1、湘潭九华湖德文化公园运营管理初案（送审稿）湘潭九华资产管理与经营有限公司二一五年五月目 录一、方案说明 .- 1 -二、公园简介 .- 1 -三、总体思路 .- 2 -（一）发展定位 .- 2 -（二）发展目标 .- 3 -（三）功能定位 .- 4 -四、招商运营规划 .- 4 -（一）项目规划 .- 4 -（二）特色经营 .- 9 -（三）大型活动开展 .- 10 -（四）区域结合形成互动 .- 10 -五、智慧化公园 .- 11 -六、管理模式 .- 11 -（一）管理模式 .- 12 -（二）市场化运营合作模式 .- 12 -（三）运营管理的组织架构 .- 17 -七、财务测算 .- 2
2、2 -（一）成本分析 .- 22 -（二）收益分析 .- 26 -八、宣传方案 .- 28 -（一）宣传目的 .- 28 -（二）宣传策略 .- 28 -（三）宣传与媒介形式 .- 30 -（四）资金预算 .- 31 -九、亟需推动工作及相关建议 .- 32 -（一）亟需推动 的工作 - 32 -（二）相关建议 - 34 -附件 1：九华湖德公园新增沙滩公园及游乐园方案附件 2：九华湖德文化公园管理考核细则- 1 -湘潭九华湖德文化公园运营管理初案一、方案说明本方案根据资产公司在长沙洋湖湿地、梅西湖以及株洲文化园、上海世纪公园、苏州金鸡湖景区等公园、景区的学习调研，结合九华园区实际情况，现提出
3、运营管理的初步方案。最终运营方案可根据后期考察、聘请专业团队论证后进行最终确定（2015 年 6 月前完成）。确定后的方案在公园实施运作管理一年后，再根据实际运营经验，聘请专家团队调整规范人员配备和管理方案（2016 年 9 月开展），修正后实施。二、公园简介九华湖德文化公园位于湘潭经开区滨江新城的中心区，北起沪昆高速公路，南至学府路，东临湘江，西接滨湖路，公园总投资约 6.5 亿元（建设投资约 4 亿元），总面积 1009.8 亩，水体面积 572.76 亩，绿地面积 338 亩，公园是全国唯一以德文化为主题的公园，具有独一无二的德文化体系，浓缩中华民族上下五千年传统道德文化。拥有忠、孝、礼
4、、义、廉五大主题区，以德楼为统领，以德泉为中心，通过德门、德岛、二十四忠轩、二十四孝台、彩绘长廊、正衣阁等一系列景观节点的打造来展示忠、孝、礼、义、廉五大德文化精髓。德文化公园是九华生态系统、城市景观的重要组成部分，是为满足新九华人的休闲需要，为新九华人提供休息、 游览、锻炼、交往，以及举办各种集体文化活动的场所。公园配备有大型音乐喷泉、舒适长椅、免费停车场、免费园内交通等，优雅、高- 2 -贵、庄重的特点，引导人回归传统，修身明理，亦体现了九华自建区以来“以德做人，以德治企，以德治区” 的管理理念。总体指标。总用地面积：673240；地上总建筑面积16249.6；地下建筑面积 15421.8
5、 ；建筑占地面积11934.8；总绿地面积：223983；总水体面积：381840；停车位 503（地面车位 65 个，停车库车位 438 个）。经营性建筑设施。主要包括：德楼建筑面积 4679 平方米，共计 6 层；商务楼建筑面积 2167 平方米，共计 2 层；茶室 3处，建筑面积分别为 205 平方米、106 平方米、237 平方米，共 548 平方米；服务用房 2 处，建筑面积分别为 356 平方米、1351.7 平方米。经营性设施建筑面积约 9101.7 平方米。其他建筑设施。主要包括：彩绘长廊、廊桥、忠烈轩、二十四孝台、正衣阁等景观。 三、总体思路（一）发展定位以德文化公园为核心，
6、以优质的服务、新颖的娱乐及餐饮方式、厚重的文化渗入等方式，与风光带及周边商务、住宅开发相结合，将公园周边区域打造为-文化教育、游乐休闲、商务聚集以及高端住宅四个区域，形成西部九华湖文化沉淀、中部商务聚集和东部风光带游乐休闲的特色文化生态公园。1、西部九华湖文化沉淀。以传统道德文化为核心，文体爱好、学生团体以及休闲市民为重点市场，依托丰富的人文资源和优美的景色，风光带互动结合展示“三湘胜景、九韵风- 3 -华” 和中 华 德文化的独特魅力。2、东部风光带游乐憩息。增加大众游乐项目吸引人气，初步选址在德楼东部风光带大堤与滨江路之间的 300 余亩土地，建设沙滩公园、摩天轮、游乐场和水上乐园，与德文
