1、1上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度决算2目录第一部 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心概况、 主要职能、 机构设置第二部 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度决算情况说明第四部 名词解释3上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度部门决算第一部分
2、上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心概况、 主要职能上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心是罗店地区唯一一所集“医疗、 预防、妇幼保健、计划生育、健康宣教、康复 ”等“六位一体 ”功能的医疗服务机构，服务面积约 44.19 平方公里，服务人口 14.42 万人，下 辖 1 个美兰湖分中心、 4 个直属卫生服务站、13 个村级卫生服务站。 设置质量控制管理科、资产管理科、综合管理办公室，开设全科、中医等临床科室及相关辅助科室，核定普通床位 50 张，另开设肠道、肝炎“二病”门诊。同时， 为方便地区居民就医，在医联体的支持下，中心开设了神经内科、 、内分泌、眼、康复、中医等专家咨询门诊，并建立双向转诊关
3、系。1. 医疗、预防、妇幼保健、 计划生育、健康宣教、康复2. 以社区卫生服务团队为载体，建立 17 个家庭医生工作室，开展全程、个性、精细化的家庭医生服务。二、机构设置上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心设 3 个内设机构，包括：办公室、质控科、资产 管理科。4第二部分 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 4,574.79 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 4,244.37 四、公共安全支出四、经营收入 五、
4、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 24.66 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 423.8九、医疗卫生与计划生育支出 8,320.93十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 101.48二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 8,843.82 本年支出合计 8，846.21用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 2.39 年末结转和结余5总计 8,846.21 总计 8，846.216
5、2017年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 8，843.82 4，574.79 4，244.37 24.66 208 社会保障和就业支出 423.8 423.8 208 05 行政事业单位离退休 423.8 423.8 208 05 02 事业单位离退休 10.35 10.35 208 05 05 机关事业单位基本养老保险费支出 295.32 295.32 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 118.13 118.13 210 医疗卫生与计划生育支出 8，31
6、8.54 4，049.51 4，244.37 24.66 210 03 基层医疗卫生机构 8，078.14 3，809.11 4，244.37 24.66 210 03 01 城市社区卫生机构 486.08 483 3.08210 03 02 乡镇卫生院 7，587.61 3，321.66 4，244.37 21.58210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 4.45 4.45210 04 公共卫生 61 61210 04 08 基本公共卫生服务 61 61210 11 行政事业单位医疗 143.25 143.25210 11 02 事业单位医疗 143.25 143.25210 99 其
7、他医疗卫生与计划生育支出 36.15 36.15210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 36.15 36.15221 住房保障支出 101.48 101.48221 02 住房改革支出 101.48 101.48221 02 01 住房公积金 101.48 101.4872017年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 8,846.21 8，766.86 79.35 208 社会保障和就业支出 423.8 423.8208 05 行政事业单位离退休 423.8 423.8208
8、05 02 事业单位离退休 10.35 10.35208 05 05 机关事业单位基本养老保险费支出 295.32 295.32208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 118.13 118.13210 医疗卫生与计划生育支出 8,320.93 8,241.58 79.35210 03 基层医疗卫生机构 8,080.14 8,073.69210 03 01 城市社区卫生机构 486.08 486.08210 03 02 乡镇卫生院 7,587.61 7,587.61210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 6.45 6.45210 04 公共卫生 61 61210 04 08 基本
9、公共卫生服务 61 61210 11 行政事业单位医疗 143.25 143.25210 11 02 事业单位医疗 143.25 143.25210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 36.54 24.64 11.89210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 36.54 24.64 11.89221 住房保障支出 101.48 101.48221 02 住房改革支出 101.48 101.48221 02 01 住房公积金 101.48 101.4882017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款一、一般公共
10、预算财政拨款 4,574.79 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 423.8 423.8 九、医疗卫生与计划生育支出 4,051.9 4，051.9 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 101.48 101.48 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 4,574.
