1、资产负债表会企 01 表编制单位:A电气集团股份公司 2009年12月31日 单位:元资 产 行次 期末余额 年初余额 负债和股东权益 行次 期末余额 年初余额流动资产： 1 流动负债： 36货币资金 2 127,530,439.08 74,765,564.65 短期借款 37 120,610,000.00 149,730,000.00交易性金融资产 3 交易性金融负债 38应收票据 4 5,568,336.08 18,841,133.66 应付票据 39 3,194,546.70 2,728,750.02应收账款 5 91,857,731.82 79,743,418.39 应付账款 40 1
2、23,673,381.37 86,587,745.29预付账款 6 34,426,109.84 19,419,356.87 预收账款 41 6,028,461.27 1,350,681.24应收利息 7 应付职工薪酬 42 5,616,884.13 4,806,034.12应收股利 8 应交税费 43 4,659,323.03 4,211,275.07其他应收款 9 71,335,202.91 3,148,327.52 应付利息 44存货 10 78,506,816.87 62,900,816.06 应付股利 45一年内到期的非流动资产 11其他应付款 46 85,141,656.33 21,
3、347,671.32其他流动资产 12 一年内到期的非流动负债 47流动资产合计 13 409,224,636.60 258,818,617.15 其他流动负债 48非流动资产： 14 流动负债合计 49 348,924,252.83 270,762,157.06可供出售金融资产 15 非流动负债： 50持有至到期投资 16 长期借款 51 140,000,000.00长期应收款 17 应付债券 52长期股权投资 18 743,957,757.57 572,065,804.88 长期应付款 53投资性房地产 19 专项应付款 54固定资产 20 231,131,686.21 208,725,5
4、13.92 预计负债 55在建工程 21 84,185,982.04 81,865,274.14 递延所得税负债 56工程物资 22 其他非流动负债 57固定资产清理 23 非流动负债合计 58 140,000,000.00生产性生物资产 24 负债合计 59 488,924,252.83 270,762,157.06油气资产 25 60无形资产 26 25,004,994.77 15,282,738.09 股东权益 61开发支出 27 股本 62 285,127,200.00 283,316,200.00商誉 28 资本公积 63 405,134,463.62 328,843,060.67长
5、摊待摊费用 29 1,879,143.37 1,914,954.61 减：库存股 64递延所得税资产 30 1,960,434.12 1,272,764.35 盈余公积 65 67,744,734.63 58,231,493.35其他非流动资产 31 未分配利润 66 250,413,983.60 198,792,756.06非流动资产合计 32 1,088,119,998.08 881,127,049.99 股东权益合计 67 1,008,420,381.85 869,183,510.0833 6834 69资产总计 35 1,497,344,634.68 1,139,945,667.14
6、负债和股东权益合计70 1,497,344,634.68 1,139,945,667.14附注：1.应收账款中，坏账准备2008年末余额为7 839 264.29元；2009年末余额为8 203 256.55元。2.集团公司当年没有计提存货跌价准备。3.长期股权投资减值准备年末数和年初数均为3 001 169.54元。4.固定资产项目中累计折旧的金额为19 075 683.45元，固定资产减值准备为4 338 996.16元。利润表编制单位:A电气集团股份公司 2009年12月31日 单位：元项 目 行次 本年金额 上年金额一、营业收入 500,825,388.30 478,503,678.7
7、2减：营业成本 414,347,374.98 403,708,188.42营业税金及附加 2,038,958.87 2,588,271.22销售费用 16,251,137.97 9,925,950.66管理费用 45,898,208.68 28,980,108.11财务费用（收益以“”号填列） 10,069,947.35 11,935,030.80资产减值损失 4,338,996.16 2,639,276.41加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列） 67,667,955.90 67,115,706.01其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号
8、填列） 75,548,720.19 85,842,559.11加：营业外收入 22,626,384.41 3,764,591.60减：营业外支出 539,956.48 1,178,560.64其中：非流动资产处置损失 87,851.60 397,123.82三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 97,635,148.12 88,428,590.07减：所得税费用 2,502,735.30 2,210,822.59四、净利润（净亏损以“”号填列） 95,132,412.82 86,217,767.48五、每股收益：（一）基本每股收益 0.3356 0.3043（二）稀释每股收益 0.3337 0
9、.3043单位:元现金流量表会企 03表编制单位: 年度 单位: 元项 目 行 次 本年金额 上年金额一、经营活动产生的现金流量： 1销售商品、提供劳务收到的现金 2收到的税费返还 3收到其他与经营活动有关的现金 4经营活动现金流入小计 5购买商品、接受劳务支付的现金 6支付给职工以及为职工支付的现金 7支付的各项税费 8支付其他与经营活动有关的现金 9经营活动现金流出小计 10经营活动产生的现金流量净额 11二、投资活动产生的现金流量： 12收回投资收到的现金 13取得投资收益收到的现金 14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16收到
10、其他与投资活动有关的现金 17投资活动现金流入小计 18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19投资支付的现金 20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金 22投资活动现金流出小计 23投资活动产生的现金流量净额 24三、筹资活动产生的现金流量： 25吸收投资收到的现金 26取得借款收到的现金 27收到其他与筹资活动有关的现金 28筹资活动现金流入小计 29偿还债务支付的现金 30分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31支付其他与筹资活动有关的现金 32筹资活动现金流出小计 33筹资活动产生的现金流量净额 34四、汇率变动对现金的影响 35五、现金及现
11、金等价物净增加额 36加：期初现金及现金等价物余额 37六、期末现金及现金等价物余额 38补 充 资 料 行 次 本年金额 上年金额1.将净利润调节为经营活动现金流量： 39净利润 40加：资产减值准备 41固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42无形资产摊销 43长期待摊费用摊销 44处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）45固定资产报废损失（收益以“”号填列）46公允价值变动损失（收益以“”号填列）47财务费用（收益以“”号填列） 48投资损失（收益以“”号填列） 49递延所得税资产减少（增加以“”号填列）50递延所得税负债增加（减少以“”号填列）51存货
12、的减少（增加以“”号填列） 52经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）53经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）54其他 55经营活动产生的现金流量净额 562.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 57债务转为资本 58一年内到期的可转换公司债券 59融资租入固定资产 603.现金及现金等价物净变动情况： 61现金的期末余额 62减：现金的期初余额 63加：现金等价物的期末余额 64减：现金等价物的期初余额 65现金及现金等价物净增加额 66所有者权益(股东权益)变动表会企 04表编制单位: 单位: 元项 目行次本年金额 上年金额实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有
13、者权益合计实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1会计政策变更2前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失1可供出售金融资产公允价值变动净额2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3与计入所有者权益项目相关的所得税影响4其他上述（一）和（二）小计（三）所有者投入资本1. 所有者本期投入资本和减少资本2股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分配1.提取盈余公积2对所有者（或股东）的分配3.其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额