7、化公园东西相望、动静结合。3、中部商务聚集。中部主要是指公园与风光带之间的500 亩商住区，引入大集团采用 PPP 合作模式，开发商务地产项目，建设特色商业街、酒店、商城、影院、会展等综合商务功能区，打造现代商务集聚区。（二）发展目标1、全国首家德文化主题公园。如若说到湘潭的名人，想必伟大的毛主席必定国人皆知；如若说到湘潭的特产，槟榔必定名传湖湘；如若说到湘潭去哪儿，韶山一定不可少。九华湖德文化公园作为全国首家以传统道德文化为主题的主题性公园，是一座让人引以为傲的公园，是湘潭城市中的一片美丽绿洲，围绕“首家 ”传统道德文化，不断扩大公园影响力，将九华湖德文化公园打造为湘潭的又一张城市名片。2、
8、打造高端服务业。将九华湖德文化公园作为发展高端商业旅游业、文化服务产业的突破点，有利于加快九华高端服务的发展，充分发挥区域资源优势，促进九华产业经济的发展及服务业产业由传统向高端的转型，刺激服务业内部结构调整、升级以及优化。 3、营造品质休闲环境。一是充分利用德文化公园蕴涵的文化资源优势，打造高品质的文化休闲环境；二是将周边剩- 4 -余土地纳入德文化公园开发之中，打造优秀的、高品质的商业地产项目；三是充分结合沿江风光带，利用风光带周边空闲土地引进品牌游乐园运营单位，打造优秀的娱乐休闲项目；4、提升区域价值。提升区域价值必须有一个个主题明确的载体来支撑，以德文化公园作为九华提升区域价值的载体，
9、致力发展休闲度假项目，以旅游业推动城市营销，为九华赢得更多关注和资源，进而促进区域经济发展。（三）功能定位主要功能。主要功能为城市生态、娱乐游憩、文化承载、商业经营 4 个方面。城市生态为公园的基础功能；娱乐游憩是提升片区人气的关键功能；文化承载是公园差异化和生命力的所在；商务开发是公园运营的主要收入来源，周边 500 亩土地引入大集团合作开发剩余 500 亩商业用地，采用 PPP 等合作模式打造商务地产，建设步行街、特色商业街及大型城市综合体；四、招商运营规划（一）项目规划1、特色打造符合德文化主题商业经营。以“礼、乐、射、御、书、食” 六艺的主 线充实“ 忠、孝、礼、 义、廉”五大主题。将
10、商业经营与“六艺 ”主线贯穿，以此打造重点招商 项目，实现娱乐、商业和文化承载的融合。主要重点项目如下。礼：主要为文化礼仪项目。（1）中华传统文化交流协会。属于文化部下属协会，经接- 5 -洽已有初步意向设置场所在九华湖德文化公园，举办全国性的传统文化交流活动，对公园品牌建设、品质提升、人流聚集方面有巨大带动作用。（2）礼仪学堂。吸引高端白领和商务人士，着汉服、行汉礼，开展交际礼仪、演讲培训。主要分 2 类团体举行，一是与各中学、高校展开合作，开展成人礼活动（毕业季与开学季各举行一次）；二是以社会团体形式不定期的举办交际礼仪、演讲培训等活动。宣传中国传统道德文化，扩大影响力，带动人流聚集。（3
11、）婚庆园。引入婚庆公司及微电影工作室，成为免费婚纱摄影基地，人气旺盛可可周边酒店合作经营草坪婚礼。（4）爱情文化点染项目。打造一组体验性、互动性较强的爱情文化点染项目，如月老池、爱情树、同心锁长廊、爱情物语（植物）科普展示等。（5）茶道中心。茶道礼仪，在茶社可享受品茶，观看炒茶等茶艺茶道养生精髓。（6）金鱼观赏点。彩绘长廊长 509 米，彩绘长廊附近水面打造成为金鱼观赏点，人观画、人观鱼、鱼画互映，人鱼互动。乐：主要为曲乐项目。（1）曲艺舞蹈培训。引入舞蹈培训班、社区曲艺培训机构，管委会或其他企业工会舞蹈、曲艺活动可在里面开班培训。（2）音乐清吧。休闲音乐酒吧，可欣赏弹唱和观看投影节目。最吸引
