1、适用部门：财务部文件编号：LJN-C201701财务位职责说明版次制定201701制定日期2017/10/16审核核准目录1.1组织结构.31.2人员编制.31.3部门职责.41.4财务总监.51.5财务主管.61.6成本会计.71.7出纳会计.81.8信息主管.91.1组织结构集团财务中心财务总监南通财务部无锡财务部上海财务部财务主管信息主管成财出纳会计出纳会计财务主管出纳会计本会计务主管1.2人员编制.财务部暂定编9人，具体岗位和人员编制如下：职位人员数量集团财务总监1无锡财务主管无锡信息主管无锡成本会计无锡出纳会计南通财务主管南通出纳会计11111111上海财务主管上海出纳会计合计8人1
2、.3部门职责部门名称部门领导财务部上级部门定员人数董事长、总经理8部门职责考核标准1.2.负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。负责审核、核对和管理公司各类发票、单据等。3.4.负责每月国税局、地税局税务申报工作，编制各种国税和地税报表。负责每年公司所在地工商年检工作。5.6.7.负责集团各类管理报表、合并会计报表的编制、汇总、审核负责办理政府、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证。8.9.负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的核算、对账等管理工作。负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档
3、整理。10.负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据。11.负责原辅材料、各类商品购进、收发、结存明细核算。12.负责每月公司员工的工资审核及发放工作。13.负责管理和监督出纳人员的工作。14.建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程。15.完成董事长和总经理交办的其他工作。1.4财务总监职位名称：财务总监基本职位编号：信息所属部门：管理中心编制日期：2017.10.16内部工作关系1、向董事长汇报2、向总经理汇报3、与其他部门合作4、与部门员工合作外部工作关系董事长、总经理各子公司财务部1、银行2、国税、地税3、审计工作关系4、工商等政府部门5、外部其他事务财务部员工
4、其他部门职位目的协助总经理分管管理中心各项财务工作，组织公司会计核算以及预算管理、税务管理、防范财务风险与内控管理等财务管理工作，负责公司投、融资工作。描述绩效重点1、重要任务完成情况；2、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性；1、在公司董事长和总经理的领导下，领导本公司的具体财务会计工作；2、建立健全公司会计核算和财务管理制度，并督促贯彻执行；3、指导监督公司的会计核算工作，对公司重大财务收支等重大财务事项严格把关和监控；3、财务分析与财务监督情况；4、财务工作准确性、财务预算控制情况；4、组织公司财务预算的编制，并组织对财务预算执行情况的分析及反馈，组织财务决算工作；5、组织公司的税务管
5、理和纳税筹划；5、财务制度建立健全情况；6、资金的合理筹集、调度、安排使用状况；工作内容6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料；7、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；8、处理公司外部税务、审计、银行、工商等对外财务关系；9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术，积极推广和运用新技术，逐步实现会计核算电算化等信息化建设；10、完成好公司和上级部门交办的其他工作。7、成本、费用控制及落实情况；8、与其他部门合作满意度；9
6、、专业知识及技能。1、对公司购销合同有审核权；2、对公司投资、筹资方式有建议权；3、有对各项费用开支的审核权；权力责任4、对限额资金使用有批准权；5、有对直接下属岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权；6、对下属的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。1、对集团管理中心整体财务工作质量负责。1.5财务主管职位名称：财务主管所属部门：财务部职位编号：基本信息编制日期：2017.10.16内部工作关系1向财务总监汇报2管理内部员工3与部门部门协作外部工作关系1银行财务总监财务主管2国税、地税3、工商行政管理局工作关系财务部员工其他部门及时根据会计信息编制各种会计表，及时反映企业的财务状、经营成
7、果、现金流量，为公司的生产经营决策提供合理的依据；严格财务管理程序，精算成本，发挥经济杠杆对公司运营的指导作用。职位目的描述绩效重点1、负责财务部日常财务管理及内部控制工作；1、国地税申报做到及时性、准确性；2、会计报表及各类管理报表的准确性和及时性；2、负责协助制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；3、负责制定、维护、改进公司财务流程，制定并完成财务计划；4、负责审核会计凭证和会计报表，负责编制及具体组织实施财务预算；5、负责公司全面成本核算、会计核算和财务分析工作；6、负责资金、资产的全面管理工作，保证公司资产安全完整；7、负责每月国税、地税的申报；每年工商的年检工作等；8、负责各
8、类管理报表的数据收集、编制、审核、汇总、分析等工作；9、负责对各类费用报销单据和付款事项的复核、审批工作；10、负责往来账项的核对、现金监盘及银行余额调节表编制工作；11、监控与报告可能对公司造成经济损失的重大经济活动。3、会计核算、成本核算、财务分析整体质量状况；工作内容4、公司财务制度执行的准确性及有效性；5、资金、资产的安全完整，应收款与应付款准确性和及时对账等情况；6、直接领导安排的工作完成状况，及其他部门要求协助的工作；7、部门目标的完成情况；8、工作态度及推行工作执行力。1、有对公司各项会计票据的审核权；权力责任2、有权拒绝违反公司财务制度的报销，并及时向上级反映；3、对财务开支手
9、续不完善、不合格的支出，有拒绝办理的权力。1、对财务部整体工作质量负责。1.6成本会计职位名称：成本会计所属部门：财务部职位编号：基本信息编制日期：2017.10.16内部工作关系4向财务主管汇报5财务内部协作内部工作关系1、生产部门财务主管成本会计2、采购部门6与生产等部门协3、仓储部门作工作关系4、集团内其他部门财务部员工其他部门企业生产过程中各项成本核算、分析、报表编制以及成本核算过程中资料收集、保管，为公司的生产经营决策提供合理的依据；严格财务管理程序，精算成本，发挥成本控制对公司运营的指导作用。职位目的描述绩效重点1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；2、负责对生产成
