1、汉唐校园商贸有限公司创业计划书项目名称：汉唐校园商贸有限公司申 请 人：唐宏飞，陈林，张帅， 张明礼，韩星等联系地址： 徐州师范大学电气学院 10 电 51 班联系电话： （唐宏飞）电子邮件：提交日期：2011 年 5 月目录1. 项目基本情况 2. 主要管理者3. 研究与开发4.销售模型的 SWOT 分析5. 营销策略6.财务计划1. 项目基本情况汉唐校园商贸有限公司第 3 页 共 22 页项目名称：汉唐校园商贸有限公司。启动时间：2011 年 3 月。准备注册资本：30 万。项目进展：目前，我们已经开始了我们的创业尝试，前段时间，我 们第一个项目就是销售风筝，由于我们是我们学校附近第一个销
2、售风筝的，所以我们的情况还不错，我们产品价格相对于徐州其他地方较低，因此我们的销量还比较满意。不仅在校学生，甚至校外居民也慕名而来。由于价格较低我们的利润很低，但对于我们第一次创业的大学生来说，已经很不错了。在宣传方面，我们不仅局限于发传单的形式，我们甚至在学校赞助了我们学院的一次大型活动，可以说我们的宣传效果还很好的。我们现在做的是电风扇和电脑散热器等季节性电器，从目前来看效果还可以，很多顾客都还记得我们团队的名字。这次我们做这个项目就比较驾轻就熟了，前期宣传也比较到位。主要股东：姓名 出资额 出资形式 单位 联系电话唐宏飞 2 万 现金 徐州师范大学张明礼 2 万 现金 徐州师范大学张帅
3、2 万 现金 徐州师范大学韩星 2 万 现金 徐州师范大学陈林 2 万 现金 徐州师范大学银行借贷 20 万 现金 中国工商银行徐州分公司主要业务：主要是适时销售一些季节性或当下流行的或者有市场前景的产品。比如，每年刚开学的的生活必需品，电脑上的配件及必需品， 单筒洗衣机，春季的风筝，春游的旅游代理，夏季的自习用风扇， T 恤衫的定制，冬季的保暖用品等等很多的产品和服务，这随着每个大学不同的情况来定，即需要什么来提供什么。总之，是我们的顾客缺什么，我 们就提供什么？我们团队分工明确，调研，进货，销售，售后等都有专门的人负责，我们不是单纯的卖出东西，我 们要在一件简单的商品的售后上让顾客看到我们
4、的诚信，为顾客提供优质 的服务， 让顾客再次光 临我们。而今的大学生校园销售零散无序，没有 长久性。而我 们卖的不是商品是品牌，坚持长期的为大家提供所需的商品，没有限制，你想买什么商品，我们就卖什么商品，做到一个真正的大学自由商贸平台。我 们的宗旨是“诚信，服 务，同汉唐校园商贸有限公司第 5 页 共 22 页质低价”。我们相信只要给我们一个更广阔的平台，我们的团队，我们的项目会越做越大。组织结构：我们未来的打算是成立一个完善的组织结构，成熟的组织体系，以及完善整个团队的骨架，因此我们大体希望未来公司的组织结构如下：股东大会经理部：设置个分管经理来管理各部门，并对经营中的各项问题董事会 监理会
5、总经理市场部经理部产品部财务部直管部进行讨论决策。市场部：将从各校园搜集来的市场信息和提议进行评估和充分的调查，让 后以市场分析报告的形式上交经理部，供其进行决策。并 负责公司的宣传和品牌创立的各项商作。产品部：将经理部得决策进行具体的实施，于公司的供应商进行具体的接触，包括产品的选择 ，采 购，保管和 货物校园站的送达。财务部：主管公司的各项收入和支出的管理直管部：直接与各大学的汉唐商业性学生会联系，并直接管理和处置各项问题盈利模式：在公司成立初期，投入十万资金用于自身的形象打造，品牌宣传，以及运行成本。争取到更低的进货成本（直接从厂家拿货，或者通过一定的人际关系拿到最低的价格），然后用相对
6、较低的售价，优质的售后服务，争取到一定的顾客源，占有一定的市场份额，最 终实现 薄利多销，争取 1-2年内收回成本，达到盈利。公司规模发展时期，采取校级代理的形式， 这徐州周边各个大学设立大学代理，分管各个学校的业务，而公司从中抽取一定的代理费，其余利润归校级代理。公司统一进货 渠道，公平分配，这一些 节日到来之际，联合各个高校统一推出一些特色的节日概念产品，联合各个高校统一宣传，达到一定的影响效果。实现 公司与校代理的双盈利。公司分配一定的人力资源分析专门研究市场需求，研究当前紧缺产汉唐校园商贸有限公司第 7 页 共 22 页品，然后公司率先在各个高校推出相应的产品，争取做该产品的本地区第一
