1、2022出纳工作总结出纳工作总结(集合15篇)总结是把肯定阶段内的有关状况分析探讨，做出有指导性的阅历方法以及结论的书面材料，它可以帮助我们有找寻学习和工作中的规律，不妨让我们仔细地完成总结吧。那么我们该怎么去写总结呢？下面是我收集整理的出纳工作总结，欢迎大家共享。出纳工作总结1我初到财务部做出纳，从不熟识到渐渐学习，了解，适应。在财务部业务种类繁多的地方，我学习到了许多，我的工作职责是现金收支，银行日记账的登记和账务核对，手写支票，发票的购买和开具，凭证的录入，单证的整理和归档以及各种有价证券的保管等重要任务。回顾这几个月来的工作，在会计的帮助下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证
2、自己经手的货币资金和票据的平安与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和熬炼，学习到了许多，工作水平得以快速的提高。虽然这些工作看似很简洁、很微小，但是对于初次接触的我来说，还是要仔细的学习并反复练习才不会出错，有许多东西也是很有小技巧的，学会了这些技巧才能做得更好。经过了将近4个月惊慌的工作实践和总结，知道了出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，首先，在公司领导和同事的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。渐渐熟识财务软
3、件a3的基本操作和erp。其次，要主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入 。 没从事这个工作之前，我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的相识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，须要好好学习才能驾驭最终，做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。 以
4、上都是我将近4个月工作以来的一些体会和相识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特殊感谢公司领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关切。出纳工作总结220xx年xx月xx日我来到xx公司，在半年出纳工作中，对出纳的岗位相识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最终才有了小的成果和阅历。一、失误、缺点和阅历简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具作
5、和实践过，总认为是调虫小技，不以为然，可就是抱着这种心态刚起先干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;最终把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁工作。基于上述业务需求，依据自己在软件公司的软件实施阅历和学问，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。由此可见，虚心的、主动的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在高校里，学习的学问不能用
6、在详细解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个详细问题而存在的。二、取得的成果在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作。1、严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、刚好登记现金、银行存款帐。月末编制银行余额调整表。4、起草、人事公文并刚好发放、传阅、存档、保管。5、监督人员考勤登记，办公饮用水的支配。6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7、开发了excel平台票据套打系统。8、填写地税申报表。9、完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简洁，做起来难，成果的取得离不开单位领导
7、的耐性训诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推动了一步。知道了要作好出纳工作绝不行以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：1、学习、了解和驾驭和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。2、学会制订本职岗位工作内部限制制度，发挥财务限制、监督的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。5、很好的沟通实力。特殊是和、社保等单位的外联沟通实力。以上是我近三个月工
8、作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢!出纳工作总结3XX年在全行员工劳碌惊慌的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有无所作为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将今
9、年的工作做如下简要回顾和总结：今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚起先工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的相识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，须要理论与实践相结合才能驾驭。在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报刚好处理，依据会计供应的凭证刚好发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一
10、律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及平安，刚好驾驭银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并仔细装订当月原始凭证，每月刚好传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格限制专款专用和银行帐户的运用。以上是我今年工作以来的一些体会和相识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和驾驭财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的
