1、1上海市浦东新区实验小学 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区实验小学概况浦东新区实验小学座落于浦东新区川沙镇，是一所公办全日制小学。实验小学始建于 1982 年，学校占地面积 15031 平方米，建筑面积 7579 平方米。现有教学班 30 个，学校教学设施完善，环境优美，拥有计算机房、电子阅览室、教师电子备课中心、多媒体教室、语音、自然、劳技、美术、体操房等专用教室，学校操场建有塑胶跑道、人造草皮球场、活动架等。学校是浦东新区艺术教育特色学校，浦东新区绿色学校。 一、主要职责1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；3、积极
2、稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；7、做好安全防范，保证学生的人生安全。二、机构设置2领导职数：学校设校长 1 名，书记 1 名。根据上述职责，上海市浦东新区实验小学内设机构为：校务办，下设教导处（德育室、教科研室） 、总务处、工会。3第二部分 上海市浦东新区实验小学 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算
3、数一、财政拨款收入 2621.14 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 2186.94五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.68 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 365.21九、医疗卫生与计划生育支出 81.41十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 56.26二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出
4、 0.3本年收入合计 2621.82 本年支出合计 2690.12用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.38年初结转和结余 91.83 年末结转和结余 23.15总计 2713.65 总计 2713.6542016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2,621.82 2,621.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68205 教育支出 2,118.63 2,118.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38205 02 普通教育 2,100.44 2,
5、100.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38205 02 02 小学教育 2,100.44 2,100.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38205 09 教育费附加安排的支出 18.19 18.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的 支出 18.19 18.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 365.21 365.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 344.66 344.66 0.00 0.00 0.00
6、0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 55.80 55.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 161.61 161.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 127.25 127.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005208 08 抚恤 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 01 死亡抚恤 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与
7、计划生育支出 81.41 81.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 81.41 81.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 81.41 81.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 56.26 56.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 56.26 56.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 56.26 56.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支
8、出 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30229 99 其他支出 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30229 99 01 其他支出 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3062016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 2,690.12 2,602.95 87.17 0.00 0.00 0.00205 教育支出 2,186.94 2,100.07 86.87 0.00 0.00 0.00205
9、02 普通教育 2,171.39 2,100.07 71.32 0.00 0.00 0.00205 02 02 小学教育 2,171.39 2,100.07 71.32 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 15.55 0.00 15.55 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 15.55 0.00 15.55 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 365.21 365.21 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 344.66 344.66 0.00 0.00 0.00 0.002
10、08 05 02 事业单位离退休 55.80 55.80 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 161.61 161.61 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 127.25 127.25 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.007208 08 01 死亡抚恤 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 81.41 81.41 0.00 0.00 0.00 0
11、.00210 05 医疗保障 81.41 81.41 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 81.41 81.41 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 56.26 56.26 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 56.26 56.26 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 56.26 56.26 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 0.30 0.00 0.30 0.00 0.
12、00 0.00229 99 01 其他支出 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.0082016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2621.14 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 2,186.94 2,186.94 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00
13、 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 365.21 365.21 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 81.41 81.41 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.009十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出
14、0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 56.26 56.26 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 2,621.14 本年支出合计 2,689.82 2,689.82 0.00年初财政拨款结转和结余 91.13 年末财政拨款结转和结余 22.45 22.45 0.00一般公共预算财政拨款 91.13 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 2,712.27 总计 2,712.27 2,712.27 0.00102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分
15、类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 2,186.94 2,100.07 86.87205 02 普通教育 2,171.39 2,100.07 71.32205 02 02 小学教育 2,171.39 2,100.07 71.32205 09 教育费附加安排的支出 15.55 0.00 15.55205 09 99其他教育费附加安排的支出15.55 0.00 15.55208 社会保障和就业支出 365.21 365.21 0.00208 05 行政事业单位离退休 344.66 344.66 0.00208 05 02 事业单位离退休 55.80 55.80
16、0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出161.61 161.61 0.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出127.25 127.25 0.00208 08 抚恤 20.55 20.55 0.00208 08 01 死亡抚恤 20.55 20.55 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 81.41 81.41 0.00210 05 医疗保障 81.41 81.41 0.00210 05 02 事业单位医疗 81.41 81.41 0.00221 住房保障支出 56.26 56.26 0.00221 02 住房改革支出 56.26 56.26 0.00221 0
17、2 01 住房公积金 56.26 56.26 0.00合计 2,689.82 2,602.95 86.87112016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,818.42 1,818.42 -301 01 基本工资 290.78 290.78 -301 02 津贴补贴 48.56 48.56 -301 03 奖金 114.00 114.00 -301 04 其他社会保障缴费 111.25 111.25 -301 06 伙食补助费 0.00 0.00 -301 07
18、 绩效工资 923.72 923.72 -301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 161.61 161.61 -301 09 职业年金缴费 127.25 127.25 -301 99 其他工资福利支出 41.25 41.25 -302 商品和服务支出 423.80 - 423.80302 01 办公费 33.22 - 33.22302 02 印刷费 17.13 - 17.13302 03 咨询费 0.86 - 0.86302 04 手续费 0.00 - 0.00302 05 水费 5.05 - 5.05302 06 电费 7.04 - 7.04302 07 邮电费 2.63 - 2.633