7、家销售代理，然后根据自身优势，制定合理的 销售价位，达到自身的盈利。公司完善自身的进货渠道，成立专门的物流部门，完善自身的 结构机制。总结公司的盈利模式是，初期薄利多销， 发展期抽取代理费，以速度换利润。 未来三年的发展战略和经营目标：未来三年的发展目标是成功注册为合法公司，争取做到徐州各个高校的总代理公司，统管徐州各个高校的校园销售业务。做到徐州各个高校校园销售商的龙头老大。未来三年公司争取实现年利润不低于四十万，年销售额不低于一百万，公司规模达到中等公司 规模。争取市 场占有率达到 60%以上。并且有属于公司自己的品牌，特色产品，以及在各个高校 拥 有一定的知名度。 未来三年争取公司直属职
8、员达到一百名以上，下属代理商达到 20-30名之间，有完善而又成熟的运行机制，有效的监管制 约体系。未来三年公司的总体战略是要占领整个大学校园消费市场，先以自由商铺的形式进入，稳定后建立稳定的商铺店面即校园超市。公司的发展战略是建立以在校大学生为主体的销售团体及汉唐商业性校园代理来入住每个校园，并以团队大学生的人脉和能力以及我们正规化的管理来开发整个市场。2.管理层公司董事会及管理层：董事会成员包括：唐宏飞，张明礼， 陈林，张帅， 韩星以及其他入股成员，其中唐宏飞，张明礼， 陈林， 张帅，韩星为常任执行董事。唐宏飞为董事长，兼任总经理。张明礼， 陈林为副总经理， 张帅，韩星为监理会正副主席。唐
9、宏飞统筹全局，陈林分管市场与营销，张明礼分管 产品与财务。张帅，韩 星兼管直管部。高层简介：董事长，总经理：唐宏飞 性别：男 年龄：21 学历：本科在读 善于管理，健谈与交际，有想法，敢于作 为。董事，副总经理：张明礼 性别：男 年龄：20 学历：本科在读 细心，善于整合公司人力资 源。董事，副总经理: 陈林 性 别：男 年龄：21 学历：本科在读 有远见，善于分析市场与销 售。董事，监理会主席：张帅 性别：男 年龄：20 学历：本科在读 善于公司协调内部事务。董事，监理会副主席：韩星 性别：男 年龄：21 学历：本科在读 沉着冷静，善于思考分析。激励与约束机制： 为了制约管理层与关键成员，公
10、司将建立完善的奖惩制度，监督机制，汉唐校园商贸有限公司第 9 页 共 22 页激励机制。包括，编写公司的纪律规范，奖惩措施等制 约性文件。成立公司监理会，独立于董事会与整个管理团队,直接对股东大会负责。监理会统筹监管公司各个部门的运作情况，防止各个部门的权利滥用与越权操作，有效制约公司内部的违纪行为。对于违纪行为，严肃处理，管理 层及董事会也不例外。对于奖励行为，给予丰厚的物质或职位上的奖励。各个部门每月制定一定的工作指标，超额完成的部门全体成员提供一定的资金奖励。未达标的部门在全公司通报批评，扣除奖金。建立合理的职位升迁机制，对于每个职员建立信息档案袋，记录每个职员的每月表现，给予一定的 积
11、分，当 积分达到一定的数量，酌情给予提拔。当然违反规定，扣除相应积分。积分低于一定程度，适时降低职位，严重者给予开除处分。董事会与监理会定期召开全体职员大会，直接听取基层意见与批评，供高层分析公司状况，与制定未来发展战略。集思广益， 让每个职员都有高度的积极性参与到公司内部事务。另外，可以对内部 职员分发一定的股额分红当做平时奖金，这样 公司的效益直接关乎到每个职员的收入多少，充分调动大家的积极性，有利于公司未来的发展。3.研究与开发根据我们一段时间的调查：第一：大学生在校的兼职销售，一般没有组织性，没有针对性，有好的销售产品就进行销售，没有连续性，属于“打一枪，放一炮”的“游击销售模式”。而
