1、1日照市疾病预防控制中心 2016 年部门决算2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况4一、 主要职能指导全市疾病预防控制工作，疫情信息的收集整理及预测，流行病学调查，突发公共卫生事件的处理，免疫接种规划，卫生检验检测，预防
2、性健康体检，健康教育，相关科研培训和资讯服务。二、 部门决算单位构成日照市疾病预防控制中心（日照市卫生检测检验中心）是 2004 年 6 月在原日照市卫生防疫站基础上调整组合后成立的副处级全额事业单位，具体承担全市疾病预防与控制、公共卫生突发事件应急处理、疫情报告及相关健康信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究指导等职能。中心目前下设办公室、财务科、药械科、质管科、检验科、总务科等 6 个行政科室，以及传染病防制科、免疫规划科、地病慢病防制科、艾滋病防制科、健康查体科、卫生监测科、理化检验科、微生物检验科、社区卫生服务站门诊部等 12 个业务科室。按照机构和
3、岗位设置批复，截至 2015 年底中心共有在职职工 107 人， 离 退 休 人 员48 人 。5第二部分2016 年度部门决算表6收入支出决算总表公开 01 表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目( 按功能分类) 行次 决算数一、财政拨款收入 1 1852.28 （按功能科目） 30二、上级补助收入 2 55.28 一、一般公共服务支出 31三、事业收入 3 246.40 二、外交支出 32四、经营收入 4 三、国防支出 33五、附属单位上缴收入 5 四、公共安全支出 34六、其他收入 6 8.77 五、教育支出 357 六、科学技术支出 368 七、文化体育与传媒支出 379
4、 八、社会保障和就业支出 38 125.3110 九、医疗卫生与计划生育支出 39 2380.3211 十、节能环保支出 4012 十一、城乡社区支出 4113 十二、农林水支出 4214 十三、交通运输支出 4315 十四、资源勘探信息等支出 4416 十五、商业服务业支出 4517 十六、金融支出 4618 十七、援助其他地区支出 4719 十八、国土海洋气象等支出 4820 十九、住房保障支出 4921 二十、粮油物资储备支出 5022 二十一、其他支出 5123 二十二、债务还本支出 5224 二十三、债务付息支出 53本年收入合计 25 2162.74 本年支出合计 54 2505.
5、64用事业基金弥补收支差额 26 455.63 结余分配 55上年结转和结余 27 115.25 年末结转和结余 56 227.9928 57合计 29 2733.62 合计 58 2733.62注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。7收入决算表公开 02 表单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入类 款 项 合 计 2162.74 1852.28 55.28 246.4 0.00 0.00 8.77208 社会保障和就业支出 125.31 125.31 0.0
6、0 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 125.31 125.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 125.31 125.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 2037.43 1726.97 55.28 246.4 0.00 0.00 8.7721004 公共卫生 2020.13 1709.67 55.28 246.4 0.00 000 8.772100401 疾病预防控制机构 1774.38 1463.92 55.28 246.4 0.00 0.00 8.7721
7、00409 重大公共卫生专项 245.75 245.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021010 食品和药品监督管理事务 17.30 17.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101016 食品安全事务 17.30 17.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008支出决算表公开 03 表单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出类 款 项 合 计 2505.64 1988.22 517.42 0.00 0.00 0.00208 社会保障和
8、就业支出 125.31 125.31 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 125.31 125.31 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 125.31 125.31 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 2380.32 1862.91 517.42 0.00 0.00 0.0021004 公共卫生 2363.02 1862.91 500.12 0.00 0.00 0.002100401 疾病预防控制机构 2230.01 1862.91 367.1 0.00 0.00 0.002100409 重大
9、公共卫生专项 133.02 0.00 133.02 0.00 0.00 0.0021010 食品和药品监督管理事务 17.30 0.00 17.30 0.00 0.00 0.002101016 食品安全事务 17.30 0.00 17.30 0.00 0.00 0.009财政拨款收入支出决算总表公开 04 表单位：万元收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财 政拨款一、一般公共预算财政拨款 1 1852.28 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5
10、五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 125.319九、医疗卫生与计划生育支出 38 1614.2410 十、节能环保支出 3911 十一、城乡社区支出 4012 十二、农林水支出 4113 十三、交通运输支出 4214 十四、资源勘探信息等支出 4315 十五、商业服务业支出 4416 十六、金融支出 451017 十七、援助其他地区支出 4618 十八、国土海洋气象等支出 4719 十九、住房保障支出 4820 二十、粮油物资储备支出 4921 二十一、其他支出 5022 二十二、债务还本支出 51 23 二十三
11、、债务付息支出 52本年收入合计 24 1852.28 本年支出合计 53 1739.55 1739.55 年初财政拨款结转和结余 25 115.25 年末财政拨款结转和结余 54 227.99 227.99 一般公共预算财政拨款 26 115.25 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 合计 29 1967.54 合计 58 1967.54 1967.54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。11一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表 单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。科目编码 科
