1、铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 1铜陵有色集团 ERP 项目系统设置文档财务管理分册资产管理创建日期： 2011-09-15文档名称： 铜陵有色集团 ERP 系统设置文档当前版本： 1.0铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 2文档控制变更记录日期 作者 版本 更改参考2011-09-15 德勤顾问 V1.0审核姓名 职位 签字分发拷贝编号 姓名 位置/岗位铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知
2、识产权 3目录文档控制 .2前言 .5文挡目的 5适用范围 5读者 5相关文档 5说明 5应用设置控制清单资产 .6FA： 定义资产值集（全局） 7 .资产超级用户设置 财务系统 弹性域验证集 7FA： 定义资产类别弹性域（全局） 12资产超级用户设置 财务系统 弹性域键段 12FA： 定义资产键弹性域（全局） 16资产超级用户设置 财务系统 弹性域键段 16FA： 定义资产地点弹性域（全局） 19资产超级用户设置 财务系统 弹性域键段 19FA： 定义系统选项（全局） 22资产超级用户设置 资产系统 系统控制 22FA： 定义资产会计年度（全局） 24资产超级用户 设置 资产系统会计年度 2
3、4FA： 定义资产会计日历（全局） 25资产超级用户 设置 资产系统日历 25FA： 定义折旧惯例（全局） 27资产超级用户 设置 资产系统折旧惯例 27FA： 定义资产快速编码（全局） 29资产超级用户 设置 资产系统快速编码 29FA： 定义资产组织（分 OU） .30铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 4资产超级用户设置 安全性 组织摘要 30FA： 定义资产账簿和税簿（分 OU） .31资产超级用户设置 安全性 组织摘要其它 31FA： 定义安全性预置文件（分 OU） .38资产超级用户设置 安全性 安全性 38FA
4、： 维护安全性清单 40资产超级用户查看 请求维护安全性清单 40FA： 定义资产类别（分 OU） .42资产超级用户设置 资产系统 资产类别 .42FA： 定义预置文件 45系统管理员配置文件 系统 .45未决与已结问题 .47未决问题 47已结问题 47铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 5前言文挡目的设置文档记录了铜陵有色集团资产管理模块所有必须设置步骤和内容。为系统维护人员提供详细的配置信息。适用范围铜陵有色集团所有分、子公司。读者系统实施顾问、铜陵有色集团系统维护人员。相关文档铜陵有色集团 ERP 未来业务蓝图设计
5、-财务-V2.0.doc铜陵有色集团 ERP 系统解决方案-财务管理_V2.0.doc 说明本文中的图片仅供示例，不作数据输入标准。铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 6应用设置控制清单资产环境名： 机器： 类型（定义、执行、或二者）：工作流 设置 责任人完成日期 QA 责任人 QA 完成日期 审批签字设置财务资产FA： 定义资产值集FA： 定义资产类别弹性域FA： 定义资产键弹性域FA： 定义资产地点弹性域FA： 定义系统选项FA： 定义资产会计年度FA： 定义资产会计日历FA： 定义比例分摊惯例FA： 定义资产快速编码F
6、A： 定义组织FA： 定义资产账簿FA： 定义组织层次结构FA： 定义安全性预置文件FA： 维护安全性清单FA： 定义资产类别FA： 定义资产地点FA： 定义预置文件FA： 定义资产描述性弹性域铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 7FA： 定义资产值集（全局）资产超级用户设置 财务系统 弹性域验证集TNMGERP 流程：定义资产值集业务范围： ERP 系统 资产日期： 2010-06-22控制号： N/A优先级(H, M, L)： H流程所有者： TNMGERP 资产超级用户描述：使用此表单定义资产模块用到的值集，包括：资产
7、类别、资产地点、键弹性域。此定义全局共享。铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 8资产类别分为：资产大类，资产小类值集名称 说明 列表类型 是否使用安全性TNMG_FA_CAT_1 资产大类 值列表 无安全性TNMG_FA_CAT_2 资产小类 值列表 无安全性格式类型 最大尺寸 只使用数字(0-9) 只使用大写字母 (A-Z) 右对齐和填零符号(0001) 最小值 最大值字符 30字符 30验证类型 从属值集 从属值集说明 从属默认值 从属默认值说明独立从属 TNMG_FA_CAT_1 资产大类 默认 默认验证类型为从属，定
8、义从属值集属性铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 9资产键弹性域分为：资产状态，资产用途值集名称 说明 列表类型 是否使用安全性TNMG_FA_KEY_1 资产状态 值列表 无安全性TNMG_FA_KEY_2 资产来源 值列表 无安全性TNMG_FA_KEY_2 资产标识 值列表 无安全性格式类型 最大尺寸 只使用数字(0-9) 只使用大写字母 (A-Z) 右对齐和填零符号(0001) 最小值 最大值字符 15字符 15字符 15验证类型 从属值集 从属值集说明 从属默认值 从属默认值说明独立独立独立铜陵有色集团 ERP 系
