1、市财政局局长关于 XX 年市本级财政预算调整方案的报告主任、各位副主任、秘书长、各位委员：今年以来，国家陆续出台了一系列稳增长政策措施，在盘活存量资金、政府债务管理等方面进一步加大改革力度，预算执行与年初预算相比发生较大变化。受市人民政府委托，根据预算法、XX 市市本级预算审查监督办法、市本级财政资金审批管理暂行办法等有关规定，现就市本级 XX 年财政预算调整情况报告如下，请予审议。一、一般公共预算调整情况追加支出 12.2 亿元市十五届人大五次会议批准的 XX 年市本级支出预算为45 亿元,拟追加支出 12.2 亿元，追加后支出预算为 57.2 亿元。其中：市本级追加支出 12 亿元，转移下
2、级支出 0.2 亿元，具体项目见附表。追加支出的资金来源主要有三项：一是清理盘活存量资金 5.5 亿元，二是按照安徽省人民政府关于促进经济健康平稳发展的意见相关要求，压减一般性支出 555 万元，三是调用历年结存的预算稳定调节基金 6.6 亿元。支出项目调整 1,190 万元今年以来，部分单位年初预算安排的项目，在预算执行中由于上级相关政策和实际情况发生变化需要调整用途，根据部门申请，拟对以下项目进行调整，具体如下：1、调减市金融办金融机构支持地方经济发展考核奖励资金 30 万元，调增金融办 XX 金融管理人才培训班经费 30万元；2、调减市规划局应急规划编研项目经费 46 万元，调增市住建委
3、 XX-2019 年棚户区改造和保障性安居工程配套基础设施三年滚动计划编制经费 46 万元；3、调减市环保局大气自动站运行维护费 54 万元，调增市环境监测站水污染防治水质自动站运行维护费 54 万元；4、调减市一中综合楼建设经费 260 万元，调增教育局全国大学生互联网+信息大赛 100 万元、九中学生公寓维修经费 60 万元、一实小初中部校园电视台建设经费 40 万元、一中科研楼屋面维修经费 60 万元；5、调减市公安局技术楼二期用房建设经费 800 万元，调增市公安局宏业派出所拆迁置换费用 800 万元。二、政府性基金预算调整情况收入预算调整情况年初预算收入安排 41.1 亿元，其中土地
4、出让金 38 亿元，拟调增土地出让金收入 14 亿元，主要是今年以来房地产市场企稳，土地出让收入增加。调整后的收入预算为55.1 亿元，其中土地出让金 52 亿元。支出预算调整情况年初预算支出安排 39.5 亿元，其中土地出让金支出 36.5亿元，根据土地出让收入变化情况，拟调增征地拆迁支出13.5 亿元。调整后的支出预算为 53 亿元，其中土地出让金支出 50 亿元。三、国有资本经营预算调整情况收入预算调整情况年初预算收入安排 12,785 万元，其中：市城投公司6,441 万元、蚌投集团 1,400 万元、交投集团 700 万元、其他市属国有企业 78 万元、动用上年结转 4,166 万元
5、。根据上述公司 XX 年度财务报表审计结果，拟调减收入预算2,109 万元，调整后收入预算为 10,676 万元，其中：市城投公司 4,130 万元、市蚌投集团 1,619 万元，市交投集团714 万元、其他市属国有企业 47 万元、动用上年结转4,166 万元。支出预算调整情况年初预算安排支出 12,785 万元，其中：体育中心项目6,659 万元、江河建设公司施工设备购置 26 万元、G206XX南段改造工程 700 万元、安徽中途资产管理公司 300 万元、保税物流中心建设及运营补贴 1,100 万元、蚌投集团政策性补贴 4,000 万元，根据收入预算变化情况，拟调减支出预算 2,109
6、 万元，调整后支出预算为 10,676 万元，其中：体育中心项目 4,279 万元、G206XX 南段改造工程 700 万元、安徽中途资产管理公司过桥资金运营费用补助 300 万元、保税物流中心建设及运营补贴 1,350 万元、蚌投集团政策性补贴 4,000 万元、结转下年安排 47 万元。四、政府性债务情况(含经开区 、高新区)地方政府债务限额情况XX 年，省下达我市地方政府债务限额为 289.7 亿元，比上年增加 18.3 亿元。其中一般债务限额 167.4 亿元、专项债务限额为 122.3 亿元。市级债务限额为 190.8 亿元，比上年增加 13.8 亿元。三县债务限额为 98.9 亿元
7、，比上年增加 4.5 亿元。截至 XX 年 6 月 30 日，全市政府债务余额为 280.3 亿元，其中市级债务余额 190.8 亿元、三县债务余额 89.5 亿元。地方政府债券收支情况截至目前，省财政已分配我市 XX 年地方政府债券额度363,577 万元，其中：市级 162,631 万元，三县 200,946 万元。按照财政部有关规定，置换债券必须用于偿还财政部核定的 XX 年到期的一类债务，不增加政府债务余额；新增债券主要用于公益性资本支出，优先保障在建项目后续融资。置换债券的期限分别为 3 年、5 年、7 年、10 年，利率为 3.5%至 4.02%。市本级债券 154,131 万元，
8、其中：1、置换债券 113,759 万元，其中：市城投公司 26,861万元、土地储备中心 68,898 万元、交投集团 17,000 万元、经开区 1,000 万元。2、新增债券 40,372 万元(一般债券 19,772 万元、专项债券 20,600 万元), 其中：S306 解放路桥至力源集团一级公路改造项目 12,455 万元、水蚌线电气化改造 10,000万元、G206 怀远段公路改造项目 8,000 万元、市体育中心5,061 万元、XX 二中禹王实验学校 3,000 万元、淮河北岸滨河绿地 1,000 万元、公立医院债务化解 432 万元、黄家渡拆除重建项目 279 万元、农村公路畅通工程 145 万元。
