1、本源码下载地址：http:/ 营 业 员 培训教材 大连* 大连巴黎之春 商场计算机综合管理系统1 目 录 第一章 购物中心计算机综合管理系统简介 2 第二章 编码的设计 3 第三章 经营类型及经营方式 6 第四章 商品销售的前台处理 7 第一节 集中收款柜组商品销售的程序 7 第二节 自收款柜组销售的处理 9 第三节 精品厅、精品专柜、普通联营的销售管理 10 第四节 顾客退换货的处理 11 第五节 商品优惠、打折的刷卡处理 12 第六节 商场贵宾卡、会员金卡的使用 13 第五章 商品盘点业务的操作规范 14 附 录: 152 第一章 购物中心计算机综合管理系统简介 计算机综合管理系统是由深
2、圳天和公司和常州购物中心共同开发、研制 的。该管理系统有九大特点： 1.单品化管理 2.据理 3.高度的灵活性 4.管理细致 5. 综合、全面 6.协助经理主动营销 7.查询直观、操作简单、使用方便 8.完全脱离手工帐，真正实现电脑化管理 9.财务化单据、报表的表方式 该系统的主要功能有： 1.前台系统： 专指商场营业厅中完成零售收银以及需要在营业现场 处理的各项业务。 主要实现收银、 信息查询。 在收银上充分考虑了不同销售 （零 售、柜台批发等）、各种优惠（打折、批示、磁卡）、各种支付方式（现金、 支票、信用卡、储值卡）、保证销售收银的各种情况都能在前台系统中 实现并即时准确地反映到有关部门
3、。 2.后台主要包括商品流转、商品管理、销售管理、促销管理、顾客信息查 询、财务管理、总经理查询系统维护等子系统。3 第二章 编码的设计 为便于利用计算机对数据进行汇总、查询、统计、分析，同时考虑到我购 物中心实际情况，我们常用的几类关键编码做如下规定： 商品类编码： 商品小类编码 中码 商品大类编码 例如： 01 化妆品类 商品大类编码 0101 美容一 中码 010101 欧柏莱系列 商品小类编码 010102 蝶妆列 码 商品编码： 商品编码是商品的计算机表示，它与商品一对应，是销售时商品输入方 式之一，同种无论供货商、经营方式、销售部门是否相同，其编码始终唯 一。 此次商品编码彻底打破
4、原来以商场划分的框架，而是以商品的自然属性， 即以商品的大、中、小类的类别编码为基础，生成八位商品编码，格式如下： 商品流水码 大类编码 这样编制，是吸收借鉴了各大商场的编码方式，同时考虑到商品系列化、 品牌化的发展趋势设定的。 例如： 商品编码 商品名称 0100268 粉底霜 0100269 单色胭脂 0100270 三脂 管理单位编码：4 它是商场各管理层次的编码表示，同时也为新系统录入，结算数据提供了 便利条件。 （一）商场编码：以两位数字码表示。 二部门 ，同时加以商场编码为前缀。（独立 核算层） （三）柜组编码：以两位数字码表示，同时加以部门编码为前缀。（基本 核算层） 例如： 0
5、1 大连* 商场编码 0101 鞋帽箱包商场 部门编码 010101 部办 柜组码 010102 男鞋批发 编码 供应商编码： 供应商编码是为每一个供应商设定的固定编号， 与商场有业务联系的供应 商自与场签定合同意向之后，录入结算中心便为此供应编制唯一帐号编 码，以作为各种业务往来的反映依据。 我们规定供应商编码以七位数字码表示： 流水码 部门编码 例如： 供应商编码 供应商名称 部门编码 010106 湖州市双林皮革制件厂 0101 010107 上海新预服饰有限公司 0101 010109 武进市百货总公司 0101 批发客户编码： 批发客户编码是为每一个长期批发客户，同时兼顾购物中心总经