9、统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 10资产地点分为：使用公司，使用部门，存放地点值集名称 说明 列表类型 是否使用安全性TNMG_FA_LOC_1 管理部门 值列表 无安全性TNMG_FA_LOC_2 存放地点 值列表 无安全性格式类型 最大尺寸 只使用数字(0-9) 只使用大写字母 (A-Z) 右对齐和填零符号(0001) 最小值 最大值字符 30铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 11格式类型 最大尺寸 只使用数字(0-9) 只使用大写字母 (A-Z) 右对齐和填零符号(0
10、001) 最小值 最大值字符 30验证类型 从属值集 从属值集说明 从属默认值 从属默认值说明独立无铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 12FA： 定义资产类别弹性域（全局）资产超级用户 设置 财务系统弹性域键段TNMGERP 流程：定义资产类别弹性域业务范围： ERP 系统 资产日期： 2010-06-22控制号： N/A优先级(H, M, L)： H流程所有者： TNMGERP 资产超级用户描述： 使用本表单定义资产类别结构。此定义全局共享。铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集
11、团和德勤公司共同知识产权 13铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 14资产类别分为：资产大类，资产小类应用 弹性域标题资产 Category Flexfield代码 标题 说明 视图名称CATEGORY_FLEXFIELD 类别弹性域冻结弹性域定义 已启用 段分隔符 交叉验证段 冻结累计组 允许动态插入 句号（.）铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 15编号 名称 窗口提示 列 值集 已显示 启用 弹性域限定词1 TNMG_FA_CAT_1 资产大类 SE
12、GMENT1 TNMG_FA_CAT_1 Major Category2 TNMG_FA_CAT_2 资产小类 SEGMENT2 TNMG_FA_CAT_2 Minor Category 铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 16FA： 定义资产键弹性域（全局）资产超级用户 设置 财务系统弹性域键段TNMGERP 流程：定义资产键弹性域业务范围： ERP 系统 资产日期： 2010-06-22控制号： N/A优先级(H, M, L)： H流程所有者： TNMGERP 资产超级用户描述： 使用本表单定义资产键弹性域结构，用以说明
13、资产使用状态及用途。此定义全局共享。铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 17资产键弹性域分为：资产状态，资产用途应用 弹性域标题资产 Asset Key Flexfield代码 标题 说明 视图名称ASSET_KEY_FLEXFIELD 资产键弹性域铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 18冻结弹性域定义 已启用 段分隔符 交叉验证段 冻结累计组 允许动态插入 句号（.） 编号 名称 窗口提示 列 值集 已显示 启用 弹性域限定词1 TNMG_FA_KEY_
14、1 资产状态 SEGMENT1 TNMG_FA_KEY_1 2 TNMG_FA_KEY_2 资产用途 SEGMENT2 TNMG_FA_KEY_2 铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 19FA： 定义资产地点弹性域（全局）资产超级用户 设置 财务系统弹性域键段TNMGERP 流程：定义资产地点弹性域业务范围： ERP 系统 资产日期： 2010-06-22控制号： N/A优先级(H, M, L)： H流程所有者： TNMGERP 资产超级用户描述：使用本表单定义资产地点弹性域结构，用以说明资产管理及存放地点。此定义全局共享。
15、铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 20铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 21资产地点分为：使用公司，使用部门，存放地点应用 弹性域标题资产 Location Flexfield代码 标题 说明 视图名称LOCATION_FLEXFIELD 地点弹性域冻结弹性域定义 已启用 段分隔符 交叉验证段 冻结累计组 允许动态插入 句号（.） 编号 名称 窗口提示 列 值集 已显示 启用 弹性域限定词1 TNMG_FA_LOC_1 管理 部门 SEGMENT1 T
16、NMG_COA_CC 3 TNMG_FA_LOC_2 存放地点 SEGMENT2 TNMG_FA_LOC_2 铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 22FA： 定义系统选项（全局）资产超级用户 设置 资产系统系统控制TNMGERP 流程：定义系统选项业务范围： ERP 系统 资产日期： 2010-06-22控制号： N/A优先级(H, M, L)： H流程所有者： TNMGERP 资产超级用户描述：使用本表单定义系统控制，以应用对应的弹性域及资产编号。此定义全局共享。企业名称 最早启用日期铜陵有色集团 1900-01-01分类