11、挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：1、只是满意自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;2、业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不够、不透;3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我部XX年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成果都只代表过去，全部教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就不凡”。有今日的积累，就有明天的辉煌。出纳工作总结4时间飞逝，转瞬间来到XXX工作已有一年的时间了，感受颇多，收获颇多。新环境、新领导、新同事、新岗位，对我来说是一个良好的发
12、展机遇，也是一个很好的熬炼和提升自己各方面实力的机会。很快把自己融入到这个团队中，不知不觉已经有一年多了，现在我将这一年多的工作状况总结如下：在这一年里我担当了本单位财务部出纳这个职务。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、现金及各种有价证券的保管等。在工作中我仔细负责，勤勤恳恳，按时并较好的完成领导支配的任务。专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教，不断提高充溢自己。当然，我也间或出现一些小差小错需领导指正，这些经验也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似错误的发生。总结这一年的工作，尽管有了肯定的进步和成果，但在一些方面还存在着不足。对于刚接触社会不久
13、的我来说，缺乏工作阅历是最大的缺点，在工作中未能全面的考虑各方面的因素，不能很圆滑的处理各方面的关系以及创建性的工作思路还不是许多，个别工作做的还不够完善，服务意识没有上升到肯定的高度，这都有待于在今后的工作中加以改进。经过这一年的工作实践，我知道要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，出纳工作绝非一个无足轻重的岗位，它是会计工作不行缺少的一个部分，是经济工作的第一线，因此，要求出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风。作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：一、学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。二、出纳工作须要很强的操作技巧。用电脑、
14、填支票、点钞票等都须要深厚的基本功。不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算实力。三、酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。四、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。五、出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要酷爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，坚固的树立为人民服务的思想。以上就是我这一年来工作中的一些体会和相识，也是我不断在工作中将理论转化为实践
15、的一个过程。在新的一年里，我将仔细学习各项规章制度、业务学问，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为保修六厂的发展做出更大更多的贡献。我将全面发展和协调各方面的关系，动用一切可以用的资源，以更加饱满的热忱和不断进取的精神，去努力做好每一件事。在此，我要特殊感谢领导和同事在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢。在即将到来的XXX年里，我会扬长避短，更好的完成本职工作。出纳工作总结5一转瞬20xx年上半年已经结束，在这半年里，对自己的工作内容、工作职责、工作流程及岗位制度基本上都能很好的完成。作为一名出纳兼档案管理员，我的岗位职责主要有两方面：一是
16、：现金收支，网银收支，银行帐和现金日账的记录及账务核对，手写支票，承兑支票，工资及奖金的核对和发放，记流水账、报税交税、停车场的收费等；二是：档案的整理、分类、归档及档案管理、领用等。现对20xx年上半年工作做以下简洁总结：1、现金收支及收入存银行现金收入主要包括各项押金、机动车及非机动车停车费、电费、物业费、收旧费、会议服务费、停车场收费等，现金支出主要包括日常公司的各项开销如管理处每月的通信费、交通费、款待费、财务费、聘请费、办公耗材费及各部门的日常修理费等、退还各项押金及现金借支。2、银行存款依据财务规定支付现金、支票还是网银转账，并且须要支付的各项费用都必需手续齐全，即有正规发票和经办
17、人、部门经理、财务经理及总经理的签字。须要用网银转帐支付的，必需核对精确收款方的名称、账号、开户行及金额等信息。3、查询银行余额定期核对银行余额与企业帐面余额，并定期查询银行明细单，了解每笔款项是否刚好到达，保持银行余额与账面余额一样。每月制作银行余额调整表。刚好查询已开发票的金额是否到帐，没有到账的刚好通知相关人员，以便于刚好收回应收账款。4、严格执行现金管理和结算制度定期记录每一笔银行帐和现金账，并定期与会计核对现金账目与银行帐目，发觉金额不符的，做到刚好汇报，刚好处理。5、支票、汇票、企业网上银行U盾、水票、现金、停车票、天燃气卡、停车场许可证、收据及各种有价票据的保管。6、每月十号之前
18、，做好工资的发放工作，保证工资按时发放。7、停车场收费做好发票的领用、登记工作，并刚好收回岗亭收费员每天所收取的停车费。8、每月做好机动车、非机动车及押金表格的录入、合计及结转。9、将20xx年上半年的合同、收文、发文、通知、往来函、工作总结、工作报告、工作安排、通报等文件，分类整理，制作电子版书目，并放入文件夹。10、为了协作管理处今年注册物业公司，保证须要的档案资料能第一时间找到，并根据物业公司的标准将全部档案资料重新整理归档。通过对上半年工作的总结，可以发觉自己在工作中有哪些不足，从而总结阅历，避开自己工作中的不足，在下半年的工作中，扬长补短，争取把自己的工作做的更好。出纳工作总结6工作
19、总结范文我是XX公司财务部的出纳xx，以下为我对xx年上半年工作总结。xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、开学期间日常工作：1、做好出纳会计工作安排，刚好与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并刚好
20、送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。3根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。3、依据会计供应的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不
21、付款。5、做好09年下半年工作安排，争取各出纳各项工作开展得更好。工作总结范文手术室是一个充溢朝气、勇于拼搏、乐于奉献的集体。伴随着新门诊大楼的动工，我们又兢兢业业地走过了半年。在这半年里我们始终不忘“一切以病人为中心”的宗旨，用自己的爱心、热心、诚意满意每一位手术病人的需求，努力争创“社会满足、病人满足、自己满足”，把救死扶伤的工作作风贯穿于手术室工作的全过程。在医院和护理部领导下，在各科的亲密协作支持下，针对年初制定的目标规划，全体医护人员狠抓落实、仔细实施、不懈努力，圆满地完成了各项任务，取得了社会效益和经济效益的双丰收。一、打造科室文化，树立团队精神主动响应医院“打造医院文化，树立团队
