1、一、通信工程转资工作逻辑图 1 产出 工作说明/要求流程相关部门：省公司、公司领导层及相关部门领导、网络部、各项目建设部门（工程建设中心等、采购管理中心、行政服务中心、财务部； 启动投资任务书主设备采购清单配套物资采购清单采购合同M I S 系统采购订单L I S 系统入库单1 、 网络部项目规划2 、 网络部 & 工程建设中心主设备及配套设备请购3 、 采购管理中心工程物资采购设备到货 、 验货 、 L I S 系统录入4 、 行政服务中心5 、 工程建设中心M I S 系统 W B S 二 、三级结构创建 和 物料申领L I S 系统领料单投资计划分解W B S 一级结构创建采购申请单M
2、I S 系统采购接收单M I S 系统 W B S 二三级节点1、网络部负责协调省公司在项目启动前下达投资计划并分解下达给建设主办部门，协调省公司在项目启动前完成 WBS 一级结构创建。2、网络部负责制定主设备采购清单，根据工期要求拟定到货计划，对于市购主设备，在确定采购清单 2 个工作日内提交采购申请，对于省购设备，跟进协调省公司及时办理。工程建设中心负责制定配套物资采购清单，与采购管理中心协商确定各种物资的到货周期，在确定采购订单 2 个工作日内提交采购申请。3、对于市购物资，采购管理中心应按到货周期要求时限内完成有关采购手续，在收到采购确认单 5 个工作日内提交采购合同审批，合同签订后在
3、 3 天内完成 MIS 系统采购订单录入，督促供货商按期到货，在到货前 3 个工作日内通知行政服务中心做好货物接收准备。对于省购物资，由采购管理中心负责跟进协调省公司及时办理采购手续。4、对于市购物资，行政服务中心负责收货、验货并办理物资入库登记手续，在确认到货后2 个工作日内完成系统上的物料接收，对于直发现场的工程物资，工程建设中心在确认到货后 7 个工作日内将签收资料送交行政服务中心，行政服务中心收到后在 2 个工作日内在系统上完成物资接收。行政服务中心须保证物料实物与 LIS 系统上的数据一致。对于省购物资，行政服务中心负责协调省公司在物资到货前完成LIS 系统物料下拨。5、工程建设中心
4、负责在实物到货前在 MIS 系统完成 WBS 二级、三级结构的创建，负责申请将 LIS 中物料数据发送到 MIS 系统对应的工程节点。财务部协助确定 WBS 结构分解原则。通信工程转资工作逻辑图 2 产出 工作说明/要求流程相关部门：省公司、公司领导层及相关部门领导、网络部、各项目建设部门（工程建设中心等、采购管理中心、行政服务中心、财务部； L I S 系统出库单L I S 系统物料出库6 、 行政服务中心7 、 工程建设中心 、 资产接收部门& 财务部初验及资产预列9 、 工程建设中心 、 资产接收部门& 财务部终验及竣工决算工程余料清单物资退仓表L I S 系统入库单物资报废审批表结束8
5、 、 工程建设中心& 行政服务中心工程余料管理6、对于非直发现场物资，行政服务中心在收到领料申请后 3 工作日内完成审批及 LIS 系统出库手续，按时送货，工程建设中心须配合做好物资接收工作。对于直发现场物资，工程建设中心在收到直供物资 7 工作日内，向行政服务中心提交申领资料，行政服务中心在收到申请后 3 工作日内完成审批及 LIS 系统出库手续。7、项目准备初验时，由财务部、资产接收部门、工程建设中心等部门，相互配合完成资产的验收、移交和资产初步竣工预列工作，具体流程和产出见验收流程。8、工程整体完工后，工程建设中心在终验前完成对工程剩余材料进行清点和分类，按照工程材料管理规定，以及物资退
6、库及闲置物资管理规定负责工程余料的退库处理和废料的处理。行政服务中心按照物资退库及闲置物资管理规定负责接收退库物资，组织退库物资的实物及价值后续处理工作，对可再利用物资做好库存管理，对不可再利用物资进行报废。对于工程物资退库，直接由行政服务中心在系统做退库操作，并定期与财务部对帐。9、项目完工后，由财务部、资产接收部门、工程建设中心等部门，相互配合完成资产的验收、移交和资产正式竣工预列工作，具体流程和产出见验收流程。二、通信工程物资采购工作逻辑图 产出 工作说明/要求流程相关部门：各项目建设部门（工程建设中心等） 、采购管理中心、行政服务中心、供应商、省公司；5 、 行政服务中心M I S 系
7、统查找 、 接收采购订单3 、 供应商送货至仓库4 、 工程建设中心物资验货 、 确认接收Y货物与 M I S 订单相符 ？NY结束送货通知单（ 签字确认 ）6 、 行政服务中心L I S 系统同步接收开始采购合同M I S 订单直发现场3 、 供应商施工现场1 、 工程建设中心物资请购 ， 注明直发或入库物资采购接收单物资入库单2 、 采购管理中心与供应商签订合同 ，并在 M I S 做采购订单入库4 、 行政服务中心物资验货 、 确认接收Y系统物资请购单送货通知单1、工程建设中心上物资采购立项请示，批复后于采购管理系统录入请购单，并注明直发或入库。2、采购部门与供应商签订合同，所有需要接收