12、和聚集年轻人，园区工人下班后社交交友最佳场- 6 -地。（3）演艺中心（或水上舞台）。可表演各类戏曲、演唱和商业活动展出。可设置在商务楼天井、文化广场或湖面。射：体育类休闲项目。（1）沙滩公园。以细腻海沙吸引儿童和青少年免费游玩。儿童的吸引往往带动家庭游，极利于人气聚集。例如郴州沙滩公园地处偏远，拥有 10 余亩沙滩游人如织，边上的咖啡店、餐厅消费者大都是等孩子玩耍的父母，夏天到晚上 10 点停车场及路边车位常满。（2）水上拓展训练基地。水上扩展训练包括木桩、划艇、单条钢丝、水上动力绳、独木桥、轮胎桥、团队接龙、水上拔河、竹排戏水竞技夺箭赛等项目。可吸引周边企业作为加强团队精神，增加团队凝聚力
13、的培训基地。（3）游乐场及水上乐园。引进造浪池、游泳池、彩虹滑道等嬉水乐园和小规模儿童游乐项目。由于公园陆地布局紧凑，已无用地，建议将游乐园布局在滨江路、沿江风光带。（4）摩天轮。与风光带与九华湖公园间建设临江摩天轮，除了运营收益外，广告收益效果明显，将成为风光带沿岸标志性建筑。（5）体育设施。如健身房、瑜伽馆、射箭场等。御：游船及车类休闲。（1）游船码头。摇橹船、脚踏船、画舫等水上游船，湖面水上碰碰车、垂钓、水上舞台等。（2）乐摇车。广场休闲车。- 7 -书：品书、摄影等文化培训机构。（1）青少年宫。与市少年宫合作，作为青少年德文化教育、汉学培训班和文化娱乐基地。 （目前已有初步接洽）（2）
14、公共图书馆。建设区级免费开放的图书馆。（3）摄影书画艺术机构。举办各类摄影书画比赛，开园初期摄影展是最好的宣传。食：餐饮行业。（1）药膳馆。以阴阳五行配置养生食谱，打造特色高端餐饮项目。 （目前已有初步接洽）（2）渔餐饮。餐饮与配套，享受垂钓乐趣。（3）咖啡饮品店。主要是休闲咖啡茶饮。（4）美食 SHOW。德楼附近可适当开发特色美食聚集点。2、因地制宜，利用文化公园建筑特色招商。抓好重点建筑设施的定向招商工作。（1）德楼。德楼共 6 层 4679，作为德文化公园的标志性建筑。可用于青少年宫、礼仪学堂、健身房、瑜伽馆、曲艺培训机构、音乐吧的招商入驻，推荐设置在德楼 2-6 层，1 楼可引入商业销
15、售和展示，以摊位形式诚招手工艺品、纪念品、毛绒玩具、休闲区（饮吧）等项目，德楼周边广场可适当开发特色美食聚集点。（2）商务楼。商务楼共 2 层 2167，区域依山傍水，曲静通幽，周围有正衣阁、彩绘长廊景点，绿树环绕，顶楼可隔窗赏泉。由于会所的限制不景气，建议园区以合作招商的模式- 8 -在内建小规模的免费市民图书馆，吸引人流，其他区域引入茶社、药膳馆、咖啡馆、棋牌休闲、摄影书画机构等，营造区域性文化消费热点。 （目前已有湘潭最好的茶楼项目衔接）（3）茶室。茶室共 3 处 548（205、106、237）。可引入茶社、音乐清吧、咖啡茶饮店等。（4）服务用房。服务用房共 2 处 1707.7（35
16、6、1351.7），部分服务用房可引入零售点、摄影工作室、培训机构等。（5）彩绘长廊和廊桥。附近可设置为放生池、月老池、同心锁长廊。（6）湖面。600 亩湖面可招商引入水上舞台、水上拓展训练基地，建立游船码头、垂钓中心等。（7）游乐区用地。增加大众游乐项目吸引人气，初步选址在德楼东部风光带大堤与滨江路之间的 300 余亩土地，建设沙滩公园、摩天轮、游乐场和水上乐园，东西相望、动静结合。（8）其他设施。公园广场及部门服务用房招商定位主要设置服务中心、乐摇车、便利超市、大众餐饮、休闲小吃等。园区部分节点可布置摊点或承包给自动售货机商，路灯广告位可租赁。（二）特色经营1、游客至上的体验。德文化公园建
17、设的景点、雕像等标志性景点较多，鱼类繁多，垂钓、刻画“ 到此一游” 现象屡禁不绝，与其禁止不如规范。一是在主要雕像、景点等附近埋设- 9 -大理石块，通过引导，在预设位置免费书写或有偿雕刻“到此一游”。二是 通过规 划定点垂钓区，对外免费开放垂钓区域，建立放生池，让钓鱼爱好者适当放生鱼苗。三是在花开集中处，售卖鲜花，对儿童免费发放，教导不要随意摘取盛开的花卉，讲述文明礼节故事。2、公众参与互动性强。鼓励和发动公众参与公园绿化和设施建设和管理，既可以降低运营成本，又能增强游客归属感，增加再游可能性，对游客的长期吸引非常有利。一是公园内绿地维护成本较大，建议园区建立绿化公司利用部分绿地开展特色经营