22、精神”的号召，科室坚持每月组织医护人员仔细学习医疗法律法规、医院各项规章制度、接受爱岗敬业等各种医德医风教化，并有探讨记录。坚持以病人为中心，以质量为核心的医疗护理服务理念，适应卫生改革、社会发展的新形势，主动参与一切政治活动，以服务人民奉献社会为宗旨，以病人满足为标准，一心一意为人民服务。特殊是自XX年3月份以来，面对手术数量激增、手术任务重、医护人员紧缺的状况下，全体医护人员更是同心协力、精诚合作，给医院交上了一份合格的答卷，更是彰显了手术室全体医护人员的团队精神。爱心奉献社会，为科室增光添彩。二、以病人为中心，争创一流优质服务在日常工作中，手术室的医护人员时刻牢记“以病人为中心”的服务宗
23、旨，设身处地为病人着想，做到凡事都来换位思索“假如我是病人”。主动推行年初规划的“一对一全程服务”，接待好每一个手术病人，做好每一项工作，关切每一个病人，坚持手术前、手术后的访视。当病人入手术室时，医护人员在手术室门口热忱迎接，自我介绍，做好各项安抚工作，加强与病人沟通，削减病人对生疏环境的恐惊，增加对手术治疗的信念。主任、护士长常常询问同事的工作技术，看法及病人的要求，对病人提出的看法和建议都能予以重视，刚好解决。出纳工作总结7在上个月中的阅历和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到刚好查询刚好处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账
24、项调整表。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经办人、核算会计、财务经理、总经理签字方可付款)，对不符手续的发票不予报销。5、刚好支配承兑汇票的相关事宜等。随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的相识。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、耐性的操作。随着公司不断的发展壮大，学习新的.学问早已经显得非常重要。在下个月中的工作安排：1、巩固“会
25、计指引”“出纳管理制度公司”及公司相关费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金惊慌的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出。2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误刚好查找缘由，并向领导刚好汇报。每日终了，录入资金日报表。5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确。6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等
26、会计资料的整理、归档。7、定期和不定期向财务部经理报告工作。8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳工作总结8在我20xx年x月毕业之时，有幸进入了公司从事出纳工作，在公司同仁的关切帮助下，较好地完成各项工作任务。现将我近来工作状况总结如下：一、做好出纳日常工作：1、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。2、仔细办理提取和保管现金，完成支付手续。做好库存现金的管理。3、办理银行开户工作，管理好支付密码器、支票、转账支票。4、管理和运用好各种印章。5、对支出的凭证仔细核对，并刚好记帐。6、井然有序
27、地完成了职工工资发放工作。7、每月按时办理公司按揭款款项。8、月底做好会计对帐、现金盘点，进行帐务核对，做到帐实相符。的确做到日清月结。9、仔细完成公司领导临时交办的其他工作。二、其他工作状况：1、严格遵守公司各项规章制度，团结同事主动协作其他部门工作，刚好完成工作范围内的各项任务。2、搞好办公室及会议室卫生。3、做好外来人员的接待工作。5、做好后勤保障。根据公司办公用品标准，帮助办公室刚好购买各种办公用品，添置办公设施，根据公司领导要求，搞好相关保障，做到节俭办事。以上是我工作以来状况简述总结，虽有肯定的成果，但工作中也有许多不足之处，我将在今后工作学习中严格要求自己在工作中做到细致、谨慎，
28、多学习业务学问，驾驭财务人员应当驾驭的业务技能，不断提高业务水平促使工作做得更精彩，为公司的发展尽出自己的力气。总结中有不妥之处敬请公司领导指责指正！出纳工作总结920xx年在惊慌的工作中接近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、日常工作：1、与银行相关部门联系，依据公司须要提取现金备用.2、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要仔细核对，刚好记帐。月底和会计对帐、盘点。二、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。从无坐支
29、现金。2、依据会计供应的凭证，刚好发放职工工资。3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的相识。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。使我必需细心、耐性的操作。这样才能保证不出差错。4、在做好自己的本职工作的同时，还较好的完成了为公司食堂买菜和对公司材料价格的复核工作。5、听从领导支配,刚好完成领导交办的工作和任务。综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用肃穆仔细的看法对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人
30、情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，努力完成好自己的本职工作，同时也更好的完成领导交界的其他工作。出纳工作总结1020xx年我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了20xx年的各项工作任务，在业务素养和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将一年来取得的成果和存在的不足总结如下：一思想政治表现、品德修养及职业道德方面一年来，本人仔细遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，当须要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗敬业，具有剧烈的责任感和事业
31、心。主动主动学习专业学问和相关法律学问，工作看法端正，仔细负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，主动参与单位组织的各项政治学习，主动要求上进。二工作实力和详细业务方面我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一年的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了许多工作中的学问，我更加的娴熟了出纳工作。同时，充分的相识到在出纳这个工作岗位上肯定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有凹
