1、项目合作资金管理实施细则-房地产盈佳东方巴黎项目盈佳东方巴黎项目资金管理实施细则湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司盈佳东方巴黎项目合作资金管理实施细则保 密 需 知本合作项目资金管理实施细则属商业机密其所有权属于湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司其涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者适用收到本分析书后收件人应即刻确认并遵守以下规定1 若收件人不计划涉足本合作项目资金管理实施细则所述项目请将合作项目资金管理实施细则完整退还湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司2 在没有取得湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司的书面同意前收件人不得将本合作项目资金管理实施细则全部或部分内容予以复制传递影印泄露或散布给他
2、人3 应该像对待贵公司机密资料一样的态度对待合作项目资金管理实施细则所提供的所有机密资料本合作项目资金管理实施细则不可用作销售报价使用也不可用作购买时的报价使用编制单位电 话目 录第一章总论一项目简介二项目投资方案一资金用途二融资情况第二章项目背景分析及规则一项目单位概述一项目单位概述二项目单位现状二项目规划分析一项目建设内容二项目建设方案第三章财务评价第四章融资策略分析第五章项目合作资金管理办法第六章项目合作资金管理实施细则一每年度资金使用计划书二每年每季度资金使用计划书三每年每月资金使用计划书第七章 资金还款计划书第八章 项目分析结论第一章 总 论一项目简介一项目名称盈佳东方巴黎项目二项目
3、单位湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司三项目实施地点中国湖南省湘乡市东山新城中心四项目负责人欧阳祖福 五项目融资计划 10000 万元人民币六项目合作年限 3 年二项目投资方案一资金用途项目总投资 33455 万元全部用于该项目的建设费用具体使用情况见下表总投资估算表项目 建筑面积 单位成本元 总成本万元 建安成本楼面面积1150 元元 11862 万元 地下室面积1500 元 36123 万元 报建费 按楼面面积168 元 17328 万元 设计费 按楼面面积22 元 226 万元 场地绿化硬化工程水电安装 按楼面面积100 元 1031 万元监理 按楼面面积9 元 928 万元 业务招待 按
4、楼面面积22 元 2269 万元 办公费 按楼面面积10 元 1031 万元 办公设施 按楼面面积8 元 825 万元 人员工资 按楼面面积15 元 1547 万元 销售费用 按楼面面积50 元 5157 万元 广告费 按楼面面积15 元 1547 万元 财务费用 按楼面面积150 元 1547 万元 消防 按楼面面积60 元 6188 万元 产权办理 按楼面面积15 元 1547 万元 土地成本 按楼面面积954 元 9840 万元 其他费用 1500 万元 成本合计 33455 万元二融资情况公司项目需要融资 10000 万元人民币合作年限 3 年融资年回报率 115 到期偿还本金第二章
5、项目背景分析及规划一项目单位概述一项目单位基本情况公司名称湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司公司地址湖南省湘乡市东山办事处励志大道湘房世纪城一期 11栋法定代表人欧阳祖福注册资金 1000 万元实收资本 1000 万元公司类型有限责任公司经营范围房地产开发经营凭有效的资质证书经营二项目单位现状1 公司简介湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司成立于 2011 年 4 月经湘乡市工商局管理部门注册登记公司的法人代表为欧阳祖福注册资本为人民币 1000 万元湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司由三个股东共同合资组成公司目前专门负责盈佳东方巴黎项目的筹建和开发工作该地块占地 4447 亩公司力争此工程为优良同时
