1、2016 年新建审批流程汇总：城市事业部及小区成本费用控制及报销流程（2016 修改 A1 版）为加强公司内部管理，规范各城市事业部及小区费用报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本报销流程。本报销流程适用于全国各城市事业部及小区。本流程根据相关的财务制度及公司的实际情况，将费用报销分为：人工类、市场类、可计划类、非计划类、日常办公、常规借款、紧急借款、税费支出、其他应付费用（押金、分成等）支出，以下分别说明报销相关的各项费用支出及借款流程具体的费用报销流程。第一部分：事业部部门行政及办公类费用审批流程一、 大区各类管理、行政费用报销（招待费、差旅费等）（管理费用）1
2、、大区各类管理、行政费用报销（招待费、差旅费等）（管理费用）（预算内）：费用发生人发起大区预算总监大区事业部总经理（大区经营总监）2、大区各类管理、行政费用报销（招待费、差旅费等）（管理费用）（超预算 1-15000 元）：费用发生人发起大区预算总监运营信息指挥中心高级总监_付国君（大区经营总监|大区事业部总经理）3、大区各类管理、行政费用报销（招待费、差旅费等）（管理费用）（超预算15001-50000 元元）：费用发生人发起大区预算总监副总裁_昌荣（大区经营总监|大区事业部总经理|运营信息指挥中心高级总监_付国君）；4、大区各类管理、行政费用报销（招待费、差旅费等）（管理费用）（50000
3、 元以上）: 费用发生人发起大区预算总监CEO_唐学斌（大区事业部总经理|运营信息指挥中心高级总监_付国君|副总裁_昌荣）；二、 固定额度费用报销：（交通、招待）（管理费用）费用发生人发起大区预算总监大区事业部总经理（大区经营总监）第二部分、事业部部门报销费用审批流程1、 人工及人事类费用（工资福利、人力资源培训费、社保费）（所指人工为管理层人员及未分包的操作层人员）1、人工及人事类费用（预算内人工、其他类）:事业部综合管理部人事专员城市事业部总经理（事业部综合管理部经理|事业部预算经理|常务副总/副总/助总）；2、人工及人事类费用（三级大区 1-3000 元，二级大区 1-5000 元，一级
4、大区 1-8000 元）：城市事业部总经理（事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人）；3、人工及人事类费用（15000 元以内）：城市事业部总经理（事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人）运营信息指挥中心高级总监_付国君（预算管理部总监_潘志芳）；4、人工及人事类费用（15001-50000 元）：城市事业部总经理（事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人）副总裁_昌荣（预算管理部总监_潘志芳）；5、人工及人事类费用（大于 50000 元以上）：城市事业部总经理（事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人）CEO_唐学斌（预算管理部总监_潘志芳|运营信息指挥中
5、心高级总监_付国君|副总裁_昌荣）；2、 市场项目提成及市场费用、招待费2.1、市场拓展提成审批发起人常务副总或总经理（会审：市场负责人、预算成本部经理）区域总经理（市场总监、大区预算总监）预算管控中心总监战略与市场中心高级总监2.2、市场拓展业务经费审批（预算内）：发起人事业部常务副总姚琦2.2-1、市场拓展业务经费审批（1 万以内）发起人 事业部常务副总（会审：市场部负责人、预算负责人）大区事业部总经理（市场总监、预算负责人）预算管控中心总监战略与市场中心高级总监报账中心总监2.2-2、市场拓展业务经费审批（5 万以内）发起人事业部常务副总或总经理（会审：预算部负责人|市场负责人）大区总（
6、大区市场总监|大区预算负责人）战略与市场中心高级总监报账中心总监2.2-3、市场拓展业务经费审批（5 万以上）发起人事业部常务副总或总经理（会审：预算部负责人|市场负责人）大区总（大区市场总监|大区预算负责人）战略与市场中心高级总监（姚琦）副总裁昌总报账中心总监（接收）3、市场收购公司费用（投标保证金、收购款等）3-1、收购合同审批发起人事业部常务副总或总经理（会审：事业部市场负责人）区域总经理（会审：区域市场总监）副总裁_昌荣（会审：法务、投资管理部杜成彦）战略与市场中心高级总监总裁组织管理部总监（接收）3-2、收购款支付审批发起人事业部常务副总大区总经理市场中心高级总监（姚琦）副总裁（运营
7、）首席财务官（会审：法务部、投资管理部杜成彦）总裁报账中心总监3-3、市场收购公司费用（投标保证金、收购款等）A 流程：（投标保证金）城市事业部负责人大区预算经理大区总集团分管场副总裁集团 CFOB 流程：（收购款）城市事业部负责人大区预算经理大区总集团分管运营副总裁集团 CFO 集团 CEO；4、固定资产申购（物资采购、新项目开办）4-2（城市/项目层面固定资产：）4-2.1、固定资产申购（项目标准配置内或项目标准配置以外的其他采购，3000 元以内）：城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）采购部；4-2.2、固定资产申购（项目标准配置以外的其他采购，3000 元5000 元以
