1、公司机构设置及管理制度前 言“无以规矩，不成方圆” 。为确保本公司各项工作能有条不紊地顺利进行，使各部门职能清楚，每位员工职责明确，且有章可循，有据可依，以维护公司正常的工作秩序，规范员工的言行，调动员工工作的积极性，促进公司的进一步发展， 故故根据我公司实际特设定其管理机构及制定出公司管理制度。第一章 机构设置及岗职设定第一节 机构设置根据公司目前规模及现状，便于公司运作特设“一室五部” 。即，一室：总经理室；五部：行政部、工程部、设计部、市场部、财务部。 第二章 部门职能及岗位职责 第一节 部门职能一、 行政部 直属总经理室管辖的公司行政管理部门，主要负责公司的人力资源、文书档案、员工考核
2、和办公室管理工作，并负责各部门的协调与统筹以及公司内部规章制度的制定和监督执行等。 二、 工程部 直属总经理室管辖的工程施工管理部门，主要负责公司的工程项目的预决算工作、工程施工人员及材料的调配和施工现场的管理。 三、 设计部 直属总经理室管辖的工程施工图设计与广告设计部门，主要负责公司的各项工程的施工图纸和广告的设计和现场验证工作。 四、市场部 直属总经理室管辖的业务洽谈和客户咨询服务部门，主要负责公司的公关、客户咨询服务以及联系业务、洽谈业务工作和协调联系设计、施工部门保证施工符合客户要求，并负责催收工程款等。五、 财务部 直属总经理室管辖的财务管理部门，主要负责公司的财务收支、账目处理、
3、财务核算、编制财务报表以及现金管理等工作。 第二节 岗位职责 具体岗位职责见附则第三章 办公室常规管理制度第一节 员工日常守则1、员工在工作时间要着装整洁，不得衣冠不整、蓬头垢面、奇装异服、浓妆艳抹。 2、员工要严守公司的作息时间，遵守公司的考勤制度，不迟到，不早退，不旷工，遵守请假和休假的有关规定。因公外出须让向行政部报告，以便统筹全局工作。 3、员工要注重礼节，讲究礼貌，以礼论理，以诚待人，言谈举止注意气质、风度。接待外来办事人员要主动热情，服务周到。在外工作时，要表现出本公司的精神风貌，树立良好的形象。4、工作时间在办公场所不得高声喧哗、唱歌、喝酒，不得吵骂争斗、说脏话，干不文明的事以及
4、干与工作无关的事。 5、未经上级允许，不得随意搬移办公设备，改动办公设施，不得公司物品私用，不得用公司电话打私人电话，不玩电脑游戏，不利用网络进行工作以外的活动。6、爱护办公设施设备，保持工作环境及办公设备的清洁卫生，不得随意乱扔垃圾、乱吐痰，不得在办公场所的墙壁或门窗上乱刻划、乱张贴。6、每日，各部人员下班前，必须认真做好本部门的清洁卫生，收检好办公资料，关闭电器电源以及关好门窗之后方能离去。 7、员工要按时参加公司召开的各种会议，服从会议主持人的安排，遵守会议纪律，遵守公司的例会制度。8、员工要严格遵守公司财务管理的有关规定，按规定使用现金、支票、借款、报销。9、员工要严格遵守公司有关印章
5、和介绍信管理规定，特殊情况使用印章和介绍信须请示主管领导同意。10、全体员工均不得做损害公司形象和公司利益的事，不得做有损他人利益的事。不得侵公利私，不得弄虚作假，应诚实劳动，合法创收。第二节 员工工作守则1、员工要遵守国家法律法规，遵守公司各项纪律及各项规章制度，做好本岗位工作。2、员工要服从指挥，服从工作安排，顾全大局，以公司利益为重，正确处理工作、利益关系。3、员工要明确岗位职责，爱岗敬业，熟知工作程序和操作规程，精通业务，具备胜任岗位工作的能力。4、员工对待工作要具备积极、热情的态度，钻研业务，努力进取，不断提高自身工作能力。5、员工应以积极热忱的服务为基准对待工作，不断提高服务水平。
6、6、员工应相互间做好沟通、配合、协调，真诚谦恭，树立团队意识，精诚协作，共同做好工作。7、员工对工作要有高度的责任感、忠诚于公司事业，提高工作效率，保证工作质量，确保公司各项经济指标实现。8、员工要增强市场竞争意识，积极参入开拓市场，不断增强紧迫感、危机感。9、员工应珍惜和维护公司的荣誉，严守公司商业机密，不说不做有损公司形象的话和事。关心公司的发展和各项建设，积极提供促进公司工作和发展的建设。第三节 出勤及公休制度1、根据本公司实际、实行每周工作五天，即：每周星期一至星期五为工作日，如工作需要，星期六、星期日应加班。2、员工工作时间：上午 8:3011:30；下午 1:005 :30。 （因
7、临时工作所涉及到的部门及相关人员应根据工作需要延长下班时间。 ） 3、国家法定节日休息时间依照国务院公布假日休息，工程人员根据公司工作实际情况而定。4、因公司工作需要，员工在规定工作时间以外或在国家法定假节日为公司工作而又未能补休的应视为加班工作。 5、员工是否需要加班原则上由部门负责人根据工作需要而定，并报请总经理批准。员工加班后，部门负责人安排了补休或自己申请了补休则不能算作加班。 6、员工加班后未能补休者，可在当月内补发加班津贴。津贴标准根据公司经济状况由总经理确定。 第四节 考勤制度1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班签到。2、迟到、早退、旷工（1）迟到或早退 10 分钟以
8、内者，每次扣发薪金 5 元；10 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 30 元；超过 1 小时以上者依照半天事假处理，且必须提前办理请假手续，否则按旷工半日处理。（2）月迟到、早退累计达 6 次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。（3）如遇天气等特殊情况可由行政主管副总进行相应调整。（4）员工如发生考勤异常情况，必须填写异常考勤说明单 。（5）员工发生异常考勤状况，又无异常考勤说明单者按照旷工处理。（6）员工一年度内累计旷工一天罚款 200 元，累计旷工两天罚款 500 元，累计旷工三天公司可无条件辞退。3、考勤记录及检查 （1）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月