6、为了适应市场经济发展的需要公司积极探索房地产开发新思路拓宽经营领域以提供优质住宅为己任公司坚持以人为本的设计理念营造居住消费新时尚创造居住生活新感受为住户创造一个优美安全舒适方便文明和具有较高文化品位的生活环境公司致力于湘乡市房地产开发与发展为湘乡市房地产开发做出自己的贡献着力开拓创新培养一支完全具备打造高端项目的能力引导湘乡房地产的综合素质优良的精英团队坚持企业的长远发展提高产品质量创立房地产品牌用诚信专业赢得客户信任自始至终以客户为中心为客户创造更高更远的社会及经济价值为企业为自己创造更多的财富与利益回报感恩于社会公司竭诚希望与社会各界携手并进共谋发展同创美好未来2 人员配备情况企业管理实
7、质上就是要调动人的主观能动性企业的成功与失败关键在于用人的机制上和制度完善的好与坏企业的竞争实际就是人才的竞争公司在用人上主要采取挖掘人才留住人才善用人才的用人机制用人以德才兼备为标准有德有才破格使用有德无才培育使用有才无德限制使用无德无才坚决不用的用人方针与此同时公司还完善了各个管理部门的具体工作企业现有员工经过长期磨合团队内部团结合作业务熟练吃苦肯干兢兢业业企业领导非常重视人才资源的开发因为企业的竞争归根到底就是人才的竞争对于技术人员企业采取送出去请回来的办法提升总体技术水平培养一批技术过硬的人员委以重任成为企业坚实的技术后盾3 组织机构公司组织机构健全能够做到分工明确层次分明构建了一套科
8、学的经营管理系统企业运作高效有序在以人为本以项目为中心的思想指导下公司确立了诚实做人用心做事同心协力携手共进的企业理念在公司文化建设上以打造一支能征善战的优秀团队为目标点燃激情奋进斗志不断增强企业的凝聚力弘扬团队精神三公司发展规划公司将抓住中国加入 WTO 的机遇按照经济全球化的要求调整思路更新观念依托当地政府的大力支持加快企业发展努力培育企业竞争力推进企业管理现代化实现营销工作创新提高技术创新的能力加快现代化制度建设促进企业的全面进步开创企业的美好未来1 发展原则不断进取不断创新保持先进理念使企业从全方位多方面发展加强企业在市场中的竞争力保持经济效益不断增长从而实现企业长远发展目标2 公司经
9、营原则公司在不断发展中将逐步建立起完善先进的市场营销机制始终站在时代的前列同时以先进的市场营销理念确保企业在行业中的领先地位争取为社会创造价值为员工创造空间为企业创造利润实现三者之间的良性循环指导思想抓住机遇勇于探索敢担风险开拓向前四发展战略1 公司依靠设备更新技术进步支持公司进一步发展的需要2 扩大公司市场的知名度进一步拓展国内外市场3 加强公司内部管理进一步完善各种管理制度增强公司的活力4 通过各种方式增加公司资本积累扩大营业的规模不断增强公司的经济实力5 提高员工的素质建立一支懂得现代化管理掌握高新技术和营销策略的骨干队伍为公司的成长壮大做好组织上的准备二项目规划分析一项目建设内容盈佳东
10、方巴黎项目建设用地位于湘乡市东山新城中心项目总用地规模为平方米约 4447 亩建筑总面积为平方米其中住宅面积为平方米沿街商业建筑面积为平方米公建用房 13554 平方米地下停车车库建筑面积为 19907 平方米建设停车位 677 个其中地面停车位 178个地下停车位 499 个二项目建设方案1 设计指导思想该项目设计要力图体现以人为本的设计指导思想设计定位为中高档的高住房地产项目项目以充分利用大环境资源与城市绿化景观充分融合并使之自然渗透进住宅区作为该项目设计的首要出发点以安全性健康性便利性为设计的基本原则力求通过合理设计将项目打造出以人为本高品位具备现代特色商场及现代人居住的品位特色鲜明优雅
