1、在线教务辅导网：http:/,教材其余课件及动画素材请查阅在线教务辅导网,QQ:349134187 或者直接输入下面地址：,http:/,财务软件应用,项目三 总账系统基本账务处理,项目三 总账系统基本账务处理,任务一 总账系统初始设置 任务二 总账系统日常账务处理,任务一 总账系统初始设置,一、任务描述 通过本次任务的学习，学生应完成总账系统初始设置，具体包括：了解在总账系统中建立会计科目的必要性，懂得它是其他初始设置的前提和基础；熟练掌握建立会计科目的操作内容、要求、方法和技巧；理解明细权限和常用凭证设置的意义；了解凭证类型及其控制参数设置的必要性；理解科目初始数据装入的必要性；熟练掌握科
2、目初始数据装入的操作方法。 二、预备知识 (一)总账控制参数的含义 1.“凭证”选项卡,任务一 总账系统初始设置,(1)制单控制：它主要设置在填制凭证时，系统应对哪些操作进行控制。 (2)凭证编号方式：系统在“填制凭证”功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即系统编号，但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号，即手工编号。 (3)凭证控制：它包括打印凭证页脚姓名，凭证审核控制到操作员，出纳凭证必须经由出纳签字，凭证必须经由主管会计签字，可查询他人凭证，自动填补凭证断号，批量审核凭证进行合法性校验等。,任务一 总账系统初始设置,(4)外币核算：如果单位有外币业务，则应选择相应的汇率方
3、式：固定汇率、浮动汇率。“固定汇率”即在制单时，一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额。“浮动汇率”即在制单时，按当日汇率折算本位币金额。 (5)预算控制：该选项从财务分析系统取数，选择该项，则制单时，当某一科目下的实际发生数导致多个科目及辅助项的发生数及余额总数超过预算数与报警数的差额，则报警。 (6)合并凭证显示、打印：选择此项，则在填制凭证、查询凭证、出纳签字和凭证审核时，以系统选项中的设置显示。在科目明细账显示或打印时，凭证按照“按科目不摘要相同方式合并”或“按科目相同方式合并”显示，并在明细账显示界面提供是否“合并显示”的选项。,任务一 总账系统初始设置,2.“账簿”选项卡 (1)打
4、印位数宽度：它定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价。 (2)明细账(日记账、多栏账)打印输出方式：它是指打印正式明细账、日记账或多栏账时，选择按月排页还是按年排页。 (3)凭证、账簿套打方式选择。 (4)设置凭证每页打印行数。 (5)明细账查询权限控制到科目。 (6)制单、辅助账查询控制到辅助核算。,任务一 总账系统初始设置,3.“会计日历”选项卡和“其他”选项卡 “其他”选项卡可调整数量、单价小数位及本位币精度，选择部门、个人、项目在查询时的排序方式，是按编码排序还是按名称排序。账套名称、单位名称、账套路径、行业性质等账套信息只在这里显示，不能修改。 (二)
5、会计科目的主要参数 (1)科目编码：科目编码应是科目全编码，即从一级科目至本科目的各级科目编码的组合。各级科目编码必须唯一，每一科目有且只有一个代码来表示，且按其级次的先后次序建立。一级科目编码必须符合现行会计准则的规定。 (2)科目助记码：是另一种编码形式，可有可无，也可重复，一般用拼音缩写。,任务一 总账系统初始设置,(3)科目名称：包括中文名称和英文名称，科目中文名称和英文名称不能同时为空。一级科目和有些明细科目的名称应按规定输入，在同一上级科目下不能有同名科目。若进入系统时选择了中文版，则必须录入中文名称，最多10个汉字，英文名称可以不输入；若进入系统时选择了英文版，则必须录入英文名称