8、内）：城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人）采购部；4-2.3、固定资产申购（项目标准配置以外的其他采购，5000 元10000 元以内）：城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人）运营信息指挥中心高级总监_付国君（预算管理部总监_潘志芳）采购部；4-2.4、固定资产申购（项目标准配置以外的其他采购，10001 元50000 元以内）：城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人）副总裁_昌荣（预算管理部总监_潘志芳）采购部；4-2.5、固定资产申购（项目标准配置
9、以外的其他采购，50000 元以上）：城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人）CEO_唐学斌（预算管理部总监_潘志芳|运营信息指挥中心高级总监_付国君|副总裁_昌荣）采购部；五：事业部与前物业或股东之间往来款A 流程（50000 元以内）：由城市相关助总提交事业部预算经理城市总大区预算经理大区总集团运营副总裁集团 CFOB 流程：（50000 元以上）上述 A 流程后集团 CEO。六、法务板块：1、法务相关费用（预算内）：城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）法务部总监_王淑颖资金管控中心总监_邢伟利；2、法务相关费用（超预算支出：三
10、级大区超预算大于 3001-10000 元，二级大区超预5001-10000 元，一级大区超预算 8001-10000 元）：城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人|法务部总监_王淑颖）资金管控中心总监_邢伟利；3、法务相关费用（超预算支 10000 元50000 元）: 城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人|法务部总监_王淑颖）运营信息指挥中心高级总监_付国君（资金管控中心总监_邢伟利）；4、法务相关费用（超预算支 50000 元以上）：城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）大区事业部
11、总经理（大区预算负责人|法务部总监_王淑颖）CEO_唐学斌（运营信息指挥中心高级总监_付国君|副总裁_昌荣|资金管控中心总监_邢伟利）；七：企业所得税申报：A 流程：事业部预算经理发起资金管控中心总监_邢伟利CFO；八：非市场提成奖励申请报销：1、非市场提成奖励申请报销（符合集团制度的）：城市事业部综合管理部负责人发起城市事业部总经理（城市事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责人）运营信息指挥中心高级总监_付国君（资金管控中心总监_邢伟利）；2、非市场提成奖励申请报销（不符合集团制度的）：城市事业部综合管理部负责人发起城市事业部总经理（城市事业部预算经理）大区事业部总经理（大区预算负责
12、人）CEO_唐学斌（运营信息指挥中心高级总监_付国君|副总裁_昌荣|资金管控中心总监_邢伟利）；第三部分：事业部项目工程环境合同报批、成本费用申请及报销第一大类：计划类分包合同及费用报销报批（环境、保安、工程）一、计划分包合同审批、费用报销流程及注意事项A 环境类合同审批流程（保洁、机动队、绿化、消杀、生活垃圾清运费等）：提交：片区环境负责人事业部预算负责人、事业部工程环境负责人、综合管理部负责人城市总大区预算负责人、大区总、人力资源人事经理、总办采购部经理、法务部经理集团物业预算管理部专员集团基础业务支持部环境经理；A1 环境类费用报销流程（保洁、机动队,绿化、消杀、生活垃圾清运费等）：先必
13、须由事业部工程环境负责人汇总 P1、P2 、P3 得分后方可提交审批。P1为项目评价，P2 为事业部品质检查或工程环境负责人评价， P3 为集团集中管控中心回访业中评价， P 值考核结算表作为附件。提交：片区环境负责人事业部预算负责人、事业部工程环境负责人、综合管理部负责人城市总集团物业预算管理部总监、集中管控中心总监集团基础业务支持部环境经理物业运营高级总监；B 保安类合同审批流程：提交：片区安全负责人事业部预算负责人、综合部管理负责人、安全与车场部负责人城市总大区预算负责人、大区总、总办采购部经理、人力资源人事经理、法务部经理集团物业预算管理部专员集团基础业务支持部安全经理；B1 保安类费
14、用报销流程：提交：片区安全负责人事业部预算负责人、安全与车场部负责人城市总集团物业预算管理部总监、集中管控中心总监集团基础业务支持部安全经理物业运营高级总监；C 工程类合同审批流程【电梯、消防、设备设施改造、化粪池清理、装修垃圾清运费、水箱清洗、房屋外墙清洗、公共机电设备（含强弱电給排水、供暖、供冷、房屋维护保养及公共设施）等】：提交：片区工程负责人预算成本部负责人、工程环境负责人城市总大区预算经理、大区总、大区工程环境负责人、法务部经理集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监C1 工程类费用审批流程【电梯、消防、设备设施改造、化粪池清理、装修垃圾清运费、水箱清洗、房屋外墙清洗、公共机电设
