1、AIMTR.010 USER MANUAL用户手册安徽省移动通信公司CMCC 在建工程转资客户化文档作者: Johnny创建日期： 2007-6-6更新日期： 2018-9-18文档编码： AHO-TR.010-PA-在建工程综合检查工作台当前版本： 1.0审批签字:审批者一审批者二拷贝编号： _ii文档控制变更记录日期 作者 版本 变更参考2007-6-6 johnny 1.0 MIS1.5 升级改造审核姓名 职位分发拷贝编号 姓名 位置/岗位备注:出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，
2、请在封面写上您的名字。TR.010 User Manual AHO-TR.010-PA-在建工程综合检查工作台转资客户化v. 1.0 CMQuest Confidential 3目录文档控制 ii概述 .1目的1相关文档1在建工程转资客户化 .2固定资产转资的前期准备2固定资产转资流程图21.1 工程转资准备32.1 工程转资133.1 工程转资后在固定资产模块内的操作204.1 查看资产增加情况21TR.010 User Manual AHO-TR.010-PA-在建工程综合检查工作台转资客户化v. 1.0 CMQuest Confidential Page 1概述目的本手册本手册描述了在建
3、工程转资客户化程序在 MIS 系统中的操作步骤，供最终用户操作参考：相关文档AHO-MD.050-PA-PreCapitalization 转资准备功能规格详细说明书AHO-MD050-PA-Asset-Capitalize 转资功能规格详细说明书2在建工程转资客户化在建工程转资客户化程序的目的主要是解决资产数量大的问题，提高数据的准确性和转资的工作效率，减少重复性工作，是标准功能的一种补充手段，如快速定义资产，快速分摊费用到资产上，生成资产标签号等，它不是标准功能的替代，在功能方面主要实现了一个批量化的处理过程固定资产转资的前期准备工程建设部门相关岗位人员在系统内把相应的工程物资发放到具体的
4、项目任务上，完成项目费用采购接收，或者应付会计录入项目费用发票。运行项目成本征集请求和项目成本归集请求集，把相关的发料信息/项目费用采购接收/项目费用发票传入工程会计模块中。确保相关支出都已传送到 PA，设备开通后，工程管理人员、工程会计在系统内做转资操作操作过程参见在建工程采购/库存操作手册固定资产转资流程图6 . 6 . 5准 备资产交 付 使用明 细表并生 成 标签号成 本分摊及 转固流程工 程会计建 设部门S T A R T维 护部门6 . 6 . 6核对 资产交付 使用明 细 表?资产 明细表6 . 6 . 2查询实 际物料成 本是6 . 6 . 1填 写开通 报告开通报告6 . 5
5、成本 转移子流程6 . 6 . 7直 接费用 分摊6 . 6 . 8间接 费用分摊6 . 6 . 9转 固资产清 单 审批?6 . 6 . 1 2工程转固否是是6 . 6 . 1 1资产交 付和贴资产 标签6 . 6 . 1 0打印资产条 码标签否6 . 6 . 3准备 物料领用明细表物料 明细表6 . 6 . 4核对 物料领用 明细表 ?否编 号 6 . 6版 本v 1 . 0流程说明以上流程图是工程物资转固的标准流程，流程图详细描述了在转固过程中相关工作岗位的具体工作内容（各公司可根据自己的转资流程修改该流程图）TR.010 User Manual AHO-TR.010-PA-在建工程综合
6、检查工作台转资客户化v. 1.0 CMQuest Confidential Page 31.1 工程转资准备工程转资准备部分的内容包括：维护物料资产类别、资产定义、生成资产标签号、维护资产信息，提供项目准备转资资产清单。工程转资准备检查内容包括：项目 WBS 结构及任务属性，工程物资属性明细表，工程物资支出明细表，工程费用支出明细表，项目支出和总帐 1603 科目（除）余额核对，项目 RCV 支出、项目库存余额、总帐 1601 科目余额核对，为工程物资转资做准备操作过程路径：系统管理员/ 配置文件路径：CMCC 工程转资/ 工程转资准备1.1.1. 定义转资权限：在使用客户化转资准备程序之前，