12、目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出类 款 项 合 计 1739.55 1222.13 517.42208 社会保障和就业支出 125.31 125.3120805 行政事业单位离退休 125.31 125.312080502 事业单位离退休 125.31 125.31210 医疗卫生与计划生育支出 1614.24 1096.82 517.4221004 公共卫生 1596.94 1096.82 500.122100401 疾病预防控制机构 1463.92 1096.82 367.102100409 重大公共卫生专项 133.02 133.0221010 食品和药品监督管理事务 17.30
13、 17.302101016 食品安全事务 17.30 17.3012一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表 单位：万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 816.69 302 商品和服务支出 163.56 310 其他资本性支出 30101 基本工资 355.82 30201 办公费 31.99 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 404.88 30202 印刷费 4.98 31002 办公设备购置 30103 奖金 56.00 30203 咨询费 1.50 31003 专用设备购置 30104
14、 其他社会保障缴费 30204 手续费 0.17 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 2.71 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 24.93 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 5.59 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 46.86 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 241.88 30211 差旅费 4.40 31011 地上附着物和青苗补偿 303
15、01 离休费 69.41 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 43.28 30213 维修(护)费 7.44 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 4.75 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出 1330306 救济费 30217 公务接待费 1.76 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 2.70 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置
16、费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 1.86 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 26.48 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 88.94 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 31.22 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的
17、补助支出 4.46 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 1058.58 公用经费合计 163.56 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。14政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07 表单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本年支出科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入小计 基本支出 项目支出年末结转和结余类 款 项 合 计 000 000 000 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18、 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 08 表单位：万元2016 年度预算数 2016 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费35.80 33.00 33.00 2.80 32.98 31.22 31.22 1.76注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年
19、度结转资金安排的实际支出。- 16 -第三部分2016 年度部门决算情况 和重要事项说明- 17 -一、2016 年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016 年度收入总计 2162.74 万元，支出总计 2505.64 万元。与 2015 年相比，收入增加 96.31 万元，增长 4.67%；支出增加545.41 万元，增长 27.82%,事业基金弥补收支差额 455.63 万元。（二）收入决算情况2016 年度本年收入 2162.74 万元，其中：财政拨款收入 1852.28 万元，占 85%；上级补助收入 55.28 万元，占 3%;事业收入 246.40 万元，占 11%；其他
20、收入 8.77 万元，占 1%。（三）支出决算情况2016 年度本年支出 2505.64 万元，其中：基本支出 1988.22万元，占 79%；项目支出 517.42 万元，占 21%。其 他 收 入1%事 业 收 入11%财 政 拨 款 收 入 85%上 级 补 助 收 入 3%财 政 拨 款 收 入上 级 补 助 收 入事 业 收 入其 他 收 入- 18 -（四）财政拨款收入支出决算总体情况2016 年度财政拨款收入决算总计 1967.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1852.28 万元，占 94%；无政府性基金预算财政拨款；年初财政拨款结转和结余 115.25 万元，占 6%。
21、2016 年度财政拨款支出决算总计 1739.55 万元，其中：社会保障和就业支出 125.31 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出1614.24 万元，占 93%，年末财政结转和结余 227.99 万元。项 目 支 出21%基 本 支 出79%基 本 支 出项 目 支 出年 初 财 政 拨 款 结 转和 结 余 6%一 般 公 共 预 算 财 政拨 款 94%一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余- 19 -（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1739.55
