1、财务中心职能说明书部门名称 财务中心 部门负责人岗位 财务中心总监直接上级岗位 总经理 下属部门 /岗位名称 人员编制（人） 岗位名称 人员编制（人）1、财务中心总监 1 2、财务中心经理 13、成本核算会计 1 4、费用核算会计 1部门岗位设置5、应收账款会计 4 6、资金税务会计 1部门使命严格遵守国家财经法律法规，确立公司的财务目标、政策和操作方法；指导财务战略和行动计划，帮助实现公司的业绩目标；提供公司所有的财务服务，对公司各成本中心进行全面监督控制，确保公司合理、安全的财务和资本结构，规避支出风险，使整个公司资金链保持健康发展，保证企业良性发展。序号 工作领域 部门主要职责1 工作规
2、划1. 执行总经理决议，组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划和会计报表等，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施，对执行中存在的问题提出改进意见，指导各项财务活动，考核经营成果，对总经理负责并报告工作； 2. 负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；3. 负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度财务会计报表，搞好年度会计决算工作；4. 负责固定资产的管理。会同采购、行政后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，
3、做到账、物相符；5. 负责对公司存货盘点核对。会同仓储、市场营销、品质、各生产车间等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；6. 负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司实际及经营管理要求的核算方法，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；7. 负责公司资金缴、拔，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据和空白支票；8. 负责公司财务稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据
4、有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；9. 负责物资货款把关。对物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总或总经理审核签字同意，方可支付；10. 会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；11. 会同培训部门不断提高财会人员的素质和业务水平；12. 按时完成公司领导交办的其他工作任务。2 会计核算1. 负责日常的会计核算工作，包括费用报销与核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算等；2. 负责按时提交各公司财务会计报表和全公司合并报表，全面反映公司经营业绩；3. 负责按时提交
5、各项财务分析报告，为公司经营提供决策参考依据；4. 负责账务核对，包括客户、供应商、员工等单位和个人的往来核对工作，每年半年一次资产盘点工作，保证账实相符；5. 负责税务管理工作，做到按时进行纳税申报，做好与税务主管机关的衔接工作。统筹各项税收，合理避税，促使税负最小化。3 财务监督1. 监督公司各项成本费用支出情况，负责督导和分析费用控制（销售费用、管理费用），及时向领导汇报执行情况；2. 监督公司货币资金的收支状况3. 监督应收帐款的超常欠款催收4监督公司存货资产的安全完整，督导仓库定期盘点、定期对账、以及分析不良存货4 财务管理1. 制订公司财务管理制度，规范作业流程，推行标准化管理，包
6、括费用报销制度、审批权限流程采购程序及应付账款管理制度、固定资产管理制度、货币资金管理制度、票据管理制度、应收账款管理制度等各方面；2. 按照审核审批权限要求，履行财务审核职责。5 资金管理1. 负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每周上报公司资金收支情况及余额；2. 定期资金盘点和检查印章、支票管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全。6成本费用控制1. 控制成本支出项目的合理性、合规性；2. 控制各项费用支出的合理性、合规性；3. 控制材料成本、人工成本、制造费用的投入；4. 监控费用的开支标准、审批及支付。7财务部人员配置1. 负责岗位设计、工作分工，编写和修订财务岗位说明书；2. 负
7、责根据公司发展及时调整财务组织结构及人员配置。8 档案管理1. 负责会计凭证、账册、报表和其他会计资料的收集、汇总、归档等会计档案管理工作，妥善保管；2. 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务总监批准。9 部门管理1. 财务部门内部的工作组织、安排、协调；2. 财务部门内职员的业务培训规划；3. 财务部门内职员的工作项目拟定及月度考评；4. 财务部门周、月、年工作计划的编制及定期工作总结会议；5. 完成领导交办的临时性工作和管理体系要求的其他工作，确保工作目标的达成。10 其他工作1.熟悉国家的财税法规、劳保法规等法律法规2.协调与政府部门、工商局、税务局、银行、会计师事务所及相关中介机构的关系，配合做好各项审计、检查工作，保持工作事务的顺畅沟通，保障公司利益。部门 1. 对违反国家法律法规和企业财务会计管理制度的行为有拒绝权、制止权和处罚建议权；2. 有对各项费用开支的监督检查权；权力 3. 有向相关部门索取业务数据、财务资料的权力；4. 有对企业经营及财务运作状况的建议权；5. 有对企业经营成果、财务收支情况等各个方面进行稽核审查的权力。部门指标1、财务信息传递及时性；2、成本核算及控制率；3、报表制作不及时次数；
