1、- 1 -2017 年度市南区残联部门决算- 2 -目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释- 3 -第一部分 部门概况- 4 -一、 主要职能区残联是中国残疾人联合会地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事
2、业团体，执行的是行政机关职能。承担的主要工作职能有：一是履行“ 代表、服务、管理” 三项职能，听取残疾人意 见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，恪守“人道、廉洁、服务、奉献” 职业道德，全心全意为残疾人服 务；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；二是开展残疾人证审办、残疾人免费乘车卡办理和发放、困难残疾人家庭救助、残疾人事业宣传、档案管理，开展残疾人康复、托养、爱心救助，开展残疾人信访、文体、法律咨询与援助，开展按比例安置残疾人就业和收取残疾人就业保障金、残疾人教育与统计、就业培训与跟踪服务、贫困残疾人家庭子女及残疾学生的教育救助、残疾人个体
3、经营扶持与保险补贴、残疾人辅助性就业机构建设，盲人按摩资格审核与评定等业务工作；三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导- 5 -和管理残疾人群众组织；承担区委、区政府和上级残联交办的其它工作。二、 部门决算单位构成市南区残联部门决算包括：本级决算。（青岛市市南区残疾人康复培训中心及青岛市市南区残疾人劳动服务部，2 家事业单位均属公益一类，均无独立核算
4、账户，其均包含在本级决算中。）纳入区残联 2017 年部门决算编制范围的预算单位共 1个，包括：市南区残联本级。详细情况如下：区残联内设 5 个办公室，分别为综合办公室、康复科、就业科、信访法律科、文化体育宣传科。下属 2 家事业单位：青岛市市南区残疾人康复培训中心、青岛市市南区残疾人劳动服务部，2 家事业单位均属公益一类，均无独立账户。区残联现有在编工作人员 8 名，其中公务员 6 名，全额拨款事业人员 2 名，企业派遣人员 4 名，服务社合同制人员 8名。退休正处级公务员 3 名，退休自收自支事业人员 1 名，临时工作人员 1 名。区残联下设肢体残疾人协会、盲人协会、聋人协会、智力残疾人及
5、亲友协会、精神残疾人及亲友协会等五个残疾人专门协会。10 个办事处全部成立了残疾人联合会，理事长由各街道民政科长兼职。全区 10 个街道残联设残疾人专职干事 10 人，在全区 65 个社区设残疾人联络员 65人，社区康复协调员 65 人。- 6 -第二部分2017 年度部门决算表（见附表）- 7 -第三部分2017 年度部门决算情况 和重要事项说明- 8 -一、2017 年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017 年度收入总计 3163.62 万元，支出总计 2677.49 万元。与 2016 年相比，收入总计增加了 1092.28 万元，同比增加了 52.73%；支出总计减少 73
6、2.29 万元，同比减少了21.48%。（二）收入决算情况2017 年度本年收入 3163.62 万元，其中：财政拨款收入3163.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（三）支出决算情况2017 年度本年支出 2677.49 万元，其中：基本支出167.84 万元，占 6.27%；项目支出 2509.65 万元，占 93.73%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况2017 年度财政拨款收入决算总计 3163.62 万元，其中：一般公共预算财政
7、拨款 3163.62 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；年初财政拨款结转和结余85.70 万元。2017 年度财政拨款支出决算总计 2677.49 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 2677.49 万元，占 100%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2677.49- 9 -万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 732.29 万元，减少 21.48%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2017 年度一般公共预算财政拨款
8、支出年初预算为4040.86 万元，支出决算为 2677.49 万元，完成年初预算的66.26%。决算数少于预算数的主要原因项目经费支出减少。其中：（1）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和公用经费支出。年初预算为 189.31万元，支出决算为 167.84 万元，完成年初预算的 88.66%。决算数小于预算数主要原因是本年度加强资金管理，认真遵循“八 项 ”规定， 严格控制 经费支出。（2）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要反映用于残疾人康复资金支出。年初预算为641.88 万元，支出决算为 481.04 万元，完成年初预算的74
9、.94%。决算数小于预算数主要原因是规范补贴，清理规范，严格审核。（3）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）。主要反映用于残疾人就业和扶贫专项资金支出。年初预算为 1049.00 万元，支出决算为 546.56 万元，完成年初预算的 52.10%。决算数小于预算数主要原因是规范补贴，清理规范，严格审核。（4）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。主要反映用于残疾人文体活动专项资金支出。年初预- 10 -算为 25.00 万元，支出决算为 45.75 万元，完成年初预算的183.00%。决算数大于预算数主要原因是根据财政要求残疾人助残日、文艺汇演支出在本项列
10、支。（5）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要反映用于残疾人其它专项资金支出。年初预算为 2135.67 万元，支出决算为 1436.29 万元，完成年初预算的 67.25%。决算数小于预算数主要原因是规范补贴，清理规范，严格审核。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 167.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 150.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金
11、、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 17.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结- 11 -余 0 万元。（八）一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算情况1、“三公 ”经费 支出情况及增减 变
12、动原因市南区残联 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费决算数为 3.48 万元（含市南区残联机关及 2 家事业单位均属公益一类，均无独立账户），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.3 万元，公务接待费 0.18 万元。2017 年“三公 ”经费 决算比年初预算数减少 2.32 万元，主要原因是实行例行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费与 2016 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0.1 万元、公务接待费减少 2.42 万元。因公出国（境）费无增减变化，2017 年度无因公出国费用。公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2016 年
13、公车修理费在 2017 年结算。2、“三公 ”经费 支出相关情况 说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用财政拨款安排市南区残联因公出国(境)团组 0 个， 累计 0 人次。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年市南区残联使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费3.3 万元。主要用于车辆维修、保险和汽油等。2017 年市南区残联财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。- 12 -
14、(3) 2017 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费0.18 万元，主要用于残疾人事业各项工作公务接待费，共计接待 1 批次，11 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2017 年度，市南区残联运行经费支出 17.10 万元，比2016 年增长 6.34 万元，增长 58.92%，比上年增长的主要原因是其他商品和服务支出及其他交通费用有增加。（二）政府采购支出情况说明2017 年本部门政府采购金额 103.52 万元，其中：政府采购货物金额 54.16 万元、政府采购工程金额 19.65 万元、政府采购服务金额 29.71 万元。授予中小
15、企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。（三）国有资产占用情况说明截至 2017 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。- 13 -第四部分- 14 -名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得
16、的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。- 15 -四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、“上 级补 助收入 ”、“事业收入”、 “经营收入 ”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“ 财政 拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、“事 业单 位 经营收入 ”、“
17、其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的- 1
18、6 -工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、 “三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