32、凸之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的一年工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺当的完成了如下工作：1、严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发觉金额不符时，做到刚好反映，刚好处理。收到现金，开出收据，刚好将现金存入银行，无坐支现金。2、依据各部门和各人供应的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。3、坚持财务手续，严格审查，发票上必需有经手人验收人审批人签字方可报账，对不符合手续的凭证不予付款。三存在的不足与20xx年安排回顾检查自身存在的
33、问题，我在专业领域的学习不够。当前，以信息技术为基础的会计出纳软件已经趋于普及，但我个人的理论基础，专业学问、工作方法尚存在肯定的欠缺。有制度不执行的现象仍旧存在，内部限制形同虚设，收入管理不严密，稽核工作不到位，内部牵制流程有待完善。历史形成的债权债务还未完全清理。电算化软件既有的功能还未得到充分的利用，操作水平还有待提高。针对以上问题，20xx年的努力方向是：1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业学问 的学习，虚心请教领导和同事，增加分析问题和解决问题的实力。努力学习专业理论学问，提高自己的专业技能。2、严格各项规章制度，凡是按程序办。做到平常工作更仔细细致，作为对发票最终一关
34、审查，肯定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，假如存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。3、从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。代表公司维护并保持了与银行之间的良好合作关系，仔细处理好与财务人员的合作关系，遵守公司制度，作好自己的服务工作。出纳工作总结11基本工作内容参加制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行为，使财务工作进一步走向法制化，制度化，规范化。今年是我们公司变更的第一年，各项改革快速发展的一年。作为财务部，我们也有许多制度要建立，所以我们经过开会探讨，草议出公司内部会计管理与限制制度，公司内部审计制度，公司会计核算制度与，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供
35、应了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好财务工作的同时，主动协作其它各部门各项工作的开展。坚持完善自我，协调合作的原则，努力完善财务部的各项制度。在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部限制制度进一步得到体现，可以更好地为公司决策供应重要的依据。日常工作帮助财务总监办理了税务登记，完成了xx登记和税务登记，我便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续。刚好到各相关部门购买了各种票据。帮助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们打算好其他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。清理，归纳客户欠费名单，得出欠款金
36、额，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。仔细审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后依据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，刚好给合法，正确的凭证报销，入帐。坚持每天清查库存现金，与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作，市场研发费，产品研发费，iso认证费，广告费，运输费，材料选购费，人才聘请费等等各种费用。对收回的公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。仔细开出支票，从无坐支现金。出纳工作总结12不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这
37、段时间，不仅相识了这么多好同事，更多的是学到了许多东西，以前对房地产一窍不通的我，现在也能多少了解一些，也能帮助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。作为一名财务人员，一名出纳，我特别清晰自己的岗位职责，也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每天按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的平安，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保精确无误。3、坚持每天盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，刚好发觉，刚
38、好改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，仔细审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每天序手工登记“银行存款日记帐”。5、随时驾驭银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥当保管好收付款凭证，月末精确填写好凭证交接单，刚好传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应当是值得傲慢的。6、每月编制工资报表，到月底刚好汇总各部门当月考勤状况，询问李总当月工资是否有改变，然后依据其编制工资报表，编
39、制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最终是在工资的发放过程中，做到仔细细致，不出差错，在这点上，我有过一点失误，即使刚好订正了，但也是我值得提高警惕和须要改正的地方。7、我手里还有一块就是和房地产业务有肯定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既奢侈了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我渐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺当了许多，也节
40、约了许多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。当然，一年的要用文字写完，确定是不太完善，特殊是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。出纳工作总结13转瞬间，xxx年上半年就过去了。展望将来，我对公司的发展和今后的工作充溢了信念和期望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参与工作以来的情景总结如下：一、前期财务工作总结对于企业来说，本领往往是超越学问的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是本领第一。物业管理公司对于人才
