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类型管理报表报告汇编.xls

  • 上传人:guanlirenli
  • 文档编号:2172492
  • 上传时间:2018-09-03
  • 格式:XLS
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    管理报表报告汇编.xls
    资源描述:

    1、远鸿集团周报、月报、季报、年报目录表名称 报送时间 报送部门信息周报 周五11:00前 总裁办公室房地产月/季(年)度各项指标完成情况 见备注 总裁办公室月/季(年)度土地资源情况统计表 见备注 投资副总裁月/季(年)度新开工项目表 见备注 总裁办公室月/季(年)在施工程完成情况统计表 见备注 总裁办公室月/季(年)度竣工项目表 见备注 总裁办公室销售情况盘点表 见备注 总裁办公室月/季(年)度开发项目销售情况统计表 见备注 总裁办公室季(年)度公司经营性物业情况统计表 见备注 总裁办公室工业企业月/季(年)度各项指标(统计局制版)见备注 财务中心资产负债表 见备注 财务中心损益表 见备注 财

    2、务中心现金流量表 见备注 财务中心应收款分析表 见备注 财务中心成本分析表 见备注 财务中心费用分析表 见备注 财务中心季(年)度对外投资及收益统计表 见备注 总裁办公室合同月报表 见备注 总裁办公室下月拟订合同报表 见备注 总裁办公室在职员工统计报表 见备注 人力资源中心在职员工考勤统计报表 见备注 人力资源中心入职员工统计报表 见备注 人力资源中心离职员工统计报表 见备注 人力资源中心季度培训计划完成情况统计表 见备注 人力资源中心备注:除另行规定外,年度报表于下一年度1月6日前上报;季度报表于季后3日前上报;月度报表于月后3日前上报。工业企业主要经济指标(统计局制版)表格不列出。信息周报

    3、填报单位:公司重要活动培训会议接待/参观其他公司重要信息重大责任事故(安全事故、质量事故、客户投诉、新闻媒体负面报道、诉讼案件等)重大人事事件(机构变更、人事任免、岗位调整、劳动争议等)制度/流程变更其他专项工作本周重大专项工作落实情况下周重大专项工作合理化建议所需资源支持备注:每周五11:00前由子公司报往集团总部总裁办公室主管领导: 填报人: 填报日期:月/季(年)度房地产板块各项指标完成情况填报单位:序号 指标名称 计量单位 年度计划 本期完成 自年初累计完成 完成年度计划一 主要指标1 企业经营额 万元其中:房地产经营额 万元物业经营额其它经营额 万元2 销售回款 万元3 投资总额 万

    4、元4 主营业务收入(月度不填) 万元5 主营业务成本(月度不填) 万元6 利润总额(月度不填) 万元其中:主营业务利润二 规模指标(物业公司不填)1 一级开发面积 万m22 土地购置面积 万m23 开复工面积 万m2其中:新开 万m2竣工 万m24 可售面积 万m2其中:期房 万m25 销售面积 万m2其中:期房 万m26 结算面积(月度不填) 万m27 空置面积 万m28 出租经营面积(月度不填) 万m29 出租经营收入(月度不填) 万元三 其它指标1 对外投资额(月度不填) 万元2 投资收益(月度不填) 万元3 从业人员平均人数 人4 人均收入(年度填报) 元/人主管领导: 填报人: 填报

    5、日期:月(季、年)度工业企业各项指标情况编制单位:金额 项目计量单位栏年度计划 本期完成 自年初累计完成 占年度计划%金额 项目 计量单位 指标 次 指标一产值生产产值 元 1四、应收账款期初数 元销售收入(含税) 元 2 期末数 元二、税费应缴小计 元 3 按合同应收 元增值税 元 4其中超6个月 元营业税及附加 元 5 超一年以上 元所得税 元 6 非正常呆账 元集团公司税费 元 7 五、货款回笼以前年度今收回笼 元元 8 今年销售回笼 元已缴小计 元 9 小 计 元增值税 元 10 资金回笼率 元营业税及附加 元 11六、借款期初数 元所得税 元 12 其中:集团公司 元集团公司税费 元

    6、 13 期末数 元三、利润(亏损-)合 计 元 14 其中:集团公司 元其中主营业务 元 15 七、资产质量小 计 元其他收支 元 16 长期不使用低于净值资产 元营业外收支 元 17 超储积压材料 元调整以前年度 元 18 滞销产品 元财(统)人: 单位负责人: 核实人: 报送日期: 年 月 日说明:1、本表按年报表相关栏填列,考核期间,如会计期间有13个月的按平均13个月X12计算;2、每季度末次月5日前由子(分)公司一式三份报往集团财务中心、总裁办公室、审计中心3、计算公式 3=4+5+6+7 9=10+11+12+13 14=15+16+17+18 27=25+26 28=25(2+1

