1、附件1 天一创投资 金 收 支 日 报 表（一）编报单位： 年 月 日 单位：万元开户银行名称 上日余额 当日收入 其中:当日借款 当日支出 当日余额 其中 收支内容说明当日可用余额 保证金合 计填表说明：1、此表由各子集团每天8:30上报天一创投总部。2、收支内容拦应详细说明资金收支内容。3、保证金含存放于银行的各类保证金和定期存款余额。4、当日余额小计=当日可用余额+保证金5、当日借款为当日从外部借入的款项。附件2 天一创投对 外 融 资 明 细 表（二）填报单位：（公章） 年 月 单位:万元序号 贷 款 银 行 借款金额 月 利 率 借款日 到期日 借款用途 担保、抵押情况 备 注合计填
2、报部门： 填报人： 填报日期：附件3 天一创投承 兑 汇 票 明 细 表（三）年 月 单位:万元序号 申 请 单 位 收 款 单 位 承 兑 银 行 汇票金额 保证金比例 出票日 到期日 用 途 担保、抵押情况 备 注填报部门： 填报人： 填报日期：附件4 天一创投对 外 担 保 明 细 表（四）填报单位：（公章） 年 月 单位:万元序号 被担保单位 被担保单位贷款银行 担保金额 月 利 率 借款日 到期日 是否互保 备 注合计填报部门： 填报人： 填报日期：附件5天一创投资金预算月（年）度执行情况表（五）年 月编制单位(公章): 单位:万元保留二位小数预算内容 全年计划 全年计划核准数 当月
3、计划数 当月核准数 当月完成核准数 今年累计完成核准数 完成比例 备注说明一、期初资金余额二、资金流入1.经营销售资金流入2.存量应收款项资金回笼3.预收款项资金流入4.吸收投资资金流入5.投资收回资金流入6.投资收益(分红)收入7.处置资产及存货收回资金8.其他资金收入9.天一创投总部投资拨款资金流入小计三对外筹资A、流入1.对外融资2.内部拆借B、流出1.归还银行借款2.归还内部拆借款C、筹资净额C=A-B四、资金流出1.采购支出2.支付工程款项支出3.支付以前年度应付款项4.管理费用支出其中:薪金支出5.经营销售费用支出6.财务费用支出7.固定资产购置支出8.支付各类税费支出9.投资活动
4、现金支出10.红利分配11.其他资金支出12.优质工程和标化奖励基金13.安全生产经费支出其中:职业健康安全资金支出资金流出小计五、期末资金余额负责人: 填报人： 填报时间：备注：本表由各成员企业如实填报后上报各子集团，各子集团汇总分析后报天一创投。附件6天一创投各子集团资金收支月（年）度预算表（六）年 月编制单位(公章): 单位:万元保留二位小数预算内容 全年计划 全年计划核准数 至上月止完成数 完成比例 当月计划数 当月核准数 备注说明一、期初资金余额二、资金流入1.经营销售资金流入2.存量应收款项资金回笼3.预收款项资金流入4.吸收投资资金流入5.投资收回资金流入6.投资收益(分红)收入
5、7.处置资产及存货收回资金8.其他资金收入9.天一创投投资拨款资金流入小计三对外筹资A、流入1.对外融资2.内部拆借B、流出1.归还银行借款2.归还内部拆借款C、筹资净额C=A-B四、资金流出1.采购支出2.支付工程款项支出3.支付以前年度应付款项4.管理费用支出其中:薪金支出5.经营销售费用支出6.财务费用支出7.固定资产购置支出8.支付各类税费支出9.投资活动现金支出10.红利分配11.其他资金支出12.优质工程和标化奖励基金13.安全生产经费支出其中:职业健康安全资金支出资金流出小计五、期末资金余额负责人: 填报人： 填报时间：备注：本表各成员企业如实填报后上报各子集团，各子集团汇总分析后报天一创投。