22、万元，占本年支出合计的 69%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨医 疗 卫 生 与 计 划 生育 支 出 93%社 会 保 障 和 就 业 支出 7%社 会 保 障 和 就 业 支 出医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支出- 20 -款支出减少 112.59 万元，减少 6%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1392.70万元，支出决算为 1739.55 万元，完成年初预算的 124.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整和项目支出增加。其中：（1）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 14
23、63.92 万元。主要用于基本支出和项目支出。年初预算为 1269.8 万元，支出决算为 1463.92 万元，完成年初预算的115.29%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整和按照国家规定标准，为提升实验室检测能力，购买实验室设备。（2）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 133.02 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.02万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是按照中央重大公共卫生实施方案规定用于扩大国家免疫规划项目、艾滋病防治、地方病慢性病防治、农村饮用水检测、传染病防治、消毒消杀与病媒防治、食品安全风险检测等业务
24、。（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 125.31 万元。主要用于离退休人员工资支出。年初预算为 122.9 万元，支出决算为 125.31 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数大于年初预算数主要原因是- 21 -2016 年新增退休人员 3 人。（4）医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）支出 17.30 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.30 万元，完成年初预算的 100%。主要用于实验室设备购置支出。决算数大于年初预算数主要原因是购置食品安全风险检测实验室设备。（六）一般公共预算财政拨款
25、基本支出决算情况2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1222.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 1058.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 163.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行
26、维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况日照市疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。- 22 -（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公 ”经费 支出情况及增减 变动原因日照市疾病预防控制中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费 决算数为 32.98 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 31.22 万元，公务接待费 1.76 万元。2016 年“三公 ”经费 决算比年初预算数增加（减少） 2.82 万元，主要原因是公务运行维护费比年初预算数
27、减少 1.78 万元，公务接待费比年初预算数减少 1.04 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行费与 2016 年预算减少 1.78 万元、公务接待费与 2016 年预算减少 1.04 万元。因公出国（境）费 2016 年无支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行八项规定要求，从严控制出车次数，节约燃油费用。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定要求，厉行节约，严格控制公务接待。2、“三公 ”经费 支出相关情况 说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位 2016 年未使用财政拨款安排因公出国。(2
28、)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年单位未使用财政拨款- 23 -购置公务用车；公务用车运行维护费 31.22 万元。主要用于公务用车的维修、燃油、过路过桥、保险等支出。2016 年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。(3)2016 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级单位的检查、督导、调研,共计接待 21 批次，202 人次。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明本单位不属于机关行政运行经费统计范畴。（二）政府采购支出情况说明2016
29、 年本部门政府采购金额 538.817 万元，其中：政府采购货物金额 538.817 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 538.817 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 139.017 万元，占政府采购总额的 26%。（三）国有资产占用情况说明截至 2016 年底，本部门共有车辆 8 辆，其中，公务用车 2辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是卫生应急救护车、冷链运输车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明2016 年我单位
30、对食品安全风险监测项目进行绩效评价工作。- 24 -从评价情况来看，上述项目立项符合相关规定，绩效目标合理，相关绩效指标清晰，通过项目的实施，对我中心提高食品安全监测能力发挥了积极作用。第四部分名词解释- 25 -一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。本单位事业收入包含卫生检测费、预防性体检费、委托性卫生防疫服务费、疫
31、苗收入等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。- 26 -七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“ 财 政拨 款收入” 、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入 ”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收
32、支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四
33、、 “三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出- 27 -国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