    7、9)x100% 33=34+35+36单位:元栏年度计划 本期完成 自年初累计完成 占年度计划%次192021222324252627282930313233343536编制日期: 年 月 日月(季、年)度工业企业各项指标情况报送日期: 年 月 日说明:1、本表按年报表相关栏填列,考核期间,如会计期间有13个月的按平均13个月X12计算;3、计算公式 3=4+5+6+7 9=10+11+12+13 14=15+16+17+18 27=25+26 28=25(2+19)x100% 33=34+35+36月/季(年)度土地资源情况统计表填报单位:类别 地点 占地面积(m2) 总规划建筑面积(m2)

    8、 土地来源 土地用途 地上现状 立项时间 计划开工时间 项目进展情况 单位前期预备一级开发项目二级开发项目主管领导: 填报人: 填报日期:备注: 前期预备项目是指与土地方签署合作协议或意向,贮备通过授权或招标获取土地一级开发主体资格的项目。一级开发项目是指已经获得国土局授权或通过招投标方式获得一级开发主体资格的项目。二级开发项目是指通过市场摘牌获得、收购(已经签署土地使用权出让合同)项目或公司而获得商品房开发权的项目。月/季(年)度新开工项目表填报单位:工程名称 工程地点 建筑面积(m2) 结构类型 层数 开工月份 施工单位合计主管领导: 填报人: 填报日期:月/季(年)在施工程完成情况统计表

    9、填报单位:序号单位工程名称(包括市政配套工程)开发单位施工单位监理单位建筑面积(平方米) 层数结构类型质量目标工程合同总价款(万元)投资总额(万元)实际开工日期计划竣工日期报告期计划进度实际形象部位 进度分析质量完成情况 说明总计 地上 地下 地上 地下主管领导: 填报人: 填报日期:月/季(年)度竣工项目表填报单位:工程名称 工程地点 建筑面积(m2) 结构类型 层数 开工月份 施工单位合计主管领导: 填报人: 填报日期:房地产销售情况盘点表填报单位:项目 楼号 开、竣工时间 开盘时间 总套数 总面积(m2) 均价(元/m2)截至年底已售房 截至年底未售房 楼盘性质 回款情况(万元) 开发单

    10、位 销售率%空置率%套数 面积(m2) 套数 面积(m2) 累计回款 其中:本年主管领导: 填报人: 填报日期:月/季(年)度开发项目销售情况统计表填报单位:项目名称 楼号 开盘日期 地点 销售形式 楼盘性质 可售面积(m2) 可售套数(套)销售面积(m2) 已售套数(套) 空置情况 单价(元/m2)房地产经营额(万元) 房地产销售回款(万元)开盘累计 其中:本期 开盘累计 其中:本期 面积(m2) 套数 开盘累计 其中:本期 开盘累计 其中:本期备注:销售形式可分为预售、现售、转让、卖断等。楼盘性质分为住宅、商业、酒店、写字楼等。主管领导: 填报人: 填报日期:季(年)度公司经营性物业情况统

    11、计表填报单位:产权单位 物业名称 地点 面积(m2)用途(办公、商业等) 租赁时间租赁期限(年)租金(元/m2)合同金额(万元)实际到帐金额(万元) 物业管理单位 承租单位主管领导: 填报人: 填报日期:2007年 月份资产负债表编制单位:资 产 行次 年初余额 累计发生数 期末余额 负 债 及 权 益 行次 年初余额 累计发生数借方 贷方 借方一.流动资产(合计) 1 一.流动负债(合计) 11.货币资金 2 1.短期借款 2其中:a.现金 3 其中:a.银行借款 3b.银行存款 4 b.总公司借款 4c.其他货币资金 5 c.职工集资款 52.应收票据 6 d.未确认借款 63.短期投资

    12、7 2.应付票据 74.应收帐款 8 3.应付帐款 8a.未列入销售发出商品应收款 9 其中:期末估价入帐额 9b. 今年销售产品应收款 10 4.预收帐款 10c.以前年度销售产品应收款 11 以前年度产品销售预收款 11其中:1.非正常(呆帐) 12 今年产品销售预收款 122. 按合同可收款 13 5.其它应付款 135 减:坏帐准备 14 其中:总公司 146.应收帐款净额 15 6.预提费用 157.预付帐款 16 16其中:a上交总公司 17 17b.内部分包预付款 18 7.应付工资 188.其它应收款 19 其中: a.日常欠付 19其中:a.个人借款 20 b.补足定额 20

