1、管家婆工贸版 6.5第 1 页 共 336 页如何启动系统系统的正常运行，必须具备三个条件： 启动 SQL Server 启动套接字服务器 启动中间层服务器管家婆工贸版 6.5第 2 页 共 336 页一、启动 SQL Server启动 SQL Server 服务，操作方法请参见 SQL Server 2005 安装 中，SQL Server 注意事项。二、启动套接字服务器运行“开始程序管家婆工贸版 ”，启动套接字服务器。在任务栏右下角出现 小图标，表示启动成功。 首次安装服务器端程序后，套接字服务器需要手工启动。以后每次启动操作系统时，该服务器会自动启动。三、启动中间层服务器运行“开始程序管
2、家婆财工贸版服务器”，启动中间层服务器。在任务栏右下角出现 小图标，表示启动成功。在安装完服务器端程序后，一般需对中间层服务器进行设置，设置方法如下： 1、双击任务栏右下角的 小图标，出现中间层服务器设置对话框，单击“设置设置数据库连接” 。 2、出现“数据库连接参数设置”对话框，在此对话框中输入服务器名、用户名及密码。管家婆工贸版 6.5第 3 页 共 336 页服务器名：一般情况下是安装 SQL Server 数据库的计算机名； 用户名：SA 密 码：SA 的密码（安装数据库时设置的） 以上三个条件都正确无误后，启动客户端程序，输入服务器名并选择账套。启动成功后，进入系统主界面。 如何登录
3、账套在正常启动 SQL SERVER 服务器、套接字服务器、中间层服务器后，就可以开启客户端程序，登录到账套中了。 一、什么是账套记载一个独立核算的经济实体的所有往来信息的一整套记录表和统计分析报表统称为一个账套。一般一个企业只用一个账套，如果企业有几个下属的独立核算的实体，就可以建几个账套。账套之间是相对独立的，也就是说：建立、删除或修改一个账套中的数据，不会对其他账套有任何影响。 二、具体操作步骤：1、双击桌面快捷图标，出现登录界面，如图所示：管家婆工贸版 6.5第 4 页 共 336 页输入服务器名称或地址，如服务器在本机，通常可输入 127.0.0.12、点击“下一 步” ，进入账套选
4、择界面，首次使用时，账套选择列表为空。点击“创建”按钮，在弹出的对话框中输入账套的名称，系统将自动创建一个与账套名称相对应的数据库，用于保存账套数据。创建成功后，回到账套选择列表，可以看到已经创建的账套，如图所示：提示：账套名称的首位字符不能是数字、账套名中不能包含“.“、“、“等特殊字符，管家婆工贸版 6.5第 5 页 共 336 页否则不允许创建。您也可以点击“引入”按钮，将已备份的账套数据直接生成账套引入到系统中，而不需创建新的账套，再进行数据恢复。3、点击“下一步” ，输入登录日期和操作员，点击“完成”即可。登录日期是指操作员进入账套的日期时间。在作单据或凭证时，系统会取登录时间作为默
5、认的制单日期，用户可根据实际情况进行修改。基础资料录入基础资料是指系统使用所需要的最基本的静态数据，包括存货、供应商、客户、职员、存管家婆工贸版 6.5第 6 页 共 336 页货仓库、部门、会计科目、摘要类别 等。基础资料可以根据需要加以多级分类。使用软件之前必须先进行基础资料的建立。详细操作可参考： 常用操作会计期间设置部 门职 员地 区供 应 商客 户仓 库存 货会计科目自定义项 1、2期初库存用于开账期初，存货库存数量、成本均价等信息的录入。需要按仓库分别录入。操作：业务数据初始化期初库存 ，弹出下图所示窗口：操作方法：1、在存货列表框中，选中一个存货；管家婆工贸版 6.5第 7 页
6、共 336 页2、点击【修改】按钮，在弹出的窗口中输入存货的数量和金额，下图所示：4、输入完毕，点击【确定】按钮，保存退出。期初建账自定义数量存货自定义项是存货档案属性扩展的一种灵活方式，同一个存货可拥有多个自定义项属性，“存货+存货自定义项”可定位一个唯一的存货，使用存货自定义项，可减少存存货档案的编制工作量。如：存货“X 洗发水”存在不同的包装（分为红瓶和蓝瓶），则可将“包装”设置为存货的自定义项，并设置存货“X 洗发水”使用“包装瓶”自定义项，则同样规格不同包装瓶的洗发水可仅采用一套编码和存货名称，而在应用时可明确到该“x 洗发水”的“红瓶”和“蓝瓶”的库存结余情况用于期初存货自定义数量