11、别致方便宽松的商住房地产项目该项目坚持花园中建城市的理念保护原有自然资源使人工环境和自然环境融为一体创建有特色有潜力的都市环境保证规划的完整性综合性使规划富有弹性而易于分期发展建设参照联合国可持续社区标准充分体现尊重自然塑造高品位生活环境的规划理念按私密空间半私密空间和公共空间进行科学布局建设具有特色的生态商住小区该项目有以下特点该项目为中高档住宅小区户外花园空间大保障小区居民丰富户外生活方便小区居民交流有利于营造和谐的小区环境合理配置各种公共设施特别是文化活动设施并重视促进人际交往互助和社区的建设满足人们多样化价值观与生活方式的要求以整合的方法提供环境无害化的基础设施和服务增进人口的总体健康
12、水平通过精心设计避免对人的健康影响和不良环境伤害建设环境优质卫生与完全的商住小区2 项目建设目标该项目的建设将满足湘乡市日益增长的房地产需求改善居民的日常生活环境条件独具特色引导城市房地产开发建设的样板工程同时也为公司带来较好的经济效益3 总体布局该项目不但注重以人为本更以自然为本体现现代高尚居住休闲理念努力创造阳光空气绿化等自然景观整体建筑布局舒展蜿蜒以独到之匠心塑造出居者诗意的栖居情境该项目根据建设用地情况合理利用土地资源因此根据建设用地的具体情况规划用地内住宅建筑由点式和板式组成主要朝向南北向临城市道路设 2-3 层商业建筑 9 栋建筑中除 10 号楼为 2 层的幼儿园外其余均为高层建筑
13、其中 2 栋 25 层 6 栋 15 层该项目建筑外部空间在总体布局上张弛有度既然提供大面积空间营造绿化形成户外休闲与交流的场所空间又能使得建筑外部空间融合城市景观无限延展使区内景观与周围的城市景观浑然一体小区出入口的位置充分考虑到项目用地周边的道路状况临励志大道设置小区主入口位于场址北面的城市支路设置小区次入口做到人车分离机动车道路贯通整个小区脉络清晰联系便捷区内道路与周边城市道路相结合形成流畅的消防环路小区内道路净宽 4 米并按照铺装路面设置可环通院内并可达至每一单体道路承载按消防车道标准以满足庭院景观道在紧急情况下成为消防车道该项目建筑群美观大方朝气蓬勃在小区中心花园生态停车场等处配合小
14、品雕塑做室外环境设计营造清新舒适的区域环境4 建筑单体设计1 在户型设计上适当拉大面宽南北通风方正实用坐拥优美景观健康舒适2 设置大面积凸窗视野宽阔最大程度引入阳光与室外景观大阳台提供休闲景观的写意空间与自然充分交流3 户内卧室区布局紧凑并与客厅餐厅分开保证良好动静分区4 公共活动区交通动线组织空间利用十分合理避免了面积浪费5 立面造型以创造新颖个性实用为目的用简洁利落的建筑语汇调和现代生活的居住理念演绎着少即是多的完美建筑风范6 住宅户型有二房二厅和三房二厅等户型以供客户选择均为明厅明厨明卧明卫每个单元均设置住宅专用电梯兼作消防电梯该项目在立面造型的设计中采用现代建筑风格设计体现出项目简约优
15、雅和清新建筑的色彩以明快为主基调墙体采用浅色面砖或涂料有机组合的布置方法配以透明的双层中空白色玻璃及中高档铝合金门窗争取该项目最大限度的与周边建筑物高度统一5 结构设计方案该项目上部结构采用短肢剪力墙结构短肢剪力墙抗震等级为三级基础采用人工挖孔桩基础桩端持力层拟选微风或中风化泥质粉砂岩该项目建筑安全等级为二级完全使用年限 50 年结构设计要确保建筑物的绝对安全采用现浇钢筋混凝土梁板1 荷截作用基本风压 035KNm2基本雪压 045 KNm2地面粗糙程度类别为 C 类2 抗震设防烈度小于 6 度设计地震分组为第一组设计基本地震加速度为 055g3 楼地面均布活荷载人防顶板 60 KNm2上人层
16、面 20 KNm2不上人层面 07 KNm2设备用房按实际计算商业用房 35 KNm2住宅卧室客厅 20 KNm2住宅卫生间厨房 20 KNm2阳台 25 KNm26 给排水工程1 供水工程该项目中共有住宅 626 套每户人口按 32 人计日用水量按 200L人日计住户生活日消耗水量总量约为 400m3 综合考虑商业用房及绿化用水等该项目总计最高日用水量为 600m3该项目中水源接自凤路的市政给水管网管径为 DN200 的给水管道通过止回阀和水表后与小区给水管网相连接给水管在小区内布置成环状2 生活给水系统为了保障供水安全可靠该项目拟采用分区供水3 消防给水系统消防水源采用城市自来水由于室外给