9、考勤予以上报，主管副总并对考勤准确性负责。（2）人事主管对公司考勤行使检查权。检查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。 （3）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予 100 元以上罚款，情节严重者作辞退处理。 第五节 请假制度1、 请假指在公司规定的工作时间内，职工因病或需要从事个人活动向单位领导请示并获得批准的误工时间。 2、 职工因病或需处理私事可申请病假或事假。原则上每月病假在两天内工资照发，超出两天按实际的超出天数扣发工资，事假按实际天数扣发工资。 3、 请假程序及办法：员工请假一天内提前向行政部领导口头或书面申请，获准方可。请假两天以上则须向公司总经理口头或书面申请，获准方可。假满返
10、岗上班须向相应领导消假。请病假须出据医生证明。 第六节 假期1、年假（1）公司年假为普通员工 6 天/年，管理人员为 12 天/年，休假期间工资全额发放。（2）公司年假适用于在公司工作 1 年以上并且与公司合同签订 1 年以上员工。（3）年假休息需提前一周申请，并经总经理、主管副总批准。2、婚假：凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 10 天（含休息日）的有薪假期。 3、产假：凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假 90 天（含 休息日和法定节假日） ，晚育的顺产 120 天，难产 135 天。男 26
11、 周岁、女 24 周岁以上初育为晚育。 4、男员工护理假 7 天，晚育者为 15 天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日） 。 5、丧假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请 3 天有薪丧假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。 6、工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。7、公假：员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门 批准的，可按上班时间计发薪资。 第四章 施工工区管理制度 为规范我公司各施工工区的管理，确保公司的各项工程能按质按量按期完成，树立公司的良好形象与信誉，从而
12、进一步促进公司的发展。故根据本公司之实际特制定出施工工区管理制度，望各工区负责人务必组织所属员工认真学习该管理制度，并督促相关人员严格执行，不得违反。 第一节 工地现场劳动纪律管理制度1、 工地人员必须依照规定时间内到工地上班，并亲自签到，不得托人或受托签到，否则双方将受到罚款 20 元的处罚。 2、 工地人员在上班期间未经工地负责人批准，不得擅离职守。若遇急事外出，需征得工地管理人员的同意，并及时返回工地，否则作违纪处分。 3、 工地人员若因故请假，需提前两日呈一份书面报告，交于工程部经理，经工程部审核认可后，交于行政部备案，否则一律按旷工处理。 4、 工地人员因病请假，需呈交医院出具的病情
13、诊断报告及病假条的原件于公司行政部备案。 5、 工地人员在不影响工程进度时，每周轮流申请公假 1 天；若工期较紧时，则一律不得请假。 6、 工地人员（包括管理人员）请假不得托他人转告的方式告之工地管理员，否则一律按旷工处理。 7、 工地人员上班时间内，一律不得在施工现场赌博、酗酒、吸烟、打架及其它扰乱秩序等情况，违者罚款 2050 元。 8、 严格服从公司管理人员调度安排，严格遵守加班制度。 9、 各施工组组长须向公司申报本组人员名单，人员必须固定（每组组员至少在 5 人以上） 。每组组长负责申报材料计划并合理调度本组人员、安排施工项目，严格管理本组人员。 10、 工组与工组之间应相互协调，相
14、互配合，在木工施工质量影响到漆工施工的情况下，漆工应该即时向木工组长反应，层层把关、环环相扣、责任到人力求及早解决，不得因此延误工期。 11、现场工地人员应向公司提出自己良好的建议与意见，若经采纳，公司给予一定奖励。 12、 施工现场的材料必须妥善保管，不得乱堆乱放，随地乱丢，必须节约用料，发现有铺张浪费的现象，则扣罚现场管理人员当期月奖金的 20%，反之，若管理得当为公司节省了材料则可酌情给予奖励。 13、 工地管理人员应加强安全管理工作，高空作业时，务必系好安全带，地面操作人员应注意施工规范，若出现安全事故，现场管理人员负有相关责任，直至追究刑事责任。 第二节 现场工作人员具体操作规范各技
15、术工组在施工期间，必须严格按照工作操作规范作业，严禁越级操作。各工组组长进场之前，应预算各项材料并报于工程部。 （一）木工组 1、熟悉图纸内容，若有不详之处须询问工程部管理人员或设计部人员，切勿主观臆断，自行其事。 2、作业人员必须严格照图施工，保质保量，必须在规定时间内完成工作任务。 （二）漆工组 1、漆工上漆之前必须保证墙体平整，阴阳角横平竖直，严禁上漆后再批灰。 2、漆工在补缝时必须使用牛皮纸。 3、所有配色工作须确定专人来调配。 4、严格保证面漆涂刷质量，禁止发生墙体着色不均及开裂的现象。 （三）电工组1、必须照章作业，按照电路要求及消防要求进行安全施工。 2、确保开孔质量和电器安装质