19、02 08 取暖费 0.00 - 0.00302 09 物业管理费 93.52 - 93.52302 11 差旅费 0.17 - 0.17302 12 因公出国（境）费用 0.00 - 0.00302 13 维修（护）费 56.23 - 56.23302 14 租赁费 0.83 - 0.83302 15 会议费 0.00 - 0.00302 16 培训费 8.04 - 8.04302 17 公务接待费 0.27 - 0.27302 18 专用材料费 9.05 - 9.05302 24 被装购置费 0.00 - 0.00302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00302 26 劳务费 5.3
20、2 - 5.32302 27 委托业务费 24.50 - 24.50302 28 工会经费 43.25 - 43.25302 29 福利费 30.58 - 30.58302 31 公务用车运行维护费 6.81 - 6.81302 39 其他交通费用 0.10 - 0.10302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00302 99 其他商品和服务支出 79.20 - 79.2012303 对个人和家庭的补助 268.01 268.01 -303 01 离休费 0.00 0.00 -303 02 退休费 0.00 0.00 -303 03 退职（役）费 0.00 0.00 -303 04 抚
21、恤金 21.00 21.00 -303 05 生活补助 0.00 0.00 -303 07 医疗费 0.00 0.00 -303 08 助学金 134.53 134.53 -303 09 奖励金 0.00 0.00 -303 11 住房公积金 56.26 56.26 -303 12 提租补贴 0.00 0.00 -303 13 购房补贴 0.00 0.00 -303 99 其他对个人和家庭的补助支出 56.22 56.22 -310 其他资本性支出 92.73 - 92.73310 02 办公设备购置 23.45 - 23.45310 03 专用设备购置 54.37 - 54.37310 07
22、 信息网络及软件购置更新 0.00 - 0.00310 13 公务用车购置 0.00 - 0.00310 19 其他交通工具购置 0.00 - 0.00310 99 其他资本性支出 14.91 - 14.91合计 2602.96 2086.43 516.53132016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数22.00 7.28 0.0
23、0 0.00 15.00 7.01 0.00 0.00 15.00 7.01 7.00 0.27【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。 】142016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出合计注：本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。15第三部分上海市浦东新区实验小学 2016 年度单位决算情况说明一、关于 2016
24、年度收入支出总体情况说明2016 年度本单位收入总计为 2713.65 万元、支出总计为2713.65 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加593.37 万元。主要原因：工资增加、学生人数增加。二、关于 2016 年度收入决算情况说明2016 年度本单位收入合计 2621.82 万元，其中：财政拨款收入 2621.14 万元，占 99.97%；其他收入 0.68 万元，占0.03%。三、关于 2016 年度支出决算情况说明2016 年度本单位支出合计 2690.12 万元，其中：基本支出2602.95 万元，占 96.76%；项目支出 87.17 万元，占 3.24%。四、关于
25、2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位 2016 年度财政拨款收支总决算 2712.27 万元。与2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 601.76 万元，增长 28.51%。主要原因：工资增加、学生人数增加。五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2689.82 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 606.66 万元，增长 29.12%。主要原因：工资增加、学生人数增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
26、。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2689.82 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2186.94 万元，占81.30%；社会保障和就业支出(类)365.21 万元，占 13.58%；医疗卫生与计划生育支出（类）81.41 万元，占 3.03%；住房保障支出（类）56.26 万元，占 2.09%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2040.89 万元，支出决算为 2689.82 万元，完成年初预算的131.80%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）217
27、1.39 万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。16年初预算为 1668.02 万元，支出决算为 2171.39 万元，完成年初预算的 130.18%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）15.55 万元。主要用于：多媒体设备更新等项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）55.80 万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为 40.25 万元，支出决算为 55.80 万元，
28、完成年初预算的 138.63%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休老师。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）161.61 万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出。年初预算为 175.06 万元，支出决算为 161.61 万元，完成年初预算的 92.32%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）127.25 万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.25 万元。
29、决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.55 万元。主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：有退休老师过世。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）81.41 万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为 96.29 万元，支出决算为 81.41 万元，完成年初预算的 84.55%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.26 万元。主要用于
30、：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为 61.27 万元，支出决算为 56.26 万元，完成年初预算的 91.82%。决算数小于预算数的17主要原因：政策性因素。六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2602.96万元，包括人员经费 2086.43 万元，公用经费 516.53 万元。基本支出中：1、工资福利支出 1818.42 万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出 423.80 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费
31、、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出 268.01 万元，主要用于：抚恤金、助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、其他资本性支出 92.73 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出。七、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为22.00 万元，支出决算为
32、 7.28 万元，完成预算的 33.09%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，预算数为 0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“ 统一计划管理，经费各自承担 ”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.01 万元，完成预算的46.73%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算的3.86%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 1.19 万元，增长 19.54%，其中：因公出国（境）费支出决算持平 0 万元；公务用车购置及运行维护费
33、支出决算增加1.11 万元，增长 18.81%；公务接待费支出决算增加 0.09 万元，增长 50%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是18外出办事增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次增加。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元 0；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.01 万元，占 96.29%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 3.71%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2、公务用车购置及运行维护费支
34、出 7.01 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务用车购置 0 辆。公务用车运行维护支出 7.01 万元。主要用于车辆维修、加油等。2016 年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。3、公务接待费支出 0.27 万元。其中：国内公务接待支出 0.27 万（含外宾接待支出 0 万元） 。主要用于教学活动接待等，列明公务接待 8 批次、56 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。八、关于 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位 2016 年度无国
35、有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位 2016 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）76.62万元，其中：货物采购金额 73.82 万元、服务采购金额 2.80 万元。 2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额XX 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 XX 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 XX 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 XX 万元。19（三）国有资产占用情况。截至 2
36、016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。（四）预算绩效管理情况。本单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表 。绩效评价结果信息表项目名称预算金额 0 万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况注：本单位 2016 年度未开展绩效评价。20第四部分 名词解释无
