算调整方案（一）全县一般公共预算调整全县一般公共预算收入年初预算为 95800 万元，加税收返还、上级补助净收入 88038 万元、调入资金
3、60 万元、调入预算稳定调节基金 2209 万元，全县一般公共预算收入总计186107 万元，安排一般公共预算支出为 186107 万元。 “营 改增 ”后，增 值税（含改征增 值税）、 营业税中央与地方的收入划分进行了调整，受其影响，全县一般公共预算调减 9630 万元（调减后同口径增幅仍为 8%）；税收返还、上级补助净收入调增 4276 万元；调入资金调增 4000 万元（由政府性基金调入）；地方政府其他一般债务转贷收入下半年调增 4000 万元（政府置换债券），加上半年置换债券资金 69617万元，全年调增 73617 万元。调整后，全县一般公共预算收入 86170 万元，收入总计（含转
4、移性收入、债务收入等）调整为 258370 万元。按照预算收支平衡的原则，一般公共预算支出调整为 184753 万元，支出总计（含转移性收入、债务支出等）调整为 258370 万元。（二）县本级一般公共预算调整3县本级一般公共预算收入年初预算为 49875 万元，加税收返还和上级补助净收入 88038 万元、下级上解收入 26909万元、调入资金 60 万元、调入预算稳定调节基金 2209 万元，减对下转移支付 17984 万元，县本级一般公共预算收入总计149107 万元，安排一般公共预算支出 149107 万元。 县本级一般公共预算收入调减 314 万元（“营改增” 政策影响）；税收返还、
5、上级补助净收入调增 4276 万元；调入资金调增 4000 万元（由政府性基金调入）；地方政府其他一般债务转贷收入调增 73617 万元（政府置换债券）。调整后，县本级一般公共预算收入 49561 万元，收入总计（含转移性收入、债务收入等）调整为 230686 万元。按照预算收支平衡的原则，一般公共预算支出 157069 万元；支出总计（含转移性收入、债务支出等）调整为 230686 万元。三、政府性基金预算调整方案全县（县本级）政府性基金收入年初预算为 31852 万元，加预计上级补助收入 3065 万元，上年结余资金 3414 万元，收入总计 38331 万元，政府性基金支出为 38331
6、 万元。全县（县本级）政府性基金收入预算调增 30669 万元（土地出让相关收入调增 28526 万元，新型墙体材料专项基金收入调增 366 万元，城市基础设施配套费收入调增 1798 万元，彩票公益金收入调减 21 万元）;上级补助收入调减 126 万元；4下半年新增专项债券资金调增 1480 万元，加上半年专项置换债券资金 4000 万元，地方政府其他专项债务转贷收入全年调增 5480 万元。支出项目中，调出资金调增 4000 万元（调至一般公共预算）。调整后，政府性基金收入总计（含上级补助收入、上年结余资金、债务收入）为 74354 万元，支出总计（含上级补助收入、上年结余资金、债务支出、调出资金）为 74354 万元，收支平衡。