15、备（含强弱电給排水、供暖、供冷、房屋维护保养及公共设施）等】提交：片区工程负责人预算成本部负责人、工程环境负责人城市总集中管控中心总监、集团物业预算管理部经理集团基础业务支持部总监物业运营高级总监；第二大类：政府公共服务类报销、借款（水、电、暖气费、电梯年检费、限速器校验费、电梯保险费）：A 电梯年检费和限速器校验费、电梯保险费、管理费中不含公共水电费及暖气费的项目，公共水电费公摊及业主水电代及暖气费收代缴【累计收缴率80%】,预算内（公共水电费不公摊、管理费含公共水电费用）报销、借款流程。 项目对接人预算成本经理事业部工程环境负责人常务副总/副总/助总、安彩华能源管理负责人城市总经理资金管控
16、管控中心；B 管理费中不含公共水电费的项目，公共水电费公摊及业主水电及暖气费代收代缴（累计收缴率80%以上）报销、借款流程（在审批时必须提交水电收缴率）；项目对接人预算成本经理事业部工程环境负责人常务副总/副总/助总、安彩华能源管理负责人城市总（安彩华能源管理负责人、集团物业预算管理部总监）集团基础业务支持部总监资金管控管控中心；C 累计超预算（公共水电费不公摊、管理费含公共水电费用）报销、借款流程：C1、（累计超预算 1-5000 元）：项目对接人预算管理负责人事业部工程环境负责人常务副总/副总/助总城市总安彩华能源管理负责人、大区预算经理大区总经理资金管控管控中心；C2、（累计超预算 50
17、01-10000 元）：由城市事业部工程负责人汇总 II 类超预算的项目（每月 1 次，最多 2 次，并做分析）项目对接人预算管理负责人事业部工程环境负责人常务副总/副总/助总城市总（大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总经理、安彩华能源管理负责人、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监资金管控管控中心；C3、（累计超预算 10001-50000 元）：由城市事业部工程负责人汇总 II 类超预算的项目（每月 1 次，最多 2 次，并做分析）项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总、城市总大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总经理、安彩华能源管理负责人、集团
18、物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业运营高级总监资金管控管控中心；C3-1、花项目（累计超预算 10001-50000 元）：由城市事业部工程负责人汇总II 类超预算的项目（每月 1 次，最多 2 次，并做分析）：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总、城市总大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总经理、安彩华能源管理负责人、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监（物业大客户部总监）集团副总裁资金管控管控中心；C4、（指累计超预算大于 50001 元）：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总安彩华能源管理负责人、大
19、区工程环境负责人、大区预算经理、大区总经理、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业运营高级总监集团 CFO资金管控管控中心；C4-1、花项目（指累计超预算大于 50001 元）：项目对接人预算成本经理、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总安彩华能源管理负责人、大区工程环境负责人、大区预算经理、大区总经理、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业大客户部总监、集团副总裁集团 CFO资金管控管控中心；备注：报销时必须在附件里提交项目累计收缴率表，在正文必须说明收缴率和已收回金额和欠费金额，提交供电水务暖气缴费通知单。电梯年检费提交特检院的缴费通知和限速器校验费、电梯保
20、险费单必须附在附件里。水电暖气收缴率低或超预算项目必须提交整改措施报告。第三类：零星环境耗材、工程材料及维修，中、大修或改造【含本体金及专项维修基金、公维金、公共收益金、业主分摊中支付】，保安应急处理等请示、费用报销流程。一、零星环境耗材费用类请示、费用报销：（小区清洁、绿化消杀等用品、生活垃圾清运及耗材等）A 流程预算内：项目对接人预算成本负责人事业部工程环境负责人-城市总；B(累计超预算 1-5000 元)流程：B1（请示）流程：项目对接人预算成本负责人事业部工程环境负责人常务副总/副总/助总城市总（大区预算经理、大区工程环境负责人）大区总经理；B2（费用报销）流程：项目对接人预算成本经理
