1、上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017 年度部门决算目 录第一部分 上海市金山区枫泾镇市容环境事务所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区枫泾镇市容环境事务所局概况一、主要
2、职能负责本地区爱国卫生、环境卫生、道路保洁及垃圾、粪便清运工作，维护管理环卫设施；执行市容、环境卫生法规，依法行政等服务工作。二、部门决算单位构成根据上述职责，上海市金山区枫泾镇市容环境事务所设10 个内设机构，包括：所长室、书记室、办公室、财务室、爱卫科、环卫科、收费科、渣土科、机修组、除害组。第二部分 上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017 年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2449.97 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 426.89 三、国防支出三、事业收入 四、公
3、共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 16.65 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 206.57九、医疗卫生与计划生育支出 11.67十、节能环保支出 1044.99十一、城乡社区支出 1612.68十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 17.60二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 2893.51 本年支出合计 2893.51用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余总计 28
4、93.51 总计 2893.512017年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2893.51 2449.97 426.89 16.65 208 社会保障和就业支出 206.58 206.58208 05 行政事业单位离退休 43.01 43.01208 05 02 事业单位离退休 5.07 5.07208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.31 28.31208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.63 9.63208 07 就业补助 140.67 1
5、40.67208 07 05 公益性岗位补贴 140.67 140.67208 08 抚恤 16.39 16.39208 08 01 死亡抚恤 16.39 16.39208 16 红十字事业 6.50 6.50208 16 99 其他红十字事业支出 6.50 6.50210 医疗卫生与计划生育支出 11.67 11.672017年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入210 11 行政事业单位医疗 11.67 11.67210 11 02 事业单位医疗 11.67 11.67211 节能环保支出 1
6、044.99 1044.99211 04 自然生态保护 1044.99 1044.99211 04 02 农村环境保护 1044.99 1044.99212 城乡社区支出 1612.69 1178.43 426.89 7.36212 01 城乡社区管理事务 1259.14 837.43 416.60 5.11212 01 01 行政运行 765.04 635.44 124.49 5.11212 01 02 一般行政管理事务 494.10 201.99 292.11212 05 城乡社区环境卫生 353.54 341.01 10.29 2.25212 05 01 城乡社区环境卫生 353.54
7、341.01 10.29 2.25221 住房保障支出 17.60 8.31 9.29221 02 住房改革支出 17.60 8.31 9.29221 02 01 住房公积金 17.60 8.31 9.292017年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 2893.51 598.05 2295.46208 社会保障和就业支出 206.58 59.40 147.17208 05 行政事业单位离退休 43.01 43.01208 05 02 事业单位离退休 5.07 5.07208 05 0
8、5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.31 28.31208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.63 9.63208 07 就业补助 140.67 140.67208 07 05 公益性岗位补贴 140.67 140.67208 08 抚恤 16.39 16.39208 08 01 死亡抚恤 16.39 16.39208 16 红十字事业 6.50 6.50208 16 99 其他红十字事业支出 6.50 6.50210 医疗卫生与计划生育支出 11.67 11.672017年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出
9、经营支出 对附属单位补 助支出210 11 行政事业单位医疗 11.67 11.67210 11 02 事业单位医疗 11.67 11.67211 节能环保支出 1044.99 1044.99211 04 自然生态保护 1044.99 1044.99211 04 02 农村环境保护 1044.99 1044.99212 城乡社区支出 1612.69 509.39 1103.30212 01 城乡社区管理事务 1259.14 509.39 749.76212 01 01 行政运行 765.04 509.39 255.66212 01 02 一般行政管理事务 494.10 494.10212 05
10、 城乡社区环境卫生 353.54 353.54212 05 01 城乡社区环境卫生 353.54 353.54221 住房保障支出 17.60 17.60221 02 住房改革支出 17.60 17.60221 02 01 住房公积金 17.60 17.602017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2449.97 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业
11、支出 206.57 206.57 九、医疗卫生与计划生育支出 11.67 11.67 十、节能环保支出 1044.99 1044.99 十一、城乡社区支出 1178.43 1178.43 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 8.31 8.31 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2449.97 本年支出合计 2449.97 2449.97 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计
12、2449.97 总计 2449.97 2449.97 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 206.58 59.40 147.17208 05 行政事业单位离退休 43.01 43.01208 05 02 事业单位离退休 5.07 5.07208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.31 28.31208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.63 9.63208 07 就业补助 140.67 140.67208 07 05 公益性岗位补贴 140.67 140.67