10、本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购；1、收集核实各项成本单据；2、月末编制成本报表、分析表等3、月末与库管一起盘点各类存货；3、负责各项原材料、辅料、在产品、产成品入库单、出库单的收集、整4、成本核算，辅料、费用分摊准确合理与核对以及相关数据的系统录入，负责生产报表与盘点表的收集、查理；对；负责编制原材料转账凭证与成本转账凭证；5、月初供应商对账及时性、准确性；6、适当的成本控制及合理化建议；7、严格执行财务制度及财务数据保密；4、负责指导、监督车间核算员、库管员做好财务数据收集工作；5、负责生产成本、制造费用、产成品的核算，制造费用的分摊，月末将生产成本、制造费用分配
11、计算到在产品、完工成品成本，结转成本并编制成本报表；工作内容8、认真完成领导交付的各项工作；6、每周、月、季度、年编制原辅料价格变动分析表；9、工作态度及推行工作执行力。7、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清产中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理，对存货盘点负有监督责任；8、根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行公司的成本比较分析，编制成本分析表，对成本控制及成本降低提出合理化建议；9、负责企业工资、奖金、福利费等人工费用的计提和分配；10、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用；11、完成财务主管安排的其他工作。1、对接收的各项成本单据有审核权、错误及不合理的数据
12、有退回及纠正权；权力责任2、有权对不合理、不完善的成本流程、成本费用支出批评指正权，成本流程和制度的制定及执行权；3、对公司成本控制、成本降低及要求其他部门协作具有建议权。1对公司成本核算、成本控制工作质量负责。1.7出纳职位名称：出纳职位编号：基本信息所属部门：财务部编制日期：2017.10.16内部工作关系1向财务总监及财务主管汇报外部工作关系1银行财务主管2国、地税等政府部门2与其他部门合作3与内部员工合作3、外部其他事务财务部员工其他部门出纳工作关系职位目的1做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、对账、盘点等工作。绩效重点描述1.负责现金、银行存款、网银、支票、承兑的收支与保
13、管等工作；2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，并编制相关凭证；1、严格遵守资金管理制度，现金收支准确无误，业务日清月结；2、根据领导批示及时调动、分配资金；3.资金收付及时正确、安全完整，业务日清月结、现金每日盘点清楚；4.及时与银行定期对账；3、各类管理报表及时正确报送；4、销售复核与门店及时对账；工作内容5.根据公司领导的需要，编制销售日报表、资金日报表及其他报表；6.办理往来结算及工资准确及时发放；4、收付款凭证的核对、填制、审核；5、及时完成工资的发放；7.管理银行账户、转账支票与发票；6、领导交付的其他任务；8.复核销售收入凭证，与门店货款结算定期对账；9.记账凭证、账簿
14、的整理、装订与归档保管。10.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。7、工作态度及推行工作执行力。1.参与货币资金定额计划管理的权力；权力责任2.管好用好货币资金的权力；3.维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为的权力。1.有保管库存现金、银行承兑汇票、有价证券等债权凭证安全与完整的责任。2.保管有关印章、空白收据和空白支票的责任。.1.8信息化主管职位名称：信息化主管职位编号：基本信息所属部门：财务部编制日期：2017.10.16内部工作关系1.向总经理及财务总监汇报外部工作关系1设施供应商财务总监2.软件开发商2.与其他部门合作3.与内部员工合作3.有关政府部门4.集
15、团外部其他事务业务部门财务部门信息化主管工作关系职位目的集团会计电算化、办公自动化建设和企业信息化发展战略制定与实施的主要负责人。负责集团公司办公自动化系统、会计电算化系统、公司网络的开发与运行，负责制定公司信息化发展战略、实施及相关信息资源库的建立。绩效重点描述1.信息化工程的实施与管理：根据公司战略和信息化战略要求，制定公司信息化工作的管理规章制度，制订信息化管理如ERP、OA、PDM，CAPP、1、信息化建设目标达成率；2、系统运行完好率；3、系统和网络故障处理及时率；4、网络安全性；CRM、知识管理系统等项目的工作计划，并实施，负责信息化项目的具体管理工作，建立公司信息化评价体系和执行
16、标准；5、软件运行正常率；2.信息化培训工作：根据员工水平，制订员工信息化培训计划并组织实工作内容6、软件故障处理及时率；7、信息化相关流程及制度建设；8、培训计划完成率及培训记录；施；3.系统维护：对公司已有的信息系统如OA、三维软件系统、财务系统进行系统维护，并对各重要数据库及其它重要电子数据的备份管理；9、工作态度及推行工作执行力。4.软件开发：负责各应用系统及应用系统的二次开发；5.新技术推广：负责组织协调，制定和推广有关信息技术及应用标准；6.其他工作：完成领导交办的其他工作。1.对职责范围内信息的知情权；2.对职责范围内工作的执行权；权力责任3.对职责范围内工作的建议权；4.指导和
17、监督集团公司信息化规划、实施、维护全过程。具体负责集团公司信息化建设的组织、实施、协调、管理工作。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率
18、为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容：1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量发生矛盾时，坚持安全第一的原那么。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中
19、杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作那么，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过的原那么召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。三、安全奖惩：1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