21、事业部工程环境负责人常务副总/副总/助总城市总；C（累计超预算 5001 元-10000 元）流程：C1（请示）流程：项目对接人预算成本经理、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总（大区预算经理、大区工程环境负责人）大区总经理集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理；C2（费用报销）流程：项目对接人预算成本经理、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理；D（累计超预算 10001 元-50000 元）流程：D1（请示）流程：项目对接人预算成本经理、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总大区预算经理、大区工程环境
22、负责人、大区总经理、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理物业运营高级总监；D2（费用报销）流程：项目对接人预算成本经理、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理物业运营高级总监；D-1 花项目（累计超预算 10001 元-50000 元）流程：D-1-1（请示）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总经理、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理（物业大客户部总监）集团副总裁D-1-2（费用报销）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环
23、境负责人、常务副总/副总/助总城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理（物业大客户部总监）集团副总裁；E（累计超预算 50001 元以上）流程：E1（请示）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总经理、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理物业运营高级总监集团 CEO；E2（费用报销）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理物业运营高级总监集团 CFO；E-1 花项目（累计超预算 50001 元以上）流程
24、：E-1-1（请示）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总经理、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理物业大客户部总监、集团副总裁集团 CEO；E-1-2（费用报销）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部环境经理物业大客户部总监、集团副总裁集团CFO；2、零星工程材料及维修，中、大修或改造【含本体金及专项维修基金、公维金、公共收益金、业主分摊中支付】含（电梯维修、供水供电）维修工程请示、费用报销。A 预算内流程：项目对接人
25、-预算成本经理事业部工程环境负责人-城市总；B（累计超预算 1-5000 元）流程：B1（请示）流程：项目对接人预算成本负责人事业部工程环境负责人-城市总经理（大区预算经理、大区工程环境负责人）大区总；B2（费用报销）流程：项目对接人预算成本负责人事业部工程环境负责人-城市总经理；C（累计超预算 5001 元-10000 元）流程：C1（请示）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人城市总经理（大区预算经理、大区工程环境负责人）大区总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监；C2（费用报销）流程：项目对接人预算成本经理、事业部工程环境负责人城市总经理集团物业预算管理部总监集团基
26、础业务支持部总监；D（累计超预算 10001 元-50000 元）流程：D1（请示）流程：项目对接人预算成本经理、事业部工程环境负责人城市总经理大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业运营高级总监；D2（费用报销）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人城市总经理集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业运营高级总监；D-1 花项目（累计超预算 10001 元-50000 元）流程：D-1-1（请示）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人城市总大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总、集团物业预算管理部总监集团基
