1、1南昌大学软件学院ERP 企业经营沙盘模拟实战大作业姓名： 班级： 学号： 组别： 组名： 角色： 指导教师： 实训日期： 2附录：各年经营用表格第一年资金预算表时间（季） 1 2 3 4期初库存现金贴现收入支付上年应交税市场广告投入长贷本息收支支付到期短贷本息申请短期贷款原料采购支付现金厂房租买开支生产线（新在建，转，卖）工人工资（下一批生产）收到应收款产品研发支付管理费用及厂房续租市场及 ISO 开发（第四季）设备维修费用违约罚款其他库存现金余额要点记录第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小结： 3第一年经营流程表（首席执行官/财务总监用）序号 手工操作流程 系统操作 手工
2、记录新年度规划会议广告投放 输入广告费确认参加订货会选订单/登记订单 选单支付应付税 系统自动支付长贷利息 系统自动更新长期贷款/长期贷款还款 系统自动年初申请长期贷款 输入贷款数额并确认1 季初盘点（请填余额） 产品下线,生产线完工(自动)2 更新短期贷款/短期贷款还本付息 系统自动3 申请短期贷款 输入贷款数额并确认4 原材料入库/更新原料订单 需要确认金额5 下原料订单 输入并确认6 购买/租用-厂房 选择并确认，自动扣现金7 更新生产/完工入库 系统自动8 新建/在建/转产/变卖-生产线 选择并确认9 紧急采购(随时进行） 随时进行输入并确认10 开始下一批生产 选择并确认11 更新应
3、收款/应收款收现 需要输入到期金额12 按订单交货 选则交货订单确认13 产品研发投资 选择并确认14 厂房-出售( 买转租 )/退租/租转买 选择确认，自动转应收款15 新市场开拓/ISO 资格投资 仅第四季允许操作16 支付管理费/更新厂房租金 系统自动17 出售库存 输入并确认（随时进行)18 厂房贴现 随时进行19 应收款贴现 输入并确认（随时进行)20 季末收入合计21 季末支出合计22 季末数额对账（1)+(20)-(21)缴纳违约订单罚款 系统自动支付设备维护费 系统自动计提折旧 系统自动新市场/ISO 资格换证 系统自动年末结账4第一年订单登记表订单号 合计市场产品数量账期销售
4、额成本毛利未售第一年产品核算统计表P1 P2 P3 P4 合计数量销售额成本毛利第一年市场销售核算统计表本地 区域 国内 亚洲 国际 合计数量销售额成本毛利第一年组间交易明细表买入 卖出产品 数量 金额 产品 数量 金额5第一年财务报表综合管理费用明细表 利润表项 目 金额/M 项 目 金额/M管理费 销售收入 广告费 直接成本 设备维修费 毛利 其它损失 综合费用 转产费 折旧前利润 厂房租金 折旧 新市场开拓 支付利息前利润 I SO 资格认证 财务费用 产品研发 税前利润 信息费 所得税 合 计 年度净利 资产负债表资 产 金额/M 负债和所有者权益 金额/M流动资产： 负债：现金 长期
5、负债应收款 短期负债在制品 应交所得税成品原料流动资产合计 负债合计固定资产： 所有者权益：厂房 股东资本生产线 利润留存在建工程 年度净利润固定资产合计 所有者权益合计资产总计 负债和所有者权益总计6第二年资金预算表时间（季） 1 2 3 4期初库存现金贴现收入支付上年应交税市场广告投入长贷本息收支支付到期短贷本息申请短期贷款原料采购支付现金厂房租买开支生产线（新在建，转，卖）工人工资（下一批生产）收到应收款产品研发支付管理费用及厂房续租市场及 ISO 开发（第四季）设备维修费用违约罚款其他库存现金余额要点记录第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小结： 7第二年经营流程表（首
6、席执行官/财务总监用）序号 手工操作流程 系统操作 手工记录新年度规划会议广告投放 输入广告费确认参加订货会选订单/登记订单 选单支付应付税 系统自动支付长贷利息 系统自动更新长期贷款/长期贷款还款 系统自动年初申请长期贷款 输入贷款数额并确认1 季初盘点（请填余额） 产品下线,生产线完工(自动)2 更新短期贷款/短期贷款还本付息 系统自动3 申请短期贷款 输入贷款数额并确认4 原材料入库/更新原料订单 需要确认金额5 下原料订单 输入并确认6 购买/租用-厂房 选择并确认，自动扣现金7 更新生产/完工入库 系统自动8 新建/在建/转产/变卖-生产线 选择并确认9 紧急采购(随时进行） 随时进