41、的要求是多方面的，它包括：组织指挥本领、决策本领、创新本领、社会活动本领、技术本领、协调与沟通本领等。第一阶段(20xx年20xx年)20xx年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一窍不通的情景下，我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡”管理团队，看似简洁的账单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零起先。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在各级领导和同事的帮忙指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的基本情景，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服
42、前台的接待，都须要很强的专业学问与沟通本领，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自我与外界的沟通本领，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，仅有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断驾驭方法，积累阅历;另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问驾驭技巧。“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自我的工作资料，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情景先后制定了财务收费流程、财务对接流程、押金退款流程以及特约服务收费流程
43、，并在各级领导的支持和同事们的协作下各项流程得到了快速的普及，为管理处日常财务工作的顺当进行奠定了坚实的基矗其次阶段(20xx年20xx年)：发展阶段这一阶段在接着担当雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自我关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作阅历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业学问。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作资料，我将自我的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一齐实践，共同发觉问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20xx年底我又
44、被调往公司新接管的“VILLA”管理处担当财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业学问，进取协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的确定。第三阶段20xx年此刻)，不断提升阶段xxxx年底，我被调往公司财务部担当出纳。出纳工作首先要有足够的耐性和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，刚好编制银行余额调整表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是须要细心谨慎，这干脆关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证刚好将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的
45、一部分工作资料是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流淌较大，应对新人更须要耐性的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。xxxx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并驾驭了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高快速;同时我的工作资料还包括经过对月度、季度以及年度的财务分析，刚好并动态地驾驭管理处营运和财务状况，发觉工作中的问题，并提出财务提议，为管理处负责人决策供应牢靠的财务依据。今年6月我的工作资料再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、
46、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。二、主要阅历和收获在金网络工作的六年多时间里，积累了很多工作阅历，尤其是管理处基层财务工作阅历，同时也取得了必需的成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获：(一)仅有摆正自我的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;(二)仅有主动融入团体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中坚持好的工作状态;(三)仅有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责;(四)仅有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;(五)仅有坚持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得提高。三、确立工作目标，加强协作财务工作象年轮，一个月工作的结
47、束，意味着下一个月工作的重新起先。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，可是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自我岗位的价值，同时也为自我的工作设定了新的目标：1、做好财务工作安排，以预算为依据，进取限制成本、费用的支出，并在日常方案.范.文.库整理的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，注意现金流量、货币的时间价值和风险限制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前安排、事中限制、事后总结反馈的财务管理体系。2、实抓应收账款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。3、进取参预，协作管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自我工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自我的专业学问和业务本领，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。出纳工作总结1420