7、录入。需要按存货分别录入。操作：进销存初始化期初自定义数量。如图： 管家婆工贸版 6.5第 8 页 共 336 页操作方法：1、点击“仓库”后面的放大镜，选择一个仓库；2、在存货列表框中，选中一个存货；3、点击【修改】按钮，在弹出的窗口中输入存货的数量、自定义项 1 等： 4、录入完毕，点击“确定”退出。注意：如果该存货配置自定义项 1 或自定义项 2 必须录入，那么填写自定义数量时系统会自动检测自定义 1 或 2 是否选择。关于存货自定义项 1、2 的管理详见存货自定义项管理。委托代销用于开账期初，委托代销商品的相关数据信息的录入。需要按客户分别录入委托 商品的数量、结算单价、结算金额、成本
8、单价及成本金额。操作 ：业务数据初始化期初委托代销 ，弹出期初委托代销商品录入窗口。 操作方法：1、点击“客户” 后面的放大镜，选择一家客户； 2、在存货列表框中，选中一种 存货；3、点击【修改】按钮，在弹出的窗口中输入存货的期初数量、结算单价和成本单价等，下图所示：4、输入完毕，点击【确定】按钮，保存退出。期初任务单“期初任务单”的用途是录入建账时尚未完工的生产任务单。点击“增加“后，用户可以管家婆工贸版 6.5第 9 页 共 336 页在弹出的“生产任务单”上录入期初在产品的有关信息，如下图：表头是生产对象的基本信息，表体内录入的是在该产品领用的、尚未使用的原材料、半成品等。期初生产领用“
9、期初生产任务单”已经录入了建账时尚未完工的产品及其耗用的原材料、半成品等，但是因为是按单录入，所有的物料并未按明细汇总。另外，除了与任务单相关联的生产领用外，可能还存在其他单独、零星、非正常领用，这两个部分加起来才构成完整的期初在产品， “期初生产领用”就起到对这类信息综合、归总的作用。操作：1、点击“业务数据初始化”“期初生产领用” ；管家婆工贸版 6.5第 10 页 共 336 页2、 点击“修改”逐项填列期初生产领用数量。期初委外加工单管家婆工贸版 6.5第 11 页 共 336 页“期初委外加工单”的用途是录入建账时尚未完工的委外加工单。点击“增加“后，用户可以在弹出的“委外加工单”上
10、录入期初在产品的有关信息，如下图：表头是委外加工对象的基本信息，表体内录入的是在该产品领用的、尚未使用的原材料、半成品等。期初委外领用“期初委外 加工单”已经录入了建账时尚未完工的委外加工产品及其耗用的原材料、半成品等，同“期初生产领用”一样，领用的物料需要按明细汇总，构成完整的期初委外加工产品的在产品。操作：1、点击“业务数据初始化”“期初 委外领用” ；管家婆工贸版 6.5第 12 页 共 336 页2、点击“修改”逐项填列期初生产领用数量。管家婆工贸版 6.5第 13 页 共 336 页期初建账仓库管理用于期初存货数量的录入。需要按仓库分别录入。操作：进销存初始化期初仓库管理。如图：操作
11、方法：方法一：直接点击菜单栏 ，直接将 存货账面数量引入仓库管理。方法二：1、点击“仓库”后面的放大镜，选择一个仓库；2、在 存货列表框中，选中一个存货 ；3、点击【修改】按钮，在弹出的窗口中输入存货的数量、批号、到期日期，下图所示：管家婆工贸版 6.5第 14 页 共 336 页4、录入完毕，点击“确定”退出。 期初应收账款用于录入期初各客户的应收账款信息。操作：业务数据初始化应收账款操作方法：在客户列表框中选中一家客户，点击【修改】按钮，弹出【期初应收账款】界面，下图所示：管家婆工贸版 6.5第 15 页 共 336 页输入期初应收账款的数值，点击【确定】按钮，保存退出。继续录入其它客户的
12、期初应收账款。 期初应付账款用于录入期初各供应商的应付账款信息 ，“期初应付账款”包括两方面的内容应付货款和应付加工费。操作：业务数据初始化应付账款操作方法：在供应商列表框中，选中一家供应商，点击【修改】按钮，弹出【期初应付账款】界面，下图所示：输入期初应付账款的数值，点击【确定】按钮，保存退出。继续录入其它供应商的期初应付账款。固定资产期初管家婆工贸版 6.5第 16 页 共 336 页系统已内置了常用的“固定资产类别”和“固定资产增减方式”，在对固定资产模块初始设置前，应查看上述基础资料是否已满足需要。其中，“固定资产增减方式”，除管理固定资产增减方式外，还涉及固定资产增加方式对应科目的管