16、量。 （四）运输组 1、严格服从工程部及管理人员的调动安排。 2.若因人为原因，工程质量未能达标，造成拖延工期、返工的现象，返工所耗材料及工时概由当事人自行负责。 第三节 材料管理制度1、工地库管员主要负责材料出库、入库及验收。 2、材料入库时，需现场对所经管的材料严格查核清点。分门别类、放置有序，随时接受公司主管或财务部人员的抽查。3、认真做好材料登记帐，材料入库单上需注明入库时间、材料名称及数量，库管员和采购员均需在入库单上签字为据。 4、严格材料领用制度，工地各组人员需要材料时，组长应亲自到库房领取。领料前必须填写领料单，并注明材料名称、数量、日期及施工工地及组长签名，填写完毕后，库管员
17、才能将材料发放。 5、库房内材料的堆放，由库管员完成，各工组材料分类堆放（木工、漆工、电工） ，不得杂乱无章，堆放位置安全、方便、合理，尽量缩短领料时间。 6、息工后，库管员必须到工地现场，对各种材料进行清点入库。做好日清报表，每月 25 日进行库存盘点。 7、对于使用单位退回的料品，库管人员应检验退回的原因，研究处理对策，如原因系供应商所造成，应立即与采购人员联系，以求协调供应商给予解决。 8、每年年终，库管部应会同财务部，共同办理盘存。盘存时必须实地查点材料的规格，数量是否与帐面的记载相符。 第四节 机具设备的日常管理制度机具设备日常管理的目的是保护机具设备的安全完整和提高机具设备的使用效
18、率。该管理包括以下两个方面的内容： 1、 设备的实物管理 实行分级归口管理，机具设备的使用涉及到公司各部门、各单位及个人，因此应建立公司职能部门、各级单位在机具设备管理方面的责任制，实行机具设备的各级归口管理。分级归口管理，就是在公司财务管理部门的统一协调下，按机具设备的类别，由库房管理员负责归口管理，按机具设备的使用地点，由各级使用单位管理人员具体管理并进一步落实到班组和个人。定期汇报生产能力情况，再由财务管理部门的预算员作出生产设备的性能预算。按机具设备的使用地点，将各类机具设备分别交由公司库房管理员管理，重要机具还要具体落实到人，做到物物有人管，层层负责任。定期维护并作出设备维护预算费用
19、，上报财务管理部门。 2、 建立机具设备管理卡片（附表） 机具设备管理卡片应按照机具设备的类别编号，登记机具设备的名称、编码、制造单位、制造年月、规格、型号、颜色、技术性能、原始价值、预计使用年限、取得方式、取得日期、存放地点等原始资料。机具设备退废时，须在登记退废原因、日期、去向等资料后方能注销卡片。机具设备管理卡片一式两份，库房管理员及财务各执一份。第五章 财务管理制度第一节 账务管理1、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。2、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
20、3、财务工作人员应当会同总经理定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 4、财务工作人员应根据帐簿记录编制报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须由会计签名或盖章。财务工作人员对本公司实行会计监督。 5、财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 6、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。 第二节 现金管理 1、 公司可以在下列范围内使用现金： （一）职员工资、津贴、奖金； （二）个人劳务报酬； （三）出差人员必须携带的差旅费； （四）结算起点以下的零星支出； （五）
21、总经理批准的其他开支。 前款结算起点定为 100 元，结算规定的调整，由总经理确定。 2、公司职员因工作需要借支备用金，需填写借款单，交由总 经理批准签字后方可借支。 3、符合本规定第一条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。 4、财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单 ，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。 5、 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。 6、 工资由财务人员依据总经理及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理审核、签字，财务人员按时提款，当月
22、发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。 7、 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 8、公司报账程序： 经办人填 部门领导 总经理 财务部门 写报销单审批 审批审核支付 第三节 费用报销管理1、现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额，由财务主管副总经理、审核人员签字后交财务核报。2、办公用品及低值易耗品采购报销手续：（1）公司行政管理部门根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。（2）各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：单价在 50 元以下，或总价在 200 元以下，行政副总批准；单价在 50 元以上，或总价在 200 元以上，总经理批准。购买后，提交发票、实物，经办公室查验入库单及入帐报销。（3）原则上不报销办公用品之装卸费用。3、车辆使用费报销：
