1、- 1 -2017 年五个水库管理所部门预算- 2 -目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、政府性基金预算收入支出预算表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府采购表第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释- 3 -第一部分 部门概况- 4 -一、 主要职能一、单位基本情况及主要职能五座水库分别位于五个乡镇，属沂河水系，1959-1960 年建成运行，设计洪水标准为 100 年
2、一遇，校核洪水标准为 1000 年一遇，是以防洪为主，兼具农业灌溉、渔业养殖、供水等综合功能的中型水库。水库工程等别为等，主要建筑物级别为 3 级。属黏土心墙砂壳坝，放水洞为钢筋砼箱涵直升平板钢闸门；溢洪道为有闸控制平板钢闸门. 保护着下游人民群众的生命和财产安全.2010 年-2012 年完成除险加固并通过竣工验收。其工程内容包括大坝和坝基处理；重建放水洞、新建泄洪闸；管理房和防汛路建设等。目前大坝稳定、溢洪道及放水洞运行正常。水库管理所成立于五六十年代，为费县水利局所属的股级全额拨款事业单位，内部设有办公室、财务室、工程室、水政监察中队、档案室、水文室，2012 年 7 月完成水管体制改革
3、并通过省级验收，定性为准公益性事业单位，批复编制 91 人，财政全额拨款，实行收支两条线经费管理，现有正式职工 58人，临时工 4 人，离退休人员 36 人，遗属人员 15 人。其主要职能和任务是：负责管理水库水利工程，承担着流域内防洪、抗旱、灌溉、水产养殖等工作。- 5 -近年来，水库管理所立足工程安全和改革政策落实的契机，按照省水利厅和市、县水利局的部署，狠抓工程管理工作，积极争创省级水利工程管理单位，达到了体制理顺、机构精简、人员精干；工程安全，监测规范、责任到位；运行高效、操作规范、养护及时；防洪和资源开发等综合效益显著的管理效果。二、 部门预算单位构成五个水库管理所预算包括：上冶水库
4、管理所预算、石岚水库管理所预算、马庄水库管理所预算、龙王口水库管理所预算、书房水库管理所预算。- 6 -第二部分2017 年部门预算表表 01- 7 -2017 年费县部门收支预算总表单位名称：费县水利局（五个水库管理所）单位：万元收 入 支 出项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算一、财政拨款收入 634.95 合计 634.95经费拨款（补助） 574.95 农林水支出 513.52纳入预算管理的专项收入 水利 513.52纳入预算管理的行政性收费 行政运行（水利） 513.52罚没收入 行政运行（水利） 513.52国有资本经营收入 住房保障支出 121.43国有资源（资产）
5、有偿使用收入 60.00 住房改革支出 121.43政府住房基金收入 住房公积金 37.60其他预算内资金 住房公积金 37.60二、财政专户核拨资金 购房补贴 83.83三、纳入预算管理的政府性基金收入 购房补贴 83.83四、其他收入 本年收入合计 634.95 本年支出合计 634.95五、上级补助收入 上缴上级支出 六、上年结转、结余 结转下年 其中：一般公共预算结转 对附属单位补助支出 政府性基金结转 专项结转 专户结转 收入总计 634.95 支出总计 634.95- 8 -功能科目 金额合计 634.95农林水支出 513.52水利 513.52行政运行（水利） 513.52行政
6、运行（水利） 513.52住房保障支出 121.43住房改革支出 121.43住房公积金 37.60住房公积金 37.60购房补贴 83.83购房补贴 83.83- 9 -表 022017 年费县部门收入预算总表单位名称：费县水利局（五个水库管理所） 单位：万元收入项目预算内资金 专户资金 上年结转、结余科目编码 科目名称 总计小计经费拨款(补助)纳入预算管理的专项收入纳入预算管理的行政性收费罚没收入纳入预算管理的政府性基金国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入政府住房基金收入其他预算内资金小计纳入专户管理的行政性收费其他专户资金其他收入上级补助收入小计一般结转专项结转政府性基金结转专户
7、结转* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21合计 634.95 634.95 574.95 60.00 213 农林水支出 513.52 513.52 453.52 60.00 21303 水利 513.52 513.52 453.52 60.00 2130301 行政运行（水利） 513.52 513.52 453.52 60.00 221 住房保障支出 121.43 121.43 121.43 22102 住房改革支出 121.43 121.43 121.43 2210201 住房公积金 37.60 37.60 37
8、.60 2210203 购房补贴 83.83 83.83 83.83 - 10 -表 032017 年费县部门支出预算表单位名称：费县水利局（五个水库管理所）单位：万元科目编码 基本支出类 款 项功能科目名称总计工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出项目支出备注合计 634.95 409.55 147.4477.96213 513.52 409.55 26.0177.9603 513.52 409.55 26.0177.96213 03 01 行政运行（水利） 513.52 409.55 26.0177.96221 121.43 121.43 02 121.43 121.43 221
9、02 01 住房公积金 37.60 37.60 221 02 03 购房补贴 83.83 83.83 - 11 -表 042017 年费县部门财政拨款收支预算表单位名称：费县水利局（五个水库管理所）单位：万元收 入 支 出项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算一、财政拨款收入 634.95 合计 634.95经费拨款（补助） 574.95 农林水支出 513.52纳入预算管理的专项收入 水利 513.52纳入预算管理的行政性收费 行政运行（水利） 513.52罚没收入 住房保障支出 121.43国有资本经营收入 住房改革支出 121.43国有资源（资产）有偿使用收入 60.00 住
10、房公积金 37.60政府住房基金收入 购房补贴 83.83其他预算内资金 二、财政专户核拨资金 三、纳入预算管理的政府性基金收入 四、其他收入 本年收入合计 634.95 本年支出合计 634.95五、上级补助收入 上缴上级支出 六、上年结转、结余 结转下年 其中：一般公共预算结转 对附属单位补助支出 政府性基金结转 专项结转 - 12 -专户结转 收入总计 634.95 支出总计 634.95功能科目 金额合计 634.95农林水支出 513.52水利 513.52行政运行（水利） 513.52住房保障支出 121.43住房改革支出 121.43住房公积金 37.60购房补贴 83.83-
11、13 -表 052017 年费县部门一般公共预算支出预算表单位名称：费县水利局（五个水库管理所）单位：万元科目 科目编码 科目名称总计 基本支 出项目支出备注合计 634.95 634.95 213 农林水支出 513.52 513.52 21303 水利 513.52 513.52 2130301 行政运行（水利） 513.52 513.52 221 住房保障支出 121.43 121.43 22102 住房改革支出 121.43 121.43 2210201 住房公积金 37.60 37.60 2210203 购房补贴 83.83 83.83 - 14 -表 062017 年费县部门一般公