13、208 08 抚恤 16.39 16.39208 08 01 死亡抚恤 16.39 16.39208 16 红十字事业 6.50 6.50208 16 99 其他红十字事业支出 6.50 6.50210 医疗卫生与计划生育支出 11.67 11.67210 11 行政事业单位医疗 11.67 11.67210 11 02 事业单位医疗 11.67 11.67211 节能环保支出 1044.99 1044.99211 04 自然生态保护 1044.99 1044.99211 04 02 农村环境保护 1044.99 1044.99212 城乡社区支出 1178.43 379.78 798.652
14、12 01 城乡社区管理事务 837.43 379.78 457.65212 01 01 行政运行 635.44 379.78 255.66212 01 02 一般行政管理事务 201.99 201.99212 05 城乡社区环境卫生 341.01 341.01212 05 01 城乡社区环境卫生 341.01 341.012017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称合计 基本支出 项目支出221 住房保障支出 8.31 8.31221 02 住房改革支出 8.31 8.31221 02 01 住房公积金 8.31 8.31合计 2449.97 4
15、59.16 1990.812017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 391.05 391.05301 01 基本工资 43.87 43.87301 02 津贴补贴 46.33 46.33301 03 奖金 100.40 100.40301 04 其他社会保障缴费 58.78 58.78301 06 伙食补助费 13.98 13.98301 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 28.31 28.31301 09 职业年金缴费 9.63 9.63301 99 其他工资福利支出 89
16、.75 89.75302 商品和服务支出 22.14 22.14302 01 办公费 2.33 2.33302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 0.66 0.66302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.01 0.01302 17 公务接待费 0.19 0.19302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业
17、务费302 28 工会经费 5.93 5.93302 29 福利费 6.27 6.27302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 6.75 6.75302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助 45.97 45.97303 01 离休费303 02 退休费 5.07 5.07303 03 退职（役）费303 04 抚恤金 16.39 16.39303 05 生活补助303 07 医疗费 11.67 11.67303 08 助学金303 09 奖励金 0.32 0.32303 11 住房公积金 8.31 8.31303 12 提租补贴30
18、3 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 4.21 4.21310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 459.16 437.02 22.142017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算
19、数 决算数 预算数 决算数0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.190.002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称合计 基本支出 项目支出合计注：上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017 年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017 年度收入总计为 2893.51 万元、支出总计为 2893.51 万元。与 2016 年度相比，收
20、入、支出总计各减少 89.74 万元。主要原因：严格执行财务制度，从严控制各项费用支出。二、关于上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017年度收入决算情况说明本年收入合计 2893.51 万元，其中：财政拨款收入2449.97 万元，占 84.67%；上级补助收入 426.89 万元，占14.75%；其他收入 16.65 万元，占 0.58%。三、关于上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017年度支出决算情况说明本年支出合计 2893.51 万元，其中：基本支出 598.05 万元，占 20.67%；项目支出 2295.46 万元，占 79.33%。四、关于上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2
21、017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017 年度财政拨款收支总决算 2449.97 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 395.44 万元，增长 19.25%。主要原因：职工社保公积金等基本福利经费及环卫车辆购置费的增加。五、关于上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2449.97 万元，占本年支出合计的84.67%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加395.4
22、4 万元，增长 19.25%。主要原因：职工社保公积金等基本福利经费及环卫车辆购置费的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2449.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）206.57 万元，占 8.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.67 万元，占 0.48%；节能环保支出（类）1044.99 万元，占 42.65%；城乡社区支出（类）1178.43 万元，占 48.10%；住房保障支出（类） 8.31 万元，占 0.34%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区枫泾镇市
23、容环境事务所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2201.85 万元，支出决算为2449.97 万元，完成年初预算的 111.27%。决算数大于预算数的主要原因：职工社保公积金等基本福利经费的增加。其中：1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.07 万元。主要用于退休职工的慰问支出。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 35.21%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行财务制度，从严控制各项费用支出。2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.31 万元。主