18、。例如情侣爱情树种植，可自行或委托维护；亲子园林种植体验，认领植物种植成功后，可自己带回或出售给绿化公司。一方面可产生经济效益，节省绿地维护成本。又能举办园艺花卉展等活动吸引人流。二是鼓励社会与个人捐献公园座椅等设施的建设和维护经费，座椅及捐赠设施上可按捐献者意愿制作特色标牌，内容是捐献者所纪念的人的名字、出生年月和想表达的语句。三是开通网络参与平台，公众用手机可以随时收取或参与园区各类捐赠、认领等互动活动，实现广泛推广。（三）大型活动开展策划特色活动，扩大营销宣传。精心策划组织，力争做到月月有亮点、季季有活动。市场营销方面重点策略如下。1、开展主题节庆及活动。一是举办节庆活动。积极与商家合作
19、，免费提供场地，开展节庆。例如清明踏青，德岛赏桃花，踏青、炒茶、品茶看茶艺茶道表演等；7 月赏荷花、采莲蓬、- 10 -剥莲子、听戏曲、放荷花灯祈福；七夕相约廊桥同心桥偶遇、祈愿定情；中秋夜游九华湖赏月观歌舞等。二是定期举办主题烟花汇演，烟花并放，音乐喷泉交汇，倒印湖中美景，聚集人流。三是承接各类文化和道德评比活动，例如书画、摄影、模特、十佳青年、成人礼等文化活动。四是承接婚纱摄影及影视拍摄，与 2-3 家婚纱摄影公司或微电影拍摄公司形成合作关系，逐步面向全社会进行宣传推广。2、分类营销推广。一是与本地旅行社开展联营，每个重点客源区域选择送客量最多的 5 家旅行社进行奖励；与携程等旅游网络平台
20、合作。二是政府及企事业单位团体。争取湘潭市政府及企事业单位的会务、活动承接。三是积极与各类团体或非营利性组织携手合作，支持开展各类团体活动。四是面向学生市场，建议学校开展各类郊游、德文化教育，内容包括参观展览、参与实践活动等。（四）区域结合形成互动德文化公园的开放运营是周边商业运营的一个契机，合理利用德文化公园文化要素，开发特色资源，围绕德文化公园发展旅游和休闲娱乐产业。依托沿风光带优美景观，建设步行街、特色商业街及大型城市综合体，形成西部九华湖文化沉淀、东部风光带游乐休闲和中部商务聚集的九华湖文化商务区。以公园及风光带衬托商务区运营管理、以商务区及风光带带动公园人气的聚集、以公园及商务区打造
21、风光带游乐休闲的重要节点，形成公园、风光带和商务区的互动经营模式。- 11 -五、智慧化公园九华经开区是智慧城市的试点区，在德文化公园开园之前将公园监控管理系统并入园区智慧化管理体系中，着力提升公园管理效率，将其打造为长株潭首家智慧公园。一是线上游客统计，通过手机基站，准确统计游客数量，同时可以对游客客源进行分析；二是在线游客中心，通过手机 APP 实现 有可定位、 导览、闻讯和评 价，进入景区后手机APP 可以 实现详细 的语音、图片及文字介 绍，查询周边的活动、住宿、购物、美食以及卫生间、ATM、便利店等信息。三是线上综合管理，对景区实施综合监管，合理分布环卫、保安人员，监管公园。将德文化
22、公园作为智慧管理的亮点，对外推广公园，让市民更放心、舒适的畅玩公园。六、管理模式该管理模式初步方案根据全国公园管理条例、 湘潭市公园管理办法制定，体现“以德做人，以德治企，以德治区”的管理理念。（一）管理模式牢树经营理念，市场化 运营。采用公开招商、招标等方式确定具备丰富管理经验和经营管理能力的专业运营企业，对公园实施经营管理。资产公司负责制定经营管理目标，对专业运营企业的经营管理情况进行运营监管和考核，收取经营收益。综合执法局负责公园行业行政监管，对违反规定行为依法实施处罚。- 12 -（二）市场化运营合作模式资产公司采用委托经营的模式，采用公开招商、招标等方式，将物业管理和盈利性经营项目整
23、体委托给专业运营企业进行管理运营，资产公司制定经营管理方案，负责收取运营收益，并制定考核办法对受托运营企业进行考核，考核成绩经投资公司董事会认可后，按考核结果支付受托方委托经营费用。1、运营合作模式比较。目前国内公园管理模式主要有：1、政府管理模式；2、买断经营模式；3、委托管理模式；4、特许经营权授予模式；5、委托经营模式；6、现代企业制度模式（PPP）。下面对六种模式的优劣势进行对比：（1）政府管理模式。是指政府按照我国的法律法规实施政府投资项目，从决策到实施所需要经历的一整套流程以及一系列管理制度体系的设置安排。该模式集公园所有权、经营管理权、监督权于一体，具有强烈的非盈利性，比较契合公
