1、会计总帐管理系统易拓 3.1 教育训练讲师:罗向锋Mail:luoxfdigitalchina4电话:13310886106课程大纲总帐会计系统与各系统关联性参数设置基本数据管理凭证处理(调整处理)部门管理核算项管理预算管理费用分摊结帐流程总帐报表及查询总帐会计系统与各系统关联性总帐会计系统参数设置(agls103)本期损益(损益类)科目-虚科目-结转科目本期损益(资产类)科目-实科目-结转科目基本资料管理科目资料明细维护(agli102)帐套资料维护作业(agli101)凭证单别维护作业(agli108)报表结构数据维护作业(agli116)科目拒绝部门/允许部门设置(agli104)核算项
2、类型维护(agli1021)会计期间设置 aoos020、税种资料维护 aooi150、理由码编码 aooi301，币种资料维护 aooi050/每月汇率维护 aooi060A参数（一）设置 agls105帐套数据维护 agli101凭证单别维护 agli108于额外功能中切换作业帐套凭证维护 aglt110帐套凭证抛转 aglp800凭证过帐 aglp102EndA录入多帐处理及例行凭证录入流程异常凭证调整流程（保留异常凭证）End转回凭证 aglt120凭证过帐 aglp102异常凭证生成凭证打印 aglt120-O审核YN例行凭证作业流程End已过帐凭证还原 aglp1079凭证过帐 a
3、glp102异常凭证生成更改凭证 aglt110异常凭证调整流程（更正异常凭证）StartStartEnd打印族群维护 agli113部门层级维护 agli112部门资料维护 aooi030打印族群权限维护 agli114部门财务报表打印部门管理流程StartEnd科目核算项预算维护 agli802科目核算项维护 agli109科目别异动明细查询 aglq801各异动别财务报表打印一般凭证维护 aglt110(过帐后)核算项管理流程部门预算维护科目预算维护部门财务报表打印制造管理系统单据设置 asmi300采购单维护 apmt540请购单维护 apmt420AP抛转总帐凭证厂商进货发票请款总帐
4、过帐预算耗用/可用余额查询(1)(2)(3)(4)(5)(6)请采购预算维护请采购预算报表打印预算管理之 OVERVIEWStartEnd固定预算汇总 aglp602预算名称维护 agli601部门预算维护 agli502科目预算维护 agli602一般凭证维护 aglt110部门财务报表打印总帐预算作业流程预算耗用/可用余额查询 apmq650预算名称维护 agli601请采购预算维护 apmi650请采购预算挪用/追加维护 apmt650/651请采购预算报表打印请采购预算作业流程StartEnd固定金额分摊维护agli710固定比率分摊维护agli720变动比率分摊维护agli730分摊
5、凭证生成作业 aglp710分摊类型维护 agli700例行凭证作业流程分摊凭证过帐作业 aglp102费用分摊作业流程Start分摊上月凭证 aglp710凭证过帐 aglp102例行凭证作业流程凭证过帐前检查表aglr901凭证过帐后检查表aglr900AEndA电子表格 gglr305凭证总号重排 aglp105期末结转作业 aglp201关帐作业 aglp301打印相关财务报表结帐作业流程凭证过帐前检查1.单头借贷方金额不等2.有单头资料但无单身3.单头借贷方金额不等于单身借贷方金额的总和4.单头借贷方金额为零5.单身借贷方金额总和为零6.所使用会计科目为无效的科目或为统制科目或为不存
6、在科目7.若设置科目应使用异动，但凭证内无核算项8.若设置科目应使用预算控制，而凭证内无预算编号9.应打印未打印a.凭证单号缺号凭证过帐后检查(1)检查统制科目与其明细科目月余额不相符者(2)检查统制科目与其明细科目日余额不相符者(3)检查科目月余额与凭证不相符者(4)检查科目日余额与凭证不相符者(5)检查分类帐与凭证不相符者总帐相关报表查询科目余额表(aglr107/aglr106/gglr305)总分类账打印(aglr905 /aglr740)明细分类账列印(aglr906/aglr741)当期财务报表列印(aglr110/aglr190)多部门财务报表列印(aglr100)帐户式资产负债
7、表(aglr111)两期财务报表列印(aglr112/aglr193)营业成本报表列印(aglr101)其余报表功能详见总帐教育训练总帐相关附录谢谢观看！快乐每一天会计期间设置 aoos020、税种资料维护 aooi150、理由码编码 aooi301，币种资料维护 aooi050/每月汇率维护 aooi060设置部门管理报表的部门从属关联以利部门处理报表的管理及信息取得Agli601 ?agli602 : 先编部门预算（无部门预算不需录入）,再以生成科目预算功能，汇总新增到科目预算数据文件有区分部门预算者科目由 i502录入, 无?由 i602录入, 可查看预算工作底稿打印(aglr601)检查预算金额?科目 部门A B C TOTAL现金 6000 2000 1600 9600亦可于杂项应付款项请款作业(aapt120)4.多借方 按E 选取分摊数据并自动新增多借方数据