27、础业务支持部总监（物业大客户部总监）集团副总裁D-1-2（费用报销）流程：项目对接人预算成本经理、事业部工程环境负责人城市总经理集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业大客户部总监集团副总裁；E（累计超预算 50001 元以上）流程：E1（请示）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人城市总大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业运营高级总监集团CEO；E2 流程（费用报销）：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人城市总经理集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业运营高级总监集团 CFO；E-1 花项目（累计
28、超预算 50001 元以上）流程：E-1（请示）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人城市总大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业大客户部总监、集团副总裁集团 CEO；E-1-2 流程（费用报销）：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人城市总经理集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监物业大客户部总监、集团副总裁集团 CFO；F 工程改造预付款（必须附合同）和零星维修紧急抢修审批（停水、停电、电梯抢修）：项目对接人预算成本经理事业部工程环境负责人城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监；3、保安应急处理请示
29、、费用报销。A（累计超预算 1-5000 元）流程：A1（请示）流程：项目对接人预算成本经理、综合部负责人、安全与车场负责人城市总（大区预算负责人、大区工程环境负责人）大区总；A2（费用报销）流程：项目对接人预算成本经理、综合部负责人、安全与车场负责人城市总；B（累计超预算 5001 元-10000 元）流程：B1（请示）流程：项目对接人预算成本经理、综合部负责人、安全与车场部负责人城市总（大区预算负责人）大区总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部安全负责人；B2（费用报销）流程：项目对接人预算成本经理、综合部负责人安全与车场部负责人城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部安全负责人
30、；C（累计超预算 10001 元-50000 元）流程：C1（请示）流程：项目对接人预算成本负责人、综合部负责人、安全与车场部负责人城市总大区预算负责人、大区总、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部安全负责人物业运营高级总监；C2（费用报销）流程：项目对接人预算成本负责人、综合部负责人、安全与车场部负责人城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部安全负责人物业运营高级总监；C1 花项目（累计超预算 10001 元-50000 元）流程：C1-1（请示）流程：项目对接人预算成本负责人、综合部负责人、安全与车场部负责人城市总大区预算负责人、大区总、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部安
31、全负责人（物业大客户部总监）集团副总裁C1-2（费用报销）流程：项目对接人预算成本负责人、综合部负责人、安全与车场部负责人城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部安全负责人（物业大客户部总监）集团副总裁；D（累计超预算 50001 元以上）流程：D1（请示）流程：项目对接人预算成本负责人、综合部负责人、安全与车场部负责人城市总大区预算负责人、大区总、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部安全负责人物业运营高级总监集团CEO；D2（费用报销）流程：项目对接人预算成本负责人、综合部负责人、安全与车场部负责人城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部安全负责人物业运营高级总监集团 CFO
32、；D-1 花项目（累计超预算 50001 元以上）流程：D-1-1（请示）流程：项目对接人预算成本经理、综合部负责人、安全与车场部负责人城市总大区预算负责人、大区总、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部安全负责人物业大客户部总监、集团副总裁集团 CEO；D-1-2（费用报销）流程：项目对接人预算成本负责人、综合部负责人、安全与车场部负责人城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部安全负责人物业大客户部总监、集团副总裁集团 CFO；第四类：其他应付款类：（退装修押金、各类押金）A 住户装修退押金、水电押金及各类押金等流程：项目对接人集团财务中心主管会计预算成本经理,事业部工程环境负责人城