7、需要为相应用户定义使用权限，客户化是通过预置文件的方式实现权限控制的1.1.2. 转资准备职责必须设置“PA 工建用户”为“是”41.1.3. 进入转资准备界面，在项目编号处选择需要转资的项目并查找需要转资的任务。用户可以根据需要使用任务过滤条件以及任务是否反选、是否仅显示有支出发生的任务信息、是否有未生成资产行支出的任务等选项说明：1）输入要转资的项目号，在“过滤条件”中输入查找任务的条件（可按%模糊查询），点击“查询”按钮，列出符合条件的“可资本化”的“特定资产”任务2）如只查找一个任务，可以在“任务编号”中输入任务编号查询3）如果选择任务是否反选选项，则查找出过滤条件中或任务编号中录入条
8、件以外的任务编号4）如果选择仅显示有支出发生的任务信息选项，则查找出已经发生支出项的任务编号5）如果选择有未生成资产行支出的任务选项，则查找出存在未生成资产行支出的任务编号6）以上选项可以组合使用1.1.4. 选择需要转资的任务编号（选择哪些任务编号可根据开通报告和发货清单上的具体任务而定，在转资时，可以选择一个任务，也可选择多个任务），如果需要选择所有列出的任务，请选中“选择当前显示的全部任务”可选框，点击资产类别维护按钮TR.010 User Manual AHO-TR.010-PA-在建工程综合检查工作台转资客户化v. 1.0 CMQuest Confidential Page 51.1
9、.5. 资产类别维护：点击资产类别维护按钮，如果有物料发到选中的任务上，则维护物料资产类别屏幕就有值，并按任务列出所有发料的物料编码及物料所对应的资产类别和用户物料类型，这时需要转资人员对物料编码的资产类别和用户物料类型进行检查核对，对错误的资产类别进行修改（如同一任务上发放了多次同一物料，则只显示一行）说明：需要检查和维护的信息：物料资产类别， 应用领域资产类别资产名物料专业属性等需添加资产目录分类61). 应用领域：集团资产类别第一段，可成批更新2). 目录分类：集团资产类别第二段，默认来自预先维护的物料分类资产类别对照表，但如该物料分类未定义对应资产类别，则默认为空，需要手工选择。如物料
10、分类对应多个资产类别，则默认为空，需要手工选择，如选择“小范围选择”，则表示在物料分类资产类别对应范围内选择，如不选择“小范围选择”则将在所有资产类别中选择3). 物料专业属性：默认来自物料说明性弹性域第一段，如为空，则需要手工补充4). 成批更新：按选择的任务、或者项目成批更新应用领域、目录分类、资产名信息5). 小范围查找目录分类段：如果已维护物料库存类别和资产目录分类段对照关系的值列表，可以选中“小范围查找”，此时在目录分类值列表就只是“该物料库存类别和资产目录分类对照关系值列表”中的值，否则是系统中所有已定义的资产目录分类值。6). 如果对于用户物料类型是“FA 独立物料”、“FA 成
11、批物料”、“FA 汇总物料”的物料没有资产类别时，需要在这里进行添加维护，否则不能继续下一步的“资产定义”操作。7). 如果发现用户物料类型不正确，需要按照物料维护流程提交给相关人员维护。8). 已经调拨的到别的任务的物资，不会在这个界面出现要求维护资产类别信息；任务上已经生成资产的物料不再在维护资产类别界面列示；物料描述更改后，物料资产类别维护界面中的物料描述同步改变。1.1.6. 资产定义：资产类别维护完毕后，点击“资产定义”按钮，系统提示：请确认真的要提交资产定义请求，如果是，则点 OK 按钮，此时系统会自动提交 CMCC资产定义和分配请求，把项目模块内的工程物资信息，按照固定资产模块的
12、格式预生成资产并分配到任务上。完成此步骤后，“资产定义”按钮变灰，本次资产操作不允许重复点击此按钮TR.010 User Manual AHO-TR.010-PA-在建工程综合检查工作台转资客户化v. 1.0 CMQuest Confidential Page 7查询请求“CMCC 资产定义和分配 (CMCC 资产定义和分配)”，输出文件分三部分：资产定义和分配详细信息，支出项数据，可帮助用户核对项目支出数据及形成的资产清单1.1.7. 维护资产信息：上一步请求运行完毕后，点击维护资产信息按钮，使用客户化功能自动定义的资产，任务编号，任务名称，资产名称，资产类别，资产描述，资产账簿，资产数量，