24、园公共服务性的功能特点；缺点是缺乏明确的经营目标，不利于公园的市场化运作和可持续发展，对财政资金补贴有较大依赖性。（2）买断经营模式。指政府通过招标以租赁或承包的形式，将公园交给中标者或承包人经营管理，该模式在不改变所有制性质的前提下，最大限度实现城市公园所有权与经营权的分离，赋予经营管理者较大的经营自主性和灵活性；缺点是价值易被低估导致贱卖国有资产，公园公益性难以保障，经营者可能会过度开发导致对公园的严重破坏。- 13 -（3）委托管理模式。指通过社会招投标形式确定年度公园、绿地养护管理者，并委托其对公园实施全面管理。该模式的优点在于专业管理水平较高，管理理念先进，有利于市场化运作；有利于降
25、低管理成本、节约资金。弊端是难以明确受托管理人的权利与责任；管养经费难以界定，对财政资金补贴有较大依赖性。（4）特许经营权授予模式。是指通过签订合同，政府将公园的经营管理等权限授予给特定的被特许人，被特许人按照合同约定在统一经营体系下从事经营活动，并向特许人支付特许经营费。该模式的优点在于资金限制较小，有利于提升公园整体管理水平；有利于提升受许人的管理水平，不断改进、改善公园环境及设施。弊端是价值易被低估导致国有资产流失；被特许人可能会过度开发，导致对景区的严重破坏；被特许人管理水平影响，经营风险较高。（5）委托经营模式。是公园所有权与经营权分离的一种经营模式，即符合一定条件的企业接受政府委托
26、，定期由政府支付一定的管理成本，企业享有或部分享有公园运营权，承担管理责任的管养模式。该模式适用于具备经营性且公益性较强的城市公园，适合已建成公园。这种方式的优点在于管理责任明晰，社会公众利益易于得到保障；弊端是经营收益由政府统收统支，资金调配灵活性不足。委托经营模式最优的操作方法是物业管理和盈利项目整体委托经营。（6）现代企业制度模式（PPP 模式）。指以 市场经济为基础，以企业法人制度为主体，以有限责任制度为核心，以产- 14 -权清晰、权责明确、政企分开、管理科学为条件的新型企业制度。该模式的优点在于可以引入其他投资者，融通社会资金，减轻财政资金压力；有利于明确经营模目标，提升管理效率等
27、问题，有利于提升投资者的信心，减轻投资者融资和还贷压力，降低投资风险。弊端是信息不对称，监督权执行力较低；企业财力限制，改善和提升公园的环境和设施能力有限；公园盈利能力有限，企业成长能力较低。2、合作模式的选择。德文化公园现处于起步阶段，周围人气聚集度较低，商业尚未开发，主题定位整体偏于公益性，要实现“以园养园可持续发展” 的发展思路，必 须将公园所有权、经营管理权、监督权合理分配，通过相互制约、相互依赖、相互促进、相互融合，组成有机统一的管理体系。通过上述对六种经营模式的优劣势进行梳理得出买断经营、委托经营模式适合九华湖公园。选择分析如下。（1）政府经营模式不符合市场化运营要求，行政化色彩浓
28、重，不建议采用。（2）买断经营模式是最大限度实现城市公园所有权与经营权的分离的一种经营模式。适用适合商业经营强、公益性弱的公园，买断经营模式下，公园所有管理及经营完全买断给企业，需运营支出约 458 万元/年，公园估算收益约 725 万元/年（详细测算见第五章），具备买断条件，事实买断经营后，我方不需再投入资金，但买断经营实施后，公园公益性难以保障，可选择性采用。（3）委托管理模式中引入的运营企业维护与经营不挂钩，- 15 -没有经营积极性，运营企业为获取最大利润容易减少管理维护投入，物业市场化企业管理，而招商运营依旧由政府主导，属于直接聘请物业管理的模式，易造成财政压力，不利于德文化公园商业