17、水环管 DN200 能满足该项目室外消防用水的水量和水压要求故该项目消防水池仅储存室内消防水量4 排水工程1 室内外排水系统采用雨污分流制雨水排至室外雨水沟经雨水沟汇集后排入雨水管道2 该项目生活污水排入化粪池处理后排入市政污水管网3 地下室及消防电梯基坑排水设潜污水泵排除4 排水系统采用雨污水分流制雨水管采用 DN300-500 主管污水管采用 DN300-500 主管分别连接起凤路和励志大道城市污水管和雨水干管第三章 财务评价项目的财务数据论证是在项目市场资源技术条件论证的基础上从项目的角度出发依据现行的经济法规和价格政策对一系列有关财务数据进行调查搜集整理和测算并编制有关财务数据估算表格
18、而利润的获得是项目财务论证的主要内容一公司财务管理一总则 为加强财务工作发挥财务在经营管理和提高经济效益中的作用特制定本规定1 财务职能1 认真贯彻执行国家有关财务管理制度2 建立健全财务管理的各种规章制度编制财务计划加强经营核算管理反映分析财务计划的执行情况检查监督财务纪律3 积极为经营管理服务促进项目取得较好的经济效益4 厉行节约合理使用资金5 合理分配财务收入及时完成需要上缴的税收及管理费用6 对有关机构和财政税务银行部门了解检查财务工作主动提供有关资料如实反映情况7 完成管理者交给的其他工作2 财务部成员财务部由总会计师会计出纳和审计工作人员组成二岗位责任总会计师会计出纳和审计工作人员
19、相关职责参照国家相关法律法规执行二计划与评价方法的选择及依据1 国家计划委员会建设部发布的建设项目经济评价方法与参数2 国家现行的财务税收文件3 项目单位提供的有关资料三综合经济效益分析一销售收入考虑到该项目地理位置建筑环境配套设施周边同类项目情况等因素估算项目销售收入可达到万元具体如下销售收入表项目 面积 价格元 总价万元 住宅 3280商铺 7500 车位 319 70000 2233 车库131 1310 总计二成本费用核算成本费用表项目 建筑面积 单位成本元 总成本万元 建安成本楼面面积1150 元元 11862 万元 地下室面积1500 元 36123 万元 报建费 按楼面面积168
20、 元 17328 万元 设计费 按楼面面积22 元 226 万元 场地绿化硬化工程水电安装 按楼面面积100 元 1031 万元监理 按楼面面积9 元 928 万元 业务招待 按楼面面积22 元 2269 万元 办公费 按楼面面积10 元 1031 万元 办公设施 按楼面面积8 元 825 万元 人员工资 按楼面面积15 元 1547 万元 销售费用 按楼面面积50 元 5157 万元 广告费 按楼面面积15 元 1547 万元 财务费用 按楼面面积150 元 1547 万元 消防 按楼面面积60 元 6188 万元 产权办理 按楼面面积15 元 1547 万元 土地成本 按楼面面积954 元
21、 9840 万元 其他费用 1500 万元 成本合计 33455 万元三项目利润分析利润分析表单位万元序号 项目名称 金额 1 销售收入 2 总成本费用33455 3 销售税金及附加 4 利润总额 5 所得税 6 净利润 四财务盈利能力分析项目建成后公司达到设定的规模各项财务指标估算如下项目主要经济指标序号 指标名称 指标值万元 备注 01 项目产值02 总投资额 33455 03 融资额 10000 04 总成本费用 33455 05 净利润 06 融资回收期 13年 07 销售利润率 168 08 投资利润率 235五项目财务效益论证一财务效益论证是根据项目财务与建设基础数据对项目在整个合
22、作期内的财务成本与收益进行评估从而论证项目是否具有经济上的可行性二财务结论通过对该公司年度财务收支分析预测财务状况良好依据财务效益分析结果与国家或行业的基准指标对比投资利税率投资利润率均高于行业平均水平说明项目对国家积累的贡献水平超过了行业平均水平项目能够按设计要求收回投资从财务角度上看项目是可行的项目符合国家产业政策极具投资价值第四章 融资策略分析一资金筹措项目建设资金由公司向投资商合作融资解决二资金来源向投资商以合作形式融资 10000 万元人民币三融资方式项目单位以在建项目作抵押合作期限为 3 年每年按融资额的115 支付利息到期偿还本金第五章 项目合作资金管理办法第一章 总则第一条 为
