1、xxxxxxxxxxx公司差旅费报销单XXXX年 XX月 XX日 单位：元出差人：XX 事由：XXX起止时间及地点 交通费 餐费补贴 住宿费附单据张月日 起点 月日 终点 人数 交通工具 交补标准 金额 餐补标准 天数 金额 住宿标准 天数 金额长途 实际发生额 最高30/天 最高120/天市内交通 最高30/天长途 实际发生额 最高40/天 最高150/天市内交通 最高30/天小计 XX 小计 X XX 小计 X XX合计（大写）：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零 ￥：XX行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX注意事宜：1、保证提供的发票真实有效性；2、长途公共交通费实报实销；3、市内交通费报销
2、不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；4、餐补票据，不强求是否为当时票据；5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；9、填写金额四舍五入至角位XXXXXXXX 公司费用报销单报销部门： 销售部 XXXX 年 X 月 X 日 单据及附件共 XX 页报 销 项 目 摘 要金 额备注本月出差天数：XX十万千百十元角分通讯费 X月电话费 XXXXX交通费 X月当地交通补贴（须注明报销天数） XXXXX
3、其他总经理审批合 计 XXXXX金额大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零 文 员 大区经理 总 监 报销人XXXXXXXXXXX公司借 款 单部 门： 销售部 XXXX 年 X 月 X 日 借款人姓名 XXX 职 务 XXX借款事由 出差备用金人民币（大写） 壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零 ￥ XXX 文员大区经理总监总经理借款人：XXX备用金分二次发放，每次间隔时间为十五天XXXXXXXX公司交通及住宿费用记录表起点 终点 起止时间 公差事由 交通费 餐费补贴 住宿费 备注成都 遂宁 11月1日-11月4日 XXX长途公交费+市内交通费XXX XXX遂宁 重庆 11月4日-11月8日 XXX长途公交费+市内交通费XXX XXX合计 XX XX XX区域：XXX 岗位：XXX 姓名：XXX 填表时间：XXX大区经理： 行政： 总监： 总经理：注：凡需报销交通、餐饮、住宿费人员，需按上表所列项目填列，票据原件上必须注明具体时间。