29、化运作及可持续发展，不建议采纳。（4）特许经营权授予模式。该模式适合营利性强的公园，和委托管理模式一样，单纯出售经营权，缺乏对管理的市场化。公园运营和管理必须由一家企业统一负责，才能更好实现持续发展。（5）委托经营模式。政府委托专业公司市场化运营，通过经营收益，支付日常管理开支。运营收益与物业管理支出挂钩，受托企业接受政府的监督考核，并以此作为支付管理费用的标准和依据。鼓励运营企业不断改善和提升公园的环境和设施，增加盈利项目的吸引力，最终达到以园养园的目的。是目前九华湖德公园最适宜实施的管理模式。（6）现代企业制度模式（PPP 模式）。该方案适用规划建设的公园，主要作用是融资。经营性强的公园实
30、施该模式可引入先进的市场管理，公益性强的公园实施该模式有利于政府可利用民间资金融资。由于九华湖公园已采用 BT 模式融资建成，此方案不适用当前公园运营管理。3、买断经营模式的利弊。通过公开招商引入高端公园运营单位，将管理和商务经营全部交给运营方，按照公园经费测算，公园所有管理及经营完全买断给企业，企业引入项目必须由资产公司进行审核，根据测算，需运营支出约 458 万元/年，公园估算收益 约 788 万元/ 年（详细测算见第五章），预- 16 -计 5-8 年后可以实现完全收益。具体可以通过与经营方进行招商洽谈，公园前几年年全部免费，由运营方进行管理经营，以后每年按收入比例或者固定的费用上缴资产
31、公司，并逐年增加上缴进行。买断经营的好处：一是由专业公园运营商自负盈亏负责运营，管理者较大的经营自主性和灵活性，有利于运营企业激发最大的积极性，提高公园品质，吸引人气。二是减少我方后续投入，且可稳定获取收益。买断经营的弊端：一是政府对公园经营监督较弱，可能会过度商业化开发。二是国有资产价值易被低估。4、委托经营模式的控制管理。委托经营模式的控制关键在于对委托目标的考核。受托单位在享受物业管理费用带来利润的同时，承担起委托资产经营的责任。通过招商进度与物业管理费用挂钩的考核，对运营企业加以管理，确保公园运营符合园区发展需求，最大效益的增加经营收益，实现“以园养园可持续发展” 。（1）公园物业管理
32、费用按管理水平及招商进度考核评分，每年度支付一次，宣传策划活动经费单列，不纳入物业管理费用。（2）物业管理考核评分由资产公司管理小组进行评定，按百分制，绿化工作占 25%、保洁工作占 25%、安保 25%、维修工作占 15%、其他方面工作占 10%（详细见附件 1），每月评定一次，年终将考核评分汇总作为付款依据。评分以 90 分作为付款标准，90 分及以上支付全款，90 分以下每扣 1 分，- 17 -扣除 1%的物业管理费用，80 分以下物业管理费按少于 90分的每 1 分扣除 2%的物业管理费用，70 分以下物理管理费用按 50%支付，甲方有权解除委托经营，更换经营单位。（3）物业管理费用
33、与招商进度挂钩。以经营性建筑面积（9101.7）作为计算依据，招商比例需第一年目标为 4500，第二年目标为 7000，此后每年保持 90%入住率，其他商业经营活动的收入目标为 60 万元。（4）招商经营与物业管理费用挂钩的标准，年度经营任务未完成，每少 1%，扣除物业管理总费用的 1%，最高扣除50%；超出年度经营目标部分收入，按一定比例分红给受托经营企业。（三）运营管理的组织架构该组织构架是根据其他公园考察调研结合九华湖规划制定而成，运营后根据实际情况和客流量进行调整。1、组织架构。组织机构分为资产公司及运营企业两大部分。由资产公司的管理人员对运营企业进行监督考核。运营企业按照清洁、安保、
34、绿化、卫生、招商等工作任务进行专业团队搭建。（1）政府公园管理机构。由资产公司负责管理，管理小组的主要职能是贯彻国家的有关政策、法律、法规等规章制度，负责监督管理运营企业的日常业务，对运营企业进行考核，按考核情况支付运营管理费用。规范招商入园经营者的经营行为，收取租赁及特许经营费用。向游客、下属单位等宣传党的方正政策，协调沟通公园与园区各部门之间的关系。处- 18 -理游客对管理服务工作的投诉，重大问题报请上级部门处理解决。完成领导布置的其他工作。公园管理小组组织架构如下：资产公司管理机构重点考核公园运营企业的保安、保洁、绿化及维修（即“四保 ”）和招商工作，由 资产公司专人负责公园管理，资产