12、 这种模式的弊端是没有一个可靠的售后平台，顾客的权益无法保 证， 销售者做不到基本的 诚信原则， 顾客买过产品以后，出现了状况没法找到销售人。故 这种模式下的销售不可能做大，不可能得到大学生的青睐，不可能得到固定客户群。第二，一般的大学生兼职销售，主要是在宿舍和夜晚，独自行 动，给人一种不可靠性，不信赖性。再者，一个人或者两个人毕竟资金有限，没法扩大销售，提供成本较高的 产品，因此普遍都是些廉价的小饰品， 给在校大学生一种视觉疲劳。因此，一种固定的销售模式，可靠的信誉品牌，可保障的售后平台，产品多种多样的销售组织亟待建立，我们正是看到这种商机，所以于 2011年 3 月 15 号正式了“汉唐商
13、会”。我们是一个团队，目前大概有 6 人左右，不同于一般的大学生销售者，我们是个团队，大家集资出力，可以 为大家提供多种多样的产品，更优质的服务。而 3 月 15 号是 “消费者权益保障日”，我们正是要告诉顾客我们 的诚意， 诚信。我们同时又不同于学校里的超市小商店等销售点，我们自己本身就是学生，因此我们可以根据客 户的需要可以提供上门服务，机动灵活。一方面将我们的品牌影响深入到宿舍，另一方面，大家都是学生，地位平等，汉唐校园商贸有限公司第 11 页 共 22 页售后有保障，不会存在商家的固有的售后不负责，不认真的情况。我 们进货渠道多种多样，我们可以充分利用网络，直接从供货商处拿货，将成本压
14、到最低，利用价格优势迅速占领一定的市场。后续，等我们积累一定资金，可以开个实品店，类似于外 卖店，提供上门服务，可以慢慢合并校园内的其他创业销售者，成立一个联合销售平台，大家自由交易。当然，我们会适时登记注册，成 为一个合法的校园 销售商。我们目前已经投入近四千元，做了两个小项目，我 们未来三年的投入计划如下：年度 投入资金 每年产品的资金花费宣传，售后等成本花费 其余开支花费其余花费第一年 元 元 元 6000 元第二年 元 元 元 元第三年 元 元 元 20000 元作为一个面向大学校园的营销服务型公司，在保证质量的前提下，一定要做好前期的宣传和后续的服务工作，因此我们未来一定会加大在这方
15、面的投入，包括人力物力。打造我们心中的大学生自由商贸平台。秉承“诚信，服 务你，我，他”的宗旨，将为在校大学生提供“同等质量，价格最低，服务 最好”的及时性产 品服务。4.销售模型的 SWOT 分析优势（strengths）：（1）：销售主体为大学生，销售对象为大学生，地位平等，青年人的想法等方面一致，容易拉近彼此的距离，校园内随叫随到，机动灵活，买卖方便。（2）：销售价格比较低廉，适合大学生的消费能力，产品随季节更新及时，由于身份就是大学生，对大学生现今的需求比较了解，可以做到大学生想要什么，我们就提供什么。（3）：可以满足不同顾客个性化的需要。为顾客提供“量身定制”的产品及服务。（4）：可
16、以提供一个自由商贸平台，整合校园内零散的销售个体，充分挖掘大家的潜能。劣势（weakness）：（1）：我们都是学生，社会经验不足，与进货商之间不善沟通，不能充分被社会包容认可与理解。 （2）：我们之前没有过相关经历，是创业的第一次尝试，还有很多问题没有发现与解决。（3）：我们都是学生，还要照顾到学习，不可能全身心的投入其中。（4）：我们没有接触过专业的营销知识，专业的管理知识，什么都需要一步步摸索。机遇（opportunity）：现在目前校园里，还没有一个学生团体在专门从事销售等方面的创业活动，而且国家，社会，包括学校等方面对大学生创业比较支持，有很多政策扶植大学生创业。因此，对于我们创业者
17、可以得到很多便利。徐州地区的大学较多，很多学校也有这方面的创业人才，但由于沟通不畅，各校之间的联系较少，他们的创业比较分散，规模较小。我们以后可以联系其他学校的人才，整合成一个较大的创业团体。大学生是一个很大的消费人群，而且消费的水平比平均消费水平要高很多，校园是大学生主要的生活阵地，在这其中每年的每个时期都会对某一项产品和服务有很大的需求。所以市场前景可以说的确很好。而校园自由商铺品牌这一块到现在为止可谓是真空，所以说我们汉唐商贸是首创这个方面的品牌。汉唐校园商贸有限公司第 13 页 共 22 页挑战（threats）：（1） 一般来说，其他公司复制我们这种校园营销模式是对汉唐校园商贸公司的
