1、上实地产板块下属公司二六年平衡计分卡 第 1 页上实地产板块 下属公司二六年平衡计分卡年度工作计划 （机密）公司名称： 上海高阳宾馆有限公司 公司负责人：钱国振 制表人：钱靖海 联系电话：65957798 制表日期：2006 年 3 月 21 日工作令编号 工作令名称 对应指标注 1 工作内容和措施 阶段目标和完成标准 资源需求 备注2006-GY-001 获取净利润 净利润 推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现 第一季度完成 12 万元净利润 第二季度完成 13 万元净利润 第三季度完成 12 万元净利润 第四季度完成 13 万元净利润2006-GY-001 实现营业收入 营业收入 以租
2、赁价格为杠杆，增加单位面积的租赁收入 稳定和扩大航运物流客源 第一季度完成 145 万元营收 第二季度完成 145 万元营收 第三季度完成 145 万元营收 第四季度完成 145 万元营收2006-GY-001 控制营业费用 营业费用 辨明每笔营业费用的必要性，严格控制营业费用的支出 上半年将营业费用控制在 72 万元以内 下半年将营业费用控制在 73 万元以内2006-GY-001 控制管理费用 管理费用 严格控制后台管理人员的编制 强化内部管理，降低管理费用的支出 上半年将管理费用控制在 65 万元以内 下半年将管理费用控制在 55 万元以内2006-GY-001及时收取应收账款 应收账款
3、回收 按时收取客户的租金和其他费用 严格按合同规定，收取抵押金 因故未及时支付租金或其他应交费用的客户，应按合同规定实施清退方案 全年回收率达 95%以上2006-GY-001稳定和提高物业平均出租率 物业平均出租率 充分利用航运街的优势，稳定和扩大航运物流客源 稳定和提高商务服务的质量 全年平均出租率达 95%2006-GY-001做好资产的维护和闲置资产处理工作 资产的维护和闲置资产处理 认真做好各类资产的维护工作，确保资产在经营中发挥最大的功效 严格按规定处理闲置资产，严禁违规处理 按规范维护保养公司内的设备设施，确保运行良好 年内完成闲置资产的处理2006-GY-001做好安全管理工作
4、 安全管理 严格执行各项规章制度，确保服务（生产）安全 保证消防、治安监控设备的正常运行，加强安保人员的培训和督导，确保公司的治安、消防安全 确保公司内不发生服务（生产） 、消防、治安等安全事故2006-GY-001做好合同管理工作 合同管理 公司所有的合同审核按照地产板块规定执行； 建立合同台帐； 对合同签订后的履行情况进行检查、监督 凡合同（协议）付款，相关负责部门应对照合同（协议）审核，主要审核付款的依据包括工作量、价格、总金额是否合理可靠，审核人应当在审核单上签署审核意见；下属公司财务部应根据合同（协议）和付款记录并结合公司现金流量情况审核是否付款和付款时间，给出审核意见并签字；然后报
5、总经理审批。2006-GY-001做好档案管理工作 档案管理 指定专人负责档案管理； 参加板块组织的交流和培训，提高档案管理水平； 严格登记，及时、方便地提供文档查阅； 安全保管文档 严格执行档案管理的有关制度，确保档案存放规范、安全、可靠；做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案的完好、齐全上实地产板块下属公司二六年平衡计分卡 第 2 页2006-GY-001做好综合管理工作 综合管理 坚持地产板块用车规定，严格公车配置和用车手续； 公司公车维护良好，保持车况和设备零件完好； 专人保管本项目公司各类印章； 严格执行印章管理办法 ； 指定专人负责公司各类经营信息的收集和
6、整理、上报； 重视信息上报工作，保证稿件质量 根据有关制度规范公车使用，确保车辆性能完好、安全，全年无重大交通事故； 规范用印申请、审签、登记程序，确保印章存放安全，杜绝擅自用印； 专人负责信息收集、报送，每月向地产板块报送信息不少于一篇，重要活动和事项信息及时上报2006-GY-001做好重大事项汇报工作 重大事项汇报重大事项包括： 资产或股权出售、变更； 工程和经营计划的变更和调整； 部门以上人事变更； 安全事故； 诉讼、仲裁或行政处罚； 其它重要事项 重大事项及时向上级汇报；并且保证无重大或明显漏项2006-GY-001严格执行地产板块的各项制度 地产板块制度执行 开展对地产板块制度的研
7、讨和学习，领会制度的精神和实质； 在本项目公司建立相应制度的实施细则； 经常对照制度自检自查，不断改进工作 完全按造地产板块的规章制度，开展各项工作2006-GY-001完成上实地产板块下达的重点工作目标任务 上实地产板块下达的重点工作目标任务 按时完成上实地产板块下达的重点目标任务 确保任务完成的质量 按签署的二六年公司经营计划责任书的要求完成各项重点工作目标任务2006-GY-001做好员工培训工作 员工培训 将地产板块组织的各项培训通知及时下发公司相关人员，要求公司员工准时参加，并保证学习的质量； 加强对公司员工的教育和培训，使他们认识到培训的重要意义，并开展各类业务培训； 将年度培训计
8、划按时上交到地产板块人力资源部，并在培训开始前通知人力资源部，做好培训记录和培训资料的收集归档工作； 鼓励员工利用非工作时间参加培训班、非学历教育，以提高员工的业务能力和综合素质 有计划地选送公司职工参加相关培训； 制定培训计划和培训时间表2006-GY-001 开展读书活动 读书活动 按照地产板块人力资源部的要求，组织公司员工开展读书活动，在规定的上交时间前提醒员工，对不符合内容与格式的，要求加工或重写 阅读下发的专业书籍，按时上交心得体会填写说明：1、本工作计划的目的，是将“经营计划责任书”中的 BSC 指标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证 BSC 指标的贯彻和实现；2、计划
9、应有季度/月度的阶段性时间安排；3、当一项工作令包含多项工作内容时，需对每项工作内容分别描述其“阶段目标和完成标准”以及“工作内容和措施” （例如：对应“工程管理”指标的工作令假定包括“工程进度” 、 “安全管理” 、 “质量管理”三项子任务，所以需要对“工程进度” 、 “安全管理”和“质量管理”分别描述其工作目标、完成标准以及工作内容和措施；3、 “工作内容和措施”中需反映工作重点和特点，无需描写工作细节（工作细节请在以后的具体专业计划中反映） 。4、 “阶段目标和完成标准”一栏中填写的“阶段目标”应有明确的季度/月度时间节点；“完成标准”应该具体，易于衡量； 5、 “资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；6、如果有某些计划工作，无对应的指标或对应多个指标，请在备注栏加以说明；7、填写完成后请在 3 月 24 日前以电子邮件方式发送至上实地产板块企管部。联系人：余江、杨雪松。E-mail：yangxuesongsiic.Com注 1：“对应指标”栏中的对应指标与2006 年年度经营计划责任书中平衡计分卡表中的“指标名称”栏中的指标一致。公司负责人签字： 签字日期： 年 月 日