35、公司经理为负责人，保安、保洁专干及招商策划专干可为资产公司现有人员兼任，绿化及维修专干 2 个岗位人员聘请具备专业素质的人才担任，由我方招聘，属于资产公司管理，与经营企业签订劳动合同，但薪资及福利等由我方管理和支付。（2）管理运营企业的组织架构及人员配备。完善的物业管理体系是德文化公园正常运转的基本条件。加强监督力度，提升物业管理单位管理水平，降低公园整体运营成本。组长保安、保洁专干绿化专干 维修专干招商策划专干副组长- 19 -组织架构：人员配备。根据给岗位设置，德文化公园共需管理、保安、保洁、绿化等人员85人。各岗位部门人员设置如下。项目经理（负责人）、行政管理负责人2人。维修部：班长1人
36、，维修员2人保安部：实行三班倒制，白天班：7：00-23：00巡岗班每班8人，监控值班室每班1人，夜晚公园巡岗及监控5人，队长2人，保安部人员为25人（可根据实际情况增减）。保洁部：划分区域分工进行保洁，根据区域划分，地面清理沿道路800米长度范围进行区划，估算约7人，保洁水面清洁片区划分为2-3组，按10万平米/ 人计算，估算约6人。日常每日1班，作息时间为上午8：00-12：00，下午2：30-5：30，特殊季节5月-11月安排4名晚班保洁人员，晚上18：00-22：30进行环境保护。德文化公园需要清洁人员15人，另设班长和组长，保洁部人员按18人计算（可根据实际情况增减）。物业管理负责人
37、保安部 保洁部 绿化部 维修部 招商部 策划部项目经理（负责人）行政管理负责人财务部- 20 -绿化部：公园智能化喷淋设施齐全，绿化人员按照10000/人计算，需要绿化人员约25人，班长（园艺师及管理）1人、副班长（园艺师及管理）4人，绿化部人员为30人（可根据实际情况增减）。财务部：会计、出纳各 1 人（兼职办公室职责）。招商策划部：招商及策划人员 4 人（兼职咨询导游）。岗位职责负责人：统筹安排公园的日常维护管理工作，结合日常工作状况分析在日常管理中体现出来的制度弊端及不完善处。并及时向上级主管部门反应，以不断提高管理水平。处理群众的日常投诉与合理性建议，若存在实质性困难而难以解决的某投诉
38、或建议，则应向群众给予满意的解释。做好绿化、维修、清洁、保安等下属部门的内部管理与协调，对各部门有指挥安排、监督检查、批评指正及培训强化的责任。行政管理部负责人： 协助总经理做好公园安全、人文历史文化宣传教育、维修、绿化、保洁、经营项目招商及全年活动策划工作和办公室等方面工作。完成主管部门领导和总经理的其它任务。保安部：做好消防设施、器材的管理；制订并落实消防管理制度和消防安全责任制，做到责任落实，器材落实，检查落实；制订消防事故处理预案，防患于未然；保持消防通道的畅通；做好巡逻工作，以保障市民的生命财产安全。保洁部：负责辖区公共环境的清洁、垃圾回收、清运工作；负责公共设施的保洁工作；完成上级
39、安排的其他工作。- 21 -绿化部:负责规划辖区环境绿化美化及景点、小品的设置、保养；负责辖区绿化的养护、修整工作；负责园林、绿化的病虫害防治工作；负责绿化机具的保养工作；完成上级安排的其他工作。维修部：负责公用设备、设施和建筑物、廊桥、道路、雕像景观和场地等的维修处理工作以及水质的管理；负责编制各种设备、设施的维修保养计划并组织实施；负责各类检测设备的管理；负责水电的正常供应；完成上级安排的其他工作。财务部:负责财务报账发票审核工作；负责财政、审计、税务、等单位的联络协调工作；负责财务和人事报表工作；负责办公室日常管理工作；完成上级安排的其他工作。招商策划部：主要负责对园区经营性设施实行招商
40、；负责公园活动策划，在不影响公园坏境、文化性质的前提下，挖掘开发公园商业潜力；完成上级安排的其他工作。2、管理内容。主要包括公园内公用设施部分、园林绿化养护管理和运行服务；公共环境（包括公共场地、水域湖面管理、水上打捞、房屋建筑物公用部位）的清洁卫生、垃圾的收集、清运；交通、车辆行驶和停泊管理；水上娱乐、房产等项目的运营管理；安全、消防管理和巡防工作；公园文化娱乐活动；其他特约服务；公园管理档案、资料。七、财务测算德文化公园正常运营后运营收入可达 788 万元/年（按10%空置率计算满状态运营），支出约为 458 万元/年，若不- 22 -计算财务成本，正常运营后，收入能覆盖运营成本，估算盈余