13、资产地点，型号，资产关键字通过系统默认全部自动产生。如果是汇总物料或独立物料，型号来源于支出备注，如果是成批物料，则型号为支出备注(数量+计量单位 )，如果支出备注超长时，支出备注会被截取掉81.1.8. 对于系统自动定义的资产，需要手工补充输入资产启用日期，资产保管人，供应商等信息。折旧费用帐户根据资产帐簿和员工的成本中心段自动组合产生，如果没有为员工定义费用账户，则折旧费用的成本中心段取默认值TR.010 User Manual AHO-TR.010-PA-在建工程综合检查工作台转资客户化v. 1.0 CMQuest Confidential Page 9说明：1). 资产的启用日期：资产
14、投入使用日期，该日期将决定资产折旧期2). 资产地点：默认，可修改3). 资产保管人：资产保管人员工编码、姓名4). 折旧费用帐户：默认，可修改5). 规格型号：默认，可修改6). 厂商：可修改7). 资产关键字：默认，可修改8). 成批更新：可按任务成批维护启用日期、员工、制造商、资产关键字信息9). 已经转入固定资产模块的资产相关信息不会显示出来1.1.9. 点击右侧导出资产信息按钮，可以将系统定义出来的资产导出到 EXCEL，在 EXECL 中填写相关信息后再通过导入方式成批更改转资准备资产信息手工直接维护可进行成批维护101.1.10.点击“维护资产信息界面”的导出资产信息按钮，可将资
15、产信息导出到 IE网页中，点击 IE 页面的保存成 Excel按钮，可将系统形成资产信息导出到 EXCEL 中，并在 EXCEL 中维护相关信息，可维护的信息包括：资产启用日期、标签号、员工编号、规格型号、厂商、资产地点、资产关键字、折旧帐户等，保存 EXCEL 文件。1.1.11. 通过“通用上传工具”上传 EXCEL 数据，路径：项目经理-通用上传工具TR.010 User Manual AHO-TR.010-PA-在建工程综合检查工作台转资客户化v. 1.0 CMQuest Confidential Page 111.1.12. 运行请求：CMCC 转资准备资产信息更新，导入 EXCEL
16、 数据，更新系统数据（参数，文件名：EXCEL 文件名；批号：EXCEL 中第一列的批号）1.1.13. 回到维护资产信息界面，查询更新后的资产信息121.1.14. 生成资产标签号：点击生成资产标签号按钮，系统自动生成标签号1.1.15. 系统自动运行请求“CMCC 生成资产标签号”，查看输出文件TR.010 User Manual AHO-TR.010-PA-在建工程综合检查工作台转资客户化v. 1.0 CMQuest Confidential Page 13说明：如果资产的标签号不是由系统自动生成，也可以手工在维护资产信息界面中的资产标签号列手工录入，如果录入的资产标签号为 FA 中已有
17、的资产标签号，系统将进行提示2.1 工程转资转资操作主要是将项目可资本化支出生成资产行、把 FA 独立物料、FA 成批物料、FA汇总物料的资产行自动分摊到其对应的资产上、FA 明细物料（有资产类别）的资产行分摊到同任务同资产类别的 FA 汇总物料对应的资产上并手工分摊待摊费用，无对应汇总物料的明细物料成本以及自动转资等功能操作过程路径：CMCC 工程转资/ 工程转资2.1.1. 进入在建工程转资界面，在项目编号处选择需要转资的项目并点击查询选择准备转资的任务（选择栏内打勾的表示被选定准备转资的任务）；选中“选择当前显示的全部任务”表示对所有任务转资。（用户可以根据需要使用任务过滤条件、任务是否
18、反选、是否包含共同成本、是否仅显示有支出发生的任务信息等选项）142.1.2. 生成资产行：单击“生成资产行”按钮，系统出现以下提示，确认无误后，点击“OK”按钮2.1.3. 系统弹出以下窗口，输入投入使用日期、PA 完成日期，以及是否包含共同成本等，点击 “生成项目资产行”按钮，系统提交请求“CMCC 分配任务资产行”，通过查看请求，可检查本次转资的总成本选择准备转资的任务TR.010 User Manual AHO-TR.010-PA-在建工程综合检查工作台转资客户化v. 1.0 CMQuest Confidential Page 15说明：投入使用日期：输入大于此次欲转固的资产中最晚启用
