1、计划管理办法2004 年 6 月目 录一、 概述 .1二、 适用 范围 .1三、 定义 .1四、 职 能 .1五、 规 定 .2（一） 计划的分类及形式 .2（二） 计划的内容 .2（三） 计划的编 制原则 .3（四） 计划的管理职责 .3（五） 计划的管理流 程 .4六、 附则 .6成飞（集团）公司计划管理办法第 1 页，共 6 页、概述为了规范和加强成飞（集团）公司的计划管理，充分有效地利用公司的人力、物力和财力，实现 公司的战略发展目 标和战略规划，特制定本办法。本 办法对成飞（集团）公司计划的分类及形式、计划的内容、计划的制定和管理、 计划 编制程序等作了规定。、适用范围公司各职能部门
2、和专业厂。、定义公司经营计划：是实现公司经营目标、保证公司各项运营活动正常进行的手段，是保证公司战略规划顺利实施的工具。通过经营计划的编制、执行、 检查、考核和分析， 对公司的各项经营活动进行协调和控制，充分有效地利用公司的人力、物力和财力， 实现成飞（集团）公司的战略发展目标和年度经营目标，为公司创造最佳的经济效益。职能计划：是按照职能分工对公司经营计划的分解和细化，是公司充分利用和发挥各项职能的作用以实现经营目标的手段。部门计划：指各个部门根据所有职能计划对本部门提出的要求以及本部门工作的需要，所拟定的指导本部门各项工作的计划安排。、职能本办法由公司经营部经营计划室负责贯彻实施。成飞（集团
3、）公司计划管理办法第 2 页，共 6 页、规定、 计划的分类及形式1、 按层级分、1、 一级计划：即公司的经营计划，其内容涵盖了公司经营活动的各方面。、2、 二级计划：即各职能计划。一个职能计划就是公司一项职能活动的总体安排，是根据公司经营计划中对本职能活动的要求制定的，同时对各部门计划起指导作用。职能计划包括市场营销计划、生产作业计划、生产准备计划、物 资保障计划、科研开发计划、质量管理计划、 人力资源计划、对内投资计 划、对外投资计划、管理提升计划、技安环保计划、 设备管理计划、能源管理 计 划等。、3、 三级计划：指各部门计划，是依据各职能计划对本部门的要求制定的。2、 按时间跨度分、1
4、、 年度计划：是指导一个会计年度内工作的计划，如年度经营计划、各职能年度计划及各部门年度计划。、2、 季度计划：是指导一个日历季度内工作的计划，如各职能季度计划和各部门季度计划。 、3、 月份计划：是指导一个日历月内工作的计划。如各职能月份计划和各部门月份计划。、 计划的内容1、经营计划的内容经营计划的内容包括年度经营方针、年度经营 目标、经营大纲、主要考核指标和关成飞（集团）公司计划管理办法第 3 页，共 6 页键重大措施。、1、 年度经营方针：根据公司战略规划制定。、2、 年度经营目标：根据公司战略规划分解到本年度的目标、年度经营方针、营销计划草案及中航一集团的要求制定。、3、 经营大纲：
5、根据年度经营目标及各职能计划草案制定，是为实现公司年度经营目标而对各职能活动提出的纲要性的要求。、4、 主要考核指标：是对各职能活动纲要性要求的定量化表现形式。、5、 关键重大措施：指为确保全年经营目标的实现，达到经营大纲的要求，而对各职能活动规定的必须采取的主要措施。2、职能计划的内容职能计划的内容主要包括本职能活动工作方针、工作目标、主要工作内容及节点、关键指标等。具体要求按各职能计划管理办法作出的规定执行。3、 各部门计划的内容各部门计划的内容主要包括本部门工作方针、工作目标、主要工作内容及其分解、关键考核指标等。其中主要工作内容必须包括工作要求、完成形式、完成 时间、负责人等内容。、
6、计划的编制原则1、 公司经营计划必须在国家方针、政策的指导下，依据公司战略规划和产品的市场需求预测，然后以各职能计划草案为基础， 结合公司各部门的资源和生产技术水平，全面综合平衡后制订。2、编制经营计划应以实现公司战略目标为中心，以提高经济效益和优化平衡总指标为成飞（集团）公司计划管理办法第 4 页，共 6 页重点。各职能计划应立足于确保经营目标的实现。3、 公司经营计划是各项工作的行动方向，制定时必须充分吸收各职能部门和专业厂的意见，使公司各部门作为执行者也积极参与计划的制定。4、计划编制工作应尽量提前，宜早不宜晚，以保证计划的及时性和指导作用。如可能的情况下，可采取并行工程。例如，一集团对
7、年度经营指标的批复未下来前，也可以根据预测指标提前组织编制各职能计划草案。、 计划的管理职责1、经营部经营计划室负责公司经营计划的制定、执行检查、修订和考核。2、 原则上各职能部门负责与本部门职能密切相关的职能计划的制定、执行检查、修订和考核。各职能计划的具体负责部门见下表。计划名称 负责部门 计划名称 负责部门市场营销计划 经营部市场营销室 对内投资计划 经营部经营计划室生产作业计划 生产管理部生产指挥长室 对外投资计划 企业发展部资本运营室生产准备计划 工程技术部 管理提升计划 企业发展部企业管理室物资保障计划 物资保障部 技安环保计划 生产管理部环保技安室科研开发计划 研发部 设备管理计