6、，最多100个英文字母，中文名称可以不输入。 (4)科目性质：便于会计核算与管理，可分为五大类，首位是“1”代表资产、“2”代表负债、“3”代表权益、“4”代表成本、“5”代表损益。因此，科目性质是系统自动根据录入的科目代码来自动确定。,任务一 总账系统初始设置,(5)科目类别分为三大类：普通类、银行类、往来类。“银行类”科目需要自动银行对账；“往来类”科目需要单独进行往来管理；其他科目即是“普通类”。 (6)账户格式：它决定了提供数据的内容和详细程度。账户格式一般有三栏式、复币式、数量金额式、数量复币。注意：没有多栏式。 (7)计量单位 (8)损益结转 (三)编辑会计科目应注意的问题 (1)
7、逐级建立：逐级建立要求自上而下，即先从一级科目开始，确保会计科目体系的严密性和完整性。,任务一 总账系统初始设置,(2)减少或防止科目升级：它是指在某一“有余额或发生额”的末级科目下，再新增一个下一级科目的操作。科目升级后，系统将原来末级科目的余额和发生额全部自动转入新增加的第一个明细科目之中。大部分会计软件一般不允许随意进行科目升级，要求在年初或月初进行，以防造成系统中总账与明细账的数据不一致。 (3)合理设置“往来类”和“银行类”科目：“往来类”和“银行类”科目需要辅助核算就设置，不需要则不必设置，这样可减少磁盘空间占用、提高运行速度。 (4)多栏式账只是一种输出格式：在电子账套中，并非存
8、储数据的账户格式时，将手工会计中的多栏式明细账中的栏目或项目作为下级科目来设置即可。,任务一 总账系统初始设置,(5)最好指定外币代码：有复币式和数量外币式科目时，该科目只能进行指定外币核算；否则，可以核算系统已有的任何一种外币，具体核算哪种外币要在凭证输入时指定。 (6)初始建立必要的会计科目：初始建立必要的会计科目必须是有余额或发生额的会计科目，以便输入科目初始数据。 (四)辅助核算 (1)一个科目可同时设置两种专项核算。 (2)个人往来核算不能与其他专项同时设置。客户往来核算和供应商核算往来不能同时设置。 (3)辅助核算应该设置在末级科目上。为了查询或出账方便，有些科目也可以在末级和上级
9、设置账类。但若只在上级科目设置账类，其末级科目没有设置，系统将不允许。,任务一 总账系统初始设置,(4)设置辅助核算应慎重，如果科目有数据，而要对科目的辅助核算进行修改，可能会造成总账和明细账的对账不符。 (五)凭证类型及其控制参数 (1)代码不能重复，如01、02、03或SK、FK、ZZ等。 (2)名称分全称和简称，如“收款凭证”为全称，“收款”为简称等。 (3)控制科目的作用是防止凭证类型错误。某些类别的凭证在制单时对科目有一定的限制，通常系统有五种限制类型供选择： 1)借方必有：制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目有发生额。 2)贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生额
10、。,任务一 总账系统初始设置,3)凭证必有：制单时，此类凭证无论借方还是贷方至少有一个限制科目有发生额。 4)凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生额。 5)无限制：制单时，此类凭证可使用所有合法的科目。 (六)初始数据的录入与平衡 1.科目初始数据录入的方法 2.科目初始数据的试算平衡 三、任务设计 1.总账控制参数 2.货币 3.会计科目和账户余额,任务一 总账系统初始设置,(1)指定会计科目：“1001现金”为现金总账科目，“1002银行存款”为银行总账科目。 (2)根据表3-1前4列修改或增设会计科目。,表3-1 会计科目及期初余额表,任务一 总账系统初始设
11、置,表3-1 会计科目及期初余额表,任务一 总账系统初始设置,4.设置项目目录,表3-2 项目目录,任务一 总账系统初始设置,表3-3 凭证类别,6.登记总账余额和辅助账账户期初余额,表 3-4,5.设置凭证类别,任务一 总账系统初始设置,表 3-5,表 3-6,表 3-7,任务一 总账系统初始设置,7.试算平衡 8.结算方式,表3-8 设置结算方式,四、操作步骤 第一步：设置系统参数 (1)在“用友ERP-U8企业门户”中，双击“财务会计”中的“总账”，打开“总账系统”对话框。,任务一 总账系统初始设置,(2)在“总账系统”中，执行“设置”“选项”命令，打开“选项”窗口。 (3)在“选项”窗