    13、b.存出保证金 21 c.预提年终补发 219.存货 22 8.应付福利费 22其中::a.原材料 23 9.未交税金 23b.产成品(商品) 24 其中: a.增值税 24c.发出商品 25 b.营业税金及附加 25d.委托代销 26 c.所得税 26e.生产成本 27 d.优惠(未退) 27f.低值易耗品 28 10.未付利润 2810.存货跌价准备 29 其中:以前年度未付利润2911.应收股金 30 今年未付利润 3012.待摊费用 31 3113.待摊新建新开发产品项目费 32 11.其它未交款 3214.待处理流动资产损溢 33 其中: 当年欠缴总公司 3315.其他流动资产 34

    14、 历年欠缴总公司 34二.长期投资 35 35三.固定资产(合计) 36 二. 所有者权益(合计) 361.固定资产原值 37 1.实收资本 37减:累计折旧 38 其中: a.公司投入资本 38固定资产净值 39 b.法人资本 39其中: 总公司投入固定资产原价40 c.个人资本 40减:累计折旧 41 d.镇村资本 41固定资产净值 42 2.资本公积 422.本单位在建工程 43 3.盈余公积 433.待处理固定资产损溢 44 4.未分配利润 444.固定资产减值准备 45 45资 产 总 计 46 负债及所有者权益总计 46补 充 资 料 47 4.本期固定资产实际投入额471.固定资

    15、产平均余额 48 6.存货平均余额5.应收货款平均余额 482.本期固定资产折旧额 49 6.存货平均余额 493.固定资产净值平均余额 50 50每月末次月3日前由子公司报往集团财务中心填报人: 审核人: 报送日期:单位:元期末余额贷方2007年 月份资产负债表累计发生数2007年 月份损益表编制单位:项 目 行次 本 月 累 计 补 充 资 料 行次一.主营收入 1 1.期末全部职工人数(人) 11.款到已开票 2 2.本期平均职工人数(人) 22.款到未开票 3 3.本期计提工资总额 33.内转 4 4.实际发放工资总额 44. 5 5.本期计提福利费总额 55.今年产品销售应收款 6

    16、6.实交税费总额 6二.制造.营业成本 7 实交营业税金及附加额 71.制造成本 8 实交增值税 8其中:: 1.原材料 9 实交所得税 92.工资 10 7.营业税金及附加合计 103.费用 11 (1).营业税 1112 (2).消费税 1213 (3).城市维护建设税 132.管理费用 14 (4).教育附加税 1415 (5).水利基金 1516 (6). 1617 8.本期计提利息 1718 9.实际已付利息 1819 10.本期计提总公司管理费 1920 11.实际上缴总公司管理费 203.财务费用 21 12.实际开支福利费总额 2122 (1).分房补贴、(单位承担公积金) 2

    17、24.销售费用 23 (2).医药费 23三.主营业务税金及附加 24 (3).困难补助 24四.主营业务利润 25 (4). 25五.其它业务收入 26 (5). 26其它业务支出 27 13.应交增值税 27六.营业外收入 28 1.年初未交数 28营业外支出 29 2.销项税 29七.调整以前年度利润+/- 30 进项税额转出数 30八.减以前年度已分配利润 31 3.进项税额 31九.总公司补贴+ 32 4.应交税金 32十.审核调整利润+/- 33 5.已交税金 33十一.总利润 34 6.期末未交数 34十二.减总公司应得红利 35 14.本期计提工会经费(2%) 35十三.专业公

    18、司应得红利 36 实际支付工会经费 3637 15.本期计提教育经费(1.5%) 3738 实际支付职工教育经费 3839 16.年度包干费清算 3940 其中:应交数 4041 已提数 4142 已缴数 42主 要 考 核 指 标1.本期完成总产值 元(本期生产产品含税)2.本期销售产品资金到位额 元(期初库存+本期生产-期未库存)产品销价元100%=产品销售资金到位率 %3.本期产品销售额 元本期生产产品额 元100%=产品销售率 %4本期利润 元本期产品销售收入额 元100%=营业利润率 %每月末次月3日前由子公司报往集团财务中心填报人: 财务负责人: 单位负责人:单位:元本 月 累 计

    19、2007年 月份损益表报送日期:主 要 考 核 指 标1.本期完成总产值 元(本期生产产品含税)2.本期销售产品资金到位额 元(期初库存+本期生产-期未库存)产品销价元100%=产品销售资金到位率 %3.本期产品销售额 元本期生产产品额 元100%=产品销售率 %2007年 月份现金流量统计表编制单位: 单位:元项 目总额本月 累计上期末现金内部存量 (年初)一、现金1、商品销售、工程款回拢收到的现金2、收到与经营活动有关的现金3、收到与经营活动无关的现金4、收到的税费返还5、收回投资所收到的现金6、固定资产处理收回的现金净额7、吸收投资所收到的现金8、借款所收到的现金9、收回借款 10、内部

