1、XX 投资控股有限公司核决权限及表单汇集文件类别：管理制度文件编号：HYTK-GL-PO撰写单位：投资控股公司版 本：A-00发行日期：2015 年 8 月机密等级：机密 一般编制： 审核： 审批： 核准： 文件修订单文件名称：核决权限及表单汇集序号 修订条款 修订内容 签名 日期123456789核决权限及表单汇集目 录一、核决权限表 .2 二、预算管理表单汇集 .5三、人事管理表单汇集 .8四、行政事项表单汇集 .24五、考勤管理表单汇集 .39六、项目管理表单汇集 .49XX 投资控股有限公司事务与支出核决权限表说明：表示经办， 表示审核，表示会签， 表示核决权限，本表中支出核决权限泛指
2、一般预算事项，预算外事项需董事长核决。事务核决权限 支出核决权限类别 内容及说明 经办人员部门经理投资总监 行政 财务副总经理总经理董事长 核决表单及涉及文件经办人员各级主管总经理董事长财务会计 结算附件公司核心制度、规范等的制定、修改与废止 - - - - 文件封面签批栏 - - - - - -事务与支出核决权限表的制定和修订 - - 本表 - - - - - -规章制度各类业务流程、表单、业务规范和作业标准等的修订 - - - 文件封面签批栏 - - - - - -战略定位、目标、规划、经营方针的订定和修订 - - - - - 公司工作规划性文件 - - - - - -年度资金计划的核定与
3、调整 - - - - - 年度资金计划表 - - - - - -年度投资计划的核定与调整 - - - - - 年度投资计划表 - - - - - -年度预算的执行与控制 - - - - - 年度预算控制类过程文件 - - - - - -预算管理各部门内年度预算的执行与控制 - - - 各部门预算类文件 - - - - - -组织架构的制订及修订 - - - - - - 公司工作规划性文件 - - - - - -公司年度用人计划 - - - - - - 公司工作规划性文件 - - - - - -各部门职能的设定与修订 - - - - - - 公司工作规划性文件 - - - - - -组织管理部门
4、内所属人员岗位职责 - - - - - - 公司工作规划性文件 - - - - - -人员增补申批 - - - - - 增员申请表 - - - - - -员工转正申批 - - - - 员工转正申请表 - - - - - -员工级绩效考核 - - - - - 职员绩效考核表 - - - - - -主管级员工绩效考核 - - - - 主管级员工绩效考核表 - - - - - -员工薪资水平调整申批 - - - - 员工调薪申请表 - - - - - -员工绩效考核申诉 - - - 员工绩效考核申诉表 - - - - - -员工工资发放 - - - - - - - 员工工资条 - - - - 员工工
5、资条员工年终奖金发放 - - - - 年终奖发放明细表 - - - - 员工工资条员工跨部门或职务调动申批 - - - - - 员工内部调动申请表 - - - - - -人事管理员工离职申批与交接 - - - - 员工离职申请表 员工离职交接表 - - - - - -编制： 审核： 审批： 核准： 会签：XX 投资控股有限公司事务与支出核决权限表（续 1）说明：表示经办， 表示审核，表示会签， 表示核决权限，本表中支出核决权限泛指一般预算事项，预算外事项需董事长核决。事务核决权限 支出核决权限类别 内容及说明 经办人员部门经理投资总监 行政 财务副总经理总经理董事长 核决表单及涉及文件经办人员
6、各级主管总经理董事长财务会计 结算附件办公用品请购 - - - - 办公用品请购单 - - - - - -办公用品采购 - - - - - - 采购申请单 - 费用报销单培训申批 - - - - - 培训申请单 - 费用报销单资料申批 - - - - - 资料申请表 - 费用报销单名片印制 - - - - - 名片印制申请表 - 费用报销单邮递等日常办公事项申报 - - - - - 部门主管同意，行政登记 - 费用报销单活动申批 - - - - 活动申请单 - 费用报销单印章刻制 - - - - - 刻制印章申请表 - 费用报销单印章管理 - - - - - - - 印章管理登记表 - - -