12、口中，单击“编辑”按钮。 (4)单击“允许修改、作废他人填制的凭证”前的复选框；再单击“凭证审核控制到操作员”前的复选框。 (5)单击“确定”按钮，如图3-1所示。,图3-1 设置系统参数,任务一 总账系统初始设置,第二步：设置外币及汇率 (1)执行“设置”“外币及汇率”命令，打开“外币设置”对话框。 (2)单击“增加”按钮，输入币符“USD”、币名“美元”，单击“确认”按钮。 (3)输入12月份的记账汇率“7.835”，单击“退出”按钮，如图3-2所示。,图3-2 “外币设置”对话框,任务一 总账系统初始设置,第三步：指定会计科目 (1)在总账系统中，执行“设置”“会计科目”命令，打开“会计
13、科目”窗口。 (2)执行“编辑”“指定科目”命令，打开“指定科目”窗口。 (3)在“指定科目”窗口中，单击“”按钮。 (4)单击“现金总账科目”选项，选中待选科目中的“现金”，再单击“”按钮，将现金选为现金总账科目，如图3-3所示。,图3-3 指定会计科目,任务一 总账系统初始设置,(5)单击“确认”按钮。 第四步：增加会计科目 (1)在总账系统中，执行“设置”“会计科目”命令，打开“会计科目”窗口。 (2)单击“增加”按钮，打开“会计科目_ 新增”窗口。 (3)依次录入科目编码“10020l”、科目中文名称“工行存款”，如图3-4所示。,图3-4 增加会计科目,任务一 总账系统初始设置,(4
14、)单击“确定”按钮。依此方法依次录入其他的会计科目。 第五步：修改会计科目 (1)在“会计科目”窗口中，双击“113l应收账款”，或在选中“1131应收账款”后单击“修改”按钮，打开“会计科目_ 修改”窗口。 (2)在“会计科目_ 修改”窗口中，单击“修改”按钮。 (3)选中“客户往来”前的复选框，再在“受控系统”下拉列表中，选择空白处(即无受控系统)，如图3-5所示。,图3-5 修改会计科目,任务一 总账系统初始设置,(4)单击“确定”按钮。依此方法分别修改其他科目。 第六步：设置项目目录 (1)在“总账系统”中，执行“设置”“编码档案”“项目目录”命令，打开“项目档案”窗口。 (2)单击“
15、增加”按钮，打开“项目大类定义_ 增加”对话框。 (3)录入新项目大类名称“成本项目”，如图3-6所示。,图3-6 增加成本项目,任务一 总账系统初始设置,(4)单击“下一步”按钮，打开“定义项目级次”对话框，单击“下一步”按钮，打开“定义项目栏目”对话框，单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。 (5)在“项目大类”下拉列表中，选择“成本项目”，再单击“核算科目”选项卡，单击“”按钮。将左方科目选入，单击“确定”按钮，如图3-7所示。,图3-7 设置项目档案,任务一 总账系统初始设置,(6)单击“项目分类定义”选项卡，录入分类编码“1”，分类名称“自制”，单击“确定”按钮。再在“分类编码”栏
16、录入“2”，在分类名称栏录入“委托加工”，单击“确定”按钮，“项目分类定义”完成后，窗口右侧显示分类内容，如图3-8所示。,图3-8 项目分类定义,任务一 总账系统初始设置,(7)单击“项目目录”选项卡，再单击页面中“维护”按钮，打开“项目目录维护”窗口。 (8)在“项目目录维护”窗口中，单击“增加”按钮，录入项目编号“1”，项目名称“CV产品”，单击“所属分类码”栏“参照”按钮，选择“1”(即自制)；再单击“增加”按钮，在“项目编号”栏中录入“2”，在“项目名称”栏录入“KV产品”，单击“所属分类码”栏“参照”按钮，选择“2”(即委托加工)，如图3-9所示。,图3-9 项目目录维护,任务一