33、市总；B 商铺、写字楼装修退押金流程：项目对接人集团财务中心主管会计预算成本负责人、事业部工程环境负责人、城市总集团基础业务支持部总监；第五类：非计划类行政及办公类费用及请示、申请为同一流程（办公耗材、交通差旅、公车车辆加油、招待费、员工活动经费、社区活动经费、前期项目支援、食宿及交通费）：1、非计划类行政及办公类费用及请示、申请（预算内）：项目负责人发起城市事业部总经理（事业部综合管理部经理|事业部预算经理| 常务副总/ 副总/助总）集团报账中心出纳2、非计划类行政及办公类费用及请示、申请（超预算指三级大区 1-3000 元，二级大区 1-5000 元，一级大区 1-8000 元）：项目负责
34、人发起城市事业部总经理（事业部综合管理部经理|事业部预算经理| 常务副总/ 副总/助总）大区事业部总经理（大区预算负责人）集团报账中心出纳3、非计划类行政及办公类费用及请示、申请（超预算 15000 元 以内）：项目负责人发起城市事业部总经理（事业部综合管理部经理|事业部预算经理| 常务副总/ 副总/助总）大区事业部总经理（大区预算负责人）运营信息指挥中心高级总监_付国君（预算管理部总监_潘志芳）集团报账中心出纳4、非计划类行政及办公类费用及请示、申请（超预算 15001-50000 元以内）：项目负责人发起城市事业部总经理（事业部综合管理部经理|事业部预算经理| 常务副总/ 副总/助总）大区
35、事业部总经理（大区预算负责人）副总裁_昌荣（预算管理部总监_潘志芳）集团报账中心出纳5、非计划类行政及办公类费用及请示、申请（超预算 50000 元以上）：项目负责人发起城市事业部总经理（事业部综合管理部经理|事业部预算经理| 常务副总/ 副总/助总）大区事业部总经理（大区预算负责人）CEO_ 唐学斌（预算管理部总监_潘志芳|运营信息指挥中心高级总监 _付国君| 副总裁 _昌荣）集团报账中心出纳第六类：固定类付款（需已收取或计提的必须支付的费用）：政府营业税、在业委会帐上的公维金（业委会同意使用）、在政府统筹管理的帐户中（完成政府部门手续后）、业委会公区收益、合同约定的业委会经费及开发商分成/
36、停车场分成（合同期内，请预算成本经理查阅合同期并注明）：项目负责人发起城市事业部总经理（集团分管会计|事业部预算经理）预算管理部总监_潘志芳（大区预算负责人；大区总经理）规划与融合中心高级总监_杨来瑛（融合提升部总监/专业总监_章文辉/艾明利/邓盆清）；第七类：关于融合期项目工程环境安全类请示、费用报销流程（除计划类费用外）、收购流程报销流程：A 预算内流程：项目对接人预算成本经理事业部工程环境负责人-城市总；B（累计超预算 1-8000 元）流程：B1（请示）流程：项目对接人预算成本经理事业部工程环境负责人-城市总经理（大区预算经理、大区工程环境负责人）大区总；B2（费用报销）流程：项目对接
37、人预算成本经理事业部工程环境负责人-城市总经理；C（累计超预算 8001 元-15000 元）流程：C1（请示）流程：项目对接人预算成本经理、事业部工程环境负责人城市总经理（大区预算经理、大区工程环境负责人）大区总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监；C2（费用报销）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监；D（累计超预算 15001 元-50000 元）流程：D1（请示）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人城市总经理大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总、集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监规划融
38、合高级总监集团副总裁；D2 流程（费用报销）：项目对接人预算成本经理、事业部工程环境负责人城市总集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监规划融合高级总监集团副总裁；E（累计超预算 50001 元以上）流程：E1（请示）流程：项目对接人预算成本负责人、事业部工程环境负责人城市总大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总、集团物业预算管理部经理集团基础业务支持部总监规划融合高级总监集团CEO；E2 流程（费用报销）：项目对接人预算成本经理、事业部工程环境负责人城市总经理集团物业预算管理部总监集团基础业务支持部总监规划融合高级总监集团 CFO；收购流程：1、新公司管理层薪酬并轨审批流程：新购公司负