7、行输入并确认10 开始下一批生产 选择并确认11 更新应收款/应收款收现 需要输入到期金额12 按订单交货 选则交货订单确认13 产品研发投资 选择并确认14 厂房-出售( 买转租 )/退租/租转买 选择确认，自动转应收款15 新市场开拓/ISO 资格投资 仅第四季允许操作16 支付管理费/更新厂房租金 系统自动17 出售库存 输入并确认（随时进行)18 厂房贴现 随时进行19 应收款贴现 输入并确认（随时进行)20 季末收入合计21 季末支出合计22 季末数额对账（1)+(20)-(21)缴纳违约订单罚款 系统自动支付设备维护费 系统自动计提折旧 系统自动新市场/ISO 资格换证 系统自动年
8、末结账8第二年订单登记表订单号 合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售第二年产品核算统计表P1 P2 P3 P4 合计数量销售额成本毛利第二年市场销售核算统计表本地 区域 国内 亚洲 国际 合计数量销售额成本毛利第二年组间交易明细表买入 卖出产品 数量 金额 产品 数量 金额9第二年财务报表综合管理费用明细表 利润表项 目 金额/M 项 目 金额/M管理费 销售收入 广告费 直接成本 设备维修费 毛利 其它损失 综合费用 转产费 折旧前利润 厂房租金 折旧 新市场开拓 支付利息前利润 I SO 资格认证 财务费用 产品研发 税前利润 信息费 所得税 合 计 年度净利 资产负债表资 产 金额/M
9、 负债和所有者权益 金额/M流动资产： 负债：现金 长期负债应收款 短期负债在制品 应交所得税成品原料流动资产合计 负债合计固定资产： 所有者权益：厂房 股东资本生产线 利润留存在建工程 年度净利润固定资产合计 所有者权益合计资产总计 负债和所有者权益总计10第三年资金预算表时间（季） 1 2 3 4期初库存现金贴现收入支付上年应交税市场广告投入长贷本息收支支付到期短贷本息申请短期贷款原料采购支付现金厂房租买开支生产线（新在建，转，卖）工人工资（下一批生产）收到应收款产品研发支付管理费用及厂房续租市场及 ISO 开发（第四季）设备维修费用违约罚款其他库存现金余额要点记录第一季度： 第二季度：
10、第三季度： 第四季度： 年底小结： 11第三年经营流程表（首席执行官/财务总监用）序号 手工操作流程 系统操作 手工记录新年度规划会议广告投放 输入广告费确认参加订货会选订单/登记订单 选单支付应付税 系统自动支付长贷利息 系统自动更新长期贷款/长期贷款还款 系统自动年初申请长期贷款 输入贷款数额并确认1 季初盘点（请填余额） 产品下线,生产线完工(自动)2 更新短期贷款/短期贷款还本付息 系统自动3 申请短期贷款 输入贷款数额并确认4 原材料入库/更新原料订单 需要确认金额5 下原料订单 输入并确认6 购买/租用-厂房 选择并确认，自动扣现金7 更新生产/完工入库 系统自动8 新建/在建/转
11、产/变卖-生产线 选择并确认9 紧急采购(随时进行） 随时进行输入并确认10 开始下一批生产 选择并确认11 更新应收款/应收款收现 需要输入到期金额12 按订单交货 选则交货订单确认13 产品研发投资 选择并确认14 厂房-出售( 买转租 )/退租/租转买 选择确认，自动转应收款15 新市场开拓/ISO 资格投资 仅第四季允许操作16 支付管理费/更新厂房租金 系统自动17 出售库存 输入并确认（随时进行)18 厂房贴现 随时进行19 应收款贴现 输入并确认（随时进行)20 季末收入合计21 季末支出合计22 季末数额对账（1)+(20)-(21)缴纳违约订单罚款 系统自动支付设备维护费 系
12、统自动计提折旧 系统自动新市场/ISO 资格换证 系统自动年末结账12第三年订单登记表订单号 合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售第三年产品核算统计表P1 P2 P3 P4 合计数量销售额成本毛利第三年市场销售核算统计表本地 区域 国内 亚洲 国际 合计数量销售额成本毛利第三年组间交易明细表买入 卖出产品 数量 金额 产品 数量 金额13第三年财务报表综合管理费用明细表 利润表项 目 金额/M 项 目 金额/M管理费 销售收入 广告费 直接成本 设备维修费 毛利 其它损失 综合费用 转产费 折旧前利润 厂房租金 折旧 新市场开拓 支付利息前利润 I SO 资格认证 财务费用 产品研发 税前利