23、加强本公司资金管理强化内部控制提高公司管理水平确保资金顺畅运行提高使用效率实现开发经营战略目标结合公司实际情况特制定本办法第二条 本办法适用于本公司资金管理第三条 公司对开发项目全过程及全部经营活动的资金收支实行全面的预算管理使资金的运行处于有效的监控之下第四条 资金管理的基本任务是依托公司整体的经营计划投资计划制定资金收支计划并对资金计划的执行情况进行控制监督分析和考核等工作第五条 资金管理实行收支两条线公司所有收入上交财务部或直接存入财务部指定公司账户由财务部统一归集核算公司所有支出制定资金计划严格进行事前计划事中控制事后分析第六条 资金管理的基本原则是量入为出综合平衡效益优先确保重点全面
24、预算过程控制第二章 资金计划的编制依据和内容第七条 资金收支计划的编制依据包括国家有关政策法规和公司有关规章制度公司的经营发展战略和目标公司经营计划等第八条 资金收支计划体系包括年度计划季度计划月度计划采用自下而上的方式编制由各项目部和有关部门归口管理共同编制由财务部汇总并对资金收支进行初步平衡不得出现赤字计划上报公司总会计师和总经理并由经理办公会讨论通过执行第九条 资金收支计划的编制过程中应依据各个项目的最低支付额最晚支付时间的原则并结合项目的工程进度分年季月度编制各项目部有关部门具体编制内容包括一各项目部由各项目经理牵头组织合约预算部和工程管理部规划设计部市场拓展部营销策划部共同编制各项目
25、的资金收入和资金支出计划其中资金支出计划涵盖开发项目各阶段的全部成本费用支出具体包括土地补偿费用拆迁费用土地投标相关费用规划设计费前期费用市政建设费建安工程款材料设备采购款水电费配套建设费等资金支出计划应分项目分内外部单位编制二资产管理部负责编写全部房屋收入计划三财务部负责编写税费财务费日常管理费上级管理费偿还贷款等支出计划同时牵头组织市场拓展部和法律事务部共同编制合作款和应收款的收入计划第三章 资金收支计划的编制程序与审批第十条 年度资金收支计划编制程序和审批一各项目部有关部门按统一格式要求依据公司年度生产经营计划确定目标于每年 11 月 20 日前编制完成并上报财务部二财务部汇总并初步审核
26、有关数据就发现问题与责任部门进行充分沟通初步协调于 12 月 10 日前上报经理办公会讨论审查三经理办公会讨论未通过项目由各项目部有关部门进行调整直至经理办公会审议通过于 12 月 20 日前提交董事会审议四董事会原则上于每年 12 月 31 日前审议通过下一年度资金收支计划五经董事会审批通过后财务部于每年 1 月 10 日前下达各项目部有关部门执行第十一条 季月度资金收支计划在年度资金计划框架内编制由各项目部各部门分别编写于每月月初的五个工作日内编制完成上报财务部财务部依据年度资金计划并结合上期计划完成情况对其进行初步审核发现问题及时与编制沟通更正两个工作日内完成数据汇总并上报总会计师及总经
27、理由总经理召开资金平衡会进行协调审批通过后最终下达执行凡每个季度的首个月度上报月度资金收支计划的同时还需上报季度资金收支计划第十二条 计划调整的审批权限公司正式批准执行的年度资金计划已有项目和总金额在计划期内原则上不予调整如遇市场变化政策调整等客观因素导致资金收支计划内容发生变化需逐项审查逐级上报审批年度资金计划变更需提请董事会进行审批季度月度资金计划变更需提请总经理或经理办公会审批第四章 资金的筹集第十三条为了保证公司生产经营的有续进行财务管理部根据年度生产计划制定相应的筹资计划第十四条 在制订和实施筹资方案的过程中应尝试多种筹资方式积极加强资本运作 从而达到拓宽融资渠道优化资金结构降低资金
28、成本提高公司盈利能力的目标第十五条公司各部门有义务在筹资过程中提供相关信息资料和其他必要的配合第五章 资金收支计划的执行与监督第十六条 资金收支计划一经批准下达即具有指令性各项目部各部门必须认真遵照执行凡计划内资金的支付可按公司相应管理办法的审批权限和程序执行第十七条 计划外资金支出的程序和审批权限一除特殊情况外原则上不能发生计划外支出二各项目部各部门发生预算外资金支出需以书面形式提出申请上报审批通过后方可办理资金支付第十八条 关于年度季度月度预算的执行情况由财务部根据各项经济业务的实际发生情况统计各项资金的收入支出汇总编制资金收支计划完成情况表月度预算完成情况于每个预算月度结束后十日内编制完