39、责人发起规划与融合中心高级总监_杨来瑛（人力资源中心薪酬绩效部总监_康天彪|融合提升部储备_邓盆清|融合提升部专业总监 _艾明利|融合提升部总监_章文辉）副总裁_昌荣CHO_ 于海华2、新购公司收购款支付审批流程：新购公司负责人发起大区事业部总经理（大区预算负责人）规划与融合中心高级总监_杨来瑛（行政部高级专员_陈晓斌| 预算管理部总监_潘志芳|投资管理部经理_黄海润|融合提升部储备_邓盆清| 融合提升部专业总监_艾明利|融合提升部总监_章文辉）资金管控中心总监 _邢伟利3、新公司收购合同审批流程：城市事业部总经理发起大区事业部总经理（大区预算负责人）市场中心高级总监_姚琦（大区预算负责人|大
40、区事业部总经理 |法务部总监_王淑颖|融合提升部储备_邓盆清|融合提升部专业总监_艾明利 |融合提升部总监_章文辉）CEO_唐学斌（行政部高级专员_陈晓斌|预算管理部总监 _潘志芳|投资管理部经理_黄海润|规划与融合中心高级总监_杨来瑛 |副总裁_昌荣）3、事业部与前物业或股东之间往来款（50000 元以内）审批流程：城市相关助总发起城市事业部总经理（事业部预算经理|助总|副总|常务副总）规划与融合中心高级总监_杨来瑛（大区预算经理 |大区事业部总经理|预算管理部总监_潘志芳|融合提升部储备_邓盆清| 融合提升部专业总监_艾明利|融合提升部总监_章文辉）CFO（副总裁_昌荣 |资金管控中心总监
41、_邢伟利）5、事业部与前物业或股东之间往来款（50000 元以上）审批流程：城市相关助总发起城市事业部总经理（事业部预算经理|助总|副总|常务副总）规划与融合中心高级总监_杨来瑛（大区预算经理 |大区事业部总经理|预算管理部总监_潘志芳|融合提升部储备_邓盆清| 融合提升部专业总监_艾明利|融合提升部总监_章文辉）CEO_唐学斌（副总裁 _昌荣|资金管控中心总监_邢伟利|CFO）6、新购事业部与公司总部借款审批流程：城市相关助总发起大区事业部总经理（事业部预算经理|大区预算负责人）CEO_唐学斌（规划与融合中心高级总监_杨来瑛|副总裁 _昌荣|CFO |资金管控中心总监_邢伟利）7、新购物业公
42、司或新接项目预算审批流程：城市事业部预算经理发起城市事业部总经理（城市事业部综合部）预算管理部总监_潘志芳（大区预算负责人|大区事业部总经理） 规划与融合中心高级总监_杨来瑛第四部分、各事业部及项目常规借款及紧急借款流程第一类： 事业部与公司总部借款：城市事业部总经理发起大区事业部总经理（城市事业部预算经理|大区预算负责人）CEO_唐学斌（运营信息指挥中心高级总监_付国君|副总裁_昌荣|CFO|资金管控中心总监_邢伟利）集团报账中心出纳；第二类：常规运营借款流程（对公支付）该借款必需提交经过各级领导（城市总、大区总、集团分管副总裁批示的方案）:1、幸福中国行、年会、彩生活学院、培训类、员工活动
43、、社区活动等借款且（非固定资产、开办物资采购、投标保证金、赔偿类借款）无论金额大小：项目负责人发起城市事业部总经理（事业部综合管理部经理|事业部预算经理|常务副总/副总/助总）大区事业部总经理（大区预算负责人）资金管控中心总监_邢伟利集团报账中心出纳；2、开办物资采购、投标保证金、赔偿类等且金额大于 50000 元的：项目负责人发起城市事业部总经理（事业部综合管理部经理|事业部预算经理|常务副总/副总/助总）大区事业部总经理（大区预算负责人）CFO（资金管控中心总监_邢伟利）集团报账中心出纳；第五部分、各事业部及项目预算审批流程1、事业部预算审批流程：城市事业部预算经理发起大区事业部总经理（大
44、区预算负责人）预算管理部总监_潘志芳（组织部经理_韩海龙）CEO_唐学斌（运营信息指挥中心高级总监_付国君|副总裁_昌荣）；2、项目预算审批流程（预算亏损额度年超 6 万元，必须同时提交分析报告及整改方案）：城市事业部预算经理发起城市事业部总经理（城市事业部综合部）预算管理部总监_潘志芳（大区预算负责人|大区事业部总经理）副总裁_昌荣；1. 项目预算审批流程（月收入15 万元以上且项目预算持平）：城市事业部预算经理发起城市事业部总经理（城市事业部综合部）预算管理部专员_黄冬莹（大区预算负责人|大区事业部总经理）副总裁_昌荣；2. 项目预算审批流程（月收入15 万元且项目预算持平）：城市事业部预
45、算经理发起城市事业部总经理（城市事业部综合部）预算管理部专员_黄冬莹（大区预算负责人|大区事业部总经理）集团分管运营副总裁（运营信息指挥中心高级总监_付国君）；备注：1、以上审批中“预算管理经理”指公告任命的各事业部预算管理第一负责人（预算总监、经理或副经理）。以上审批环节中，如有审批职位空缺（如未设置板块负责人、总监、助总或副总等岗位）的，则省略该职位的审核。2、以上审批中涉及“预算成本经理”的会审，“预算成本经理”必须注明是否预算内或超预算相应的金额，不得写“同意”二字。否则，城市总直接否决。3、以上审批流程是建立在预算管理的基础上的。事业部及项目的预算由事业部组织审核后，由事业部发起审批流程，经预算成本中心、运营中心副总裁、集团总裁审批后预算生效。4、对外分包的清洁（含装修垃圾清运）费用、维保（含强电、弱电，给排水、电梯，空调等）费用，付款前须有集团审批的合同。（由运营中心提供模板合同）5、审批流程全部为网上审批，无纸化办公。6、以上审批流程由集团预算管理中心起草修订、由集团副总裁、集团总裁审批后，于公告之日起执行。深圳市彩生活服务集团预算成本管控中心