13、润 信息费 所得税 合 计 年度净利 资产负债表资 产 金额/M 负债和所有者权益 金额/M流动资产： 负债：现金 长期负债应收款 短期负债在制品 应交所得税成品原料流动资产合计 负债合计固定资产： 所有者权益：厂房 股东资本生产线 利润留存在建工程 年度净利润固定资产合计 所有者权益合计资产总计 负债和所有者权益总计14第四年资金预算表时间（季） 1 2 3 4期初库存现金贴现收入支付上年应交税市场广告投入长贷本息收支支付到期短贷本息申请短期贷款原料采购支付现金厂房租买开支生产线（新在建，转，卖）工人工资（下一批生产）收到应收款产品研发支付管理费用及厂房续租市场及 ISO 开发（第四季）设备
14、维修费用违约罚款其他库存现金余额要点记录第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小结： 15第四年经营流程表（首席执行官/财务总监用）序号 手工操作流程 系统操作 手工记录新年度规划会议广告投放 输入广告费确认参加订货会选订单/登记订单 选单支付应付税 系统自动支付长贷利息 系统自动更新长期贷款/长期贷款还款 系统自动年初申请长期贷款 输入贷款数额并确认1 季初盘点（请填余额） 产品下线,生产线完工(自动)2 更新短期贷款/短期贷款还本付息 系统自动3 申请短期贷款 输入贷款数额并确认4 原材料入库/更新原料订单 需要确认金额5 下原料订单 输入并确认6 购买/租用-厂房 选择并确
15、认，自动扣现金7 更新生产/完工入库 系统自动8 新建/在建/转产/变卖-生产线 选择并确认9 紧急采购(随时进行） 随时进行输入并确认10 开始下一批生产 选择并确认11 更新应收款/应收款收现 需要输入到期金额12 按订单交货 选则交货订单确认13 产品研发投资 选择并确认14 厂房-出售( 买转租 )/退租/租转买 选择确认，自动转应收款15 新市场开拓/ISO 资格投资 仅第四季允许操作16 支付管理费/更新厂房租金 系统自动17 出售库存 输入并确认（随时进行)18 厂房贴现 随时进行19 应收款贴现 输入并确认（随时进行)20 季末收入合计21 季末支出合计22 季末数额对账（1)
16、+(20)-(21)缴纳违约订单罚款 系统自动支付设备维护费 系统自动计提折旧 系统自动新市场/ISO 资格换证 系统自动年末结账16第四年订单登记表订单号 合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售第四年产品核算统计表P1 P2 P3 P4 合计数量销售额成本毛利第四年市场销售核算统计表本地 区域 国内 亚洲 国际 合计数量销售额成本毛利第四年组间交易明细表买入 卖出产品 数量 金额 产品 数量 金额17第四年财务报表综合管理费用明细表 利润表项 目 金额/M 项 目 金额/M管理费 销售收入 广告费 直接成本 设备维修费 毛利 其它损失 综合费用 转产费 折旧前利润 厂房租金 折旧 新市场开拓
17、 支付利息前利润 I SO 资格认证 财务费用 产品研发 税前利润 信息费 所得税 合 计 年度净利 资产负债表资 产 金额/M 负债和所有者权益 金额/M流动资产： 负债：现金 长期负债应收款 短期负债在制品 应交所得税成品原料流动资产合计 负债合计固定资产： 所有者权益：厂房 股东资本生产线 利润留存在建工程 年度净利润固定资产合计 所有者权益合计资产总计 负债和所有者权益总计18第五年资金预算表时间（季） 1 2 3 4期初库存现金贴现收入支付上年应交税市场广告投入长贷本息收支支付到期短贷本息申请短期贷款原料采购支付现金厂房租买开支生产线（新在建，转，卖）工人工资（下一批生产）收到应收款
18、产品研发支付管理费用及厂房续租市场及 ISO 开发（第四季）设备维修费用违约罚款其他库存现金余额要点记录第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小结： 19第五年经营流程表（首席执行官/财务总监用）序号 手工操作流程 系统操作 手工记录新年度规划会议广告投放 输入广告费确认参加订货会选订单/登记订单 选单支付应付税 系统自动支付长贷利息 系统自动更新长期贷款/长期贷款还款 系统自动年初申请长期贷款 输入贷款数额并确认1 季初盘点（请填余额） 产品下线,生产线完工(自动)2 更新短期贷款/短期贷款还本付息 系统自动3 申请短期贷款 输入贷款数额并确认4 原材料入库/更新原料订单 需要