41、 330 万元/年。若计算财务成本，则亏损 7296 万元/年。投资回报只能通过公园的人气聚集，带动提升周边 500 亩储备土地价值，增加服务业收入来实现整体盈利。测算如下。（一）成本分析运营支出费用为 458 万元/年（详见表 7.1），其中物业管理费用 382.6 万元。本次计算的成本分析不包括财务成本为6500 万/年，建筑折旧 约为 400 万元/ 年，如计算财务成本和建筑折旧，总成本约 7267 万元/年。主要构成如下。1、人工成本。按照组织机构和岗位职责共聘请员工 85人，年支出共计 277.08 万元（详见表 7.2）。2、公共设施、设备维护保养费。公共设施、设备维修保养是指为保
42、持设施的完整和正常运行所进行的预防性保养和轻微损坏部分的修补，不包括设施更新和园林建筑主体结构的修复；为保证设施的正常运转及维护设施的原有功能而进行的清洁、紧固、调整、润滑及检修等。包括园林建筑（厕所）、园林小品（园灯、导游牌、果皮箱、园桌椅、栏杆、健身器材、井盖）、园路及铺装场地、园艺设施（主要为喷灌、喷泉）、园林电气设备（主要为广播、电视监控系统、景观照明，以及电子屏、水泵、配电箱、变压器、电动门、派接柜等）的维护保养费用，不含设施设备大修。公共设施、设备维修保养费用按照总体估算思路进行测算，按苏州城市公园维护标准 1元/年进行预估测算费用。公园设施 设备维护保养费用=1元/年 公园陆地面
43、 积=291400 元/ 年。- 23 -3、开办及工具费。开办费包含办公费、工具购置费、消防用品、养化设施、保安用品等，费用支出预估为 250000 元/年。4、宣传推广费用：前期宣传推广投入估算约 160 万元，后期将逐年减少，预计持续期宣传推广费用约 86 万元/年（详见表 8.1）。- 24 -表 7.1 湘潭九华湖德文化公园运营费用估算表序号 项目 测算依据 年支出/元(一） 物业管理成本1 人工成本 人工成本 27708002 开办费 开办费 2500003 公共设备设施维护费公共设施设备维修保养费 291400小计 33122005 企业佣金 按以上各项之和的 8%计算 2649
44、766 其他费用 按以上各项之和的 2%计算 662447 营业税金及附加 按以上各项之和的 5.6%计算的.5.6%5.6% 计算185483合计 3828903(二） 招商宣传宣传推广费用 宣传推广费用万（第一年为 160 万）860000 合计 860000总计 4588903- 25 -表 7.2 湘潭九华湖德文化公园人工费用估算表序号 项目 人数月薪（元）年薪（元）1 负责人 1 5000 600002 行政管理部负责人 1 4000 480003 运营策划负责人 1 4000 480004 运营策划 2 3000 720005 招商专员 2 3000 720006 财务 2 250
45、0 600007 水电维修人员 3 5000 1800008 治安人员 25 1800 5400009 保洁人员 18 1800 38880010 绿化人员 30 2200 792000小计 85 226080017员工福利（含餐饮、保险、服装等）按 500 元 /人/月计算510000小计 510000合计 2770800- 26 -（二）收益分析 德文化公园是中国唯一以中国传统道德文化的主题公园，公园内的德楼、商业楼、茶社、服务用房、廊桥等建筑物可以打造为商铺（商位）位置，商业价值较高；公园其他的场地景点具有较高的商业开发潜力。预计满租期间（未包括广告等其他项目开发，空置率按 10%计算）年收益可以达到788 万元/年，测算情况如下。1、商业门面收益测算。德楼、商务楼、服务用房等经营性资产共计 9101.7，租金按照整体均衡租金标准 79.52 元/月（详情见表 7.3）计算，可获得租金收益约 801 万/ 年（详情见表 7.4）。2、活动场地租赁等收益测算。其他可经营性设施预计收益为 74.8 万元/年（ 详情见表 7.5）。
