1、 驻 外 分 公 司 审 批 个 人 费 用 报 销 汇 总 表报销人： 职位： 填报时间： 月 日 单据编号：报销人填报情况 财务核定情况 项目序号 报销项目 票据张数 票据金额 备注（期间） 票据张数 核报金额1 差旅费2 通讯费3 配件运费4 办公费（银行手续费等）5合计：（大写）商务助理： 驻外会计： 分公司（副）经理：驻 外 分 公 司 审 批 日 常 费 用 报 销 汇 总 表报销人： 办事处： 填报时间： 月 日 单据编号：序 号 报销项目 报销金额 核报金额 序 号 报销项目 报销金额 核报金额1 水电气费(暖气费) 7 物管费2 投标费 8 座机费( 含宽带)3 办公用品 9
2、 后勤费4 邮寄费 10 其他( 有 线 房 屋 中 介 杂 费 )5 电脑耗材 11 低值易耗品6 办 事 处 维 修 费 12填报票据 张 填报金额 元 核报票据 张 核报金额 元驻外会计： 分公司（副）经理：驻 外 分 公 司 审 批 车 辆 费 用 报 销 汇 总 表 （ 公 车 ）报销人： 车牌号： （销售 服务） 填报时间： 月 日 单据编号：序 号 报销项目 报销金额 核报金额 序 号 报销项目 报销金额 核报金额1 油费（除税金） 6 洗车2 通行费停车费 7 年检、年审3 维修费（除税金） 8 保险费4 汽车美容 9 养路费5 增值税税金 10填报票据 张 填报金额 元 核报
3、票据 张 核报金额 元驻外会计： 分公司（副）经理：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人： 职位： 填报时间：2010 年 月 日 单据编号：报销人： 分公司（副）经理： 驻外会计： 财务会计：报销人填报情况 财务核定情况项目 报销类别 票据张数 票据金额 票据张数 可报销金额 领导审批差旅费通讯费管理团队费用 其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用 签字：合计：（大写）驻外分公司大额招待费汇总审批附表（注：该表只填写单次金额超过 2000 元的招待费） 填报时间：2011 年 月 日 序号 发票号码 票面金额 财务核报金额 备
4、注报销人： 驻外会计： 分公司（副）经理： 营销公司领导： 分管领导：2011 年 月 分公司无电脑车票以及代票清单起迄时间以及地点月 日 起 月 日 迄 票据号码 金额无电脑票或使用代票的原因说明合计报销人： 商务助理： 驻外会计： 分公司（副）经理：（附：仅对乘坐地级市之间的区间长途车无电脑打印车票以及乘车无票使用其他票据代替的在该表列明） _ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： 销售 服务 保障中心 填报时间：2010 年 月 日 编号：商务助理： 驻外会计： 分公司经理（授权人）： _ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： 销售 服务 保障中心 填报时间：2010 年 月 日 编号：
5、商务助理： 驻外会计： 分公司经理（授权人）： 填报情况 驻外会计核定情况序号 报销项目 票据张数 票据金额 费用承担及切分比例 票据张数 核报金额1 招待费 业务员承担业务员承担2 客户考察招待费 管理团队承担3 服务招待费招待费（现金）小计 驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计 驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计 招待核报总额填报情况 驻外会计核定情况序号 报销项目 票据张数 票据金额 费用承担及切分比例 票据张数 核报金额1 招待费 业务员承担业务员承担2 客户考察招待费 管理团队承担3 服务招待费招待费（现金）小计 驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计 驻外会计核报金
6、额（刷卡）：招待费合计 招待核报总额年 月 分公司私车公用费用报销汇总审批表1.申请报销额度核准表车牌号 购置价格 私车审批通过时间 申报人岗位 最高额度 万元产品 本年发货台数 服务工时 折合销售当量 商务助理确认可报金额 驻外会计确认可报金额砼泵车载泵泵车搅拌站销售人员搅拌车服务工时固 定 报 销 额 度合 计累计可报销额度（驻外会计填）累计已报销金额（驻外会计填）申报人： 商务助理： 驻外会计：2.车辆费用汇总表 分公司经理批准： （附：申报人岗位填服务副经理、经理助理、业务代表、服务人员等）序号报销项目报销金额（由 经 办 人 填 写 ）商务助理确认并登记序号报销项目报销金额(由 经
7、办 人 填 写 )商务助理确认并登记1 通行费 6 年 审2 油料费 7 养路费3 停车费 8 保险费4 维修费 9 其 他5 年 检固定报销 额度经办人： 票据： 张金额： 元商务助理： 票据： 张金额： 元驻外会计：票据： 张金额： 元驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人： 职位： 填报时间：2010 年 月 日 单据编号：报销人： 分公司（副）经理： 驻外会计： 财务会计：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人： 职位： 填报时间：2010 年 月 日 单据编号：报销人： 分公司（副）经理： 驻外会计： 财务会计：报销人填报情况 财务核定情况项目 报销类别 票据张数 票据金额 票据张数 可报销金额 领导审批差旅费通讯费管理团队费用 其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用 签字：合计：（大写）报销人填报情况 财务核定情况项目 报销类别 票据张数 票据金额 票据张数 可报销金额 领导审批差旅费通讯费管理团队费用 其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用 签字：合计：（大写）