6、销、总代 理业务和有专门批发部的商场设立的固定帐号。 批发客户编 1 码设置为五位数字码：5 1 2 3 4 5 流水码 商场编码 人员编码： 人员编码是商场为每一个员工设置的代码，一旦设定，不可更改，它是计 算机管理、人事考勤等系统中做为人员唯一表示。人员编码为 4 位数字，全 商场人员统一从 001 开始顺序编码，后加商场属性，调动时只更改部门 属性，编码不变。6 第三章 经营类型及经营方式 一、经营类型的定义 柜组设置的类型，按收款方式的不同可分为三种类型： 集中收款柜组：柜组实行单品管理，负责管物；收银台负责收款。 开架超市自选商品也 出口处设款集中银。 自收款柜组：部分小商品散货，由
7、于价值过小，品种多，不便于集中 银，而采取由柜组自行收款。 二、商品经营方式的分类 根据我们目前的情况，将商品经营方式分为三类：经销、代销、联营 经销-经销是指买断商品的所有权。当供货方将商品交付我购物中心，即 取得了收取全部商品货款的权利。这里又可分为以下几种情况： 1、款到发货； 2分期付款； 3、货到验收后付款； 4承兑汇票。 代销-所谓代销，也就是通常所说的“卖出还钱”。供货方在将商品交我 购物中心验收后， 仍然保留着对商品所有权，我商场仅对该商品负代为保 管的责任。只有当商品销售以后，供方才获得收取销掉部分货款的权利。 联营-联营又分精品厅、精品专柜和普通联营三种形式： （1）精品厅
8、：对商信息实行单品管理。 2 专柜各场可根据不同情况，分别实行精品厅的管理形式或 普通联营的管理形式。 （3） ：一般不具体记入商品信息，而是把它作为一个整体仅统 计其销售额。7 第四章 商品销售的前台处理 第一节 集中收款柜组商品销售的程序 一、顾客交款、营业员发货的程序 （）顾客确定好要购买的商品后，营业员开具三联“商品销售收款单”， 交到收银台交款。 （）收银员接顾客来的“商品销售收款单”后仔细地将商品编码、 数量、营业员工号录入收款机，并与“商品销售收款单”核对商品 编码单价、数量、工号录入是否正确，发现录错及时修改正确后， 打印两联“销售清单”出来，一联加盖“金收讫”章，一联不盖 章
9、，连同一联“商品销售收款单”小票（小票上不再盖现金收讫 ）交顾客到柜组提货。 （）营业员收“销售清单”和一联“商品销售收款单”核对无误后， 将两联“销售清单”对折撕开，没有盖章的一联交顾客。 （）营业终了，柜组根据“销售清单”的累计数与收银台对帐。 在此，营业员，收银员必须认真做到以下几点： 开具的“商品销售收款单”书写阿拉伯数字，要规范清晰，易 辩认，内容要填全，以减少银员的录入错误。 收银员做到认真负责，打印“销售清单”只能一联盖章，一联不 盖章，万一不小心在第二联上加盖现金收讫章，则收款人应用笔在第 二联的收款章上打“”以示章无效，同时注意收银员不要再在“商品 销售单”小票上盖现金收讫，
10、如果不小心盖章，同样在盖章上面划 “”，以示无效。 二、“销售清单”开具错误的处理。 当营业员接到顾客交款后送来的“销售清单”要求提货，营业员审核“销 售清单”发现与所购商品有误（主要是由于“商品销售收款单”开错或收 银员录入错误造成），则需重新办理上述工作，操作如下： 、营业员重新开一份正确的“商品销售收款单”并在上述错误的“销售 清单”两联背面上签字，然后亲自同顾客一起到收银台说明原因，重 新办理交款手续 。 、收款台接到营业员同顾客交来的两份单据，应首先对“销售清单”上 的时间进行审核。一般出现错误“销售清单”该是及时发生的（刚 刚发生的），时间不会太久。如果时间隔太久，则应提出疑问，请
11、 商场主管经理或主任查明原因后才能办理红冲同时审核错误“销售 清单”的背后是否有营业员签名。手续完备后输入负数 “销售清单”， 同时打印正确的“销售清单”，收或付讫货款差额。收银员将一份（两 联）错误的“销售清单”和一份（两联）负数“销售请单”留下妥加8 保管，将一份（两联）正确的“销售清单”交顾客到柜组重新提货。 、营业员接到顾客“销售清单”时，应按正常程序再加审核，收下正确 的“销售清单”发货。 三、收款员与柜组的对帐 各柜组一天两次累计本日销售总额与收银员对帐，无误后方能下班。如发 现有差错，柜组则可按“销售清单”上的时间将每小时分为一段，逐段与收银 员核对笔数，发现笔数差错，再逐笔核对
