1、上实地产板块下属公司二六年平衡计分卡 第 1 页上实地产板块 下属公司二六年平衡计分卡年度工作计划 （机密）公司名称： 上海海隆置业有限公司 公司负责人：黄鸿星 制表人：卲颖 联系电话：（021）68545635 制表日期： 2006 年 3 月 21 日工作令编号 工作令名称 对应指标 注 1 工作内容和措施 阶段目标和完成标准 资源需求 备注2006-HL-001实现净利润目标 净利润 推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现 至 2006 年 10 月 30 日完成净利润4，165 万元2006-HL-002 控制营业费用 营业费用 严格遵守费用管理的各项规定，确保将营业费用限制在预算范
2、围以内 至 2006 年 12 月 31 日将营业费用控制在 8 万元内2006-HL-003 控制管理费用 管理费用 严格遵守费用管理的各项规定，确保将管理费用限制在预算范围以内 至 2006 年 12 月 31 日将管理费用控制在 360 万元内2006-HL-004 回收应收帐款 应收帐款回收 严格遵守应收帐款管理的各项规定，确保回收不少于预算要求的应收帐款 至 2006 年 9 月 30 日收回全部包销收入2006-HL-005 办理合同登记 合同登记办理及时性 协助 BCK 公司对酒店物业管理单位的选择，在确定酒店物业管理单位的条件下完成合同登记。 至 2006 年 4 月 30 日
3、完成 400 套合同的登记2006-HL-006 办理大产证 大产证办理及时性 抓紧资料准备，在条件许可的情况下及时办理大产证。 至 2006 年 4 月 30 日办理完毕大产证2006-HL-007执行上级下达的重点工作目标任务 上级下达的重点工作目标任务 6 月 30 日前公司向集团提出产权转让审批请示 7 月 30 日前公司落实集团审批意见 8 月 30 日前完成公司评估、审计工作 9 月 30 日前公司产权转让挂牌结束 至 2006 年 10 月 30 日完成产权转让2006-HL-008 合同管理工作 合同管理 公司所有的合同审核按照地产板块规定执行； 建立合同台帐； 对合同签订后的
4、履行情况进行检查、监督 凡合同（协议）付款，相关责任部门应对照合同（协议）审核，主要审核付款的依据包括工作量、价格、总金额是否合理可靠，审核人应当在审核单上签署审核意见；下属公司财务部应根据合同（协议）和付款记录并结合公司现金流量情况审核是否付款和付款时间，给出审核意见并签字；然后报总经理审批； 建立合同台帐备查2006-HL-009 档案管理工作 档案管理 指定专人负责档案管理； 参加板块组织的交流和培训，提高档案管理水平； 严格登记，及时、方便地提供文档查阅； 安全保管文档 严格执行档案管理的有关制度，确保档案存放规范、安全、可靠；做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确
5、保档案的完好、齐全上实地产板块下属公司二六年平衡计分卡 第 2 页2006-HL-010 综合管理工作 综合管理 坚持地产板块用车规定，严格公车配置和用车手续； 公司公车维护良好，保持车况和设备零件完好； 专人保管本项目公司各类印章； 严格执行印章管理办法 ； 指定专人负责公司各类经营信息的收集和整理、上报； 重视信息上报工作，保证稿件质量 根据有关制度规范公车使用，确保车辆性能完好、安全，全年无重大交通事故； 规范用印申请、审签、登记程序，确保印章存放安全，杜绝擅自用印； 专人负责信息收集、报送，每月向地产板块报送信息不少于一篇，重要活动和事项信息及时上报2006-HL-011作好重大事项的
6、汇报 重大事项汇报重大事项包括： 资产或股权出售、变更； 工程和经营计划的变更和调整； 部门以上人事变更； 安全事故； 诉讼、仲裁或行政处罚； 其它重要事项 重大事项及时向上级汇报；并且保证无重大或明显漏项2006-HL-012执行地产板块制度 地产板块制度执行 开展对地产板块制度的研讨和学习，领会制度的精神和实质； 在本项目公司建立相应制度的实施细则； 经常对照制度自检自查，不断改进工作 完全按造地产板块的规章制度，开展各项工作填写说明：1、本工作计划的目的，是将“经营计划责任书”中的 BSC 指标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证 BSC 指标的贯彻和实现；2、计划应有季度/月
7、度的阶段性时间安排；3、当一项工作令包含多项工作内容时，需对每项工作内容分别描述其“阶段目标和完成标准”以及“工作内容和措施” （例如：对应“工程管理”指标的工作令假定包括“工程进度” 、 “安全管理” 、 “质量管理”三项子任务，所以需要对“工程进度” 、 “安全管理”和“质量管理”分别描述其工作目标、完成标准以及工作内容和措施；3、 “工作内容和措施”中需反映工作重点和特点，无需描写工作细节（工作细节请在以后的具体专业计划中反映） 。4、 “阶段目标和完成标准”一栏中填写的“阶段目标”应有明确的季度/月度时间节点；“完成标准”应该具体，易于衡量； 5、 “资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；6、如果有某些计划工作，无对应的指标或对应多个指标，请在备注栏加以说明；7、填写完成后请在 3 月 24 日前以电子邮件方式发送至上实地产板块企管部。联系人：余江、杨雪松。E-mail：yangxuesongsiic.Com注 1：“对应指标”栏中的对应指标与2006 年年度经营计划责任书中平衡计分卡表中的“指标名称”栏中的指标一致。公司负责人签字： 签字日期： 年 月 日