13、理。一、固定资产期初录入操作：账务初始化固定资产期初固定资产初始数据点击【添加】按钮，弹出固定资产卡片。录入信息，其中，附属设置标签栏为可选项，设置完毕，点击【确定】按钮保存并退回到“固定资产期初录入”界面。提示：“对应折旧科目”栏是选择固定资产计提折旧时，生成会计凭证的借方科目。二、固定资产类别管家婆工贸版 6.5第 17 页 共 336 页可以对固定资产类别进行添加、修改和删除的操作。三、固定资产增减方式点击【添加】按钮，弹出下图：录入信息，录入完成后点击【确定】按钮即可。管家婆工贸版 6.5第 18 页 共 336 页账务初始化期初账务数据如果您的单位一直采用手工进行财务核算，那么，在开
14、始使用财务软件进行财务管理之前，必须将财务数据进行整理，并将数据录入到期初账务列表中。在期初账务数据录入完毕后，通过点击“试算平衡”按钮来检查期初账务数据是否试算平衡。 1、如何录入账务初始数据（1）在列表中选中最末级会计科目，点击【修改数据】按钮，弹出信息输入对话框，下图所示；管家婆工贸版 6.5第 19 页 共 336 页（2）本年累计发生额：如果您是年中建账，比如建账月份为 7 月，那么，需要在此栏录入 1-7月的借、贷方累计发生额；（3）期初余额：录入建账时的期初余额（4）录入完成后，点击【确定】按钮，本年借方累计发生额、本年贷方累计发生额、期初余额自动反映到账务初始数据录入列表中，系
15、统根据上述数据自动计算年初余额，也反映在该列表中。2、应收、应付账务初始数据录入（1）选中应收账款（或应付账款），点击【修改数据】按钮，弹出下图：管家婆工贸版 6.5第 20 页 共 336 页可以看到，期初余额一栏已有数据，这个数据是直接从期初业务数据取过来的。（2）选中要修改的往来单位，点击【修改】按钮，弹出下图：在对话框中录入相关的信息。如果修改了期初余额，会导致与期初业务数据不一致，下次进入期初账务数据时，系统会给予提示，点击【确定】后，自动将账务数据改成业务数据。3、引入业务期初数据、固定资产期初数据如需要将固定资产、应收应付账款、存货、委托商品、生产领用的业务数据与账务数据保持一致
16、，可通过点击【引入期初委外领用】、【引入期初生产领用】、【引入期初库存数据】、【引入应收应付数据】、【引入固定资产数据】按钮提取相应栏的期初业务数据成为期初账务管家婆工贸版 6.5第 21 页 共 336 页数据。4、试算平衡期初账务数据录入完毕后，点击【试算平衡】按钮。试算平衡，提示如下：启用账套完成业务数据初始化及账务初始化设置后，就可以启用账套了。启用账套表示软件初始设置完成，日常业务的开始。一旦启用账套后，期初数据不能修改。启用账套时，系统将检查试算平衡，业务数据与账务数据是否相等，确认建账期间号。操作：文件启用账套 ，弹出下图：管家婆工贸版 6.5第 22 页 共 336 页点击【开
17、账】按钮，弹出下图：确认开账期间，点击【确定】。开账成功，提示下图：点击【确定】，进入软件主界面。开始日常业务的录入。若开账的会计期间不正确，可点击“会计期间设置”按钮，直接进行设置。数据备份与恢复 为了保证软件数据的安全，用户需要定期对数据进行备份。1、备份数据选择“文件备份”，弹出“数据备份”窗口，下图所示：管家婆工贸版 6.5第 23 页 共 336 页（1） ：用户可自定义自动备份的天数，备份文件存放在 软件安装目录下的 BACKUP 文件夹中。（2）服务器备份服务器备份是指将当前账套的数据备份下来，存放在服务端 软件安装目录下的 BACKUP 文件夹中。操作说明：在“数据备份文件名”
18、中输入备份文件的文件名，点击【确定】按钮。备份成功后，系统将在服务端安装目录下的 BACKUP 下生成一备份文件。用户可以对此文件进行压缩或拷贝，或恢复。2、恢复数据选择“文件恢复”，弹出“数据恢复”窗口，下图所示：管家婆工贸版 6.5第 24 页 共 336 页(1)从服务器恢复从服务器恢复数据要求将需要恢复的备份数据文件拷贝在 软件安装目录下的 BACKUP 文件夹下。如果在恢复数据窗口没有发现拷贝到指定目录下的账套，可以直接在文本输入框中输入备份的文件名 。恢复数据后将会把当前使用中的账套的数据全部清空。系统数据将回到备份时的数据状态。因此在恢复数据时要慎重，并且首先备份当前数据。账套选
