1、ERP 财务业务操作说明一、基础资料维护 21、 审批流维护 .22、 凭证模板维护 .33、 凭证生成 .54、 库存组织维护 .65、 仓库档案 .66、 仓库权限维护 .77、 现金帐户维护 .78、 期间档案维护 .79、 折扣比例维护 .810、 盘点差异比例维护 .811、 销售、采购税率维护 .912、 盈亏考核计算日期维护 .9二、日常业务 91、销售提货单审批、打印 .92、收款单录入 .103、付款单审批、打印 .104、预付款及垫付运费核销 .115、客户余额查询 .11一、基础资料维护1、审批流维护审批流的维护标准，请参照集团最新的单据管控标准进行维护。客户化流程平台审
2、批流定义-双击东方希望- 农业节点。双击打开需要设置审批流的单据，选择展开的通用业务 ，点菜单中增加 ，点右边工具箱页签，选择里面的开始 ，在中间新建审批流程框中单击，再点结束再在新建审批流程框中单击；找到左边框中参与者页签，会看到用户、角色、虚拟角色三个页签，点角色 ，会看到很多公司名称，找到自己公司名称，双击，此时会显示很多角色，按照制单、第一级审批、二级审批、三级审批，的顺序分别选择，并拖拉到新建审批流程框中，角色选择完后，点右边工具箱页签中转移 ，此时鼠标会显示一个箭头的图案，如无，则重新点选。此时把鼠标放到开始按钮上，待开始按钮边上出现框后，单击开始按钮，并拖拉到制单人角色上，从处循
3、环，直到结束。单据连接好后，从第一级审批节点角色开始，点右边属性编辑器页签，找到抢占模式 ，改为抢占模式，检查无误后，点菜单中保存按钮。如对已经做好的审批流进行修改，则双击需要修改的审批流，进行修改，检查无误后，点菜单中保存即可。注意事项：当该单据中有提交态，审批进行中等状态时，不能对审批流进行修改，否则将会导致单据无法审批。同时，在审批时，如有错，请使用驳回到制单人由制单人进行修改或者删除，不允许使用审批不通过方式。2、凭证模板维护公司第一次使用时，可至电信息办，由总部使用复制功能，一次性将科目分类定义、凭证模板二个节点复制到子公司下。复制时，登录需要登录 NC 财务进行，公司选择 001-
4、饲料业，进入到客户化- 会计平台-财务会计平台- 科目分类定义，打开后，在左侧系统类型中点击东方希望-农业 ，点菜单中：复制- 按帐簿复制（不建议使用按系统复制） ，在弹出的窗口中选择目的主体帐簿 （即我们需要复制给的公司） ，点确定 。几个选项需要注意一下：仅复制选中的科目分类如勾选，则选择选中的，不勾选则复制所有的科目分类；科目分类编码相同时覆盖勾选时，如果目前公司已有，则全部以当前的替换，如果不选，则会在目标公司追加当前的，原有的数据仍有，该选项在复制时一定要勾选。复制后，公司不需要做任何操作就可使用，但如某个科目需要通过影响因素，进行多科目对应，需要进行影响因素的维护。维护时，选择需要
5、的科目，点菜单中影响因素 ，在科目分类影响因素界面中，从待选因素框中选择需要的影响因素，点右向箭头，如选择错误，则点左向箭头，点确定 ，然后点菜单中对照表 ，点菜单中增加 ，选择对应的类型及入账科目，保存后，退出。凭证模板定义的复制，同于科目分类。登录需要登录 NC 财务进行，公司选择 001-饲料业，进入到客户化 会计平台财务会计平台凭证模板定义，在左边系统单据树中找到东方希望-农业 ，找到需要配置凭证模板的单据，点菜单中：复制-按帐簿复制（不建议使用单据复制、业务复制） ，在弹出的窗口中选择目的主体帐簿 （即我们需要复制给的公司） 。复制后，公司需要修改辅助核算后才可使用。辅助核算包含主辅
6、助核算和分类辅助核算 。主要区别：主辅助核算维护是把该凭证模板中需要用到的所有辅助项目全部维护，系统自动根据科目读取需要用的辅助项目，而不需要分别指定，该方法简单；而用分类辅助核算，则需要每条分录分别维护，建议大家维护主辅助核算。维护时，点菜单中修改后，点辅助核算-主辅助核算 ，在出现的界面中，点右边增加按钮，双击总帐辅助核算项找到需要的辅助核算项目，然后在核算项定义中录入具体的核算项内容，所有核算项完成后，点右下角确定即可。常用核算项列表：总帐辅助核算项 核算项定义 备注客商辅助核算 getColValue(bd_cumandoc,pk_cubasdoc,pk_cumandoc,客商主键0)