29、成季度预算完成情况于预算每个季度结束后二十日内编制完成年度预算完成情况于每个预算年度结束后三十日内编制完成各项目部和各部门应建立执行情况台账并与财务部及时进行核对第十九条 公司建立资金收入计划执行情况分析报告制度由财务部根据汇总的执行情况对异常情况提出要求由相关责任部门写出分析报告上报至财务部财务部负责全面分析计划执行情况提出建议意见每季度形成综合分析报告上报至总经理凡执行中已超过计划的项目金额财务部将随时进行预警提示并上报总经理第二十条 公司财务部负责对公司资金运行整体运行情况进行综合分析说明资金的来源渠道和使用途径对比资金完成情况与计划的差异分析原因评价资金使用的效率效果并形成书面报告上报
30、总经理第二十一条 资金收支计划的编制审批执行控制调整等过程必须认真实施财务监督和审计监督纪委和审计监察部配合财务部监督检查预算执行情况第六章 资金管理的考核第二十二条 资金管理的考核结合定期检查工作同时进行年终总体分析评价纳入年度综合考核内容第二十三条 公司将适时制定节约奖励的有关规定对计划执行较好的部门和个人进行奖励对违反资金管理有关规定的个人或部门根据相关责任和对企业造成的损失程度按相关规定以违纪处理第七章 附则第二十四条 本办法由财务部负责解释第二十五条 本办法自发文之日起执行项目 金额万元 规划拓展部 土地款 9600 预付设计费 110 预缴项目资本金 1000 湘潭设计院设计费 8
31、0 电力局临时接电费 14 房屋测绘费 9白蚁防治费 28 房产局开通端口网络服务费 9建设局文明措施费 200 规划局配套费 55物价基金 2 人防易地统建费 38 招标代理费12 抗震费 16 环卫保护处理费 28 农民工工资保证金 126 文明措施费 140 防雷监测14 建筑公司保险金 20 监理费 18 审图费 17 小计 工程预算部 地质勘查 11 土方工程进度款 110 配套设施工程款 205 工地高压器 25 临时围墙工程款 65 桩基工程进度款 291退 56 保证金 200 招标代理费 12 工地用水工程安装 17 混凝土款 310 钢材款 160 退土方保证金 10 退桩
32、基保证金 190 小计 13477 销售部 广告费 119 小计 119 财务部 财务费用 646 办公室装修 20 办公室空调安装 3 售楼部空调安装 2 售楼部装饰材料 13售楼部装饰 8 销售代理费 76 预缴契税 50售楼部置办桌椅电视机等 5 开办费 36 办公室用品置办等 15 业务费 49 经营管理费用 52 税费 681 销售费用 21 小计 1677总计 22012 年资金使用计划书根据工程预算部规划部上报的资金使用计划以及本公司的营运进度特对 2012 年年度的资金使用作出如下计划部门 项目 金额万元 规划拓展部 人防易地统建费 398计划生育押金 28 规划测绘费 5 面
33、积测算 12 城市基础设施配套费 680 物价基金 25规费 830 农民工技能培训费 10 桩基检测费 45 小计 2033 工程预算部 工程总款10000 其中 屋面防水 230 外墙装饰 260 园林景观 200 发电机组 100 水电消防 515桩基工程 350 土建工程 8345 小计 10000 财务部 经营管理费用 100 销售费用 40业务费用 100 代理费用 180 财务费用1000 税费 1700 小计 3120 销售部 广告费 51 小计 51 总计 372013 年资金使用计划书根据工程预算部规划部上报的资金使用计划以及本公司的营运进度特对 2013 年年度的资金使用