8、划 生产管理部机动室质量管理计划 质量管理部 能源管理计划 生产管理部机动室人力资源计划 人力资源部成飞（集团）公司计划管理办法第 5 页，共 6 页、 计划的管理流程1、计划编制、1、 每年 10 月 10 日前，经营部经营计划室根据公司战略规划及营销计划草案编制计划建议书，计划建议书主要内容为公司的年度经营目标和经营指标。、2、 经营计划室将编制完成的计划建议书先后交主管副总审核、总经理审定和董事会审议后，于 10 月 25 日前上报给中航一集团。、3、 经营计划室根据中航一集团批复的计划建议书制订职能计划编制要求，由经营部部长审核后，于 11 月 15 日前下达到各职能计划主管部门。、4
9、、 各职能计划主管部门的部长负责组织部内人员，根据职能计划编制要求制订职能计划草案，并于每年 11 月 25 日前上报经营计划室。、5、 经营计划室汇总各职能年度计划草案，并进行综合平衡后，编制出经营计划草案。然后与财务部编制财务预算草案的人员进行充分沟通，在两个草案间进行适度平衡。、6、 经营计划室负责在 12 月 5 日前组织召开计划平衡会，召集各职能计划主管部门和财务预算人员参与年度经营计划草案的讨论，并根据讨论后的意见于 12 月 10 日前制订出年度经营计划预案。、7、 经营计划室将年度经营计划预案交主管副总审定后，上报总经理办公会。、8、 每年 12 月 20 日前，总经理办公会对
10、经营计划预案进行审议。、9、 经营计划室根据总经理办公会审议结果修订经营计划，然后报送总经理签批，于1 月 4 日前以公司 1 号文的形式下发。、10、 各职能计划主管部门负责人组织本部门计划编制人员根据下发的公司年度经营计划，分解细化各职能年度计划，并于 1 月 15 日前将编制完成的职能计划送经营计成飞（集团）公司计划管理办法第 6 页，共 6 页划室审核。、11、 经营计划室审核、平衡各职能计划后，可通 过计划平衡会或个别沟通的方式，交流计划平衡调整意见，并于 1 月 25 日前完成各职能计划的综合平衡。、12、 各职能计划主管部门根据审核意见修订各职能年度计划，并于 1 月 31 日前
11、公示。、13、 有多个执行单位的职能计划，其计划主管部门需将计划下发到各执行单位。各执行单位根据各职能年度计划对本部门的要求，细化分解制定本部门年度计划，并于 2 月 15 日前报送职能计划主管部门备案。、14、 每月 30 日前或每季度最后一个月的 30 日前，各职能计划主管部门根据职能年度计划制定职能月份/季度计划，并下 发至各执行单位。、15、 每月 1 日前，各执行单位根据各职能季度/月份 计划对本部门的要求以及本部门年度计划，编制本部门月份实施计划。2、计划跟踪及调整、1、 经营计划的跟踪和调整a. 每月 28 日前，各职能计划主管部门根据本月计划执行情况，编制本部门所主管的职能计划
12、的月份控制报告，并交至经营计划室。b. 根据经营层需要，经营计划室每月可依据各职能计划的月份控制报告编写经营计划的月份控制总报告，并提交给总经理层。c. 每季度第三个月的 25 日前，经营计划室针对本季度经营计划执行情况进行差异分析，如有必要时提出调 整措施。如 调整措施中涉及 调整年度经营计划， 则经营计划室将调整方案报送主管副总审批。如调整方案涉及关键指标的调整，则主管副总将调整方案转报董事会审批。如涉及指令性计划调整， 则董事会将调整方案转报中航一集团审批。成飞（集团）公司计划管理办法第 7 页，共 6 页d. 经营计划室根据审批意见修订年度经营计划，并下发年度经营计划调整通知。(2)
13、职能 计划的跟踪和调整a. 各执行单位根据各职能计划主管部门的要求，于每周五上午下班前或每月 28日前，根据计划执行情况编 制控制报告，并交至各 职 能计划主管部门。b. 各职能计划主管部门根据各执行单位的月/周控制 报告以及自己了解的计划执行情况，针对职能计划进行差异分析，有必要时提出 调整措施。 调整措施如涉及调整本职能季度/月份计划的，需 经本室经理审批；如涉及 调整本职能年度计划的，还需经本部部长审批；如涉及调整公司经营计划的，需将调整方案报送经营计划室，按照经营计划的调整程序办理。调整方案 经审批后，由各 职能部门计 划管理人员根据审批意见修订职能计划，并下发计划调整通知到各执行单位
14、。3、计划的考核、1、 月份/季度考核a. 各执行单位于每月最后一天或每季度最后一天前，将月份/季度总结交至各职能计划主管部门。各职能部 门对各执行单位的职能计划执行情况进行考核，并于此月 2日前将考核结果交至经营部目标管理室。b. 各职能计划主管部门于季度最后一天前，将季度总结交至经营计划室。经营计划室对各职能计划主管部门的计划执行情况进行考核，并于次月 2 日前将考核结果交至经营部目标管理室。、2、 年度考核a. 各执行单位于每年 12 月 31 日前，将年度总结交至各职能计划主管部门。各职能部门对各执行单位的职能计划执行情况进行考核，并于次年 1 月 1 月 10 日前将年度考核结果交至经营部目标管理室。b. 各职能计划主管部门于次年 1 月 5 日前，将年度总结交至经营计划室。经营计成飞（集团）公司计划管理办法第 8 页，共 6 页划室对各职能计划主管部门的计划执行情况进行考核，并于 1 月 10 日前将年度考核结果交至经营部目标管理室。、附则本办法由经营部经营计划室提出并起草。本办法由经营部经营计划室负责解释。本办法自发布之日起实施。