19、项此功能用于修改用户的公司信息，进行“进销存配置”、“生产配置”、“财务配置”和一些其他配置。 公司信息可以修改公司全名、公司简称、法人代表、电话号码等信息。修改完毕后，点击【保存信息】按钮即可。管家婆工贸版 6.5第 25 页 共 336 页其他配置参考：账套选项进销存配置账套选项财务配置账套选项生产配置账套选项-自由项配置账套选项其他账套选项进销存配置操作说明：使用某项配置时，在配置后面的“同意”栏，双击鼠标左键，打上“”即可。1、 单据、凭证在打印前自动保存： 录入单据或凭证，如果没有保存而直接点“打印” ，系统则自动将单据或凭证保存后才打印。2、系统允许负库存：销售单过账时，判断是否有
20、负库存，它允许库存不足时继续过账。在库存数量由正数转为负数时，系统会给予提示 。3、选择往来单位时显示应收应付余额：录单时，在往来单位的选择列表中显示应收应付余额。4、超过客户信用额度不允许过账：软件对“客户”可以设置信用额度，在客户的应收账款超过信用额度时，系统不允许销售单过账。5、系统使用双单位在录入存货基础资料时，有基本单位、辅助单位及单位关系三项内容，主要是针对存货两个单位的管理而设计。例如饮料销售商，进货时按件或箱进货，销售时按听、件或箱销售，这时就需要管理两个单位。首先了解一下基本单位、辅助单位及单位关系这三个名词的概念。基本单位：指小单位，即存货的最基本的单位，以可乐为例就是“瓶
21、”。辅助单位：指大单位，以可乐为例就是“件”。单位关系：1 件就包含 24 瓶。使用双单位的步骤：a. 选中“文件账套选项进销存设置”中的第 4 项“系统使用双单位” ；b. 在基础资料中录入存货的基本单位、辅助单位及单位关系；管家婆工贸版 6.5第 26 页 共 336 页c. 在“文件单据格式配置”中，在左侧栏目中选中需要使用双单位的单据，例如“进货单” ，然后在右侧的栏目中选中“辅助单位”和“辅助数量” ；d. 打开进货单，单据上增加了“辅助单位”和“辅助数量”两个字段。进货“果汁 A”20 件，您可以在“数量”或“辅助数量”处输入数值，系统将自动换算出对应的大单位或小单位的数值，单价中
22、录入的是基本单位的价格。注意：如果没有以上四步配置，凡涉及数量的单据，系统默认的 存货对应的单位均是小单位。6、系统要使用销售抹零功能：选中此项后，销售单的右下角会出现“抹零金额” ，输入抹零的金额，系统会自动计算出实收金额。输入抹零类型，单据过账后，抹零金额将记到对应科目中。7、单据允许零成本出入库：包括进货单、估价入库单、销售单、进货退货单、销售退货单、其他入库单、其他出库单、调拨单、组装拆分单 、领料单、退料单、完工验收单、委外领料单、委外退料单、委外完工验收单、生产报损单、生产报溢单、报损单、报溢单、委托发货单、委托退货单。8、单据、报表中显示数量合计：选中此项，进销存相关业务报表以及
23、业务单据中会显示数量合计，否则不显示。账套选项财务配置1、自动接收进销存模块产生的凭证：默认选中该选项，在账务处理中可直接进行查询。否则需要通过“账务处理凭证引入”功能来完成。选中该项时，月末处理必须先进行进销存期末结账，才能进行账务处理的结账。 否则，账务处理的期末结账不受进销存期末结账的限制。2、进销存模块生成的凭证不能修改：默认选中该选项，选中时，进销存生成的凭证上的科目、金额不能修改。其它信息如摘要、附件张数、辅助核算等可以修改。3、凭证录入中不能使用存货类科目：默认选中该选项，即存货科目不能录入，进销存生成的凭证中存货科目也不能修改。4、允许修改其他人制作的凭证：否则只能修改制单人自
24、己制作的凭证。5、自动接收固定资产模块产生的凭证：默认为选中，在账务处理中可直接进行查询。否则需要在“账务处理凭证录入”中通过“文件引入凭证”功能来完成。6、只有审核后的凭证才能打印：选中该项后，未经审核的凭证不能打印。7、制单与审核不能是同一人：对同一张凭证，制单与审核必须由不同的操作员来完成。8、收付款凭证必须出纳签字后才能审核：否则不允许审核9、启用立即打印：选中该项后，点击打印时，系统不会弹出打印管理器，而直接打印相关内容。管家婆工贸版 6.5第 27 页 共 336 页10、自动接收工资模块产生的凭证：默认为选中，工资模块生成的凭证可在账务处理中直接进行查询。否则需要在“账务处理凭证