12、加以确认，找出差错原因后，一定要 按照正常手续，该做“红冲”处理的作红冲处理，该重新输入收款机的重新输 入，长、短款由收款员填制“长、短款报告单”报商场经理处理，不允许收银 员通过收机调整长、短款差价，否则，造成月末库存不实由收款员负责。9 第二节 自收款柜组销售的处理 自收款柜组 、购进商品时，根据“供货清单”填制经销或代销商品验收入库单（参 照第二章商品购进、验收入库的规定）送录入中心按柜组进货金额进 行录入。 、营业员自行收款，按“钱进来货出去”的原则唱收唱付，注意找零正 确，并倡导员工之间相互督促，以防意外事故发生，每日以柜组为单 位按指定的结帐时将销售额输入收款机。 、月末柜组实行商
13、品盘点，计算机自动计算本月销售成本。 公式为：上月末库存本期购进月末结存本期销售成本（进价结 转成本法）10 第三节 精品厅、精品专柜、普通联营的销售管理 、精品厅，精品专柜按代销形式填制“验收入库单”送录入中心实行单品录 入，并由录入中心为厂家编制“厂商编码”，月底打印“商品销售结算”， 扣除联营利润后，交供货商确认，另外根据联营协议扣除厂方应该负担的 优惠折扣损失广告费，综合管理费后（这三项费用由结算中心另开收据， 厂方另外付款）交商场经理审核无误并签字后，由结算中心为供货商办理 结算事宜。 2、普通联营柜台由录入中心为每个联营厂家编制一个“厂商编码”，销售时营 业员开具二联“商品销售收款
14、单”，收款员只将“厂商编码”和销售金额录 入收款机，月底由结算中心根据销售总额扣除各项费用后与厂家结算（费用 扣除与精品厅相同）11 第四节 顾客退换货的处理 是否退换货，按国家“三包”规定和集团公司现行理规定执行 退换货的程序： 换货：营业员将原商品开具一份红字“商品销售收款单”，另外开一 份须更的“商品销售收款单”，将开出的一正一负“商品销售收款单”经商 场主管经理或主任签字后交顾客到收银台退补款。收银员审核以上手续无误 后，由收款机打出一负一正的销售清单，收（付）讫货款差额后，将新打出的 “销售清单” （联盖章，一联不盖章）及原“销售清单”、红字“商品销 售收款”附在一起，由顾客转给营业
15、员，营业员审核无误后更换商品给顾客。 退货：退货与换货手续一样，只不过将重新销售部分略去即可。12 第五节 商品优惠、打折的刷卡处理 一、概念： 公司和商场照顾业务关系单位购物时的优惠和遇到集团购买或大批量 零售业务给予的优惠。 二、折扣的处理权限与操作 、因业务关系需给来人优惠商品时，接待人员在自己的权限内，可直接陪 同来人到前台收款机上进行刷卡处理。（最低优惠幅度为进价，低于 进价必须由总经理签批，签批单由收款人员交款时转财务） 、柜组对削价商品的处理因商品质量问题（或是样品），但不影响使用价 值，顾客又需要时，为防止库存积压，柜组可随时进行削价销售。柜 组长可以根据削价幅度报经理批准后在
16、经理和主任刷卡权限内刷卡处 理，若削价幅度低于含税进价则刷卡无效，须填报一份“商品削价处 报告单”，根据物价管理权限经有关领导签字后送财务部门转帐。 、集团购买和大批量零售业务的优惠处理 首先由柜组接待人员填写一份“商品销售收款单”并在“商品销 售收款单”上注明原零售价、优惠价报场经理签批后，刷卡或输入 工号处理。13 第六节 商场贵宾卡、会员金卡的使用 新系统中支持商场发行的贵宾卡、会员金卡的消费。因此，在商场全面使 用的收款机系统后，每一台收款机都能使用商场所有发行的储值卡。操作步 骤与原来基本相同。即开具销货单、拉卡、输入销售金额、压制贵宾销售单、 盖销售专用章。14 第五章 商品盘点业