24、要用于事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 26.71 万元，支出决算为 28.31 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费的增加。3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.63 万元。主要用于职工职业年金的缴纳。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费的增加。4、社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）140.67 万元。主要用于环境工作站人员经费。年初预算为 134.00
25、 万元，支出决算为 140.67 万元，完成年初预算的104.98%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资、社保、公积金等基本福利经费的增加。5、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）16.39 万元。主要用于职工死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.39 万元。6、社会保障和就业支出(类)红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）6.50 万元。主要用于红十字“千万人帮万家”帮困经费。年初预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 100%。7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.67 万元。主要用于国家政策规
26、定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 11.11 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初预算的 105.04 %。决算数大于预算数的主要原因是人员的变动和社保基数的调整。8、节能环保支出(类)自然生态保护（款）农村环境保护（项）1044.99 万元。主要用于：农村环境保洁社非全日制保洁人员经费。年初预算 1018.00 万元，支出决算为 1044.99 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员的变动和社保基数的调整。9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）635.44 万元。主要用于：保洁公司保洁员工资、社保等经费。年初预算为
27、518.57 万元，支出决算为 635.44 万元，完成年初预算的 122.54%。决算数大于预算数的主要原因：保洁人员工资及社保经费逐年递增。10、城乡社区支出( 类) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）201.99 万元。主要用于：购买垃圾车。年初预算为 90 万元，支出决算为 201.99 万元，完成年初预算的224.43%。决算数大于预算数的主要原因：新增垃圾车。11、城乡社区支出( 类) 城乡社区环境卫生（款）一城乡社区环境卫生（项）341.01 万元。主要用于：除害药物、血防经费、巩固国家卫生城镇经费、垃圾中转运行处置费、上海市健康镇试点工作经费、垃圾分类经费。年初预算为
28、 364.70 万元，支出决算为 341.01 万元，完成年初预算的 93.50%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行财务制度，从严控制各项费用支出。12、住房保障支出( 类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）8.31 万元。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。六、关于上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 459.16 万元，
29、包括人员经费 437.02 万元，公用经费 22.14 万元。基本支出中：1、工资福利支出 391.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出 22.14 万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费用。3、对个人和家族的补助支出 45.97 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。七、关于上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财
30、政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 6.33%，其中：公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算的 6.33%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行财务制度，从严控制各项费用支出。2017 年度 “三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.19 万元，其中：公务接待费支出决算增加 0.19 万元。公务接待费支出增加的主要原因是 2017 年比 2016 年来人多。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。20
31、17 年度 “三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：1、公务接待费支出 0.19 万元。其中：国内公务接待支出 0.19 万。主要用于本单位参加公务活动所支付的食堂客饭费和茶叶，公务接待批次 19 批、人次 103人。八、关于上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行
32、经费支出情况上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市金山区枫泾镇市容环境事务所 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 60.87 万元，其中：货物采购金额13.88 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 46.99 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，上海市金山区枫泾镇市容环境事务所共有车辆 33 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 33 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0
33、 台（套） 。（四）预算绩效管理情况上海市金山区枫泾镇市容环境事务所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额 1238万元；2017年度开展的绩效评价项目2 个，涉及预算金额1238万元，平均得分85分（其中，绩效评级为“优 ”的项目0 个；绩效评级为“良”的项目2 个；绩效评级为“合格 ”的项目0 个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助
34、活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是：西部防洪拆迁款收入、利息收入、查灭螺经费收入、车辆报废收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标
35、，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、 “三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