25、录入”中通过“文件引入凭证”功能来完成。11、使用外币功能：选择该配置后，系统才允许使用外币功能。账套选项生产配置1、领料单限额领料：选中该项，领料单中子件明细的总领料数量，不能超过生产任务单上子件的数量。2、委外领料单限额领料：选中该项，委外领料单中子件明细的总领料数量，不能超过委外加工单上子件的数量。账套选项-自由项配置主要用于配置单据表体自由项小数保留位数以及是否在单据中显示各自由项合计。如图：注：小数位数最多只能保留 8 位。账套选项其他1、科目编码级次管家婆工贸版 6.5第 28 页 共 336 页用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的会计科目编号如何编制。科目编码级次：系
26、统最大限制为 9 级 25 位，且任何一级的最大长度都不得超过 5 位。例如某单位将科目编码设为 4 (一级) 2 (二级) 2 (三级) 2 (四级) 2 (五级)，则科目编号时一级科目编码是 4 位长，二至五级科目编码均为 2 位长。2、凭证类型显示用户选择的凭证类型，启用账套后不能修改。3、其他默认增值税税率：默认 17%，针对系统中所有涉及到税率的单据。进货差价报警比例：用户自己设定此比例，系统默认为 20，即 本次进价大于最近进价（-20）或者本次售价小于最近进价（-20）时 ，软件给予提示。 【保存】：修改完毕后，点击此按钮，修改的内容才能生效。 操作员授权管家婆工贸版 6.5第
27、29 页 共 336 页企业管理软件不是一个人单独使用的，它往往是企业各职能部门互相配合使用。因此，在管理上，企业需要对使用者的操作权限做一定的控制，以保障软件数据的安全性和保密性。操作员授权功能，正是这种应用的体现。进入“操作员授权”界面点击“文件”“操作员授权”，点击图片“操作员授权”。进入“操作员授权”界面，如图所示：一、设置权限组 软件采用权限组的管理方式，即预先设定好一组权限，给操作员授权时直接选用某个权限组即可。比如所有出纳人员的权限是一样的，那么就可以设置一个“出纳”权限组，将所有出纳人员都归到这个组来，这样就不用对每个操作员都设置一遍权限。 操作方法： 1、 点击【新增组】按钮
28、，设置权限组的名称。 2、 选择权限组，设置具体权限。 权限设置分为功能模块权限和明细权限两部分。功能模块权限主要是针对系统功能菜单来设置的，而明细权限主要是针对各功能模块界面上的功能按钮来的。比如进货单单据界面上有管家婆工贸版 6.5第 30 页 共 336 页打印、删除、保存、红冲等按钮，如果不选中“打印”这个权限，操作员就不能对进货单进行打印。 操作说明： （1） 在“模块列表”中选择具体功能模块，在对应的功能后面打上 即可。 （2） 也可点击【全选】按钮，可选中所有功能。或点击【全清】按按，清除已选的功能。 （3） 选中某功能后，可在明细权限中设置对该功能的明细权限，系统默认选中所有明
29、细权限，用户可根据实际情况调整。 （4） 权限设置完毕后，点击【退出】 。 特别提示： （1） “会计组”和“系统组”是系统默认设置的，不能修改和删除； （2） “会计组”自动拥有所有的权限， “会计主管”自动对应“会计组” ； （3） “系统组”拥有“基础资料职员” 、 “备份” 、 “恢复”的权限。 （4） 若要对权限组进行修改、删除、复制操作，请选中权限组，点击鼠标右键完成。 二、操作员授权 将内部职员设置为操作员。只有被设置为操作员的内部职员才能登录并使用本系统。 会计主管是系统预先设置的操作员，拥有所有功能的操作权限，自动对应到“会计组” 。 操作方法： 1、添加操作员：点击【新增操作员】按钮，选择要添加的操作员。添加成功后，在操作员列表中出现操作员的名字。 2、操作员授权：选中具体的操作员，点击鼠标右键，选择【设置权限组】按钮，为操作员分配权限，如图所示：