34、作出如下计划部门 项目 金额万元 规划拓展部 环境检测费 247小计 247 财务部 经营管理费用 100 销售费用 40 业务费用 100 代理费用 150 财务费用 1000 税费 1300 小计 2690 工程预算部 工程结算款 4140 其中 水电安装 480 给排水结算款 115 电梯款 216 园林景观337 门窗工程 305 消防工程结算款 90 发电机组结算款 440 装饰工程款 157 土建工程 2000 小计 4140 总计 68547二每年每季度资金使用计划书12011 年每个季度资金使用计划书1 二季度资金使用计划书根据工程预算部规划部上报的资金使用计划以及本公司的营运
35、进度特对 2011 年二季度的资金使用作出如下计划部门 项目 金额万元 规划拓展部 土地款 1600 预付设计费 20 小计 1620 财务部财务费用 225 办公室装修 20 办公室空调安装3 售楼部空调安装 2 售楼部装饰材料 13 售楼部装饰预支 3 销售代理费 24 预缴契税 50售楼部置办桌椅电视机等 5 开办费 36 小计 381 工程预算部 地质勘查 11 小计 11 销售部 广告费 45 小计 45 总计 20572 三季度资金使用计划书根据工程预算部规划部上报的资金使用计划以及本公司的营运进度特对 2011 年三季度的资金使用作出如下计划部门 项目 金额万元 财务部 办公室用
36、品置办等 15财务费用 216 业务费 18 经营管理费用26 装饰费用 5 代理费 24 小计 304工程预算部 土方工程进度款 45 配套设施工程款 8工地高压器 25 小计 78 销售部 广告费45 小计 45 规划拓展部 预缴项目资本金 1000湘潭设计院设计费 80 电力局临时接电费 14 房屋测绘费 9 白蚁防治费 28 土地款 600房产局开通端口网络服务费 9 小计 1740总计 21673 四季度资金使用计划书根据工程预算部规划部上报的资金使用计划以及本公司的营运进度特对 2011 年四季度的资金使用作出如下计划部门 项目 金额万元 规划拓展部 土地款 1000 建设局文明措
37、施费 200 规划局配套费 55 物价基金 2 人防易地统建费 38 湘潭设计费 90招标代理费 12 抗震费 16 环卫保护处理费28 农民工工资保证金 126 文明措施费 140防雷监测 14 建筑公司保险金 20 监理费18 审图费 17 小计 17616 财务部 经营管理费用 26 代理费 28 销售费用 21 业务费 31 财务费用 205 税费 681 小计 992 工程预算部 工地配套设施 125 预付土方工程 65 临时围墙余款 65 预付桩基工程 291退 56 保证金 200 招标代理费 12 预付工地用水工程安装 17 预付混凝土款 310 预付钢材款 160 退土方保证
38、金 10 退桩基保证金190 小计 12587 销售部 广告费 29 小计29 总计 4041322012 年每个季度资金使用计划书1 一季度资金使用计划书根据工程预算部规划部上报的资金使用计划以及本公司的营运进度特对一季度的资金使用作出如下计划部门 项目 金额万元 规划拓展部 人防易地统建费 22计划生育押金 28 规划测绘费 5 面积测算12 城市基础设施配套费 680 物价基金 25规费 830 农民工技能培训费 10 桩基检测费 45 小计 1657 财务部 经营管理费用 24 销售费用 9 业务费用 50 代理费用 12 财务费用 230 税费 92 小计 417 工程预算部 地质勘
39、察余款 15 钢材款 1160 混凝土款162 工程进度款 462 小计 17855 销售部 广告费 51 小计 51 总计 386462 二季度资金使用计划书根据工程预算部规划部上报的资金使用计划以及本公司的营运进度特对二季度的资金使用作出如下计划部门 项目 金额万元 规划拓展部 人防易地统建费 376小计 376 财务部 经营管理费用 26 代理费用 18 财务费用 280 业务费 15 销售费用 10 税费 370 小计 719 工程预算部 预付钢材款 1120 预付混凝土款 420 桩基工程结算款 350 外墙面砖预付款 10 进度款1180 小计 3080 总计 41753 三季度资