19、的日期，而且此日期不能是 FA（固定资产模块）未来期间内的日期。建议应用系统默认的参数，为当前月的最后一天PA 完成日期：输入需要产生资产行的最后一个支出项所在 PA 期间的最后一天。否则程序将只包括到上一个期间为止的所有支出。建议应用系统默认的参数，为当前月的最后一天是否包括共同任务：决定是否将满足上述条件，资产分配分组级别为共同成本的任务中的支出项生成资产行。2.1.4. 查看系统后台提交的请求集“CMCC 生成项目资产行 (报表集(1)”,这个请求集包含请求：“PRC：分配供应商发票调整成本”、“PRC： 将供应商发票调整成本链接至应付款管理系统”、“PRC：分配使用成本和杂项成本”、“
20、PRC：将使用和杂项成本链接至总帐管理系统”、“PRC：更新项目汇总额”、“PRC：生成单个项目的资产行”，查看“PRC：生成单个项目的资产行”请求的输出2.1.5. 分配资产行：当生成资产行的请求正常运行结束后，点击分配资产行按钮，系统会自动提交请求，把 FA 独立物料、FA 成批物料、FA 汇总物料的资产行自动分摊到其对应的资产上，FA 明细物料（有资产类别）的资产行分摊到同任务同资产类别的 FA 汇总物料对应的资产162.1.6. 查看 CMCC 分配任务资产行请求输出文件2.1.7. 费用分摊：CMCC 分配任务资产行请求运行完毕后，点击费用分摊按钮，TR.010 User Manua
21、l AHO-TR.010-PA-在建工程综合检查工作台转资客户化v. 1.0 CMQuest Confidential Page 172.1.8. 进入费用分摊界面，进行成本分摊操作，选择待分摊行，再选择准备分摊共同成本的资产行，选择分摊方法，然后单击“预分摊”按钮，系统提示分摊需要的大概时间以及产生的资产行数量，单击 OK2.1.9. 预分摊完毕后，核对分摊结果，如果结果不对，点击“撤销分摊“按钮，撤消该次分摊。如果正确无误，点击“分摊确认“按钮，系统警示是否确定要进行分摊，如果是，单击 OK18说明：*按照资产成本分摊，具体方法为根据资产成本比例分摊费用。*按照资产数量分摊，具体方法为根据
22、资产数量进行平均分摊。2.1.10.依次操作，一直把需要分摊的费用/成本分摊完毕（因为转资是边开通边转资，本公司待分摊费用任务中的费用可以不必一次分摊完），可以点击“合计”按钮，核对最后资产金额是否正确TR.010 User Manual AHO-TR.010-PA-在建工程综合检查工作台转资客户化v. 1.0 CMQuest Confidential Page 192.1.11.转资确认：点击“转资”按钮， 进行转资确认操作2.1.12.检查资产信息是否完整和正确，资产成本是否正确，点击“合计”计算所有资产成本合计金额，该金额不能大于生成的资产行金额，如果不正确请返回前面步骤进行修改。确认无
23、误后，点击转资确认按钮，系统提交请求将资产传送到 FA固定资产模块2.1.13.查看请求“CMCC 链接资产至 Oracle Assets 并更新接口 (报表集(1)”，可看到本次转资的资产明细及金额203.1 工程转资后在固定资产模块内的操作工程物资转资后，可以在固定资产模块内通过过账成批增加功能进行过帐处理，然后可以在固定资产模块查询到以上转资记录操作过程3.1.1. 查看准备成批增加（路径：固定资产职责/成批增加/准备成批增加）TR.010 User Manual AHO-TR.010-PA-在建工程综合检查工作台转资客户化v. 1.0 CMQuest Confidential Page 213.1.2. 运行过账成批增加（路径：固定资产职责/成批增加/过账成批增加）4.1 查看资产增加情况工程物资转资后，可在固定资产模块查询相关的资产信息操作过程路径：固定资产职责/查询/ 财务信息4.1.1. 查看转资生成的资产224.1.2. 点击账簿按钮，可以查看资产成本情况4.1.3. 点击“来源行 ”按钮，可以查看到资产的详细来源信息TR.010 User Manual AHO-TR.010-PA-在建工程综合检查工作台转资客户化v. 1.0 CMQuest Confidential Page 23