12、共预算基本支出预算表单位名称：费县水利局（五个水库管理所） 单位：万元项目 2017 年预算数合计 634.95工资福利支出 409.55基本工资 183.73津贴补贴 129.58社会保障缴费 96.24商品和服务支出 77.96办公费 27.24水费 5.00电费 10.00差旅费 9.50培训费 2.00公务接待费 15.00工会经费 1.16福利费 0.56其他商品和服务支出 7.50对个人和家庭的补助 147.44生活补助 14.66奖励金 0.07住房公积金 37.60在职住房补贴 64.31- 15 -在职取暖补贴 6.96退休住房补贴 19.52退休取暖补贴 4.32表 072
13、017 年费县部门政府性基金支出预算表单位名称：费县水利局（五个水库管理所）单位：万元科目 科目编码 科目名称总计 基本支 出 项目支 出 备注- 16 -表 082017 年费县部门“三公”经费支出预算表单位：万元公务用车购置和运行维护费总计因公出国（境）经费小计 公务用车购置 经费 公务用车运 行维护费公务接待费15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00- 17 -表 092017 年政府采购预算表单位：万元资金来源 财政拨款 单位编码单位名称 总计合计 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金其他自有资金上年结转* * 1 2 3 4 5 6 7 8
14、- 18 -第三部分2017 年部门预算情况和重要事项说明- 19 -一、2017 年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2017 年收入总计 634.95 万元（其中本年收入 634.95 万元），比 2016 年预算数增加 13.01 万元，增长 2%。其中，财政拨款收入 634.95 万元，年初结转和结余 0 万元。2017 年支出总计 634.95 万元（其中本年支出 634.95 万元），比 2016 年预算数增加 13.01 万元，增长 2%。其中：1、按功能分类科目，农林水支出（类）540.28 万元，社会保障和就业支出（类）94.67 万元，结余分配 0 万元，年末结转和
15、结余 0 万元。2、按经济分类科目，工资福利支出（类）409.55 万元，商品和服务支出（类）77.96 万元，对个人和家庭补助支出147.44 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。（二）财政拨款收入支出预算总体情况2017 年财政拨款收入预算总计 634.95 万元，比 2016年预算数增加 13.1 万元，增长 2 %。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入- 20 -634.95 万元、年初结转和结余 0 万元。 2017 年财政拨款支出预算总计 634.95 万元，比 2016年预算数增加 13.1 万元，增长 2%。支出具体情况如下：1、农
16、林水（类）支出 540.28 万元，主要用于工资福利支出和各项公用经费的开支。2、社会保障和就业（类）支出 94.67 万元，主要用于养老保险、医疗保险等各项社保资金的缴纳。6、年末结转和结余 0 万元。（三）一般公共预算支出预算情况2017 年农林水支出预算为 634.95 万元，支出具体情况如下：1、农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出 540.28 万元，主要用于工资福利支出和各项公用经费的开支。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 94.67 万元，主要用于社保资金缴纳。（四）一般公共预算基本支出预算情况2017 年一般公共预算基本支出
17、预算 513.52 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出 409.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、2、商品和服务支出 77.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管- 21 -理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭补助支出 147.44 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助
18、、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。（五）政府性基金预算收入支出预算情况2015 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出 0 万元。2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出 0 万元。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明汇总 2017 年度水利局五个水库管理所（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 16.24 万元。（二）政府采购支出情况
19、说明2017 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。（三）国有资产占用情况说明。- 22 -截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆 、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）一般公共预算 “三公” 经费支出情况2017 年水利局五个水库管理所一般公共预算“三公” 经费预算数为 15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务
20、接待费 15 万元。2017 年“三公 ”经费预 算比年初预算数持平，其中：因公出国（境）费与 2016 年持平，为 0 万元、公务用车购置及运行费与 2016 年持平，为 0 万元、公务接待费与 2016 年持平，为 15 万元。- 23 -第四部分名词解释- 24 -一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的 财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算 拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等
21、。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“ 财政 拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、“事 业单 位 经营收入 ”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。- 25 -八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规
22、定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、 “三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公- 26 -务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