17、弹性域 地点弹性域 资产键弹性域类别弹性域 地点弹性域 资产键弹性域起始资产编号 最后使用编号铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 231铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 24FA： 定义资产会计年度（全局）资产超级用户设置 资产系统 会计年度TNMGERP 流程：定义资产会计年度业务范围： ERP 系统 资产日期： 2010-06-22控制号： N/A优先级(H, M, L)： H流程所有者： TNMGERP 资产超级用户描述： 使用本表单定义资产的会计
18、年度，起始会计年度必需早于或等于现有资产的最早启用日期。建议一次性定义足够用的资产会计年度。此定义全局共享。会计年度名称 TNMG_FA_FISCAL_YEAR说明 TNMG 资产会计年度起始日期 终止日期 年中 起始日期 会计年度1900-01-01 1900-12-31 1900-07-01 1900 铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 25FA： 定义资产会计日历（全局）资产超级用户设置 资产系统 日历TNMGERP 流程：定义资产会计日历业务范围： ERP 系统 资产日期： 2010-06-22控制号： N/A优先级
19、(H, M, L)： H流程所有者： TNMGERP 资产超级用户描述： 使用本表单定义资产会计日历，格式与总账日历格式保持一致。资产日历的第一个会计期间必需早于或等于现有资产的最早启用日期所在的期间。建议一次定义足够用的资产会计期间。此定义全局共享。日历 说明 会计年度 年期间数 期间后缀PTAC_FA_CALTNMG_FA_CAL TNMG 资产日历 TNMG_FA_FISCAL_YEAR12 无铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 26编号 名称 起始日期 终止日期1 1900-01 1900-01-01 1900-01
20、-31 铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 27FA： 定义折旧惯例（全局）资产超级用户设置 资产系统 折旧惯例TNMGERP 流程：定义折旧惯例业务范围： ERP 系统 资产日期： 2010-06-22控制号： N/A优先级(H, M, L)： H流程所有者： TNMGERP 资产超级用户描述： 使用本表单定义两个折旧惯例：下月分摊惯例，主要用于固定资产折旧和报废的比例分摊；当月分摊惯例，主要用于无形资产、递延资产和长期待摊费用的比例分摊。此定义全局共享。铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.
21、0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 28惯例 说明 会计年度名称 启用时折旧TNMG_CM 铜陵有色集团当月比例分摊惯例TNMG_FA_FISCAL_YEAR Y第一个起始日期由系统根据资产会计年度的起始日期自动缺省。建议一次性定义足够用的比例分摊日期。起始日期 终止日期 比例分摊日期1900-01-01 1900-01-31 1900-01-01 惯例 说明 会计年度名称 启用时折旧TNMG_FM 铜陵有色集团次月比例分摊惯例TNMG_FA_FISCAL_YEAR Y起始日期 终止日期 比例分摊日期1900-01-01 1900-01-31 1900-02-01 铜陵有色集团 ERP 系统
22、一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 29FA： 定义资产快速编码（全局）资产超级用户设置 资产系统 快速编码TNMGERP 流程：定义资产快速编码业务范围： ERP 系统 资产日期： 2010-06-22控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERP 资产超级用户描述：使用本表单定义资产报废类型的下拉列表选项。此定义全局共享。类型 报废说明 报废类型值 说明 禁用日期公司间调拨 公司间调拨正常报废 正常报废特殊 特殊报废盘亏 盘亏 盘亏销售 资产销售铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资产管理 V1.0铜陵
23、有色集团和德勤公司共同知识产权 30FA： 定义资产组织（分 OU）资产超级用户 设置 安全性组织摘要TNMGERP 流程：定义组织业务范围： ERP 系统 资产日期： 2010-06-22控制号： N/A优先级(H, M, L)： H流程所有者： TNMGERP 资产超级用户描述： 使用本表单定义资产组织，并在资产组织下建立资产帐簿。铜陵有色的资产组织的单独设置，与其他的组织设置分开，定义完资产组织后设置对应的资产帐簿和税簿。帐簿、税簿与资产组织一一对应。资产帐簿和税簿的定义见下篇章。此定义分 OU 设置，每个 OU 定义一个资产组织。组织名称类型 有效起始日期终止日期地点 内部或外部地点地址 内部地址 组织分类 是否启用5121_FA_冬瓜山铜矿2011-04-21资产组织 Y