18、最大挑战。（2） 从在大学校园市场上看，汉唐最大的竞争对手教育超市占有强盛的代理销售渠途，然而其也在积极针对大学生改变着自身的营销战略。而且比起教育超市，汉唐在大学校园市场上没有市场占领率的优势。（4） 大学生消费者买东西很多都是冲着品牌去的，作为一个新生的销售模式，销售品牌。大学生比较陌生，因此对于我们的销售有些影响。（5） 从进货渠到上看，我们还正在探索，还处于蒙头转向的状态，不像超市等他们有完整而成熟的进货渠道。不过，我们正在思考未来更好的进货渠道。结论：通过对汉唐商贸公司销售模式的 SWOT 分析可以发现，汉唐商贸公司比较贴近大学生的需要，机动灵活的服务会肯定会得到大学生的青睐。校园销
19、售的优势得以充分体现，所以其上门销售模式可以说是会取得相当不错的业绩，对公司的发展起到了很大的促进作用。相比较而言，在一些其他方面，比如进货渠道，公司品牌的构建等问题上还存在着不足，有待完善。对于这个问题，我认为应该具体问题具体分析，不要过分拘泥于形式。在校园内继续保持自己的优势，在其他方面努力完善和成熟，以便赢得市场竞争的优势。5.营销战略品牌宗旨：汉唐商贸 诚立天下营销宗旨：诚信 服务 同质最低价汉唐商贸有限公司是一个面向大学校园的营销服务型公司，其针对对象的主体是在校的大学生。针对这种情况公司将为此大力宣传推广服务项目，采用快速渗透战略，以高强度宣传和低水平价格打入市场，快速抢占市场份额
20、。进入公司业务成长期，我公司将进一步改善服务，增加其他所需服务项目，并开始向周边大学扩散，以便在竞争时，确保自我优势，巩固市场份额，始终保持领先地位。与此同时，我公司会进一步提高服务质量，确保企业优良形象，完善公司内部结构。再通过进行广告策划，人员推销策划，公共关系促销策划等进一步巩固市场份额。如果公司的服务业务进入衰退期，我们将采用集中战略，放弃无利可图的服务项目，把主要能力和资源集中于高盈利服务项目。在产品价格上努力减少不必要的成本，压低我们的售价，真正做到校园最低价，争取到一定的回头客。6.财务计划一个公司最终目的当然是为了盈利，一切的行动都是围绕着盈利展开，而为了实现长期盈利，保持其在
21、市场中的竞争优势，最关键的因素就是制定完善成熟合理的财务计划，这让我们在以后的运行中有了一个指南，更加成熟的去管理公司。财务计划的制定要符合公司的基本利益，核心竞争力等，帮助公司实现盈利的最终目标。本公司的核心竞争力是为大学生销售提供全方位、立体化、多层次的服务，同时实现本公司利润最大化。据此我们专门成立了一个财务部门全权负责公司的财务计划财务战略的制定等。制定与核心竞争力发展战略相适应的财务战略，制定了初期发展的财务报表，商讨具体一个项目的可行性，前期投资，未来盈利，和执行过程中的各种财务管理，财务运用等。目前汉唐校园商贸公司尚处于发展初期，未来三年公司争取实现年利润不低于十万，年销售额不低
22、于一百万，公司规模达到中等公司规模。争取市场占有率达到 40%以上。并且拥有属于公司自己的品牌，特色产品，以及在各个高校拥有一定的知名度。因此预估需要投入大量的宣传费用和人力成本，争取 2 至 3 年可收回成本，初期三年总投入大概元左右，从第四年起每年的追加投入在 50-100 万之间，收入将超过 400 万。一、资本结构与规模:1.个人筹资 10 万。2.银行贷款 20 万。总计：30 万。 （第一年）二、资金来源1. 董事成员（唐宏飞，张明礼，陈林，张帅，韩星等）共出资 10 万。2. 银行借贷 10 万，三年后还本。3. 总计：30 万用途： 汉唐校园商贸有限公司第 15 页 共 22
23、页投资预算表 （ 单位：万）启动投资目的 金额 投资项目广告宣传 2.6 万电视字幕广告、公交电视广告、各大中专院校做广告、在报纸上做广告电脑购买 2.4 万 3000 元/台 8 台电脑场地租赁 3.5 万 办公场地年租金售后服务费用 1.5 万 包括意外损失和其他服务成本费用人员工资 15 万员工：800 元/月 部门主管：1200 元/月 经理：2000 元/月 副总经理：1500 元/月进货总成本 5 万 主要是初次进货成本附：以上均为第一年费用（固定费用除外）三、未来五年收入分析未来五年收入预测（单位:万元） 项目 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年产品直销利润 26 41 59