17、总账系统初始设置,(9)单击“退出”，按钮。 第七步：设置凭证类别 (1)执行“设置”“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”窗口，如图3-10所示。,图3-10 “凭证类别预置”窗口,任务一 总账系统初始设置,(2)单击“收款凭证 付款凭证 转账凭证”前的单选按钮。 (3)单击“确定”按钮，打开“凭证类别”窗口。 (4)单击“修改”按钮，在“收款凭证”所在的“限制类型”栏下拉列表中，选择“借方必有”，再在“限制科目”栏录入“100l，100201，100202”，或单击“限制科目”栏“参照”按钮，分别选择“1001”，“100201”，“100202”。依此方法，完成图3-11所示内容。,图3
18、-11 限制科目,任务一 总账系统初始设置,(5)单击“退出”按钮。 第八步：输入期初余额 (1)执行“设置”“期初余额”命令，打开“期初余额录入”窗口，如图3-12所示。,图3-12 “期初余额录入”窗口,任务一 总账系统初始设置,(2)依据期初余额表，分别录入各科目的“累计借方发生额”、“累计贷方发生额”和“期初余额”。 第九步：试算平衡 (1)在“期初余额录入”窗口下，单击“试算”按钮，系统进行期初余额试算平衡。若试算不平衡，请根据资料再次核定数据，直至试算平衡。否则期末不能进行记账工作。 (2)单击“确认”按钮，如图3-13所示。,图3-13 “期初试算平衡表”对话框,任务一 总账系统
19、初始设置,第十步：设置结算方式 (1)执行“设置”“结算方式”命令，打开“结算方式”窗口。 (2)单击“增加”按钮，录入结算方式编码“l”，录入结算方式名称“现金结算”，单击“保存”按钮。依此方法继续录入其他的结算方式。“结算方式”完成后，窗口右侧显示结算方式的内容，如图3-14所示。,图3-14 “结算方式”窗口,任务一 总账系统初始设置,(3)单击“退出”按钮。 第十一步：账套备份 (1)在D盘中的“财务软件应用”文件夹中新建“项目三任务一”文件夹。 (2)将账套输出至“项目三任务一”文件夹中。,任务二 总账系统日常账务处理,一、任务描述 通过本次任务的学习，学生应完成总账日常业务处理，具
20、体包括：熟练掌握记账凭证操作流程；明确记账凭证在账务处理系统中的重要性；掌握直接输入凭证与调用“日常凭证”机制凭证的操作要求和方法；熟悉各种查询记账凭证的操作方法；掌握记账凭证审核、修改、删除和记账的操作要求和方法；理解计算机自动记账的工作原理；掌握各种主体账簿查询的前提和方法；熟悉账证联查的操作技巧。 二、预备知识 (一)填制凭证,任务二 总账系统日常账务处理,(1)凭证类别：单击“参照”按钮或按“F2”键。参照选择一个类别，确定后按“回车”键，系统将自动生成凭证编号，并将光标定位在制单日期上。 (2)凭证编号：如果在“选项”对话框中选择“系统编号”，则由系统按时间顺序自动编号。否则，须进行
21、手工编号。 (3)制单日期：系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。 (4)附单据数：在“附单据数”处输入原始单据张数，输完后按“回车”键。 (5)凭证自定义项：该项是自定义的凭证补充信息。输入方法为用户根据需要输入，单击“填制凭证”窗口右上角的文本框输入即可。,任务二 总账系统日常账务处理,(6)摘要：摘要要求简洁明了，单击“参照”按钮或按“F2”键输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。 (7)会计科目：必须输入末级会计科目。它可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。输入科目时可在“科目名称”栏中单击“参照”按钮或按“F2”键参照录入。 (8)辅助信
22、息：如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。在这里输入的辅助信息将在凭证下的“备注”中显示。 (9)金额：录入该笔分录的借方或贷方本位币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按“空格”键调整金额方向。 (二)审核凭证,任务二 总账系统日常账务处理,(三)作废及删除凭证 (四)修改凭证 (1)对已输入但未审核的错误凭证，通过凭证的编辑功能进行直接修改或删除，但凭证编号不能修改。 (2)对已审核但未记账的错误凭证先取消审核，然后再通过凭证的编辑功能进行修改。 (3)对已经记账的凭证有错误，可选择