7、 - - -用印申请 - - - - 用印申请表 - - - - - -印章借用 - - - - 印章借用申请表 - - - - - -行政事项会议通知、签到与会议纪要 - - - - - 通知 签到表 会议纪要 - - - - - -员工级请假（1 天（含）以内） - - - - - - - - - - - -员工级请假（13 天（含） ） - - - - - - - - - -员工级请假（3 天以上） - - - - - - - - -主管级请假（1 天（含）以内） - - - - - - - - - - -主管级请假（1 天以上） ） - - - -请假单- - - - - -员工因公外
8、出 - - - - - - 公出申请单 - 市内交通费报销单员工打卡异常 - - - - - 打卡异常确认表 - - - - - -派车申批 - - - - - 派车申请单 - - - - - -机票预订 - - - - - - 机票预订申请表 - 费用报销单考勤管理员工差旅管理 - - - 差旅计划表 - 借款单 、 差旅费报销单编制： 审核： 审批： 核准： 会签：XX 投资控股有限公司事务与支出核决权限表（续 2）说明：表示经办， 表示审核，表示会签， 表示核决权限，本表中支出核决权限泛指一般预算事项，预算外事项需董事长核决。事务核决权限 支出核决权限类别 内容及说明 经办人员部门经理投
9、资总监 行政 财务副总经理总经理董事长 核决表单及涉及文件经办人员各级主管总经理董事长财务会计 结算附件项目收集、筛选 - - - - - - 政经信息库投资项目信息库 - - - - - -项目工作指派 - - - - - - - 投资项目工作指派单 - - - - - -项目运营费用预支 - - - - 项目活动经费申请表 - 费用报销单项目初审 - - - - - 会谈纪要 、 访谈报告项目洽谈备忘录 - - - - - -项目资金预测计划 - - 项目资金预算表 - - - - - -项目立项 - - -项目概况表 、 预立项建议书项目立项审批表- - - - - -项目管理 - -
10、-跟踪计划表项目经理周/月工作报告投资项目阶段性工作报告- - - - - -尽职调查 - - - - - 尽职调查报告 - - - - - -合作伙伴、政府机构、行业协会走访 - - - - - 行业分析报告投资价值分析报告 - - - - - -项目评审 - - - 投资建议书 、 评审会意见表 - - - - - -投资决策 投资决策委员会意见表 - - - - - -项目收、付款预测 - - 项目资金收款预测表项目资金付款计划表签定协议 投资协议盖章审批表 资金付款申请表投后跟踪 - - - - - 企业情况月（季）度分析表 企业情况季度报告 - - - - - -投资退出 退出方案报
11、告 、 评审会意见表 、 投资决策委员会意见表 - - - - - -项目总结及综合评价 项目总结报告 、 投资项目综合评价评审表 、 项目实际资金收付表 、 项目文件移交清单- - - - - -项目管理项目奖金基数核定与分配 - - - - 项目激励奖金核定表 - 包含在员工工资条中编制： 审核： 审批： 核准： 会签：二、预算管理表单汇集目 录预算管理表单 1年度资金计划表 .6预算管理表单 2年度投资计划表 .7预算管理表单 1年度资金计划表年度资金计划表20XX 年现金流（万元）序号 工作事项 负责人 工作目标投入预算（万元） 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1 项目投资 回笼周期： 月 回报率： %1.11.21.31.4 2 股权投资 项目周期： 年 回报率： %2.12.22.32.42.5 3 公司费用 人均生产率： %3.13.23.3 4 其他汇 总编制： 审核： 审批： 核准：预算管理表单 2年度投资计划表年度投资计划表编号 投资类别 项目名称 项目主要内容 投资方向 总投资（万元） 公司投资总额 占股比（%） 收益率（%） 备注123456注：投资类别可分为股权投资、项目投资与产业收购；投资方向可分为领投、跟投。编制： 审核： 核准：