8、入库的物资在 MIS 系统上必须具有采购订单。物资采购部门须在物资到货前一个工作日前将送货通知单发至行政服务中心。送货通知单须包括对应的合同号等信息。关键点：送货通知单生成的及时性、准确性3、供应商送货前时必须提供送货通知单、物资清单原件。如货物直发现场，进行“虚拟入出库”操作。4、入库物资，由行政服务中心负责核对物资，并完成系统接收；直发现场物资，由工程建设中心负责核对物资，对送货通知单签字确认后反馈行政服务中心，并完成系统物资到货确认。5、物资核对无误后，行政服务中心在物资入库后原则上一个工作日内完成 MIS 系统接收操作，并同步导入 LIS 系统，打印 MIS 系统物资采购接收单及 LI
9、S 系统物资入库单进行签名确认。6、货物入库后，仓管员须及时、准确的登记物料卡、记账，并将进仓单据整理归档。行政服务中心在物资入库后一个工作日内及时通知相应物资需求部门。三、通信工程验收工作逻辑图 1 产出 工作说明/要求流程相关部门：各项目建设部门（工程建设中心等） 、资产接收部门（网络维护中心、网络优化中心等） 、内审部、财务部、省公司；验收启动1 、 工程建设中心实物验收申请N A M S 验收工单2 、 资产接收部门实物验收执行设备明细表提交预列套表Y初步竣工决算套表5 、 财务部审核预列报表初步竣工决算套表定稿实物验收情况检查表M I S 系统省下拨情况核对3 、 省采购管理中心 、
10、 行政服务中心等相关部门必要条件M I S 系统物资核对N必要条件L I S 、 M I S 系统转资准备操作3 、 工程建设中心转资准备3 、 市采购管理中心 、 行政服务中心等相关部门M I S 系统市购物资核对4 、 工程建设中心N A M S 验收申请6 、 财务部 、 资产接收部门 、 工程建设中心预列定稿签章初步竣工决算套表定稿签章正式版1、工程建设中心对项目初验应具备条件进行检查，确认条件具备后启动初验。2、实物验收，工程建设中心应提前准备好交付使用资产明细表，在实物验收条件具备后10工作日内在NAMS上提交验收申请。3、资产接收部门在收到验收申请后在 5 个工作日内安排核对现场
11、资产明细，核对无误后共同对交付使用资产明细表签字确认并各自存档，资产接收部门须在 3 个工作日内完成 NAMS 系统设备接收工作。如涉及省拨物资项目，在实物验收同时，工程建设中心上MIS 系统核对省下拨物资是否齐全及准确，如有误，由财务部、采购管理中心及行政服务中心等相关部门，协调省公司重新下拨物资后，工程建设中心进行系统转资准备操作。关键点：省购物资的下拨及时性和准确性。4、在转资准备工作中，工程建设中心发起编制初步竣工决算套表，和资产接收部门完成实物与信息的核对，在 MIS 系统上完成转资准备操作后，向财务部提交初步竣工决算套表。5、财务收到套表后在 3 工作日内反馈初审意见，在 10 个
12、工作日内完成审核，定期通报审核结果。6、财务部、资产接收部门、工程建设中心，对财务出具定稿纸质版进行签章确认工作，签章后正式版由财务部存档管理。三、通信工程验收工作逻辑图 2 产出 工作说明/要求流程相关部门：各项目建设部门（工程建设中心等） 、资产接收部门（网络维护中心、网络优化中心等） 、内审部、财务部、省公司；9 、 工程建设中心终验组织结束关于对 X X 进行终验的通知正式竣工决算套表终验后续工作处理关于对 X X 项目初验情况的通报关于对 X X 进行初验的通知初验后续工作处理初验报告竣工决算准备省公司决算批复1 1 、 财务部 、 资产接收部门 、 工程建设中心7 、 工程建设中心
13、组织初验8 、 工程建设中心 / 财务部1 0 、 财务部造价审核正式竣工决算套表定稿正式竣工决算套表定稿签章正式版关于对 X X 项目终验情况的通报7、工程建设中心组织验收小组对各项检查内容进行检查。8、初验通过后，工程建设中心发文通报初验结果，各部门会签。工程建设中心将相关文档送交相关部门签字盖章，3 个工作日内需完成签章手续。财务部在公文会签通过后，负责完成后续有关资产预列的财务会计处理工作。资产接收部门对单项工程初验后的试运行情况做好记录直至终验。初验完成后 1个月内，工程建设中心将单项施工结算资料送交内审部进行造价审核，内审部在终验前须完成所有结算造价审核工作。9、投资项目完成全部单
14、项初验后，工程建设中心发文通报投资项目完成情况并通知相关部门启动终验前的各项准备工作。工程建设中心在确认项目终验条件具备后，至少提前两周通知终验。市管工程项目终验在初验后 6 个月内组织，省管和集团管工程项目终验按省公司统一安排组织。10、财务部在收到项目完成通报 10 工作日内根据 NAMS 系统的实物清单与 MIS 系统的资产清单，编制正式竣工决算套表，组织各部门启动投资项目竣工决算，在终验前完成竣工决算准备工作。11、工程建设中心组织验收小组对各项内容进行终验检查。终验完成后，工程建设中心发文通报终验情况。财务部跟进投资项目竣工决算的后续工作，组织工程建设中心及资产接收部门，完成省公司批复后正式竣工预列定稿签章工作，并对签章纸质版存档管理。