23、有痕迹的修改方法或无痕迹的修改方法。具体采用哪种修改方法，要根据企业会计制度规定。无痕迹修改是电算化环境下所特有的，而有痕迹的修改实质上是沿用手工的错误修改方法。 1)无痕迹的修改是指先取消记账，恢复到记账前状态，再取消审核，再通过凭证的编辑功能进行修改。,任务二 总账系统日常账务处理,2)有痕迹的修改方法包括红字冲销法和补充登记法。 (五)凭证查询 三、任务设计 本实验注意人员角色的变化：制单人为王东，审核人及记账人为周建，出纳为张平。 1.设置常用摘要,表3-9 常用摘要,任务二 总账系统日常账务处理,2.该公司2009年12月发生的经济业务,任务二 总账系统日常账务处理,表格,表格,任务
24、二 总账系统日常账务处理,表格,任务二 总账系统日常账务处理,表格,任务二 总账系统日常账务处理,表格,任务二 总账系统日常账务处理,表格,任务二 总账系统日常账务处理,表格,任务二 总账系统日常账务处理,表格,表格,任务二 总账系统日常账务处理,表格,表格,任务二 总账系统日常账务处理,表格,任务二 总账系统日常账务处理,表格,任务二 总账系统日常账务处理,表格,任务二 总账系统日常账务处理,表格,表格,任务二 总账系统日常账务处理,表格,表格,任务二 总账系统日常账务处理,表格,表格,3.常用凭证,任务二 总账系统日常账务处理,四、操作步骤 第一步：设置常用摘要 (1)在总账系统中，执行“
25、凭证”“常用摘要”命令，打开“常用摘要”窗口。 (2)单击“增加”按钮，录入摘要编码“l”，摘要内容“购买办公用品”。依此方法继续录入其他的常用摘要，如图3-15所示。,图3-15 “常用摘要”窗口,任务二 总账系统日常账务处理,(3)单击“退出”按钮。 第二步：填制第一笔业务的记账凭证 (1)在总账系统中，执行“系统”“重新注册”命令，更换操作员为“002号”。 (2)执行“凭证”“填制凭证”命令，打开“填制凭证”窗口。 (3)单击“增加”按钮或者按“F5”键。 (4)单击“凭证类别”的“参照”按钮，选择“付款凭证”。 (5)修改凭证日期为“2009年12月2日”。 (6)在摘要栏录入“1”
26、(即调用第1号常用摘要)，或单击摘要栏的“参照”按钮，选择第1号常用摘要，或者直接录入摘要。,任务二 总账系统日常账务处理,(7)按“回车”键，单击“科目名称”栏的“参照”按钮或按F2键，选择“损益”类科目“550203管理费用”，或者直接在科目名称栏输入“550203”，按“回车”键，弹出“辅助项”对话框，输入部门“总经理办公室”单击“确认”按钮。 (8)按“回车”键或单击“借方金额”栏，录入借方金额“300”。 (9)按“回车”键(复制上一行的摘要)，再按“回车”键，或单击“科目名称”栏(第二行)，单击“科目名称”栏的“参照”按钮或按“F2”键，选择“资产”类科目“1001现金”，或者直接
27、在科目名称栏输入“1001”。,任务二 总账系统日常账务处理,(10)按“回车”键，或单击“贷方金额”栏，录入贷方金额“300”，或直接按“(”键，按“回车”键，打开“现金流量表”对话框，单击“增加”按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动现金流出支付的与其他经营活动有关的现金”项目，输入金额“300”。单击“确认”按钮。 (11)单击“保存”按钮，该凭证保存成功，如图3-16所示。,图3-16 填制付款凭证,任务二 总账系统日常账务处理,第三步：填制第二笔业务的记账凭证 (1)在“填制凭证”窗口中，单击“增加”按钮或者按“F5”键。 (2)单击“凭证类别”的“参照”按钮，选择“收款凭证