    20、划款11、其它收到 的现金合 计二、现金支出1、购买商品、原材料支付的现金2、支付给职工工资以及为职工支付的现金3、支付与经营活动有关费用的现金4、支付的各项税费5、支付与经营活动无关费用的现金6、购建固定资产支付的现金7、上交投资所支付的现金8、偿还债务所支付的现金9、分配投利、利润或利息所支付的现金10、借款所支付现金11、12、其它支付的现金合 计本期末现金(内部)存量每月末次月3日前由子公司报往集团财务中心填报人: 财务负责人: 报送日期:报送日期:2007年 月底销售应收款分析表编制单位:序号 欠款单位最初发生年初结转本期累计发生期末余额年 月 日 借方 贷方栏次 1 2 3 4填报

    21、人: 财务(统计)人: 单位负责人:备注: 1、本表1-4栏次按内部统计账应收款科目填列。2、计算方法:4=1+2-3 5=4按合同规定比例或账面。3、本表每月3日前上报集团财务中心。单位:元按合同应收款其中:备注超6个月以上超一年以 上非正常(呆账)5 6 7 8报送日期:2007年 月底销售应收款分析表单位负责人:2007年 月成本分析表编制单位:日期 行上年结转本 年期 末 余 额 转销售成本 考核调整销售成本 金 额 借方发生数 贷方累计项 目 次 本 月 累 计 转产品成本 金额(+-)栏 次 1 2 3 4 5 6 7总 计 1一.制造(营业)成本 21.原材料 32.工资 43.

    22、提留 54.业务费 65.设备(房)租费 76.折旧费 87.运输费 98.水电费 109.通信费 1110.安装费 1211.车间经费 1312.修理费 1413.低耗品摊销 1514.差旅费 1615.车贴 1716. 1817. 1918. 2019. 2120.其他 22二.管理费用 23工资 24误餐费 25福利费 26教育经费 27业务招待费 28会务费 29办公费 30差旅费 31办公邮电费 32移动话费 33修理费 34咨询费 35诉讼费 36广告费 37展览费 38宣传费 39包装费 40样品费 41佣金费(回扣) 42营销提成 43返利费 44质量折扣 45折旧费 46房租

    23、费 47办公水电费 48运输费 49公车费用 50车改费用 51车改补贴 52工会经费 53待业保险费 54养老保险金 55住房公积金 56工伤保险费 57残疾人保障金 58失业保险金 59劳动保险费 60医疗保险金 61聘请中介机构费 62印花税 63房产税 64土地使用税 65车辆使用税 66董事会费 67排污费 68矿产资源补偿费 69技术转让费 70研究与开发费 71试验费 72检验费 73物料消耗 74存货盘亏或盘盈 75计提的坏帐准备 76存货跌价准备 77无形资产摊销 78低值易耗品摊销 79开办费摊销 80长期待摊费用 81上缴总公司管理费 82独子费 83捐赠支出 84其他

    24、85三.财务费用 86利息收入 87利息支出 88手续(结算)费 8990填报人: 财务(统计)人: 单位负责人: 报送日期:备注:1.调整销售成本+/-需要附说明书。2.制造、经营两个环节成本如划不清可并入制造成本相应栏次填列。3.提留按(2005)1号文件规定比例计提。4.本表每月3日前上报集团财务理中心。单位:元调整后成本82007年 月成本分析表考核调整销售成本报送日期:备注:1.调整销售成本+/-需要附说明书。2.制造、经营两个环节成本如划不清可并入制造成本相应栏次填列。3.提留按(2005)1号文件规定比例计提。4.本表每月3日前上报集团财务理中心。2007年 月费用分析表编制单位

    25、: 单位:元项 目 单位 金 额 费 用 占总 产 值 费用占完成量 费 用 占销售收入 备 注本年总产值 元 / / /本年销售收入 元 / / /本年度完成产量 / / /期间费用合计 元1.管理费用 元工资 元误餐费 元福利费 元教育经费 元业务招待费 元会务费 元办公费 元差旅费 元办公邮电费 元移动话费 元修理费 元咨询费 元诉讼费 元广告费 元展览费 元宣传费 元包装费 元样品费 元佣金费(回扣) 元营销提成 元返利费 元质量折扣 元折旧费 元房租费 元办公水电费 元运输费 元公车费用 元私车公用费 元车改补贴 元工会经费 元待业保险费 元养老保险金 元住房公积金 元工伤保险费 元残疾人保障金 元失业保险金 元劳动保险费 元医疗保险金 元聘请中介机构费 元印花税 元房产税 元土地使用税 元车辆使用税 元董事会费 元排污费 元矿产资源补偿费 元技术转让费 元研究与开发费 元试验费 元检验费 元物料消耗 元存货盘亏或盘盈 元计提的坏帐准备 元存货跌价准备 元无形资产摊销 元低值易耗品摊销 元开办费摊销 元长期待摊费用 元

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