40、金使用计划书根据工程预算部规划部上报的资金使用计划以及本公司的营运进度特对三季度的资金使用作出如下计划部门 项目 金额万元 财务部 经营管理费用 24 销售费用 10 业务费用 18 代理费用 60 财务费用 250 税费 540 小计 902 工程预算部 土建工程 1920 水电消防 200 小计 2120 总计 30224 四季度资金使用计划书根据工程预算部规划部上报的资金使用计划以及本公司的营运进度特对四季度的资金使用作出如下计划部门 项目 金额万元 财务部 经营管理费用 26 销售费用 11 业务费用 17 代理费用 90 财务费用 240 税费 698 小计 1082 工程预算部 土
41、建工程 1921 水电消防 315 屋面防水230 外墙装饰 260 发电机组 100 园林景观 200 小计 3026 总计 486232013 年每个季度资金使用计划书1 一季度资金使用计划书根据工程预算部规划部上报的资金使用计划以及本公司的营运进度特对一季度的资金使用作出如下计划部门 项目 金额万元 规划拓展部 环境检测费 247小计 247 财务部 经营管理费用 24 销售费用 9 业务费用 6 代理费用 12 财务费用190 税费 292 小计 533 工程预算部工程结算款 4140 水电安装 480 给排水结算款 115 电梯款 216 园林景观 337 门窗工程 305 消防工程
42、结算款 90 发电机组结算款 440 装饰工程款 157 土建工程 20004140 销售部 广告费 105 总计 47082三每年每月资金使用计划书12011 年 5 月 12 月资金使用计划书2011 年 5 月份资金使用计划根据工程预算部规划部上报的资金使用计划以及本公司的营运进度特对 5 月份的资金使用作出如下计划 部门 项目金额万元 规划拓展部 土地款 1000 预付设计费20 小计 1020 财务部 财务费用150 办公室装修 20 办公室空调安装 3 售楼部空调安装 2 售楼部装饰材料 8 售楼部装饰预支 3 销售代理费 16 开办费 30 小计232 销售部 广告费 15 小计
43、 15 总计1267 销售部广告费用使用计划销售部从 4 月份起开始着手宣传东方巴黎楼盘现在已联系市中心 2 处大宣传广告牌电视台红歌会以及认筹开盘活动需用的纪念品预计 5 月份资金使用计划如下宣传广告牌 40000 元电视台红歌会 60000 元纪念品 50000 元合计 元盈佳地产销售部20114资金使用计划根据公司与国土部门协商预计 5 月份需上缴土地款 1000 万元公司已与湘潭设计院签订合同根据合同 5 月份预付设计定金 20 万元盈佳地产规划拓展部2011 年 4 月 25 日2011 年 6 月份资金使用计划 根据工程预算部规划部上报的资金使用计划以及本公司的 营运进度特对 5
44、月份的资金使用作出如下计划 部门 项目 金额万元 规划拓展部 土地款 600 小计 600 财务部 销售代理费 8 预缴契税 50 财务费用 75 售楼部置办桌椅电视机等 5 售楼部装饰材料 5 开办费 6 小计 149 工程预算部 地质勘查 11 小计 11 销售部 广告费 30 小计 30 总计 790销售部广告费用使用计划继续宣传东方巴黎联系了湘乡新闻频道加大宣传联系了短信发放印制宣传品还决定于 6 月份举行一次活动为东方巴黎造势预计 6月资金使用需 30 万元详细情况如下电视台新闻频道宣传 50000 元纪念品余额 70000 元宣传活动晚会 80000 元三维动漫设计 50000 元美景创意 30000 元其他 20000 元合计 元盈佳地产销售部20115资金使用计划根据公司与国土部门协商预计 6 月份需上缴土地款 600 万元整盈佳地产规划拓展部2011 年 5 月 25 日资金使用计划根据办公会议精神及计划工地已进入前期准备工地质勘察已签订合同并已进入实质勘察根据合同及预计进度预计 6 月份需付进度款 11 万元整盈佳地产工程预算部2011 年 5 月 25 日2011 年 7 月份资金使用计划 根据工程预算部规划部上报的资金使用计划以及本公司的 营运进度特对 7 月份的资金使用作出如下计划 部门 项目 金额万元 财务部 办