28、”。 (3)修改凭证日期为“2009年12月3日”。 (4)在摘要栏录入“4”(即调用第4号常用摘要)，或单击“摘要”栏“参照”按钮，选择第4号常用摘要，或者直接录入摘要。 (5)按“回车”键，或单击“科目名称”栏，单击“科目名称”栏的“参照”按钮，选择科目，或者直接录入科目。 (6)按“回车”键，弹出“辅助项”对话框，输入结算方式“202”，票号“ZJ001”，发生日期“2009-12-3”，单击“确认”按钮。,任务二 总账系统日常账务处理,(7)录入借方金额，按“回车”键，打开“现金流量表”对话框，单击“增加”按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动现金流入销售商品、提供劳务收到的现
29、金”项目，输入金额。单击“确认”按钮。 (8)凭证输入完成后，单击“保存”按钮，“凭证已成功保存！”如图3-17所示。,图3-17 填制收款凭证,任务二 总账系统日常账务处理,第四步：出纳签字 (1)重新注册，更换操作员为“003”。 (2)执行“凭证”“出纳签字”命令，打开“出纳签字”对话框。 (3)单击“确认”按钮，打开“出纳签字”情况窗口。 (4)单击“确定”按钮，打开待签字的第l号“付款凭证”。 (5)单击“签字”按钮，单击“下一张”按钮，再单击“签字”按钮，直到将已经填制的所有的收付凭证进行出纳签字，如图3-18所示。,任务二 总账系统日常账务处理,图3-18 “出纳签字”对话框,(
30、6)单击“退出”按钮退出。,任务二 总账系统日常账务处理,第五步：审核凭证 (1)重新注册，更换操作员为“001”。 (2)执行“凭证”“审核凭证”命令，打开“审核凭证”对话框。 (3)单击“确认”按钮，打开“审核凭证”情况窗口。 (4)单击“确定”按钮，打开待审核的第1号“付款凭证”。 (5)点击凭证上方“审核”菜单，选择成批审核，显示“成批审核结果表”，单击“确定”按钮，批量完成审核工作，如图3-19所示。,任务二 总账系统日常账务处理,图3-19 “审核凭证”对话框,(6)单击“退出”按钮退出。,任务二 总账系统日常账务处理,第六步：修改第1号付款凭证 (1)由操作员“003”执行“凭证
31、”“出纳签字”命令，打开“出纳签字”对话框。 (2)在“凭证类别”栏下拉列表中，选择“付款凭证”，再在“凭证号”栏输入“1”。 (3)单击“确认”按钮，打开“出纳签字”情况窗口。 (4)单击“确定”按钮，打开“第1号付款凭证”窗口。 (5)单击“取消”按钮，取消出纳签字。单击“退出”按钮。 (6)重新注册更换操作员为“001”。 (7)由操作员“001”执行“凭证”“凭证审核”命令，打开“审核凭证”情况窗口。,任务二 总账系统日常账务处理,(8)在“凭证类别”栏下拉列表中，选择“付款凭证”，再在“凭证号”栏输入“1”，单击“确认”按钮，打开“第1号付款凭证”窗口。 (9)单击“取消审核”按钮，
32、取消审核签字。单击“退出”按钮。 (10)重新注册更换操作员为“002”。 (11)由操作员“002”执行“凭证”“填制凭证”命令，打开“填制凭证”对话框。 (12)单击“下张”按钮，找到第1张付款凭证。 (13)将借贷方金额分别修改为“800”，单击“保存”按钮。 (14)再更换操作员，由“001”对第1号付款凭证进行审核，由“003”对第1号付款凭证进行出纳签字。,任务二 总账系统日常账务处理,第七步：删除第4号收款凭证 (1)由操作员“001”执行“凭证”“审核凭证”命令，打开“审核凭证”对话框。 (2)在“凭证类别”栏下拉列表中，选择“收款凭证”，在凭证号栏录人“4”，单击“确认”按钮
33、，打开“审核凭证”情况对话框。 (3)单击“确定”按钮，打开第4号收款凭证窗口。 (4)单击“取消”按钮，取消审核签字。单击“退出”按钮。 (5)重新注册更换操作员为“003”。 (6)执行“凭证”“出纳签字”命令，打开“出纳签字”对话框。 (7)在“凭证类别”栏下拉列表中，选择“收款凭证”，再在“凭证号”栏输入“4”。,任务二 总账系统日常账务处理,(8)单击“确认”按钮，打开“出纳签字”情况窗口。 (9)单击“确定”按钮，打开“第4号收款凭证”窗口。 (10)单击“取消”按钮，取消出纳签字。单击“退出”按钮。 (11)重新注册更换操作员为“002”。 (12)由操作员“002”执行“凭证”
