1、1寻甸回族彝族自治县人民政府扶贫开发办公室 2017 年度部门决算目录第一部分寻甸回族彝族自治县人民政府扶贫开发办公室概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨
2、款“三公”经费支出决算情况说明2五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释第一部门概况一、主要职能1、职能：寻甸县扶贫办是从事全县扶贫工作，逐步解决提高全县 12767 人建档立卡贫困人口今年如期实现脱贫摘帽；实施好整村推进项目、小额信贷工作、异地搬迁、温饱示范村、劳动力转移、社会各界挂钩帮扶工作，做好上下业务部门布置的各种业务，协调组织好社会各界的帮扶工作；指导好各乡（镇）政府做好、实施好扶贫项目等工作。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成会计单位 1 个，法人机构 1 个。核定编制 31 个，其中行政编制 19 人、事业编制 12 人，内设科室有 5 个。1、机构情况：会计单位
3、 1 个，法人机构 1 个（扶贫办） 。2、人员情况核定：核定编制 31 个，现实有人数 28 人。 内设科室有 5 个，即：行政领导 5 人，综合科 6 人、项目科 5 人、小额信贷 3 财务计划科 6 人，革命老区建设科 3 人。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 扶贫办年末实有人员 31 人。其中：行政编制 19（含行政工勤3编制 1 人） ，事业编制 12 人，在职在编实有行政人员 19 人（含行政工勤人员 1 人） ，事业人员 9 人离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。(三)年末资产负债情况2017 年末单位实有资产合计
4、1290265.06 元（其中：固定资产 1290265.06 元，库存现金 2000.22 元， 。第二部分 2017 年度部门决算表（详见附件）第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明扶贫办 2017 年度收入合计 19623558 元，今年要实现脱贫摘帽，上级检查、督促力度加大，使公务车运行维护增加 23676.75元。其中：财政拨款收入 19623558 元，占总收入的 100%；与上年对比减少 184,642,214.60 元，主要原因今年决算报表没有完全代编扶贫项目资金。二、支出决算情况说明扶贫办 2017 年度支出合计 19623558 元。其中：基本支出67
5、67958 元，占总支出的 35.3；项目支出 12855600 元，占总支出的 65。与上年对比减少 184,642,214.60 元，主要原因今年决算报表没有完全代编扶贫项目资金。（一）基本支出情况42017 年度用于保障扶贫办机关，正常运转的日常支出3,680,058 元。与上年 1553340 元对比，增加 1,534,560 元，主要原因一是人员增加，二是 2017 年要如期脱贫摘帽，会议增加，各级检查、督促加大，社会各界扶贫接待加大，沟通协调扶贫工作加大。（二）项目支出情况2017 年度用于保障扶贫办事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 12855600 元。与上年对比减少 1
6、84,642,214.60 元，主要原因今年决算报表没有代编扶贫项目资金。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况扶贫办 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 19623558 元,占本年支出合计的 100%。与上年对 184,642,214.60 元，主要原因今年决算报表没有代编扶贫项目资金。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出 19623558 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6767958 元，占总支出的 35.3；项目支出 1285600 元；占总支出的
7、65四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明5(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。扶贫办 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为 300000 元，支出决算为 300000 元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 79676.75 元，完成预算的 80%；公务接待费支出决算为 86700 元，完成预算 43%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因因为县级财政吃紧，要尽量实现厉行节约。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
8、。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，公务用车购置及运行维护费支出 79676.75 元元，占今年三公经费 49%；公务接待费支出 86700 元，占今年三公经费 52%。具体情况如下：1.2017 没有因公出国（境）费支出。2. 公务用车购置及运行维护费支出 79676.75 元。其中：公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 79676.75 元，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于扶贫检查督促工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出 86700 元。其中：国内接待费支出 86700 元
9、6（其中：外事接待费支出 0 元） ，共安排国内公务接待 1056 批次（其中：外事接待 0 批次） ，接待人次 4335 人（其中：外事接待人次 0 人） 。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0批次，接待人 0 人。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况2017 扶贫办机关运行经费支出 3,680,058 元。与上年 1553340元对比，增加 1,534,560 元，主要原因一是人员增加，二是 2017年要如期脱贫摘帽，会议增加，各级检查、督促加大，社会各界扶贫接待加大，沟通协调扶
10、贫工作加大。(二)国有资产占用情况（三）政府采购支出情况国有资产占有使用情况表单位：万元固定资产项目 行次 资产总 额 流动资 产小计 房屋构 筑物 车辆 单价 200 万以上大型设备 其他固定 资产对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11合计 11290265.06 元0 395000元 895265.06 元 填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价 200 万元以上大型设备其他固定资产 72017 年度，部门政府采购支出总额 364000.83 元，其中：政府采
11、购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 364000.83 万元。（四）其他重要事项情况说明无（五）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训
12、费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本8级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出） 。第四部分 名词解释【一般公共预算收入】一般公共预算收
13、入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出
14、等。【三公经费】“三公经费”预算数是指各部门年初预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维9护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。【住房保障支出】住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不
15、低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。【结转下年】结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。【基本支出】基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。【项目支出】10项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。【机关运行经费】机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。寻甸县扶贫办 2018 年 1 月 10 日
