1、 一、 前次（配股）募集资金的数额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）208 号文核准，公司在2001 年 2 月实施了配股，以公司 99 年年末总股本 94200 万股为基数，每 10 股配 3 股，配售价人民币 6 元/股，实际配售数量 13417 万股， 其中国家股股东太原钢铁（集团）有限公司可获配 17010 万股，经山西省财政厅晋财工字（2000） 90 号文批准， 实际认购 2167 万股，其余部分放弃配股；向社会公众股股东配售 11250 万股。截止 2001 年 2 月 15 日，公司实际筹集股款805,020,000 元，按承销协议及有关规定扣除承销手
2、续费、上网发行费、审计费等发行费用 19,872,500 元后，公司募集资金净额为 785, 147 ,500 元，业经山西天元会计师事务所（2001）天元股验字第 002 号验资报告验证确认。二、 前次（配股）募集资金的使用计划根据配股说明书承诺，配股募集资金全部用于不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程，扩建一个年生产能力为 6 万吨的新冷轧薄板生产线， 主要改造内容有：新建一台冷轧机、一条热处理线、一台平整机、一条纵切生产线、罩式炉、修磨机组及公辅设施等。该项目计划总投资为 136390 万元， 其中使用首次发行新股募集资金 23925.87 万元，使用配股募集资金 78514.75 万元，其余不
3、足部分 33949.38 万元通过贷款或自筹解决。三、 前次(配股)募集资金的使用情况公司在配股资金到位前，已用发行新股募集资金和垫支自有资金开始实施不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程。截止 2001 年 6 月末，累计支出 59294.95 万元， 其中使用首次发行新股募集资金 23925.87 万元，使用配股募集资金35369.08 万元，配股募集资金结余 43145.67 万元，占公司配股募集资金总额的 54.95， 期末存于银行。不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资进度见下表：不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资进度表 单位：万元 时间 计划投资进度 实际投资进度2000 年 15000 36943
4、.612001 年 81840 22351.34(上半年)2002 年上半年 39550合 计 136390 59294.95目前，不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程拆除搬迁工作大部分已完成，主要进口设备已经订货，各项设备款已经按合同预付。已发生的投资支出明细如下表：不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资支出明细表 单位：万元项 目 金额工艺设备 58575建安工程款 685.34工程管理费 34.61合 计 59294.95由于配股募集资金在 2001 年 2 月 15 日左右到位，所以截至本报告期末， 配股募集资金所投入项目均处于建设期，尚未产生经济效益。四、前次（配股）募集资金结余的使用安排配股募集资金结余 43145.67 万元，仍将依公司配股说明书承诺，投入不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程建设，主体工程预计于 2002 年中期建成。五、 结论截止 2001 年 6 月末，公司配股募集资金已按配股说明书的承诺投入， 没有变更募集资金投向。不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程进展顺利，该项目建成投产后，将进一步强化公司不锈钢主业，提高公司的整体获利能力和抗风险能力，给广大股东以良好的投资回报。山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二 一年七月二十七日