11、79 本年支出合计 4,577.18 4,577.18 年初财政拨款结转和结余 2.39 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 2.39 政府性基金预算财政拨款 总计 4,577.18 总计 4,577.18 4,577.18 9102017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 423.8 423.8208 05 行政事业单位离退休 423.8 423.8208 05 02 事业单位离退休 10.35 10.35208 05 05 机关事业单位基本养老保险费支出 295.32 295.322
12、08 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 118.13 118.13210 医疗卫生与计划生育支出 4,051.9 3，972.55 79.35210 03 基层医疗卫生机构 3,811.11 3,804.66 6.45210 03 01 城市社区卫生机构 483 483210 03 02 乡镇卫生院 3,321.66 3,321.66210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 6.45 6.45210 04 公共卫生 61 61210 04 08 基本公共卫生服务 61 61210 11 行政事业单位医疗 143.25 143.25210 11 02 事业单位医疗 143.25 14
13、3.25210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 36.54 24.64 11.89210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 36.54 24.64 11.89221 住房保障支出 101.48 101.48221 02 住房改革支出 101.48 101.48221 02 01 住房公积金 101.48 101.48合计 4,577.18 4,497.83 79.35112017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 3，454.39 3，454.39301 01 基本工资 335.41 335.
14、41301 02 津贴补贴 157.69 157.69301 03 奖金301 04 其他社会保障缴费 185.4 185.4301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 1，580.86 1,580.86301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 295.32 295.32301 09 职业年金缴费 118.13 118.13301 99 其他工资福利支出 781.58 781.58302 商品和服务支出 723.64 723.64302 01 办公费 3.23 3.23302 02 印刷费 12.31 12.31302 03 咨询费302 04 手续费 0.27 0.27302 05 水
15、费 4.17 4.17302 06 电费 59.65 59.65302 07 邮电费 27.3 27.3302 08 取暖费302 09 物业管理费 258.49 258.49302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 10.65 10.65302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 8.09 8.09302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费 137.77 137.77302 28 工会经费302 29 福利费302 31 公务用车运行维护
16、费 6.36 6.36302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 195.33 195.33303 对个人和家庭的补助 185.52 185.5212303 01 离休费303 02 退休费 10.35 10.35303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 101.48 101.48303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 73.69 73.69310 其他资本性支出 134.29 134.2931
17、0 02 办公设备购置 23.29 23.29310 03 专用设备购置 89.81 89.81310 07 信息网络及软件购置更新 21.18 21.18310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 4,497.83 3，639.91 857.92132017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数
18、 决算数9.62 6.36 9 6.36 9 6.36 0.62142017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称合计 基本支出 项目支出 合计注：上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。15第三部分 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017 年度部门决算情况说明一、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度收入总计为8,843.82 万元、年初结转和结余 2.39 万元、支出总计为 8,846.21万元。与
19、2016 年度相比收入增加了 1609.87 万元。主要原因：（1）财政补助收入增加了 303.8 万元，主要是人员增加，社保经费增加；（2）医疗收入增加 1307.42 万元，主要是同期门诊人次增加 32832 人次，门诊均次增加 18.06 元， 化验等医疗收入同期增加， 住院收入的增加，开放 37 张床位。与 2016 年度相比支出增加了 1612.26 万元，主要是人员支出增加，17 年 4028.99 万元 比 16 年 3418.01 万元 增加支出 610.98 万元，其中：绩效工资支出增加 373.48 万元，非编社保增加 58.5 万元，药 品支出增加， 17 年支出 338
20、2.16 万元， 比16 年 2614.36 万元 增加了 767.8 万元，同期医疗收入增加 989.2万元，导致药品收入增加， 卫生材料的增加：17 年支出 170.65万元，16 年 116.57 万元，增加了 54.08 万元。门急诊就诊人次增加 32832，导致耗材增加。 其他公用经费支出增加：6.3 万元，医 疗风险 金增加： 17 年 44.08 万元，16 年 34.19 万元，增加了9.89 万元，主要是医疗风险金按“代结算 ”医疗收入确认，17 年医疗收入增加。 二、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度收入决算情况说明本年收入合计 8,843.82 万元，
21、其中：财政拨款收入 4,574.79万元（其中：镇级财政 3990.19 万元、区级财政 507.64 万元、区级专项 11.51 万元，中央专项 65.45 万元），占 51.73%；事业收入4，244.37 万元，占,47.99% ；其他收入 24.66 万元，占 0.28%。三、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度支出决算情况说明16本年支出合计 8,846.21 万元，其中：基本支出 8,766.86 万元，占 99.1%；项目支出 79.35 万元，占 0.9%； 四、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市宝山区罗店
