1、余 杭 区 商 务 局 2017 年 度 部 门 决 算一、余杭区商务局概况（一）主要职能1、贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、外商投资、国内外经济合作工作的法律、法规、规章和方针政策,制定相应的政策及工作规划并组织实施。2、研究商务经济发展趋势，监测分析商务经济运行状况，推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台和营销网络建设，加快现代商贸业发展。3、指导和管理全区利用内外资工作。研究拟订利用内外资的具体管理办法，经批准后组织实施；组织和指导全区招商引资工作；负责外商投资项目、合同、章程及其变更的备案；监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的履约情况；负责全区利用外资及相
2、关的统计分析工作。4、负责对外贸易工作，促进对外贸易发展方式转变。负责外经贸运行调查监测及企业自营进出口经营权备案登记工作；指导和管理商品进出口贸易、加工贸易；组织企业参加境内外进出口商品交易会、洽谈会；负责指导公平贸易工作；参与全区外贸政策的制定并组织实施；组织实施创新驱动拓市场及出口品牌战略，推进外贸企业转型升级。5、负责全区境外投资机构和项目的管理；引导和促进区内企业到境外投资办企业、设立市场、建设营销网络等；管理全区境外承包工程、劳务合作、设计咨询等国际合作项目；负责全区对外经济技术援助工作。6、负责对外服务贸易工作。制定全区服务外包产业的发展规划、政策和考核办法并组织实施；指导全区服
3、务贸易的对外开放，促进服务外包产业的发展；推动全区服务外包人才培训基地建设。7、负责全区国内经济合作的管理和考核工作。负责浙商创业创新工作，负责山海协作等工作；服务区域经济合作、接轨大上海，参与杭州都市经济圈等工作。8、负责全区商贸服务业的流通管理和考核工作。负责全区重大商贸项目建设的相关管理工作；负责指导镇街重大商贸节庆活动，组织企业参加相关会展活动；促进流通产业体系建设，推进流通产业结构调整和现代流通方式发展；指导商贸服务业和社区商业发展；促进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；负责制定全区加油站和仓储行业发展规划并组织实施；负责成品油经营监督管理和经营企业资质审核；推进
4、再生资源回收体系建设。9、负责统筹规划全区商品市场体系，改造提升和培育发展商品市场；指导大宗产品批发市场规划、城乡商业网点规划及商业体系建设工作；促进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农产品市场升级改造；负责特殊流通行业的监督管理工作。10、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。负责重要消费品储备管理；监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责。11、负责商务综合行政执法工作。牵头整顿和规范市场经济秩序；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；按规定承担商务领域综合行政执法，参与组
5、织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作；建立 12312 商务举报平台，指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。12、指导和管理外商投资企业协会、国际商会余杭商会，协助上级贸促会开展有关工作；受理外商投资企业投诉，会同有关部门调解外商投资企业矛盾。13、会同有关部门负责全区商务领域的安全生产监督管理工作。14、承办区政府交办的其他事项。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，商务局部门预算包括：局本级预算、局属余杭区商务综合行政执法大队、余杭区招商投资服务中心二个全额拨款事业单位。2 区商务局 2017 年度部门决算安排情况说明（一）关于商务局 2017 年度收支决算 总体情况说明商务局所有收入和支
6、出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出及其他支出。商务局 2017 年收入总决算 2711.97万元,与 2016 年相比，收支各减少 571.22 万元，下降21.06%。（二）关于商务局 2017 年度收入决算情况说明商务局 2017 年收入决算 2711.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1627.35 万元，占 60%；政府性基金收入 2.34万元,占 0.08%；事业收入 38.42 万元,占 1.42 占%；其它收入613.59 万元,占 22.63%;上年结转 43
7、0.27 万元，占 15.87%。（三）关于商务局 2017 年度支出决算情况说明商务局 2017 年本年支出决算 2632.02 万元。1按支出功能分类，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）779.25 万元; 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）357.53 万元；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）565.22 万元; 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）715.03 万元;社会保障和就业支出（类） 财政对社会保险 基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）170.5 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
8、（款）归口管理的行政单位离退休（项）42.14 万元; 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)2.34 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 1664 万元，占63.22%；日常公用支出 109.26 万元，占 4.15%；项目支出858.76 万元，占 32.63%。（四）关于商务局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明商务局 2017 年财政拨款收支总决算 1629.69 万元,收入包括：一般公共预算拨款收入 1627.35 万元、政府性基金收入 2.34 万元。本年支出 1629.69 万元，包括：一般公共服
9、务支出 1414.71 万元，占 86.81%；社会保障和就业支出 212.65万元，占 13.05 %;其他支出 2.34 万元, 占 0.14%。5 关于商务局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况商务局 2017 年一般公共预算当年拨款 1627.35 万元，比 2016 年增加 64.85 万元，主要是社会保障和就业支出（类） 财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）的增加。2.一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 1414.71 万元，占 86.93%；社会保障和就业支出 212.65 万元，占 13.07 %。
10、3.一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）729.84 万元，属基本支出，主要用于局本级人员工资福利、日常工作正常运行的公用支出。（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）526.8 万元，属基本支出，主要用于局下属二个事业单位的人员工资福利、日常工作正常运行的公用支出。（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）158.06 万元，属项目支出，主要用于本系统工作职能中所涉及的各项专项工作开展所需的会议费、培训费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等工作经费及购置必要办公设备支出。（4）社会保障和就业支出（类） 财
11、政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）170.5 万元，主要用于局本级及二个事业单位人员的养老保险、职业年金等支出。（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）42.14 万元，属基本支出，主要用于离退休干部职工工资支出。（六）关于商务局 2017 年度一般公共预算基本支出情况说明商务局 2017 年度一般公共预算基本支出 1469.29 万元，其中：人员经费 1362.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭
12、的补助支出；公用经费 106.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。7 关于商务局 2017 年政府性基金预算支出情况说明1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况商务局 2017 年度政府性基金预算当年拨款 2.34 万元，比 2016 年增加 2.34 万元。2.政府性基金预算当年拨款结构情况其他支出 2.34 万元，占 100%。3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况（1）其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出( 款) 其他政府性基金及对应专项债务
13、收入安排的支出( 项)2.34 万元。（八）关于商务局 2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况说明1.因公出国（境）费用：无2.公务接待费：2017 年度公务接待费支出 9 万元，完成预算 36%，比上年减少 59.09%。接待 42 批次，982 人次，主要用于招商引资以及省内外部门来访接待等支出。减少的主要原因：2017 年度有部分在食堂的接待费由于各种原因未及时结算。3.公务用车购置及运行维护费：无（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2017 年商务局本级及局属余杭区商务综合行政执法大队、余杭区招商投资服务中心二个全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款支出 109.26
14、万元，基本与上年持平。2.政府采购情况2017 年商务局各单位政府采购支出总额 7.3 万元，均为办公设备更新。3.国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，商务局所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。4.绩效目标设置情况2017 年商务局无专项公用类和发展建设类项目，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。3、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资
15、金。3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金” 、“专户资金 ”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“ 财 政拨 款收入” 、“专户资金”、“ 事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入 ”、“上年结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.上年结转
16、：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。11一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除行政运行、机关服务、事业运行等项目之外其他用于商贸事务方面的支出。13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项） ：指除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。15.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。16.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