7、直接把内容复制到核存货辅助核算 getColValue(bd_invmandoc,pk_invbasdoc,pk_invmandoc,#存货主键 0# ); 算项定 义中3、凭证生成所有的凭证生成均要登录财务节点，才能进行，供应链节点无法生成。凭证生成的原理是根据供应链中的业务单据，由会计平台进行处理后，生成凭证并增加到 NC 帐中去。因此，每笔分录的生成需要有三步才能完成。第一步：选择单据：管理会计-基础设置-供应链生成凭证-增加，选择需要生成凭证的单据，在显示的界面中直接点确定，也可使用相关条件进行筛选。在显示的单据列表中，勾选需要生成凭证的单据，并点生成凭证 ，系统会有选择几张单据，生成
8、几张凭证的提示，同时生成凭证的单据将不再在参照界面中显示，若要重新生成凭证，则需要在凭证生成节点将已生成凭证删除，方可在单据参照界面中出现。第二步：凭证生成：客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成，点菜单中查询 ，在出现的查询条件中，找到左边框中的东方希望-农业 ，双击打开，在显示的单据列表中，找到刚才生成凭证的单据，在右边常用条件中的业务类型选择通用业务类型 ，业务日期为供应链单据中的制单日期，如有些单据的制单日期不在这个范围之内，则在生成凭证里找不到该单据的资料。新生成凭证时，点选下面未生成凭证 ，如是对已经生成凭证的单据进行查询或者删除，则点已生成凭证 。第三步：生成凭证：通过凭证生成
9、操作查询到记录后，会显示所有生成凭证的单据，第一列为选择 ，该列的功能是，如果有多条记录，每条记录的选择列均输入1 ，则表示把所有记录生成一张凭证，如输入不同的数据，则表示数据相同的单据生成一张凭证，如有多条数据需要生成一张凭证，可使用菜单中批选功能。不同的凭证单独生成一张凭证，如不输，则不生成凭证。选择后，点菜单中生成 ，会显示制单界面，如需要维护现金流量，则维护现金流量，然后保存即可。4、库存组织维护客户化基本档案组织机构库存组织-增加，录入库存组织编码、库存组织名称 ， 性质选择仓储 ， 地区编码选择公司所在地区，如有多个，点行操作-增行 进行增加，检查无误后，点菜单中保存 。库存组织只
10、需增加原料仓库组织、成品仓库组织两个即可，建议编码和名称分别命名为：01-原料库存组织，02-成品仓库组织。5、仓库档案客户化基本档案库位信息仓库档案-增加，录入仓库编码、仓库名称、库存组织编码、库存组织名称 ，如有多个，点行操作- 增行 进行增加，检查无误后，点菜单中保存 。为方便公司人员发生变动后，能快速上手，建议系统中维护六个仓库，维护的编码、名称、对应的库存组织分别为：01-原料仓库-原料仓库组织；02- 成品仓库- 成品仓库组织；03- 药品仓库-原料仓库组织；04-编织袋仓库-原料仓库组织；05- 标签仓库- 原料仓库组织；06-五金仓库- 原料仓库组织。6、仓库权限维护供应链（农
11、业）库存管理基础设置仓库权限维护，如对以前维护过的数据进行修改，则点查询 ，在弹出的界面中直接点确定 ，在显示的仓库列表中，找到需要修改的仓库，点卡片显示或者双击后，点修改 ，点行操作- 增行或删除进行修改。如果是第一次增加时，直接点-增加，点仓库字段后面的放大镜，选择需要维护权限的仓库，选择管理员和仓库类型 ，除成品仓库选择成品库外，其他仓库的仓库类型均选择原料库 。点菜单中行操作-增行 ，选择人员编码，找到需要的人员，双击，即可，如有多个，重复进行行操作- 增行即可。7、现金帐户维护客户化基本档案结算信息现金账户-增加，录入账户编码、账户名称、币种 ，检查无误后，点菜单中保存 。为方便公司
12、人员发生变动后，能快速上手，建议统一维护为：01-现金账户。8、期间档案维护供应链（农业）库存管理基础设置期间结帐，点菜单中新增年度期间 ，点按钮后，先检查当前公司表中有没有数据。如果为空，系统提示：系统将一次性生成全年期间数据，是否确认？如点确认，则以系统年度为标准，增加 1-12 月份全部期间。如选否，则取消操作，返回；如果有数据，系统提示：系统将一次性生成本年后期数据，是否确认？如点确认，则以最后年度月份增加本年以后的月份。如选否，则取消操作，返回如没有维护期间，则所有业务单据无法录入。9、折扣比例维护供应链（农业）销售管理折扣管理折扣比例-增加，录入折扣比例 ，如比例为 40%，则直接
