1、1南部县八尔滩水库管理处2017 年度部门决算编制说明2018 年 9 月一、主要职能及主要工作（ 1） 主要职能1、履行八尔滩水库枢纽及灌溉工程管理维护、防洪调试、工程安全管理；2、拟定用水计划，依法依规征收用水水费，协调灌溉秩序。（二）2017 年重点工作完成情况1、完成了八尔滩水利工程日常维修养护；2、完成了 2017 年安全渡汛；3、完成了政府批准的供水调度计划及灌溉任务；4、协助县政府开展旅游扶贫工作；5、完成了八西、八南农业综合开发中型灌区节水改造配套工程可研审查及批复；6、完成了大堰乡任江寺村扶贫工作；7、完成了县交办的其他工作。二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算
2、编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括南部县八尔滩水库管理本级。南部县八尔滩水库管理处内2设办公室、财务务科、港监站、供水科、工程科 5 个科室；核定编制 17 名，其中领导职数一正一副。在职职工 17 人；年初退休职工 14 人，死亡 1 人，年末 13 人；遗属人员 15人。三、收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明2017 年南部县八尔滩水库管理处本年收入合计 366.35万元，其中：财政拨款收入 193.60 万元，占 53%；事业收入 76.20 万元，占 21%；其他收入 96.55 万元，占 26%。(二)支出情况说明2017 年南部县八尔滩水库管
3、理处本年支出合计 311.86万元，其中：基本支出 311.86 万元，占 100%。2017 年支出合计比上年减少 17.04 万元，下降 5.18%,主要原因是压缩经费支出。收入结构分析收入名称 金额（万元）财政拨款收入 193.60事业收入 76.20其他收入 96.55合计 ￥366.35 3四、财政拨款收支决算总体情况说明南部县八尔滩水库管理处 2017 年度财政拨款收入总计193.67 万元。与 2016 年相比，财政拨款收支总计增加4.64 万元，增长 2.45%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明南部县八尔滩水库管理处 2017 年度
4、一般公共预算财政拨款支出 171.69 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.27 万元，下降 9.14%。主要原因是 2017 年财政拔款应支付给职支出结构分析支出名称 金额（万元）基本支出 311.86项目支出 合计 311.86 财政拨款收支分析年度 金额（万元）2016 年 189.032017 年 193.674工的奖励性绩效工资未支付。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况南部县八尔滩水库管理处 2017 年一般公共预算财政拨款支出 171.69 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 11.15 万元，占 7%
5、；农林水支出 148.63 万元，占87%；住房保障支出 11.91 万元，占 6%。一般公共预算支出结构分析支出项名称 金额（万元）社会保障和就业支出 11.15农林水支出 148.63住房保障支出 11.91合计 171.69（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）:2017 年决算支出数为 11.51 万元，完成预算一般公共预算财政拨款总体支出分析年度 金额（万元）2016 年 188.962017 年 171.695100%。2.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维修（项）（2130306）:2017 年决算数为
6、142.16 万元，完成预算86.61%。决算数小于预算 21.98 万元的主要原因是 2017 年财政拔款应支付给职工的奖励性绩效工资未支付。3. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维修（项）（2130316）:2017 年决算数为 6.47 万元，完成预算100%。4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）:2017 年决算数为 11.91 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况南部县八尔滩水库管理处 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 171.69 万元，其中：人员经费 156.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖
7、金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 15.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情6况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明南部县八尔滩水库管理处 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。因本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）经费2017 年无因
8、公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2.公务用车购置及运行维护费2017 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。3.公务接待费2017 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况2017 年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支决算情况2017 年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机7关运行经费支出。（二）政府采购支
9、出情况南部县八尔滩水库管理处 2017 年度无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门 2017 年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理。十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如水费收入。3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、目标奖及债
10、务收入。4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次和定期抚恤以及丧葬补助费。5. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维修（项）:指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程支行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。85. 农林水（类）水利（款）农田水利（项）:指用于八尔滩水库管理人员乡镇工作生活补贴。6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原
11、计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。10.机关运行经费：为保障行政单位（
12、含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，9包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：南部县八尔滩水库管理处2017年度部门决算表财决公开 01 表、收入支出决算总表财决公开 1-1 表、收入决算表财决公开 1-2 表、支出决算表财决公开 2 表、财政拨款收入支出决算总表财决公开 3 表、财政拨款支出决算明细表财决公开 4 表、一般公共预算财政拨款支出决算表财 决 公 开 4-1 表 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 明 细 表财 决 公 开 4-2 表 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表财 决 公 开 4-3 表 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 项 目 支 出 决 算 表财决公开 4-4 表、一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算表财 决 公 开 5 表 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表财决公开 5-1 表、政府性基金预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算表财决公开 6 表、国有资本经营预算支出决算表）10