17、务的操作规范 、月终各柜组接到盘点通知，柜组长首先核对商品保管帐是否登记完整，有 无漏记，错记现象，然后再盘点实货，帐实相符后（若此时有不符以实 货数量填入盘点表）抄写表一式两份，盘点表只写编码，品名，数量， 一份儿柜组留存，一份交录入中心，由录入中心将商品结存录 入微机，微机自动勾对，并打印一份儿“溢缺单”送交商场经理，由商场 经理阅后交柜组查找原因详见下表： 大连*盘点溢缺单 单号： 制单时间： 柜组： 审核时间： 商品编码 名称 规格 单位 平均进价 不含税 售价 含税 帐存量 实盘 进价增减 金额 零价增 减 金额 审核: 柜组负责人: 录入员： 、柜组长根据微机打印的溢缺单，及时落实
18、溢缺原因，写出“盘点情况说明” 报商场经理，清查如系盘点有误应提请录入员更正确系溢余或短缺由商 场经理及时作出处理。填制盘点溢缺处理表，转录入中心录入更正。 盘点溢缺处理表 柜组: 年 月 日 商品编码 名称 溢（）缺（-）数量 处理意见 备注： 盘点结果 录入中心: 商场经理: 柜组长: 、盘点单的录入 在正常使用中，每个柜组每月对自己的商品进行一次实物盘点，并将盘点 结果填到空白的盘点表上送至录入中心由录入员录入。15 附 录： 大连*销货证明单 NO：123456789 （不作报销凭证） 客户名称：张三 198 年 10 月 10 日 销售部门柜组：首饰黄金 商品编 码 品名及规格 单位
19、 单价 数量 金额 备注 24040 十二生肖金 卡 张 300 1 30 金额（大写）： X 仟 叁 百 零 拾 零 元 零 角 零 分 企业（章）： 营业员：2013 收款员：郭莉 注：（1）斜体黑字为营业员所填写。 2）此单一式三联：第一联白色，单据右边写上“（1）收款留存”。 二黄， 右边写上 “ （2） 收款回单(柜组)” 。 第三联红色，上“3）交顾客妥善保管”。 （3）此单据大小规格为“长 cm X 宽 cm”。(按样单大小) 4“NO：”号为 9 位，从000001”开始。 大连*商品验收单 NO：000747 供货单位：常州金银首饰厂(0103020) 填单时间：98 年 1
20、0 月 10 日 发货单号： 验收时间：98 年 10 月 10 日 收货部门柜组或仓库：首饰部珠宝柜 销售方式： 经销 代销 进销差率% 商 品 类 别 商 品 编 号 商品名 规格 单位 应收 数量 实收 数量 税率 % 顺加 倒扣 含税 进价 含税 零价 240440 十二生肖 金卡 5G 张 12 12 17 160 300 02701 珍珠项链 条 10 10 17 30 130 备注 合计进货金 额 XXXX.Y 审核:吴中一 实物负责人:计小文 验收人:费娴 制单:费娴 录入员: 填单说明：样表中黑字为制单人所填写。 1、“供货单位”除要求正确供应商名外，还要求填写“进销存系统”
21、 的应商代码。 2、“发货单号”若没有的话可以不填。 3 收部门柜组或仓库”按实际情况填写。16 4、“填单时间”填单当天的日期。 5 验收指验收商品时的日期。 6、“销售方式”如果代销，就在“代销”上打钩。 7 商品类别指包括大中小 6 位商品类代码，必须填写。 8、“编号”，如果是老商品，必须填写正确的商品编码 8 位；若是 新品，不要填写。 9、“商品名”必须填写。 10 规格”，原则上要求填写，实在没有可以不填。 1、“单位要求正确填写单位应为销售的最小单位。 12 应收数量”，指合同上签定的数量。 13、“实际 验货员实际验收的数量。 14 税率”，必须明确填写 17 或 13 或 10 等。 15、“顺加、“含税进价”，如果“零售价=进价*（1+顺加%）”，只 需填“顺加率”及“含税进价”。 “倒扣”、“含税售价”，如果“进价=零售价*（1-倒扣%）”，只 需填“倒扣率”及“含税零价”。 含税进价、售，如果直接填写“含税进价”、“含 税售价”，就不要填写“顺加率”和“倒扣率” 17、“合计进货金额”，必须填写，以便录入员校对。 18、“审核、实物负责人、验收人、制单”，必须填写，有一项不填将被 视为不合格单据退回。 注：做“红冲入库单”时，以“红笔”填写商品验收单，具体操作同上。
