某集团股份有限公司付款审批单年 月 日单位名称开户行开户行收款方 银行帐号付款方 银行帐号支付方式 现金 转帐支票 汇票 银行承兑汇票 电汇 背书 其他采购计划编号 合同编号合同总金额 已付金额申请付款金额 附件张数是否申报资金计划 是 否 资金计划金额财务部核定金额 （大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥： ）付款申请事由说明： 董事长特批事项总 裁（总经理）财务总监（财务部长）会计 部门负责人经办人申请注：本付款审批单一式三联，第一联财务存，第二联业务部门存，第三联经办人员存。董事长特批事项为超授权、超预算和超标准事项的签字审批；集团本部为总裁审批、新材料及商贸在授权以内为总经理审批。