13、录入 40 即可。如需要修改，则点修改 ，重新录入比例，无误后， 保存 。该比例计算以牌价为基础计算，在提货单中可用二次折扣金额为：牌价*折扣比例-票面上的一次折扣的差额。10、 盘点差异比例维护供应链（农业）库存管理盘点单盘点差异比例-增加，录入盘点差异比例字段，如比例为 1%，则录入 1 即可。如需要修改，则点菜单中修改 ，重新录入比例，无误后，保存。该比例关联盘点表差异数据，当差异数据超过该比例时，系统则强制录入差异说明。11、 销售、采购税率维护管理会计基础设置销售、采购税率设置-增加，录入采购税率、销售税率 ，如无则为空，如税率为 13%，则录入 13 即可。如需要修改，则点菜单中修
14、改 ，重新录入税率，无误后，保存。12、 盈亏考核计算日期维护管理会计成本管理盈亏考核盈亏考核计算日期设置，点菜单中增加- 行操作-增行 ，在日栏内录入日期即可。在维护好日期后，当系统到指定日期时，强制进行盈亏考核表的计算，如不计算，则无法开提货单。二、日常业务1、销售提货单审批、打印节点审批：供应链（农业）销售管理提货通知单提货通知单审批，点菜单中查询 ，在查询条件中单据状态选择提交态点确定 ，系统显示所有单据状态为提交态的提货单，找到需要的提货单，双击，点菜单中审核 ，如无误则点审批 ，再点确定，如需要驳回到制单人，则点驳回制单人再点确定。审批通过后，点菜单中打印进行打印。消息中心审批：在
15、消息中心-待办事务栏中，会显示所有需要登录人审批的单据，可按单据类型来进行区分，找到需要审批的单据，双击，系统显示审批界面，点菜单中审核 ，如无误则点审批 ，再点确定，如需要驳回到制单人，则点驳回制单人再点确定。注意：如使用消息中心进行审批时，禁止使用菜单中的打印功能，因为使用此功能会导致 ERP 系统死机，无法运行。2、收款单录入管理会计应收应付收款单收款单录入-增加-自制单据，录入收款类型，01 、 客户名称 、点菜单中行操作-增行 ，在新增行中，录入收款方式 、 收款银行（如现金则选现金帐户，如选择错误，将导致生成凭证错误） 、 收款金额 ，核查无误后，保存，执行- 提交，审批，查看审批
16、流，通知审批人审批。如该客户即有现金又有汇款，则通过增行的方式，分别录入，不需要增加单据。3、付款单审批、打印节点审批：管理会计应收应付付款单付款单审批，点菜单中查询 ，在查询条件中单据状态选择提交态 ，系统显示所有单据状态为提交态的付款单，找到需要的付款单，双击，点菜单中审核 ，如无误则点审批 ，再点确定，如需要驳回到制单人，则点驳回制单人再点确定。审批通过后，点菜单中打印进行打印。消息中心审批：在消息中心-待办事务栏中，会显示所有需要登录人审批的单据，可按单据类型来进行区分，找到需要审批的单据，双击，系统显示审批界面，点菜单中审核 ，如无误则点审批 ，再点确定，如需要驳回到制单人，则点驳回
17、制单人再点确定。注意：如使用消息中心进行审批时，禁止使用菜单中的打印功能，因为使用此功能会导致 ERP 系统死机，无法运行。4、预付款及垫付运费核销预付款核销功能是对前面预付的款项与入库单进行核销，防止发生重复付款。管理会计应收应付付款单付款单录入-查询，单击运费及预付款字段进行排序，系统自动将有标记的付款排在一起，找到后面核销标记没有标记的单据，双击，点菜单中预付款核销 ，系统自动带出该客户名下的所有未付完款的入库单。此时，系统自动根据带出入库单据的先后顺序进行核销，当预付款金额大于单张入库单金额时，会自动核销下一张入库单，直至预付款金额全部核销完毕，审核无误后点菜单中的保存 。5、客户余额查询ERP 系统中，客商余额的增加与减少来源如下：客户余额变动：提货单审批通过后，减少客户余额，收款单审批通过后，增加客户余额。供应商余额变动：采购发票审批通过后，增加客户余额，付款单审批通过后，减少供应商余额。如需要查询客户及供应商余额，表位置：供应链（农业）报表统计财务部报表客商余额表。当某月份的客商余额出错并进行修正后，并在出错月份调整后，在调整月份，进入供应链（农业）管理会计客商余额客商余额计算，点菜单中的计算客商余额表 ，选择期间，点计算 ，点是 ，结束后，逐月计算一下客商余额，直到最后一个月份，才能保证最后的余额准确。