19、确认金额5 下原料订单 输入并确认6 购买/租用-厂房 选择并确认，自动扣现金7 更新生产/完工入库 系统自动8 新建/在建/转产/变卖-生产线 选择并确认9 紧急采购(随时进行） 随时进行输入并确认10 开始下一批生产 选择并确认11 更新应收款/应收款收现 需要输入到期金额12 按订单交货 选则交货订单确认13 产品研发投资 选择并确认14 厂房-出售( 买转租 )/退租/租转买 选择确认，自动转应收款15 新市场开拓/ISO 资格投资 仅第四季允许操作16 支付管理费/更新厂房租金 系统自动17 出售库存 输入并确认（随时进行)18 厂房贴现 随时进行19 应收款贴现 输入并确认（随时进
20、行)20 季末收入合计21 季末支出合计22 季末数额对账（1)+(20)-(21)缴纳违约订单罚款 系统自动支付设备维护费 系统自动计提折旧 系统自动新市场/ISO 资格换证 系统自动年末结账20第五年订单登记表订单号 合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售第五年产品核算统计表P1 P2 P3 P4 合计数量销售额成本毛利第五年市场销售核算统计表本地 区域 国内 亚洲 国际 合计数量销售额成本毛利第五年组间交易明细表买入 卖出产品 数量 金额 产品 数量 金额21第五年财务报表综合管理费用明细表 利润表项 目 金额/M 项 目 金额/M管理费 销售收入 广告费 直接成本 设备维修费 毛利 其
21、它损失 综合费用 转产费 折旧前利润 厂房租金 折旧 新市场开拓 支付利息前利润 I SO 资格认证 财务费用 产品研发 税前利润 信息费 所得税 合 计 年度净利 资产负债表资 产 金额/M 负债和所有者权益 金额/M流动资产： 负债：现金 长期负债应收款 短期负债在制品 应交所得税成品原料流动资产合计 负债合计固定资产： 所有者权益：厂房 股东资本生产线 利润留存在建工程 年度净利润固定资产合计 所有者权益合计资产总计 负债和所有者权益总计22第六年资金预算表时间（季） 1 2 3 4期初库存现金贴现收入支付上年应交税市场广告投入长贷本息收支支付到期短贷本息申请短期贷款原料采购支付现金厂房
22、租买开支生产线（新在建，转，卖）工人工资（下一批生产）收到应收款产品研发支付管理费用及厂房续租市场及 ISO 开发（第四季）设备维修费用违约罚款其他库存现金余额要点记录第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小结： 23第六年经营流程表（首席执行官/财务总监用）序号 手工操作流程 系统操作 手工记录新年度规划会议广告投放 输入广告费确认参加订货会选订单/登记订单 选单支付应付税 系统自动支付长贷利息 系统自动更新长期贷款/长期贷款还款 系统自动年初申请长期贷款 输入贷款数额并确认1 季初盘点（请填余额） 产品下线,生产线完工(自动)2 更新短期贷款/短期贷款还本付息 系统自动3 申
23、请短期贷款 输入贷款数额并确认4 原材料入库/更新原料订单 需要确认金额5 下原料订单 输入并确认6 购买/租用-厂房 选择并确认，自动扣现金7 更新生产/完工入库 系统自动8 新建/在建/转产/变卖-生产线 选择并确认9 紧急采购(随时进行） 随时进行输入并确认10 开始下一批生产 选择并确认11 更新应收款/应收款收现 需要输入到期金额12 按订单交货 选则交货订单确认13 产品研发投资 选择并确认14 厂房-出售( 买转租 )/退租/租转买 选择确认，自动转应收款15 新市场开拓/ISO 资格投资 仅第四季允许操作16 支付管理费/更新厂房租金 系统自动17 出售库存 输入并确认（随时进
24、行)18 厂房贴现 随时进行19 应收款贴现 输入并确认（随时进行)20 季末收入合计21 季末支出合计22 季末数额对账（1)+(20)-(21)缴纳违约订单罚款 系统自动支付设备维护费 系统自动计提折旧 系统自动新市场/ISO 资格换证 系统自动年末结账24第六年订单登记表订单号 合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售第六年产品核算统计表P1 P2 P3 P4 合计数量销售额成本毛利第六年市场销售核算统计表本地 区域 国内 亚洲 国际 合计数量销售额成本毛利第六年组间交易明细表买入 卖出产品 数量 金额 产品 数量 金额25第六年财务报表综合管理费用明细表 利润表项 目 金额/M 项 目