34、“填制凭证”命令，打开“填制凭证”对话框。 (13)打开第4张收款凭证窗口，单击“制单”菜单中的“作废恢复”菜单，在该张凭证打上“作废”标志，如图3-20、3-21所示。,图3-20 执行“作废/恢复”命令,任务二 总账系统日常账务处理,图3-21 作废凭证,任务二 总账系统日常账务处理,(14)单击“制单”“整理凭证”菜单，选择凭证期间“2009.12”后单击“确定”按钮，出现“作废凭证表”对话框。 (15)双击“作废凭证表”对话框中的“删除”栏。 (16)单击“确定”按钮，出现“是否还需整理凭证断号”提示。 (17)单击“是”按钮。 第八步：设置常用凭证 (1)执行“凭证”“常用凭证”命令
35、，打开“常用凭证”窗口。 (2)单击“增加”按钮，录入编码“1”，录入说明“从工行提现金”，在“凭证类别”栏下拉列表中，选择“付款凭证”。 (3)单击“详细”按钮，打开“常用凭证_付款凭证”窗口。 (4)单击“增加”按钮，录入科目编码“1001”，再单击“增加”按钮，在第2行“科目编码”栏录入“100201”。,任务二 总账系统日常账务处理,(5)单击“退出”按钮退出。 第九步：记账 (1)由操作员“001”，执行“凭证”“记账”命令，打开“记账选择本次记账范围”对话框，如图3-22所示。 (2)单击“下一步”按钮，打开“记账记账报告”，再单击“下一步”按钮，打开“记账记账”对话框。,图3-2
36、2 “记账选择本次记账范围”对话框,任务二 总账系统日常账务处理,(3)单击“记账”按钮，打开“期初试算平衡表”窗口。 (4)在“期初试算平衡表”窗口中，单击“确认”按钮，系统弹出“记账完毕！”提示信息，如图3-23所示。,图3-23 “记账完毕”提示,任务二 总账系统日常账务处理,(5)单击“确定”按钮。 第十步：查询已记账的凭证 (1)执行“凭证”“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框。 (2)在“凭证类别”栏下拉列表中，选择“转 转账凭证”，在“凭证号”栏录入“1”，如图3-24所示。 (3)单击“确认”按钮，打开“凭证查询”情况窗口。 (4)单击“确定”按钮，打开第l号转账凭证。 (
37、5)单击“退出”按钮。,任务二 总账系统日常账务处理,图3-24 “凭证查询”窗口,第十一步：冲销记账凭证：冲销付字5号凭证 (1)执行“凭证”“填制凭证”命令。 (2)执行“制单”“冲销凭证”命令。,任务二 总账系统日常账务处理,(3)在“凭证类别”栏下拉列表中，选择“付款凭证”，在“凭证号”栏录入“5”。 (4)单击“确定”按钮，如图3-25所示。,图3-25 冲销凭证,任务二 总账系统日常账务处理,(5)单击“退出”按钮。 (6)对生成的红字冲销凭证，执行“审核”和“出纳签字”功能，并记账。 第十二步：取消记账(取消记账后，必须重新记账) (1)执行“财务会计”“总账”“期末”“对账”命
38、令，进入“对账”窗口。 (2)选择取消记账的月份“2009.12”。 (3)按“Ctrl(H”键，系统弹出“恢复记账前状态功能已被激活。”提示信息，同时在“凭证”菜单下显示“恢复记账前状态功能”菜单项，如图3-26所示。,任务二 总账系统日常账务处理,图3-26 激活恢复记账前状态,(4)单击“确定”按钮。,任务二 总账系统日常账务处理,(5)执行“凭证”“恢复记账前状态功能”命令，打开“恢复记账前状态功能”对话框，选择“最近一次记账前状态”单选按钮，如图3-27所示。,图3-27 执行恢复记账前状态,任务二 总账系统日常账务处理,(6)单击“确定”按钮，系统弹出“请输入主管口令”对话框后，输入口令“001”，单击“确定”按钮，系统弹出“恢复记账完毕！”提示对话框，单击“确定”按钮，如图3-28所示。,图3-28 恢复记账前状态,任务二 总账系统日常账务处理,第十三步：再记账 第十四步：账套备份 (1)在D盘“财务软件应用”文件夹中新建“项目三任务二”文件夹。 (2)将账套输出至“项目三任务二”文件夹中。,