24、 80 100各校下级代理商代理费 0 0 4 8 20合计 26 41 63 88 120四、未来五年损益企业未来五年损益表（单位:万元）汉唐校园商贸有限公司第 17 页 共 22 页年份项目1 年 2 年 3 年 4 年 5 年一、销售收入40 60 80 80 80减：成本及税金10 8.5 8.5 8.5 8.5二、销售利润30 51.5 71.5 71.5 71.5减：管理费用38.3 13.56 13.56 13.56 13.56财务费用0.54 0.54 0.54 0.00 0.00三、营业利润-8.84 37.4 57.4 57.4 57.4减：所得税 0 5.48 7.48
25、7.558 7.558净利润 -8.84 31.92 49.92 50.382 50.382七、投资收益与现金流量分析：企业发展 1-10 年现金流量表（单位:万元）0 年 1 年 2 年 3 年 4 年 10 年 合计现金流入销售收入40 60 80 80 80 7400现金流出初始投入60 0 0 0 0 0经营成本10 8.5 8.5 8.5 8.5 86.5管理费用38.3 13.56 13.56 13.56 13.56 160.34税金5.48 7.48 7.558 7.558 65.886合计60 48.3 27.54 29.54 29618 29618净现金-60 -8.3 32
26、.46 50.46 50.382 50.382 367.394汉唐校园商贸有限公司第 19 页 共 22 页流量累计净现金流量-60 -68.3 -35.84 14.62 65.002 367.294八、项目投资决策分析企业投资回收期计算表（单位:万元）时间（年） 净现金流量 回收额 未回收数 回收时间0 -60 -601 -8.3 -68.3 12 32.46 32.46 -35.84 13 50.46 35.84 0.7077合计回收期=1+1+35.88/50.46=2.7077 年服务项目未来五年的总投资和净收益未来五年的总投资和净收益（单位:万元） 年限/年 投资 净收益0 -301
27、 -8.842 -28.08 31.923 -30.08 49.924 -29.618 50.382 10 -29.618 50.382合计 -295.868 375.292投资报酬率（ROI）= 年利润或平均利润/投资总额 =375.292/10汉唐校园商贸有限公司第 21 页 共 22 页/295.868=12.7%净收益（NPV）=现金净流入年份的现值之和-现金净流出年份的现值之和=40+60（1+20% ）+80（P/A,20%,8 ）（P,20%,2）-60+27.54（1+20%）+29.54（P,20%,2）+29.618(P/A,20%,7)（P,20%,3）=303.1778
28、-165.2469=137.9309（万）净现值率(NPVR)= 项目净现值 原始投资的现值=137.9309165.2469=0.8347获利指数（PI）=现金净流入年份的现值之和现金净流出年份的现值之和=净现值率1=1. 8347内含报酬率(IRR)=方案在投资运行过程中使得项目的净现值为零时的报酬率。由于使用的年金现值系数表只到 32%，此时现金净流入年份的现值之和与现金净流出年份的现值之和的差为81.5970 但根据折现率越大，系数越小的条件，知IRR32%预测值 可行性依据净收益（NPV） 137.9309 0净现值率(NOVR) 0.8347 0获利指数(PI) 1. 8347 1内含报酬率(IRR) 32% 20%（行业基准折现率）投资回收期(PP) 2.7077 5（投资项目计算期的一半）投资报酬率(ROI) 12.7% 10%（行业基准投资收益率）通过预测值与项目可行性条件的分析，可知该项目可行性程度很大，有巨大的市场发展潜力，适应了市场需求，可以为投资人带来了丰厚的回报。