25、金额/M管理费 销售收入 广告费 直接成本 设备维修费 毛利 其它损失 综合费用 转产费 折旧前利润 厂房租金 折旧 新市场开拓 支付利息前利润 I SO 资格认证 财务费用 产品研发 税前利润 信息费 所得税 合 计 年度净利 资产负债表资 产 金额/M 负债和所有者权益 金额/M流动资产： 负债：现金 长期负债应收款 短期负债在制品 应交所得税成品原料流动资产合计 负债合计固定资产： 所有者权益：厂房 股东资本生产线 利润留存在建工程 年度净利润固定资产合计 所有者权益合计资产总计 负债和所有者权益总计26公司贷款申请表第 1 年 第 2 年 第 3 年贷款类1 2 3 4 1 2 3 4
26、 1 2 3 4借 短贷还 短贷余额 借 长贷还 长贷余额 上年权益 第 4 年 第 5 年 第 6 年贷款类1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4借 短贷还 短贷余额 借 长贷还 长贷余额 上年权益 应收账款登记表一年 二年 三年款类1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 应收期4 到款 贴现 贴现费 四年 五年 六年款类1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 应收期4 到款 贴现 贴现费 27第四年竞争对手商业信息调查表一、广告投入情况ABCDEFGH二、财务状况（现金、应收账款、应付账款、长期贷款、短期贷款等）ABCDEFGH三、企业战略（市场
27、开拓、产品研发、ISO 认证）ABCDEFGH28四、产能（生产线类型、数量、生产状态等）ABCDEFGH五、盈利情况（资产负债表、损益表）ABCDEFGH六、其它ABCDEFGH29公司广告报价单第 1 年本地 第 2 年本地 第 3 年本地 第 4 年本地 第 5 年本地 第 6 年本地产品广告 9K 14K产品广告 9K 14K产品广告 9K 14K产品广告 9K 14K产品广告 9K 14K产品广告 9K 14KP1 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 P4 P4 第 1 年区域 第 2 年区域
28、第 3 年区域 第 4 年区域 第 5 年区域 第 6 年区域产品广告 9K 14K产品广告 9K 14K产品广告 9K 14K产品广告 9K 14K产品广告 9K 14K产品广告 9K 14KP1 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 P4 P4 第 1 年国内 第 2 年国内 第 3 年国内 第 4 年国内 第 5 年国内 第 6 年国内产品广告 9K 14K产品广告 9K 14K产品广告 9K 14K产品广告 9K 14K产品广告 9K 14K产品广告 9K 14KP1 P1 P1 P1 P1 P1
29、P2 P2 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 P4 P4 第 1 年亚洲 第 2 年亚洲 第 3 年亚洲 第 4 年亚洲 第 5 年亚洲 第 6 年亚洲产品广告 9K 14K产品广告 9K 14K产品广告 9K 14K产品广告 9K 14K产品广告 9K 14K产品广告 9K 14KP1 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 P4 P4 第 1 年国际 第 2 年国际 第 3 年国际 第 4 年国际 第 5 年国际 第 6 年国际产品广告 9K 14K产品广
30、告 9K 14K产品广告 9K 14K产品广告 9K 14K产品广告 9K 14K产品广告 9K 14KP1 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 P4 P4 30市场开发投入登记表年度区域市场（1y）国内市场（2y）亚洲市场（3y）国际市场（4y）完成 监督员签字第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 总计 产品开发登记表年度 P1 P2 P3 P4 总计 完成 监督员签 字第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年总计ISO 认证投资年度 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年ISO9000ISO14000总计监督员签字