22、镇社区卫生服务中心 2017 年度财政拨款收支总决算 4,574.79 万元（其中：镇级财政 3990.19 万元、区级财政 507.64 万元、区级专项 11.51 万元，中央专项 65.45 万元）。与2016 年度相比收入增加了 303.8 万元。主要原因：主要是人员增加，社保经费增加；与 2016 年度相比支出增加了 306.19 万元，主要是 人员 工资福利支出增加， 17 年 3,454.39 万元 比 16 年2939.14 万元 增加支出 515.25 万元，其中：绩效工资支出增加373.49 万元，非编社保增加 58.5 万元， 项目支出减少了206.26 万元。五、关于上海
23、市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4577.18 万元（其中：镇级财政 3990.19 万元、区级财政 507.64 万元、区级专项 11.51 万元，中央专项 65.45 万元、年初财政结转结余 2.39 万元），占本年支出合计的 51.74%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.19 万元，增长 7.17%。主要原因： 人员经费增加，17 年 3639，91 万元 比 16 年 3040.18 万元
24、增加支出 599.73 万元，其中：绩效工资支出增加 373.49 万元，非编社保增加 58.5 万元，项目支出减少了 206.26 万元。日常公用 经费减少 87.28 万元（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4577.18 万元（其中：镇级财政 3990.19 万元、区级财政 507.64 万元、区级专项 11.51 万元，中央专项 65.45 万元、年初财政结转结余 2.39 万元），主要用于以下方面：社会保障和就业支出 423.8 万元，占 9.26%；医疗卫生与计划生育支出4051.9 万元，占 88.
25、52%；住房保障支出 101.48 万元，占 2.22%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况17上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4，175.56 万元，支出决算为,4577.18 万元（其中：镇级财政 3990.19 万元、区级财政 507.64 万元、区级专项 11.51 万元，中央专项 65.45 万元、年初财政结转结余 2.39 万元），完成年初预算的 109.62%。决算数大于预算数的主要原因：其中：1、社会保障和就业支出：主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金支出。年初预算为 408.3
26、1 万元，支出决算为 423.8 万元，决算数大于预算数的主要原因：社保基数的调整，增加了支出。2、医疗卫生与计划生育支出：主要用于支出。年初预算为3665.13 万元，支出决算为 4，051.9 万元，决算数大于预算数的主要原因：社保基数的 调整，增加了支出。 人员经费增加3、住房保障支出：主要用于住房公积金的支出。年初预算为102.12 万元，支出决算为,101.48 万元。六、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,497.83 万元（其中：镇级财政
27、3990.19万元、区级财政 507.64 万元、 ），包括人员经费 3，639.91 万元，公用经费,857.92 万元。基本支出中：1、工资福利支出 3454.39 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出。2、商品和服务支出 723.64 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、维修费、委托业务费、公务用车费、其他商品服务支出。3、对个人和家庭的补助 185.52 万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出 134.29 万元，主要用于：办公设备、专
28、用设备、信息网络购置。七、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明18（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度“三公” 经费财政拨款支出年初预算为 9.62 万元，支出决算为 6.36 万元，完成预算的 66.11%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购 置及运行维护费支出决算为 6.36 万元，完成预算的 66.11%；公 务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公” 经费支出决算数小于算数的主要原因：规范用车制度，一
29、车一卡，减少了燃油费的支出。2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.43 万元，降低 6.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0万元，降低 0%；公务 用车购置及运行维护费支出决算增加减少0.43 万元，降低 6.3%；公务接待费支出决算减少 0 万元，降低 0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是规范用车制度，一车一卡，减少了燃油费的支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.36 万元，占 100%
30、；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 0 万元。2、公务用车购置及运行维护费支出 6.36 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 6.36 万元。主要用于车辆租用费0.72 万元、燃油费 3.5 万元、车辆维修费 1.42 万元、车辆保险费0.58 万元、其他交通费用 0.14 万元。2017 年，上海市宝山区罗店镇镇社区卫生服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。3、公务接待费支出 0 万元。八、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心单位 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市宝山区罗店镇社区卫生
31、服务中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度无机关运19行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 14.71 万元，其中：货物采购金额 14.71万元。 （三）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）
32、。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入、药品收入等。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入 ”、“事业收入”、“经营收入 ”等以外的收入。主要是：利息收入、本级横向拨款疾控等下拨经费等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有
33、关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。20九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、 “三公”经费：指单 位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
